证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2024-052
武汉科前生物股份有限公司
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等有关规定，现将本公司 2024 年半年度募集资金存放
与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉科前生物股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可（2020）1909 号），并经上海证券交
易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用向战略投资者定向
配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股
股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，发行
了普通股（A 股）股票 10,500.00 万股，发行价为每股人民币 11.69 元。本
次发行募集资金总额为人民币 122,745.00 万元，扣除承销及保荐费后实际收
到的募集资金为 115,825.79 万元。截至 2020 年 9 月 17 日，本公司共募集资
金 122,745.00 万元，扣除发行费用 8,571.72 万元后，募集资金净额为
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字
(2020)第 420ZC00338 号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入金额为 78,257.29 万
元，募集资金余额为 40,551.51 万元，与募集资金专户存储余额 9,551.51 万
元的差异为 31,000 万元，系进行现金管理尚未到期收回的本金。
（1）募集资金结余情况
项目 金额（元）
减：2024年直接投入募投项目总额 35,587,484.99
减：2024年手续费支出 3,560.04
加：2024年利息及理财收入 902,225.26
(2)募集资金使用情况
①以募集资金直接投入募投项目合计 3,558.75 万元。
②支付募集资金专户结算手续费合计 0.36 万元。
③利用闲置募集资金进行现金管理取得收益合计 76.98 万元，收到募集
资金专户利息收入合计 13.24 万元，利息及理财收入合计 90.22 万元。
综上所述，截至 2024 年 06 月 30 日，公司募集资金累计投入金额为
额 6,082.63 万元的差异为 31,000.00 万元，系进行现金管理尚未到期收回的
本金。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关文
件的要求，结合本公司实际情况，制定了《武汉科前生物股份有限公司募集
资金管理办法》(以下简称“管理办法”),该管理办法于 2019 年 3 月 2 日经
本公司第二届董事会第五次会议审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2020 年 9 月起对募集资金实行
专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了
《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款
专用。截至 2024 年 06 月 30 日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协
议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如
下：
开户银行 银行账户 账户类别 存储余额
中信银行股份有限公司武汉自
贸区支行
上海浦东发展银行股份有限公
司湖北省自贸试验区武汉片区 70200078801200000259 募集资金专户 248,230.32
支行
合计 / / 60,826,317.89
注：公司存放在中国农业银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行(账号：17060101040029269)
的募集资金用于补充流动资金，已按照相关规定使用完毕；存放在招商银行股份有限公司武汉光谷科
技支行(账号：127906216410204)的募集资金对应的募投项目“动物生物制品产业化建设项目”已建成
结项，账户内的募集资金已使用完毕。为便于银行账户统一集中管理，公司已对上述募集资金专户予
以注销，相关注销手续已办理完毕。
上述存款余额中，已计入本期募集资金专户的投资收益及利息收入
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期募集资金实际使用情况详见附表 1：2024 年半年度募集资金使
用情况对照表。
(二)募投项目先期投入及置换情况
公司 2024 年上半年不存在募集资金置换情况。
(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司 2024 年上半年不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2023 年 8 月 26 日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事
会第二十七次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理
的议案》,同意公司使用额度不超过人民币 40,000 万元(含本数)的闲置募集
资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保
资金安全的情况下进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，
使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权董事长或
董事长授权人士在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具
体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见，
招商证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
截至 2024 年 06 月 30 日，公司对闲置募集资金进行现金管理余额
金额（万
银行名称 产品名称 类型 起息日 到期日
元）
上海浦东发展银行
股份有限公司湖北
浦发银行大额存单 大额存单 2,000.00 2022/6/20 2024/11/8
自贸试验区武汉片
区支行
上海浦东发展银行
股份有限公司湖北
浦发银行大额存单 大额存单 5,000.00 2023/10/20 2026/10/20
自贸试验区武汉片
区支行
上海浦东发展银行
股份有限公司湖北
浦发银行大额存单 大额存单 2,000.00 2023/11/2 2026/11/2
自贸试验区武汉片
区支行
上海浦东发展银行
股份有限公司湖北
浦发银行大额存单 大额存单 12,000.00 2023/11/1 2026/11/1
自贸试验区武汉片
区支行
上海浦东发展银行
股份有限公司湖北
浦发银行大额存单 大额存单 1,000.00 2023/3/30 2026/3/30
自贸试验区武汉片
区支行
上海浦东发展银行
股份有限公司湖北
浦发银行大额存单 大额存单 5,000.00 2023/8/10 2026/8/10
自贸试验区武汉片
区支行
上海浦东发展银行
股份有限公司湖北
浦发银行大额存单 大额存单 4,000.00 2023/8/24 2026/8/24
自贸试验区武汉片
区支行
合计 —— —— 31,000.00 —— ——
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司 2024 年上半年不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷
款情况。
(六)使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
公司 2024 年上半年不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收
购资产等)的情况。
(七)节余募集资金使用情况
公司 2024 年上半年不存在节余募集资金投资项目使用情况。
(八)募集资金使用的其他情况
公司 2024 年上半年不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况表
公司于 2024 年 5 月 17 日召开第三届董事会第四十次会议、第三届监事
会第三十二次会议，2024 年 6 月 7 日召开 2024 年第一次临时股东大会，分
别审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意终止首次公开
发行股票募投项目“动物生物制品车间技改项目”，并将其结余募集资金
别动物疫苗产业化基地建设项目（一期）”。变更后的募集资金投资项目及
金额分配情况如下：
单位：万元
本次变更 本次变更
募集资金计
序 前募集资 后募集资
项目名称 投资总额 划投资金额 变更情况说
号 金承诺投 金计划投 明
变动金额
资总额 资金额
一、募集资金承诺投资项目
动物生物制品产
动物生物制品车
二、新建投资项目
高级别动物疫苗
项目（一期）
合计 180,291.85 114,173.28 114,173.28 / /
注：上表中的募集资金金额不包含存款利息收入和现金管理产品收益。
使用情况参见附表 2：2024 半年度变更募集资金投资项目和项目金额情况表。
(二)变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况
公司本年度不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等相关文件的要求和本公司《募集资金管理办法》的相关规定
及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
附件 1：2024 年半年度募集资金使用情况对照表
附件 2：2024 年半年度变更募集资金投资项目和项目金额情况表
武汉科前生物股份有限公司董事会
附表 1:2024 年半年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 114,173.28
本报告期投入募集资金总额 3,558.75
报告期内变更用途的募集资金总额 28,713.72
累计变更用途的募集资金总额 28,713.72
已累计投入募集资金总额 81,816.03
累计变更用途的募集资金总额比例 25.15%
截至期末累计 截至期
已变更项目 截至期末承 截至期末累 投入金额与 末投入 项目达到预 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本报告期 本报告期实 是否达到
承诺投资项目 含部分变更 诺投入金额 计投入金额 承诺投入金 进度 计可使用状 是否发生重
诺投资总额 总额 投入金额 现的效益 预计效益
(如有) (1) (2) 额的差额 (4)=(2)/ 态的日期 大变化
(3)=(2)-(1) (1)
动物生物制
品产业化建 87,428.83 57,812.90 57,812.90 58,535.93 723.03 101.25% 2022/3/31 11,175.14 是 否
设项目
动物生物制 高级别动物
品车间技改 疫苗产业化
项目 基地建设项 28,713.72 28,713.72 28,713.72 142.78 142.78 -28,570.94 0.50% 2028/10/01 不适用 不适用 是
目（一期）
研发中心建设
项目 13,945.25 不适用 不适用 不适用 不适用 否
营销与技术
服务网络建 12,807.29 不适用 不适用 不适用 不适用 否
设项目
信息化建设项
目 4,160.77 不适用 不适用 不适用 不适用 否
科研创新项
目 17,646.66 17,646.66 17,646.66 3,415.97 13,101.30 -4,545.36 74.24% 不适用 不适用 不适用 否
补充流动资金 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,036.02 36.02 100.36% 不适用 不适用 不适用 否
合计 174,702.52 114,173.28 114,173.28 3,558.75 81,816.03 -32,357.24
公司募投项目“动物生物制品车间技改项目”截至本报告期末尚未实际投入，主要系公司原动物生物制品车间生产许可
证于 2022 年 5 月 31 日才到期，公司原计划待动物生物制品产业化建设项目竣工后立即启动动物生物制品车间技改项
未达到计划进度原因 目。但受市场环境影响，动物生物制品产业化建设项目未能提前竣工并投产，进而影响了动物生物制品车间技改项目的
进程，公司充分考虑资金使用效率并结合目前市场环境，将“动物生物制品车间技改项目”变更为“高级别动物疫苗产
业化基地建设项目（一期）”。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
公司于 2023 年 8 月 26 日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司使用
闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币 40,000 万元(含本数)的闲置募集资金在确保不影
对闲置募集资金进行现金管理，投资相 响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，在上述额度范围内，资金
关产品情况 可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
回 14,300.00 万元，并取得现金管理收益 76.98 万元；截至 2024 年 06 月 30 日现金管理余额 31,000.00 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银
行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 补充流动资金累计投入与承诺投入金额的差异为利用补充流动资金进行现金管理后增值的部分。
附表 2：2024 半年度变更募集资金投资项目和项目金额情况表
单位：人民币万元
变更后项目 投资进度 项目达到预 变更后的项目
截至期末承诺 本年度投入 实际累计投 本年度实现 是否达到预
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 （%） 计可使用状 可行性是否发
投入金额(1) 金额 入金额(2) 的效益 计效益
资金总额 (3)=(2)/(1) 态的日期 生重大变化
高级别动物疫
动物生物制品
苗产业化基地 28,713.72 28,713.72 142.78 142.78 0.5 2028-10-1 不适用 不适用 否
车间技改项目
建设项目
合计 —— 28,713.72 28,713.72 142.78 142.78 —— —— —— —— ——
原项目“动物生物制品车间技改项目”将于 2024 年 5 月 31 日到期，该项目的规划和设计时间为 2018 年，其技术改造目的是为了满足
当时中华人民共和国农业农村部拟于 2020 年发布的新版《兽药生 产质量管理规范（2020 年修订）》（以下简称“《兽药 GMP 规
范》”），以实现生产线的自动化、智能化，提高生产效率。2022 年以来，公司募投项目“动物生物制品产业化建设项目”陆续建成
投产，一方面满足了新版《兽药 GMP 规范》，另一方面也扩大了公司兽用生物制品的生产规模，使得公司现有产能足够满足公司现阶
段的生产需求。为满足当前复杂多变的动物疫病防控形势，集聚公司优势资源，抢占科技创新制高点，在科技创新、产品创新、服务
创新等方面领先行业，公司拟将原募投项目“动物生物制品车间技改项目”变更为“高级别动物疫苗产业化基地建设项目（一
期）”。
变更原因、决策程序及信息披 公司于 2024 年 5 月 17 日召开第三届董事会第四十次会议、第三届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资
露情况说明 项目的议案》，同意终止首发募投项目“动物生物制品车间技改项目”，并将其结余募集资金 28,713.72 万元（实际金额以股东大会
审议通过后，募集资金专户余额为准），投资于新项目“高级别动物疫苗产业化基地建设项目， 公司监事会对本事项发表了明确同
意的独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 21 日刊登在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《武汉科前生物股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编
号：2024-029）。
公司于 2024 年 6 月 7 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。具体内容详
见公司于 2024 年 6 月 8 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《武汉科前生物股份有限公司 2024 年第一次临时股
东大会决议公告》（公告编号：2024-034）。
未达到计划进度的情况和原因 不适用
变更后的项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
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