证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2024-023
苏州光格科技股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》的规定，将苏州光格科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）2024 年半年
度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1177 号文核准，本公司于 2023 年 7 月
向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,650.00 万股，每股发行价为 53.09 元，募集资
金总额为人民币 87,598.50 万元，根据有关规定扣除发行费用 8,816.83 万元后，实际募
集资金金额为 78,781.67 万元。该募集资金已于 2023 年 7 月 19 日到账。上述资金到账
情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]215Z0038 号《验资报告》
验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
截止 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结存情况如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 787,816,706.22
加：未支付发行费 2,830.19
加：利息收入 1,676,609.64
加：募集资金现金管理收益 2,740,699.66
减：超募资金永久补充流动资金 56,345,000.00
减：直接投入募投项目的金额 200,917,248.66
减：银行手续费 78.25
二、 募集资金管理情况
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制
度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保
证募集资金的规范使用。
商银行股份有限公司苏州分行签署《募集资金三方监管协议》，在招商银行股份有限公
司苏州工业园区支行开设募集资金专项账户（账号：755920160510818）。
国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行签署《募集资金三方监管协议》，分别在
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行开设募集资金专项账户（账号
账户（账号：1102131119200003367）。
（以下简称“民生银行苏州分行”）、中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行、
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行签署《募集资金三方监管协议》，分别在民生
银行苏州分行开设募集资金专项账户（账号 640473304）、中国农业银行股份有限公司
江苏自贸试验区苏州片区支行开设募集资金专项账户（账号：10551101040035312）、上
海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行开设募集资金专项账户（账号：
次会议，审议通过了《新增募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以用于募投项目
实施暨开立募集资金专户的议案》，同意公司新增募投项目实施主体并向全资子公司提
供借款以用于募投项目实施暨开立募集资金专户。公司监事会、独立董事发表了明确同
意的意见，保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。公司募投项目“分布式光纤
传感系统升级研发及量产项目”、“资产数字化运维平台研发项目”和“研发中心建设
项目”增加公司全资子公司苏州炎武软件有限公司（以下简称“炎武软件”）作为实施
主体。公司与炎武软件、中信证券及兴业银行股份有限公司苏州分行（以下简称“兴业
银行苏州分行”）分别签订《募集资金专户存储四方监管协议》，2023 年 9 月 13 日，
在兴业银行苏州分行开设募集资金专项账户（账号：206610100111120661）。
上述监管协议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异。
截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银 行 名 称 银行帐号 余额 备注
招商银行股份有限公司苏州工
业园区支行
招商银行股份有限公司苏州工
业园区支行
招商银行股份有限公司苏州工
业园区支行
招商银行股份有限公司苏州工
业园区支行
招商银行股份有限公司苏州工
业园区支行
招商银行股份有限公司苏州工
业园区支行
中信银行股份有限公司苏州工
业园区支行
中信银行股份有限公司苏州工 中信银行单位大额存
业园区支行 单 230518 期
中信银行股份有限公司苏州工 中信银行单位大额存
业园区支行 单 230518 期
中信银行股份有限公司苏州工 中信银行单位大额存
业园区支行 单 230518 期
中信银行股份有限公司苏州工 中信银行单位大额存
业园区支行 单 230518 期
中信银行股份有限公司苏州工 中信银行单位大额存
业园区支行 单 230518 期
中信银行股份有限公司苏州工 中信银行单位大额存
业园区支行 单 230518 期
中信银行股份有限公司苏州工 中信银行单位大额存
业园区支行 单 230518 期
中信银行股份有限公司苏州工 中信银行单位大额存
业园区支行 单 230518 期
中信银行股份有限公司苏州工 中信银行单位大额存
业园区支行 单 230518 期
中信银行股份有限公司苏州工 中信银行单位大额存
业园区支行 单 230518 期
中信银行股份有限公司苏州工
业园区支行
中国工商银行股份有限公司苏
州双湖湾支行
中国工商银行 2023 年
中国工商银行股份有限公司苏 第 1 期公司客户大额
州双湖湾支行 存单（12 个月）
中国工商银行股份有限公司苏 中国工商银行 2024 年
州双湖湾支行 第 1 期公司客户大额
银 行 名 称 银行帐号 余额 备注
存单（3 个月）
中国民生银行股份有限公司苏
州分行
中国民生银行股份有限公司苏
州分行
期
中国民生银行股份有限公司苏
州分行
期
中国民生银行股份有限公司苏
州分行
期
中国农业银行股份有限公司江
苏自贸试验区苏州片区支行
中国农业银行股份有限公司江
苏自贸试验区苏州片区支行
中国农业银行股份有限公司江
苏自贸试验区苏州片区支行
上海浦东发展银行股份有限公
司苏州沧浪支行
上海浦东发展银行股份有限公
司苏州沧浪支行
上海浦东发展银行股份有限公
司苏州沧浪支行
上海浦东发展银行股份有限公
司苏州沧浪支行
上海浦东发展银行股份有限公
司苏州沧浪支行
上海浦东发展银行股份有限公
司苏州沧浪支行
上海浦东发展银行股份有限公
司苏州沧浪支行
上海浦东发展银行股份有限公
司苏州沧浪支行
上海浦东发展银行股份有限公
司苏州沧浪支行
兴业银行股份有限公司苏州分
行
合 计 534,974,518.80
三、 2024 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司实际投入募投项目的募集资金款项共计人民币
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2024 年 1 月 4 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的
议案》。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，
置换资金总额 8,039.64 万元，本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月，
符合相关法律法规的要求。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐人中信证券股份有
限公司（以下简称“保荐人”）对上述事项出具了无异议的核查意见。置换金额已经容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《关于苏州光格科技股份有限公司以自
筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字
[2024]215Z0003 号），自筹资金预先支付发行费用情况主要如下：1、自筹资金预先投入
募集资金投资项目置换。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资
金先行投入，截至 2023 年 7 月 19 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的实际投资金额为 7,690.80 万元；2、自筹资金预先支付发行费用置换。募集资金各项
发行费用合计人民币 8,816.83 万元（不含增值税），在募集资金到位前，本公司已用自
筹资金支付发行费用金额为 348.84 万元（不含增值税），本次使用募集资金置换已支付
发行费用金额为人民币 348.84 万元（不含增值税）。上述资金已于 2024 年 1 月 30 日完
成置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2023 年 8 月 3 日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资
金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，
公司使用最高不超过人民币 6 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性
高、流动性好的理财产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存
款、大额存单等）。使用期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起 12 个月之内有
效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。
截止 2024 年 6 月 30 日，公司使用募集资金进行现金管理的具体情况如下：
报告期内收益 期末余额
签约银行 产品名称 金额（元） 起息日 到期日 年化收益率
情况(元） （元）
招商银行苏州工业园区支
单位大额存单 10,000,000.00 2023/7/31 2026/7/31 3.15% — 10,000,000.00
行
招商银行苏州工业园区支
单位大额存单 10,000,000.00 2023/7/31 2026/7/31 3.15% — 10,000,000.00
行
招商银行苏州工业园区支
单位大额存单 10,000,000.00 2023/7/31 2026/7/31 3.15% — 10,000,000.00
行
招商银行苏州工业园区支
单位大额存单 10,000,000.00 2023/7/31 2026/7/31 3.15% — 10,000,000.00
行
招商银行苏州工业园区支
单位大额存单 10,000,000.00 2023/7/31 2026/7/31 3.15% — 10,000,000.00
行
中信银行股份有限公司苏 中信银行单位大额
州工业园区支行 存单 230518 期
中信银行股份有限公司苏 中信银行单位大额
州工业园区支行 存单 230518 期
中信银行股份有限公司苏 中信银行单位大额
州工业园区支行 存单 230518 期
中信银行股份有限公司苏 中信银行单位大额
州工业园区支行 存单 230518 期
中信银行股份有限公司苏 中信银行单位大额
州工业园区支行 存单 230518 期
中信银行股份有限公司苏 中信银行单位大额
州工业园区支行 存单 230518 期
中信银行股份有限公司苏 中信银行单位大额
州工业园区支行 存单 230518 期
中信银行股份有限公司苏 中信银行单位大额
州工业园区支行 存单 230518 期
中信银行股份有限公司苏 中信银行单位大额
州工业园区支行 存单 230518 期
报告期内收益 期末余额
签约银行 产品名称 金额（元） 起息日 到期日 年化收益率
情况(元） （元）
中信银行股份有限公司苏 中信银行单位大额
州工业园区支行 存单 230518 期
中信银行股份有限公司苏
单位定期存款 28,000,000.00 2024/6/5 2024/12/5 1.85% 28,000,000.00
州工业园区支行
中国工商银行 2023
中国工商银行股份有限公 年第 1 期公司客户
司苏州双湖湾支行 大额存单（12 个
月）2023200112
中国工商银行 2023
中国工商银行股份有限公 年第 1 期公司客户
司苏州双湖湾支行 大额存单（6 个月）
中国工商银行 2024
中国工商银行股份有限公 年第 1 期公司客户
司苏州双湖湾支行 大额存单（3 个月）
中国农业银行股份有限公
司江苏自贸试验区苏州片 单位定期存款 50,000,000.00 2023/7/26 2023/10/26 1.50% 376,394.10 —
区支行
中国农业银行股份有限公
司江苏自贸试验区苏州片 单位定期存款 70,000,000.00 2023/7/26 2024/1/26 1.70% 595,000.00 —
区支行
中国农业银行股份有限公
司江苏自贸试验区苏州片 单位定期存款 75,000,000.00 2023/7/26 2024/7/26 1.90% — 75,000,000.00
区支行
中国农业银行股份有限公
司江苏自贸试验区苏州片 单位定期存款 14,000,000.00 2024/6/4 2024/9/4 1.40% 14,000,000.00
区支行
上海浦东发展银行股份有
单位大额存单 10,000,000.00 2023/7/31 2023/9/26 3.10% 48,222.22 —
限公司苏州沧浪支行
报告期内收益 期末余额
签约银行 产品名称 金额（元） 起息日 到期日 年化收益率
情况(元） （元）
上海浦东发展银行股份有
单位大额存单 10,000,000.00 2023/7/31 2024/1/26 3.10% 151,555.56 —
限公司苏州沧浪支行
上海浦东发展银行股份有
单位大额存单 10,000,000.00 2023/7/31 2024/1/26 3.10% 151,555.56 —
限公司苏州沧浪支行
上海浦东发展银行股份有
单位大额存单 10,000,000.00 2023/7/31 2024/5/11 3.10% 241,972.22 —
限公司苏州沧浪支行
上海浦东发展银行股份有
单位大额存单 10,000,000.00 2023/7/31 2026/7/31 3.10% — 10,000,000.00
限公司苏州沧浪支行
上海浦东发展银行股份有
单位大额存单 10,000,000.00 2023/7/31 2026/7/31 3.10% — 10,000,000.00
限公司苏州沧浪支行
上海浦东发展银行股份有
单位大额存单 10,000,000.00 2023/7/31 2026/7/31 3.10% — 10,000,000.00
限公司苏州沧浪支行
上海浦东发展银行股份有
单位大额存单 10,000,000.00 2023/7/31 2026/7/31 3.10% — 10,000,000.00
限公司苏州沧浪支行
上海浦东发展银行股份有
单位大额存单 10,000,000.00 2023/7/31 2026/7/31 3.10% — 10,000,000.00
限公司苏州沧浪支行
上海浦东发展银行股份有
单位大额存单 10,000,000.00 2023/7/31 2026/7/31 3.10% — 10,000,000.00
限公司苏州沧浪支行
上海浦东发展银行股份有
单位大额存单 10,000,000.00 2023/7/31 2026/7/31 3.10% — 10,000,000.00
限公司苏州沧浪支行
上海浦东发展银行股份有
单位大额存单 10,000,000.00 2023/7/31 2026/7/31 3.10% — 10,000,000.00
限公司苏州沧浪支行
中国民生银行股份有限公
集中转让大额存单 10,000,000.00 2024/5/20 2027/5/20 2.30% — 10,000,000.00
司苏州分行
第5期
中国民生银行股份有限公
集中转让大额存单 10,000,000.00 2024/5/20 2027/5/20 2.30% — 10,000,000.00
司苏州分行
第5期
报告期内收益 期末余额
签约银行 产品名称 金额（元） 起息日 到期日 年化收益率
情况(元） （元）
中国民生银行股份有限公
集中转让大额存单 10,000,000.00 2024/5/20 2027/5/20 2.30% — 10,000,000.00
司苏州分行
第5期
合计 — 2,740,699.66 435,000,000.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
（七）节余募集资金使用情况
（八）募集资金使用的其他情况
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
特此公告。
苏州光格科技股份有限公司董事会
附表 1：
单位：万元
募集资金总额 78,781.67 本年度投入募集资金总额 13,878.46
变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集资金总额 25,726.22
变更用途的募集资金总额比例 —
截至期末累计投入 截至期末投 项目达到 项目可行
已变更项 募集资金 截至期末 截至期末 本年度
调整后投 本年度投 金额与承诺投入金 入进度(%) 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资项目 目，含部 承诺投资 承诺投入 累计投入 实现的
资总额 入金额 额的差额(3)＝(2)- 用状态日 预计效益 生重大变
分变更 总额 金额(1) 金额(2) (4)＝(2)/(1) 效益
(1) 期 化
分布式光纤传感系统 2026 年 7
否 30,908.93 30,908.93 30,908.93 10,196.93 12,323.23 -18,585.70 39.87 不适用 不适用 否
升级研发及量产项目 月
资产数字化运维平台 2026 年 7
否 8,000.28 8,000.28 8,000.28 940.34 1,350.84 -6,649.44 16.88 不适用 不适用 否
研发项目 月
研发中心建设项目 否 12,090.80 12,090.80 12,090.80 2,741.19 3,417.66 -8,673.14 28.27 不适用 不适用 否
月
补充流动资金 否 8,999.99 8,999.99 8,999.99 0.00 3,000.00 -5,999.99 33.33 不适用 不适用 不适用 否
超募资金 否 18,781.67 18,781.67 18,781.67 0.00 5,634.50 -13,147.17 30.00 不适用 不适用 不适用 否
合计 — 78,781.67 78,781.67 78,781.67 13,878.46 25,726.22 -53,055.45 — — — —
未达到计划进度原因(分具体项目) 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本公告三、（二）募投项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本公告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
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