证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2024-037
上海毕得医药科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以
及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作（2023 年 12 月修订）》的相关规定，上海毕得医药科技股
份有限公司（以下简称“公司”）将 2024 年半年度募集资金存
放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海毕得医药科技
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可
[2022]1885 号),公司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)
股票 1,622.9100 万股，
每股面值 1.00 元，
每股发行价 88.00 元。
共计募集资金 1,428,160,800.00 元，扣除不含税承销和保荐费
用 92,830,452.00 元(税款 5,569,827.12 元由公司以自有资金承
担)后的募集资金为 1,335,330,348.00 元，已由主承销商海通证
券股份有限公司于 2022 年 9 月 29 日汇入本公司募集资金监管账
户。另减除申报会计师费、律师费、用于本次发行的信息披露费、
发行手续费用及其他等与发行权益性证券直接相关的新增外部
费 用 26,331,482.94 元 后 ， 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为
事务所(特殊普通合伙)验证，
并由其出具中汇会验[2022]7021 号
《验资报告》
。
（二）本年度使用金额及结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，结余募集资金(含利息收入扣除银
行手续费的净额)余额为 55,356.50 万元(其中：募集资金专户余
额 21,078.79 万元；证券回购账户余额 1,257.75 万元;银行 7 天
通知存款和定期存款余额 33,019.96 万元)。
募集资金使用情况和结余情况具体情况如下：
(单位：万元)
项目 金额
减：2024 年度直接投入募集项目的金额 336.55
减：2024 年部分超募资金永久补充流流动资金 15,293.71
减：2024 年补充流动资金使用募集资金 0.00
减：2024 年支付不含税发行费用/回购的金额 8,742.02
加：2024 年度利息收入扣除手续费净额 612.32
其中：存放募集资金专户余额 21,078.79
证券回购账户余额 1,257.75
银行 7 天通知存款和定期存款余额 33,019.96
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，
保护投资者利益，本公司根据《公司法》
《证券法》
《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
(2022 年修订)》
《上海证券交易所科创板股票上市规则(2024 年
范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《上海毕得医
药科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办
法》”)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制
度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有
限公司分别与宁波银行股份有限公司上海虹口支行、招商银行股
份有限公司上海外滩支行、中国银行股份有限公司上海市杨浦支
行、杭州银行股份有限公司上海杨浦支行、浙商银行股份有限公
司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了
各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协
议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照
履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，
保证专款专用。
（二）募集资金的专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集
资金存储情况如下：
(单位：元)
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中国银行股份有限公司上海 募集资金 2024 年 6 月 19 日
市杨浦支行 专户 注销
招商银行股份有限公司上海 募集资金
外滩支行 专户
杭州银行股份有限公司上海 募集资金
杨浦支行 专户
宁波银行股份有限公司上海 募集资金
虹口支行 专户
杭州银行股份有限公司上海 募集资金
杨浦支行 专户
浙商银行股份有限公司上海 募集资金
分行 专户
合计 210,787,883.15 -
三、募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情
况。
（三）对闲置募集资金的现金管理情况
公司于2023年11月9日召开第二届董事第四次会议和第二届
监事会第四次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进
行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募集资金投资项目
建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高额度不超
过10亿元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全
性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括但不限于协定
性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等产品)，在上述额度
范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通
过之日起12个月内有效。闲置募集资金现金管理到期后归还至募
集资金专项账户(公告编号：2023-050)。
截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理
未到期赎回的具体情况如下：
(单位：万元)
开户银行 产品类型 金额 期限 预期收益率
宁波银行股份有限公司上海虹口支行 7 天通知存款 13,786.00 随时可支取 约定利率
杭州银行股份有限公司上海杨浦支行 7 天通知存款 5,453.96 随时可支取 约定利率
招商银行上海分行外滩支行 7 天通知存款 11,780.00 随时可支取 约定利率
招商银行上海分行外滩支行 定期存款 2,000.00 随时可支取 约定利率
合计 33,019.96
（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于2022年11月9日召开的第一届董事会第十三次会议、
第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金
归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募
投项目进展及募集资金需求前提下，使用超募资金26,000.00万
元用于归还银行贷款和永久补充流动资金，承诺每12个月内累计
使用超募资金的金额将不超过超募资金总额的30%，使用超募资
金归还银行贷款和永久补充流动资金不会影响募投项目建设的
资金需求。
公司于2023年11月9日召开的第二届董事会第四次会议、第
二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金归
还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投
项目进展及募集资金需求前提下，使用超募资金26,000.00万元
用于归还银行贷款和永久补充流动资金，承诺每12个月内累计使
用超募资金的金额将不超过超募资金总额的30%，使用超募资金
归还银行贷款和永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资
金需求。
截至2024年6月30日，公司用于永久补充流动资金或归还银
行贷款的超募资金累计为46,887.56万元。
（五）用超募资金回购股份的情况
截至2024年6月30日，公司通过上海证券交易所交易系统以
集中竞价交易方式已累计回购公司股份2,129,043股，占公司总
股本90,882,948股的比例为2.3426%，回购成交的最高价格为
元（不含交易费用）。
具体内容详见公司于2024年7月3日刊载于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购股份
的进展公告》(公告编号：2024-031)。
回购于2024年7月5日实施完毕，实际回购股数2,554,024股，
实际回购金额99,991,734.50元。具体内容详见公司于2024年7月
回购实施结果的公告》(公告编号：2024-032)。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
本报告期，公司不存在变更募集资金投资项目情况。
（二）变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
募集资金投资项目无对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照相关法律、法规的规定和要求，不存在不及时、
不真实、不准确、不完整披露的情况。已使用的募集资金均投向
所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
上海毕得医药科技股份有限公司董事会
附件 1：募集资金使用情况对照表
编制单位：上海毕得医药科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 130,899.89 本年度投入募集资金总额 24,372.28
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 79,459.44
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更 募集资金
截至期末累计投入金 截至期末投 是否 项目可行
项目 承诺投资 截至期末承诺 截至期末 项目达到预 本年度
调整后投资 本年度 额与承诺投入金额的 入进度(%) 达到 性是否发
承诺投资项目 (含部 总额 投入金额 累计投入金额 定可使用状 实现的
总额 投入金额 差额 (4)＝ 预计 生重大变
分变 (1) (2) 态日期 效益
(3)＝(2)-(1) (2)/(1) 效益 化
更)
药物分子砌块区域中 2024 年 10 不适
- 28,000.00 28,000.00 28,000.00 336.55 13,843.52 -14,156.48 49.44 不适用 否
心项目 月 用
研发实验室项目 - 7,435.61 7,435.61 7,435.61 0.00 1,986.33 -5,449.28 26.71 不适用 否
月 用
不适
补充流动资金 - 8,000.00 8,000.00 8,000.00 0.00 8,000.00 - 100.00 不适用 不适用 否
用
不适
超募资金 - - 87,464.28 87,464.28 24,035.73 55,629.59 -31,834.69 63.60 不适用 不适用 否
用
合计 43,435.61 130,899.89 130,899.89 24,372.28 79,459.44 -51,440.45 60.70 -
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 本期无此情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本期无此情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本专项报告三之(三):对闲置募集资金的现金管理情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 详见本专项报告三之(四):用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
项目资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
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