证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-044
苏州世华新材料科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》及相关格式指引的规定，现将苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“本
公司”或“公司”）2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2020 年度首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2013 号文同意，公司向社会公开发行人民币普
通股（A 股）43,000,000 股，发行价格为每股为人民币 17.55 元，募集资金总额为人民币
额为人民币 700,510,206.02 元。上述募集资金实际到位时间为 2020 年 9 月 24 日，已经公证天
业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏公 W[2020]B097 号《验资报告》。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金累计使用 66,435.36 万元，其中
以前年度使用 62,318.23 万元，本年度使用 4,117.13 万元。
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司首次公开发行股票募集资金余额合计为 6,067.74 万元，其
中募集资金专户余额为人民币 3,067.74 万元。
公司首次公开发行股票募集资金累计使用金额及余额具体情况如下：
单位：元 币种：人民币
项目 金额
实际募集资金净额 700,510,206.02
加：募集资金存款利息收入 2,124,886.87
用于现金管理的收益 29,235,288.06
减：募集资金项目已投入金额 664,353,625.77
-1-
其中：募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费用） 128,097,093.44
手续费支出 2,604.04
减：募投项目结项节余募集资金永久补充流动资金 6,836,765.57
期末尚未使用的募集资金余额 60,677,385.57
减：用于现金管理金额 30,000,000.00
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金专户期末余额 30,677,385.57
注：本报告除特别说明外，所有数值保留 2 位小数，若出现合计数与单项加总数的尾差，均因数值四舍五入形成。
（二）2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金情况
中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 16 日出具《关于同意苏州世华新材料科技股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]590 号），同意公司向特定对象
发行股票的注册申请。截至 2023 年 6 月 7 日止，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）
人民币 389,999,994.48 元，扣除发行费用人民币 7,428,795.84 元（不含增值税）后，实际募集
资金净额为人民币 382,571,198.64 元，上述募集资金实际到位时间为 2023 年 6 月 7 日，已经
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏公 W[2023]B042 号《验资报告》。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司向特定对象发行股票募集资金累计使用 30,224.09 万元，其
中以前年度使用 25,838.97 万元，本年度使用 4,385.12 万元。
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司向特定对象发行股票募集资金余额合计为 8,237.10 万元，
其中募集资金专户余额为人民币 2,237.10 万元。
公司向特定对象发行股票募集资金累计使用金额及余额具体情况如下：
单位：元 币种：人民币
项目 金额
实际募集资金净额 382,571,198.64
加：募集资金存款利息收入 892,426.90
用于现金管理的收益 1,148,202.18
减：募集资金项目已投入金额 302,240,866.29
其中：募集资金置换预先投入募投项目金额（不含置换预先投入的发行费用） 66,295,688.60
手续费支出 -
期末尚未使用的募集资金余额 82,370,961.43
减：用于现金管理金额 60,000,000.00
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金专户期末余额 22,370,961.43
注：本报告除特别说明外，所有数值保留 2 位小数，若出现合计数与单项加总数的尾差，均因数值四舍五入形成。
-2-
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的存放、使用与管理，防范资金使用风险，保护投资者利益，公司根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的规
定和要求，结合公司实际情况，制定了《苏州世华新材料科技股份有限公司募集资金管理办法》，
对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督等做出了规定。
（二）募集资金三方监管协议签署情况
《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实施专户存储进行专款专用。
订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实施专户存储进行专款专用。
订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实施专户存储进行专款专用。
管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实施专户存储进行专款专用。
上述《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存
储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司按照《募集资金专户存储三方监管协议》
的规定使用募集资金，不存在重大问题。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，2020 年度首次公开发行股票募集资金专户的存储情况如下：
单位：元 币种：人民币
募集资金初始
项目 开户银行 银行账号 注
期末余额 备注
存放金额
功能性材料扩 中国银行股份有限公司 517075112017 500,000,000.00 2,802,712.62 活期
产及升级项目 吴江分行 520975069163 — — 已销户
研发中心建设 中信银行股份有限公司 8112001014200557868 123,652,000.00 — 已销户
项目 苏州分行 8112001013300630805 — — 已销户
招商银行股份有限公司
补充流动资金 512904023210202 95,401,301.89 — 已销户
苏州分行
-3-
中信银行股份有限公司
创新中心项目 8112001012100687439 — 27,874,672.95 活期
苏州分行
合计 719,053,301.89 30,677,385.57 ——
注：初始存放金额中包含除承销费以外的其他发行费用 18,543,095.87 元。
截至 2024 年 6 月 30 日，2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金专户的存储情况如
下：
单位：元 币种：人民币
募集资金初始
项目 开户银行 银行账号 注
期末余额 备注
存放金额
新建高效密封 8112001011900742391 210,000,000.00 17,835,454.15 活期
胶项目 8112001012600742394 — 212,845.58 活期
中信银行股份有限公司
创新中心项目 苏州分行
补充流动资金 8112001011900742389 93,999,994.48 — 已销户
合计 383,999,994.48 22,370,961.43 ——
注：初始存放金额中包含除保荐承销费以外的其他发行费用 1,428,795.84 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况详见附表 1《2020 年度首次公开发行
股票募集资金使用情况对照表》、附表 2《2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用
情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
为提高公司募集资金使用效率和收益，2023 年 6 月 20 日，公司召开第二届董事会第十三
次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金不超过 22,000 万元和公司向特定对
象发行股票募集资金不超过 23,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司
董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内，资金可循环滚动使用。2024 年 4 月 17
日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金不
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超过 8,000 万元和公司向特定对象发行股票募集资金不超过 9,000 万元的暂时闲置募集资金进
行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内，资金可
循环滚动使用。
行现金管理的余额为 3,000.00 万元，具体情况如下：
认购金额 预期年化
开户银行 产品名称 产品类型 到期日
（万元） 收益率
中国银行股份有 持有期且存单剩余期大于一
大额可转让存单 保本固定收益 3,000.00 2.65%
限公司吴江分行 个月（含）可随时转让
合计 3,000.00 —— ——
本报告期内，公司使用上述部分闲置募集资金进行现金管理的实际到账的理财收益为人民
币 256.47 万元。
集资金进行现金管理的余额为 6,000.00 万元，具体情况如下：
认购金额 预期年化
开户银行 产品名称 产品类型 到期日
（万元） 收益率
中信银行股份有 自购买起息日起 6 个月后可
大额可转让存单 保本固定收益 6,000.00 3.15%
限公司苏州分行 随时转让
合计 6,000.00 —— ——
本报告期内，公司使用上述部分闲置募集资金进行现金管理的实际到账的理财收益为人民
币 4.08 万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司于2024年2月29日披露《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的公告》（公告编号：2024-010），公司2020年度首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中
心建设项目”已完成建设并达到预定可使用状态，公司决定将其结项，并将节余募集资金
注销，公司及募投项目实施主体与保荐人、募集资金专户开户银行签署的募集资金专户监管协
议随之终止。
-5-
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，单
个或者全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于1000万元的，可以免于履行
董事会审议程序，且无需监事会、保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于 2024 年 2 月 28 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，
审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司 2020 年首次公开发行股票募集资金
投资项目“功能性材料扩产及升级项目”的预计达到完全可使用状态日期调整至 2025 年 6 月。
公司于 2024 年 3 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议，
于 2024 年 4 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司吸收合并全资
子公司暨变更部分募投项目实施主体的议案》。基于公司长远发展的需要，为整合公司资源，
优化管理架构，提高管理效率和运营效益，公司依据法定程序吸收合并全资子公司苏州世诺新
材料科技有限公司（以下简称“苏州世诺”），本次吸收合并完成后，苏州世诺的独立法人资格
将依法予以注销，其全部资产、负债、权益、业务、人员及其他一切权利和义务均由公司依法
承继。因本次吸收合并事宜的实施，公司首次公开发行股票募投项目之“功能性材料扩产及升
级项目”的实施主体由苏州世诺变更为世华科技，苏州世诺募集资金专户（银行账号：
的实施地点、投资金额、用途等其他事项不变。截至 2024 年 6 月 30 日，苏州世诺募集资金专
户已注销，公司及募投项目实施主体与保荐人、募集资金专户开户银行签署的募集资金专户监
管协议随之终止。
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。以前年度变更募投项目的资金使
用情况详见附表 3《变更 2020 年度首次公开发行股票募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求合理使用募集资金，并对募集资金
使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违法违规情形。
特此公告。
苏州世华新材料科技股份有限公司董事会
-6-
附表 1：
单位：万元 币种：人民币
募集资金总额 70,051.02（净额） 本年度投入募集资金总额 4,117.13
变更用途的募集资金总额 5,500.00
已累计投入募集资金总额 66,435.36
变更用途的募集资金总额比例 7.85%
已变更 截至期
项目达 项目可
项目， 截至期末累计投入 末投入
募集资金 截至期末承 截至期末累 到预定 是否达 行性是
承诺投资 含部分 调整后投 本年度投 金额与承诺投入金 进度 本年度实
承诺投资 诺投入金额 计投入金额 可使用 到预计 否发生
项目 变更 资总额 入金额 额的差额 （%） 现的效益
总额 (1) (2) 状态日 效益 重大变
（如 (3)=(2)-(1) (4)=(2)/(
期 化
有） 1)
功 能 性材 料扩 产及 升 2025 年
否 50,000.00 50,000.00 50,000.00 3,522.00 48,813.01 -1,186.99 97.63 不适用 不适用 否
级项目 06 月
研发中心建设项目 是 12,365.20 6,865.20 6,865.20 595.13 7,036.53 171.33 102.50 不适用 不适用 否
补充流动资金 否 18,000.00 7,685.82 7,685.82 - 7,685.82 - 100.00 不适用 不适用 不适用 否
创新中心项目 是 - 5,500.00 5,500.00 - 2,900.00 -2,600.00 52.73 不适用 不适用 否
合计 - 80,365.20 70,051.02 70,051.02 4,117.13 66,435.36 -3,615.66 94.84 - - -
审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期及新增实施主体、实施地点的议案》，同意公司将本项目的预计达到完
全可使用状态日期从 2020 年 8 月调整至 2024 年 2 月，调整原因系由于受到当地政府部门大气污染管控、高温恶劣天
气、跨境物流缓慢等因素影响导致项目施工时间、设备投产时间有所延后，详见公司于 2021 年 10 月 29 日披露的《关
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 于部分募集资金投资项目延期及新增实施主体、实施地点的公告》（公告编号：2021-044）；2024 年 2 月 28 日，公
司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同
意公司将本项目的预计达到完全可使用状态日期从 2024 年 2 月调整至 2025 年 6 月，调整原因系部分进口新产线的投
产时间有所延后，详见公司于 2024 年 2 月 29 日披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-008）。
该项目厂房土建工程已于 2021 年 4 月完成竣工验收，生产设备自 2021 年开始分期投产。
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过了《关于部分募集资金投资项目延期及新增实施主体、实施地点的议案》，同意公司将本项目的预计达到完全可使
用状态日期从 2021 年 9 月调整至 2025 年 3 月，调整原因系由于受到公司地理区位等因素影响，高端国际人才团队的
引进及研发设备投入有所放缓，详见公司于 2021 年 10 月 29 日披露的《关于部分募集资金投资项目延期及新增实施
主体、实施地点的公告》（公告编号：2021-044）；2024 年 2 月 29 日，公司披露公告《关于部分募投项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的公告》，本项目已完成建设并达到预定可使用状态，公司决定将其结项，将节余募
集资金 6,836,765.57 元（包括利息及理财收益）永久补充流动资金。截至 2024 年 6 月底，该项目已结项并注销了募集
资金专户。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
的议案》，同意公司使用募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金，置换总金额为 12,809.71 万元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 331.67 万元置换预先已支付发行费用的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金不超过 22,000 万元的暂时闲置募
集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内，资金可循环滚动使用。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金不超过 8,000 万元和公司向特定
对象发行股票募集资金不超过 9,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起
时闲置资金进行现金管理的余额为 3,000.00 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
公司“研发中心建设项目”于 2024 年 2 月结项，节余募集资金 6,836,765.57 元，主要系募集资金存放期间产生的利息及
募集资金结余的金额及形成原因
理财收益，该笔节余募集资金已补充公司流动资金。
间产生利息及理财收益一并投入项目使用所致。
募集资金其他使用情况 2、公司于 2024 年 3 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议，于 2024 年 4 月 12 日召
开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目实施主体的议案》。
基于公司长远发展的需要，为整合公司资源，优化管理架构，提高管理效率和运营效益，公司依据法定程序吸收合并
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全资子公司苏州世诺，本次吸收合并完成后，苏州世诺的独立法人资格将依法予以注销，其全部资产、负债、权益、
业务、人员及其他一切权利和义务均由公司依法承继。因本次吸收合并事宜的实施，公司首次公开发行股票募投项目
之“功能性材料扩产及升级项目”的实施主体由苏州世诺变更为世华科技，苏州世诺募集资金专户（银行账号：
用途等其他事项不变。截至 2024 年 6 月 30 日，苏州世诺募集资金专户已注销，公司及募投项目实施主体与保荐人、
募集资金专户开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。
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附表 2：
单位：万元 币种：人民币
募集资金总额 38,257.12（净额） 本年度投入募集资金总额 4,385.12
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 30,224.09
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目
截至期末累 项目达 可行
已变更项 截至期末投
截至期末承 截至期末累 计投入金额 到预定 本年度 是否达 性是
承诺投资 目，含部 募集资金承 调整后投资总 本年度投 入进度
诺投入金额 计投入金额 与承诺投入 可使用 实现的 到预计 否发
项目 分变更 诺投资总额 额 入金额 （%）
(1) (2) 金额的差额 状态日 效益 效益 生重
（如有） (4)=(2)/(1)
(3)=(2)-(1) 期 大变
化
新建高效密封胶 2025 年
否 21,000.00 21,000.00 21,000.00 4,385.12 18,351.17 -2,648.83 87.39 不适用 不适用 否
项目 10 月
创新中心项目 否 8,000.00 8,000.00 8,000.00 - 2,609.32 -5,390.68 32.62 不适用 不适用 否
补充流动资金 否 10,000.00 9,257.12 9,257.12 - 9,263.60 6.48 100.07 不适用 不适用 不适用 否
合计 - 39,000.00 38,257.12 38,257.12 4,385.12 30,224.09 -8,033.03 79.00 - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募
集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，置换总金额为 6,693.87 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用向特定对象发行股票募集资金不超过 23,000 万元
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内，资
金可循环滚动使用。2024 年 4 月 17 日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审
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议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金不
超过 8,000 万元和公司向特定对象发行股票募集资金不超过 9,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用
期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内，资金可循环滚动使用。截至 2024 年 6 月 30
日，公司使用 2022 年度向特定对象发行股票的部分暂时闲置资金进行现金管理的余额为 6,000.00 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
公司“补充流动资金”项目实际投入 9,263.60 万元，高于承诺投入金额 9,257.12 万元，主要系该项目募集资金存放
募集资金其他使用情况
期间产生利息收入 6.48 万元，一并投入补充公司流动资金。
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附表 3：
变更 2020 年度首次公开发行股票募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
截至期末计划 实际累计投 投资进度 变更后的项目
变更后的 对应的原 变更后项目拟投入 本年度实际 项目达到预定可使 本年度实现 是否达到预
累计投资金额 入金额 （%） 可行性是否发
项目 项目 募集资金总额 投入金额 用状态日期 的效益 计效益
(1) (2) (3)=(2)/(1) 生重大变化
研发中心 研发中心
建设项目 建设项目
创新中心 研发中心
项目 建设项目
合计 - 12,365.20 12,365.20 595.13 9,936.53 80.36 - - - -
基于公司经营发展战略需求、提升研发创新能力目的以及公司现有研发场地限制等客观因素，为了提高募集资金
使用效率，公司部分变更“研发中心建设项目”并调整项目投资总额及拟投入募集资金金额。公司于 2022 年 8 月
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） 东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及调整部分募投项目投资总额的议案》，同意公司将“研发
中心建设项目”投资总额及拟投入募集资金金额由 12,365.20 万元调整为 6,865.20 万元，
部分变更募集资金 5,500.00
万元，用于全资子公司上海世晨新增“创新中心项目”的投资。详见公司于 2022 年 8 月 27 日披露的《关于变更部
分募集资金投资项目及调整部分募投项目投资总额的公告》（公告编号：2022-034）。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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