证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024070
广州智光电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作（2023 年 12 月修订）》有关规定，广州智光电气股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日募集资金存放与使
用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州智光电气股份有限公司非公开发行
股票的批复》(证监许可〔2016〕1785号）核准，公司于2016年9月14日采用向特定
对象非公开发行方式发行人民币普通股（A股）77,784,615股募集资金，每股面值1.00
元，每股发行价格为人民币19.50元。公司本次募集配套资金总额为1,516,799,992.50
元，扣除发行费用25,822,246.90元，募集资金净额为1,490,977,745.60元。此次募集
资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“广会
验字[2016]G16003320225号”《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额
截至2023年12月31日，本公司已累计投入募集资金129,731.71万元，尚未使用募
集资金19,366.06万元，累计募集资金专户利息收入及手续费支出净额为2,198.89万元。
本报告期内，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募集投项目
使用0.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
综上，截至2024年6月30日，募集资金累计投入130,541.02万元，募集资金专户
利息收入及手续费支出净额累计2,242.28万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金
净额0.00万元，募集资金专户余额为20,799.03万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12
月修订）》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金专项存储及使
用管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度于2024年4月25日经本公司第六届
董事会第三十次会议审议通过。
根据管理制度并结合经营需要，2016年9月19日，公司与广发证券及平安银行股
份有限公司广州分行、交通银行股份有限公司广州番禺支行、中国银行股份有限公
司广州天河支行三家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》；2016年10月13日，
公司与交通银行番禺支行、广发证券签署了《募集资金三方监管协议》；公司、公
司子公司广东智光综合能源有限公司（曾用名：广东智光用电投资有限公司）与广
发证券及平安银行股份有限公司广州分行、中国银行股份有限公司广州天河支行、
广东华兴银行股份有限公司广州分行三家银行分别签署了《募集资金四方监管协议》；
河支行、广发证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》；公司与控股子
公司、控股孙公司、广发证券股份有限公司及交通银行广州番禺支行、工商银行广
州粤秀支行、中国银行广州天河支行、广发银行广州分行、招商银行广州黄埔大道
支行五家银行签订了《募集资金三（四）方监管协议》；2020年5月12日，公司与控
股子公司、控股孙公司、广发证券股份有限公司及招商银行广州黄埔大道支行签订
了《募集资金四方监管协议》；2020年12月18日，公司与控股孙公司、广发证券股
份有限公司及中国银行广州天河支行签订了《募集资金四方监管协议》；2023年2
月13日，公司与控股孙公司、广发证券股份有限公司及工商银行广州粤秀支行签订
了《募集资金三方监管协议》。已签署的三方监管协议和四方监管协议与深圳证券
交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履
行。截至2024年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金三（四）方监管协议》的
规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
平安银行股份有限公司广州信源支行 11017508519001 89,250,717.62
交通银行股份有限公司广州番禺支行 48,464,908.73
中国工商银行股份有限公司广州粤秀支行 3602015029202003433 77,274.45
中国银行股份有限公司广州中信广场支行 649672284321 3,070,593.00
中国银行股份有限公司广州中信广场支行 667872258876 50,104,741.07
广发银行股份有限公司广州黄埔大道支行 9550880212472100297 7,840.22
交通银行股份有限公司广州番禺支行 51,002.89
中国工商银行股份有限公司广州粤秀支行 3602015029202003681 1,971.82
招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行 120917535210701 0.04
招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行 120906864710302 3,542.68
招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行 120917522610101 0.00
招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行 120917519710901 3.25
中国银行股份有限公司广州中信广场支行 680874058626 1,645.92
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国工商银行股份有限公司广州粤秀支行 3602015029202206087 16,956,095.36
合 计 207,990,337.05
三、本报告期募集资金的实际使用情况
本报告期募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司2019年第二次临时股东大会审
议通过了上述议案。股东大会同意终止“电力需求侧线下用电服务及智能用电云平台”
募集项目，将剩余募投资金投入到“综合能源大服务工业互联网平台及管理信息化项
目、综合能源服务项目和永久补充流动资金”。 具体募集资金使用情况详见本报告
附件1的《募集资金使用情况对照表》及本报告附件2的《变更募集资金投资项目情
况表》。
审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余资金投向其他募投项目及部分募投项
目延期的议案》，公司将综合能源大服务工业互联网平台及管理信息化项目和综合
能源系统技术研究实验室项目结项，节余资金投入到综合能源服务项目，并将综合
能源服务项目达到预定可使用状态的时间延长至 2025年3月31日。2024年7月22日召
开的公司2024年第二次临时股东大会表决通过了上述议案。具体情况详见公司于
募投项目及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024052）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：
广州智光电气股份有限公司
董事会
附件 1
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额 149,097.77 报告期投入募集资金总额 809.31
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 100,527.65 130,541.02
累计变更用途的募集资金总额比例 67.42%
是否已 截至期末
本年 项目可行
变更项 变更后募集 截至期末承 截至期末累 投入进度 项目达到预 是否达
承诺投资项目和超 募集资金承 本年度投入 度实 性是否发
目（含 资金投资总 诺投入金额 计投入金额 （%）(3) 定可使用状 到预计
募资金投向 诺投资总额 金额 现的 生重大变
部分变 额 （1） (2) ＝ 态日期 效益
效益 化
更） (2)/(1)
电力需求侧线下用
电服务项目及智能 是 103,417.77 2,890.12 2,890.12 - 2,890.12 100.00 不适用 否
用电云平台项目
综合能源大服务工
业互联网平台及管 是 - 7,000.00 98.76 1,878.74 26.84 2024-6-30 不适用 否
理信息化项目 注
综合能源服务项目 是 - 79,751.25 710.55 73,287.85 91.90 2025-3-31 不适用 否
永久补充流动资金 是 - 15,500.00 - 15,500.00 100.00 不适用 否
综合能源系统技术 否 15,680.00 15,680.00 15,680.00 - 6,984.31 44.54 2024-6-30 不适用 否
研究实验室项目
偿还银行贷款及补
否 30,000.00 30,000.00 30,000.00 - 30,000.00 100.00 不适用 否
充流动资金
承诺投资项目小计 149,097.77 149,097.77 150,821.37 809.31 130,541.02
超募资金专户储存
合计 149,097.77 149,097.77 150,821.37 809.31 130,541.02
差异原因 无
受国家电力改革政策实施进度、市场实际情况影响，综合能源系统技术研究实验室项目建设进度不及
预期，部分实验室器件国外采购缓慢，导致部分项目实验研制时间延长，公司分别在 2020 年 8 月 27
日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，出于审
慎性考虑，公司拟将综合能源系统技术研究实验室项目延期至 2022 年 9 月 30 日，2022 年 10 月 28 日
召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，出于审慎性
未达到计划进度或预计收益的情况和原 考虑，公司拟将综合能源大服务工业互联网平台及管理信息化项目、综合能源服务项目、综合能源系
因 统技术研究实验室项目的建设完工时间延长至 2024 年 9 月 30 日，项目建设的内容、投资总额和实施
主体不变。2024 年 7 月 5 日公司第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过
了《关于部分募投项目结项并将节余资金投向其他募投项目及部分募投项目延期的议案》，公司将综
合能源大服务工业互联网平台及管理信息化项目和综合能源系统技术研究实验室项目结项，节余资金
投入到综合能源服务项目，并将综合能源服务项目达到预定可使用状态的时间延长至 2025 年 3 月 31
日。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
经公司 2016 年 9 月 20 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过，并经广东正中珠江会计师事
务所（特殊普通合伙）审验（广会专字【2016】第 G16003320236 号《专项鉴证报告》），公司使用募
募集资金投资项目先期投入及置换情况
集资金置换预先投入募集资金投资项目的 11,672.11 万元先期垫付款。截至 2016 年 12 月 31 日，该款
项已从募集资金专用账户转至公司自有资金银行账户。
①2016 年 9 月 20 日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》，同意公司可使用不超过 90,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用
期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司于 2016 年 9 月 21 日使用 53,600.00 万元、2016
年 11 月 9 日使用 2,000.00 万元、2016 年 11 月 15 日使用 1,000.00 万元、 2016 年 11 月 17 日使用
②2017 年 8 月 29 日，公司第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》，同意公司及广东东智光综合能源有限公司使用合计不超过 11 亿元（含 11
亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
用 3,000.00 万元、2017 年 11 月 20 日使用 1,000.00 万元、2017 年 11 月 22 日使用 1,000.00 万元、
使用 1,000.00 万元、2017 年 12 月 15 日使用 400.00 万元、2017 年 12 月 20 日使用 4,600.00 万元、
动资金。广东智光综合能源有限公司 2017 年 12 月 8 日使用 1,800.00 万元、2017 年 12 月 15 日使用
万元、2018 年 5 月 10 日使用 1,900.00 万元、2018 年 6 月 6 日使用 600.00 万元闲置募集资金暂时补
充流动资金。截至 2018 年 8 月 27 日，上述款项已归还至募集资金专户。
③2018 年 8 月 30 日，公司第四届董事会第五十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》，同意公司及广东智光综合能源有限公司使用合计不超过 11.00 亿元（含 11.00
亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司
用 1500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。广东智光综合能源有限公司 2018 年 8 月 31 日使用
年 8 月 20 日，上述款项已归还至募集资金专户。
④2019 年 8 月 22 日，公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及广东智光综合能源有限公司使用合计不
超过 9.5 亿元（含本数）2016 年非公开发行股票募集资金投资项目的闲置募集资金暂时补充流动资金
使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2019 年 12 月 31 日，公司及子公司广东
智光综合能源有限公司使用 87,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，已履行必要的审批手续。
截至 2020 年 6 月 4 日，上述款项已归还至募集资金专户。
⑤2020 年 6 月 10 日，公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及广东智光综合能源有限公司使用 合计
不超过 8 亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过
置募集资金暂时补充流动资金，已履行必要的审批手续。截至 2021 年 5 月 25 日，上述款项已归还至
募集资金专户。
⑥2021 年 5 月 26 日，公司第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及广东智光综合能源有限公司使用合
计不超过 6.2 亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不
超过 12 个月。截至 2021 年 12 月 31 日，公司及子公司广东智光综合能源有限公司使用 59,640.00 万
元闲置募集资金暂时补充流动资金，已履行必要的审批手续。截至 2022 年 5 月 24 日，上述款项已归
还至募集资金专户。
⑦2022 年 5 月 26 日,公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司及控股子公司使用部分闲置募集资金合计不
超过 5.85 亿元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截
至 2022 年 12 月 31 日，公司及子公司广东智光综合能源有限公司使用 56,440.00 万元闲置募集资金暂
时补充流动资金，已履行必要的审批手续。截至 2023 年 4 月 4 日，上述款项已归还至募集资金专户。
⑧2023 年 4 月 10 日，公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司及控股子公司使用部分闲置募集资金合
计不超过 3.30 亿元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司及子公司广东智光综合能源有限公司使用 15,038.51 万元闲置募集资
金暂时补充流动资金，已履行必要的审批手续。截至 2024 年 4 月 8 日，上述款项已归还至募集资金专
户。
①2016 年 9 月 20 日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的
情况下，拟使用最高额度不超过人民币 60,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使
用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。
具体购买情况详见公司在巨潮资讯网披露的使用部分闲置募集资金购买理财产品的相关公告。
②2017 年 9 月 20 日，公司第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的议案》，同意公司及子公司广东智光综合能源有限公司使用最高额度不超过人民币
超过 12 个月，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。具体购买情况详见公司在巨潮资讯
用闲置募集资金暂时进行现金管理情况 网披露的使用部分闲置募集资金购买理财产品的相关公告。
③截至 2018 年 12 月 31 日，公司及子公司广东智光综合能源有限公司运用暂时闲置的募集资金购买理
财产品本金余额为 3,500.00 万元。
④2019 年 3 月 22 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现
金管理的议案》，同意公司及子公司广东智光综合能源有限公司使用额度不超过人民币 4,000.00 万元
（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上
述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。具体购买情况详见公司在巨潮资讯网披露的使用部分
闲置募集资金购买理财产品的相关公告。
⑤2020 年 4 月 27 日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的议案》，同意公司及子公司广东智光综合能源有限公司使用额度不超过人民币 40,000.00
万元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，
在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。具体购买情况详见公司在巨潮资讯网披露的使用
部分闲置募集资金购买理财产品的相关公告。
⑥2021 年度，公司未发生闲置募集资金进行现金管理的情形。
⑦2022 年度，公司未发生闲置募集资金进行现金管理的情形。
⑧2023 年度，公司未发生闲置募集资金进行现金管理的情形。
⑨2024 年 1 至 6 月，公司未发生闲置募集资金进行现金管理的情形。
项目实施出现募集资金节余的金额及原
不适用
因
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金继续按募投项目及用途使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其
不适用
他情况
注：变更前“电力需求侧线下用电服务项目及智能用电云平台项目”的募集资金投资总额为 103,417.77 万元，截至变更日实际已使用 2,890.12
万元，剩余募集资金投资金额为 100,527.65 万元。变更后的募集资金投资金额及其利息收入合计 102,251.25 万元用于“综合能源大服务工业
互联网平台及管理信息化项目”“综合能源服务项目”“永久补充流动资金”项目。
附件 2
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
项目达到
变更后项目拟 截至期末计 本年度实 实际累计 投资进度 变更后的项目
对应的原 预定可使 本年度实 是否达到
变更后的项目 投入募集资金 划累计投资 际投入金 投入金额 （%）(3)= 可行性是否发
项目 用状态日 现的效益 预计效益
总额 金额(1) 额 (2) (2)/(1) 生重大变化
期
综合能源大服务工 电力需求
业互联网平台及管 侧线下用 7,000.00 98.76 1,878.74 26.84 2024-6-30 - - 否
理信息化项目 电服务项 注
综合能源服务项目 目及智能 79,751.25 710.55 73,287.85 91.90 2025-3-31 - - 否
用电云平
永久补充流动资金 台项目 15,500.00 - 15,500.00 100.00 - - - 否
合计 - 100,527.65 102,251.25 809.31 90,666.59 88.67 - - - -
变更原因：电力体制改革已于 2015 年启动，但改革的进度受到外部因素的影响，进展总体不及
预期，公司开展的用电服务业务同样也不及预期，导致电力需求侧线下用电服务及智能用电云平
台项目的建设项目建设进展缓慢。根据 2016 年非公开发行股份方案的安排，扣除发行费用后，
拟使用募集资金 103,417.77 万元投入“电力需求侧线下用电服务及智能用电云平台项目”，截
至 2019 年 8 月 21 日，该项目募集资金使用比例为 2.79%，实际使用募集资金 2,890.12 万元。
结合公司经营发展需要，依据轻重缓急的原则，本次拟终止原计划利用募集资金投入“电力需求
侧线下用电服务及智能用电云平台项目”，并按照公司项目资金的需求进行变更。决策程序及信
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 息披露情况：广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 22 日召开第五届
董事会第九次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，
将公司 2016 年非公开发行股份募集资金项目之一“电力需求侧线下用户用电服务及智能用电云
平台”项目节余的资金 102,251.25 万元（含利息收入），投资于以下三个项目：综合能源大服
务工业互联网平台及管理信息化项目、综合能源服务项目、永久补充流动资金。具体内容详见
集资金用途的公告》《关于变更部分募集资金用途的可行性报告》《广发证券股份有限公司关于
公司变更部分募集资金用途之核查意见》。
未达到计划进度的情况和原因 截至 2019 年 8 月 21 日，电力需求侧线下用电服务及智能用电云平台项目实施进展情况：电力需
求侧线下用电服务及智能用电云平台：目前智能用电云平台基本功能投入使用，并已经建立云数
据中心和监控调度中心。电力需求侧线下用电服务完成 8 个网点建设，包括广州、东莞、佛山、
汕头、肇庆、江门、南宁、昆明等，同时在广州区域、汕头区域、佛山区域、南宁区域等用电服
务公司建设区域集控中心，逐步拓展电力需求侧线下用电服务。尽管电力体制改革已于 2015 年
启动，但改革的进度受到外部因素的影响，进展总体不及预期，公司开展的用电服务业务同样也
不及预期，导致电力需求侧线下用电服务及智能用电云平台项目的建设项目建设进展缓慢。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说
截至 2024 年 6 月 30 日，项目可行性未发生重大变化。
明
注：变更前“电力需求侧线下用电服务项目及智能用电云平台项目”的募集资金投资总额为 103,417.77 万元，截至变更日实际已使用 2,890.12
万元，剩余募集资金投资金额为 100,527.65 万元。变更后的募集资金投资金额及其利息收入合计 102,251.25 万元用于“综合能源大服务工业
互联网平台及管理信息化项目”“综合能源服务项目”“永久补充流动资金”项目。
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