阜新德尔汽车部件股份有限公司
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根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，现将阜新
德尔汽车部件股份有限公司2024年半年度(以下简称“本报告期”)募集资金存放
与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 2021 年向特定对象发行股票
根 据 中国证券监督管理委员 会于 2020 年 10 月 9 日 签发的证监 许可
[2020]2496 号文《关于同意阜新德尔汽车部件股份有限公司向特定对象发行股票
注册的批复》，阜新德尔汽车部件股份有限公司(以下简称“本公司”)获准向特
定对象发行 21,000,000 股人民币普通股(A 股)，每股发行价格为人民币 14.24 元，
股款以人民币缴足，募集资金总额共计人民币 299,040,000.00 元，扣除承销及保
荐费、会计师费、律师费以及其他发行费用共计人民币 9,816,798.49 元(不含增
值税)后，实际募集资金净额共计人民币 289,223,201.51 元。上述资金于 2021 年
普华永道中天验字(2021)第 0417 号验资报告。
截至 2024 年 6 月 30 日止，本公司本次发行募集资金使用及募集资金专项账
户余额情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 299,040,000.00
减：支付发行费用 (8,493,119.24)
减：使用募集资金置换自筹资金支付的发行费用 (1,323,679.25)
募集资金净额 289,223,201.51
减：使用募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目
金额 (32,289,031.93)
减：直接投入承诺投资项目 (139,612,971.55)
减：临时补充流动资金 (110,000,000.00)
加：募集资金形成的利息收入等 1,971,880.43
二十六次会议审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》，同意在不影响本公司主营业务的正常发展，并在确保资金安全和流动
性的前提下，本公司使用总额度不超过人民币 150,000,000.00 元（含本数）的闲
置募集资金补充流动资金，使用期限自本公司股东大会审议通过之日起不超过
股东大会审议通过上述议案。本公司已于 2021 年 6 月 11 日从募集资金账户中使
用 150,000,000.00 元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。截至 2022 年 6 月 7
日，本公司已将上述 150,000,000.00 元暂时用于补充流动资金的闲置募集资金全
部归还至募集资金专户。
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一、募集资金基本情况(续)
(一) 2021 年向特定对象发行股票(续)
会议审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意在不影响本公司主营业务的正常发展，并在确保资金安全和流动性的前提下，
本公司使用总额度不超过人民币 130,000,000.00 元（含本数）的闲置募集资金补
充流动资金，使用期限自本公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将
归还至募集资金专户。本公司已于 2022 年 6 月 8 日从募集资金账户中使用
日，本公司已将上述 130,000,000.00 元暂时用于补充流动资金的闲置募集资金全
部归还至募集资金专户。
次会议审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常
进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，使用闲置募集资金不超过
投项目投入需求等情况进行分批使用），用于补充与公司主营业务相关的其他流
动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募
集资金专户。本公司已于2024年3月4日至2024年6月3日期间从募集资金账户中
共计使用267,000,000.00元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，其中从“2021
年向特定对象发行股票”对应的募集资金账户中使用110,000,000.00元闲置募集
资金暂时用于补充流动资金。
(二) 2022 年以简易程序向特定对象发行股票
根 据中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 28 日签发的证监 许可
[2022]1661 号文《关于同意阜新德尔汽车部件股份有限公司向特定对象发行股票
注册的批复》，本公司获准向特定对象发行 15,527,950 股人民币普通股(A 股)，
每股发行价格为人民币 16.10 元，股款以人民币缴足，募集资金总额共计人民币
计 人 民 币 9,210,790.88 元 (不含 增值 税 ) 后 ，实际 募集资 金净 额 共计人 民币
师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2022)第 0570 号验资
报告。
截至 2024 年 6 月 30 日止，本公司本次发行募集资金使用及募集资金专项账
户余额情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 249,999,995.00
减：支付发行费用 (6,114,716.93)
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减：使用募集资金置换自筹资金支付的发行费用 (3,096,073.95)
募集资金净额 240,789,204.12
减：直接投入承诺投资项目 (68,269,711.01)
减：临时补充流动资金 (157,000,000.00)
加：募集资金形成的利息收入等 2,350,222.30
次会议审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前
提下，结合公司生产经营需求及财务情况，使用闲置募集资金不超过 15,000 万
元（含本数）暂时补充流动资金，用于补充与公司主营业务相关的其他流动资金，
使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金
专户。本公司已于 2023 年 4 月 25 日从募集资金账户中使用 150,000,000.00 元
闲置募集资金暂时用于补充流动资金。截至 2024 年 3 月 1 日，本公司已将上述
户。
次会议审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常
进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，使用闲置募集资金不超过
投项目投入需求等情况进行分批使用），用于补充与公司主营业务相关的其他流
动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募
集资金专户。本公司已于2024年3月4日至2024年6月3日期间从募集资金账户中
共计使用267,000,000.00元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，其中从“2022
年以简易程序向特定对象发行股票”对应的募集资金账户中使用157,000,000.00
元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《阜新德尔汽
车部件股份有限公司募集资金管理办法》。根据该制度，本公司对募集资金实行
专户存储。
(一) 2021 年向特定对象发行股票
银行股份有限公司阜新分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2022
年本公司聘请东方证券承销保荐有限公司(以下简称“东方投行”)担任本公司
未完成的持续督导工作由东方投行承接。2022 年 7 月本公司和东方投行与中国
银行股份有限公司阜新分行签订了《募集资金三方监管协议》。
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截至 2024 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金存放于专项账户的余额如下：
单位：人民币元
开户名 募集资金专项账户开户行 存款方式 余额
中国银行股份有限公司阜
阜新德尔汽车部件股份有限公司 活期银行存款 9,293,078.46
新分行
(二) 2022 年以简易程序向特定对象发行股票
鉴于本次募集资金投资项目分别由本公司及全资子公司深圳南方德尔汽车电
子有限公司(以下简称“南方德尔”)负责组织实施，本公司及南方德尔已分别开
立募集资金专项账户，本公司和东方投行与中国银行股份有限公司阜新分行签订
了《募集资金三方监管协议》；本公司、南方德尔和东方投行与中国光大银行股
份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。
截至 2024 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金存放于专项账户的余额如下：
单位：人民币元
开户名 募集资金专项账户开户行 存款方式 余额
中国银行股份有限公司阜
阜新德尔汽车部件股份有限公司 活期银行存款 362,967.95
新分行
中国光大银行股份有限公
深圳南方德尔汽车电子有限公司 活期银行存款 17,506,747.46
司深圳分行
三、募集资金的实际使用情况
本报告期，本公司募集资金实际使用情况详见附表 1 募集资金使用情况对照
表。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司募集资金项目于本报告期未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。
附表 1：募集资金使用情况对照表
阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会
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附表 1：募集资金使用情况对照表：
(一) 2021 年向特定对象发行股票
金额单位：人民币万元
募集资金总额 28,922.32 本报告期投入募集资金总额 719.75
报告期内变更用途的募集资金总额 无
累计变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额 17,190.20
累计变更用途的募集资金总额比例 无
是否已变更项目 募集资金承诺 调整后投资 本报告期投 截至期末累计投入 截至期末投资进度(%) 项目达到预定可使 本报告期实 是否达到 项目可行性
承诺投资项目 (含部分变更) 投资总额 总额(1)(注 1) 入金额 金额(2)(注 2) (3)＝(2)/(1) 用状态日期(注 3) 现的效益 预计效益 是否发生重
大变化
机电一体化汽车部件建设项目 是 38,214.66 20,322.32 719.75 8,590.20 42.27% 2025 年 12 月 不适用 不适用 否
归还银行贷款 是 20,000.00 8,600.00 - 8,600.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
合计 — 58,214.66 28,922.32 719.75 17,190.20 59.44% — — — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 1) 机电一体化汽车部件建设项目正在建设期，该项目尚未全部达到可使用状态，因而暂未实现相关效益。
(分具体项目) 2) 本公司定向增发募集资金投入 86,000,000.00 元用于归还银行贷款，该项目无法单独核算效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 本报告期不存在募集资金投资项目可行性发生重大变化的情况。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 本报告期不存在使用超募资金的情况。
募集资金投资项目实施地点变更情况 本报告期不存在募集资金投资项目实施地点的变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况 本报告期不存在募集资金投资项目实施方式的调整。
自筹资金的议案》，独立董事及保荐机构就上述事项出具了同意意见，同意本公司使用向特定对象发行股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金
募集资金投资项目先期投入及置换情况 32,289,031.93 元，及支付发行费用的自筹资金 1,323,679.25 元(不含增值税)，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用
自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了《阜新德尔汽车部件股份有限公司截至 2021 年 5 月 13 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证
报告》(普华永道中天特审字(2021)第 2596 号)。
本公司主要从事汽车零部件的研发、生产和销售，主营业务对流动资金的需求较大。由于短期内本次募集资金不会全部投入募集资金投资项目，因此存在部
分暂时闲置的募集资金。在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率、降低财务成本，于 2021 年 5 月 19 日召开的第三届董事会
第四十六次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响本公司主营业务
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 的正常发展，并在确保资金安全和流动性的前提下，本公司使用总额度不超过人民币 150,000,000.00 元（含本数）的闲置募集资金补充流动资金，使用期
限自本公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。2021 年 6 月 10 日，本公司 2020 年年度股东大会审议通过上述议案。本
公司已于 2021 年 6 月 11 日从募集资金账户中使用 150,000,000.00 元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。截至 2022 年 6 月 7 日，本公司已将上述
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附表 1：募集资金使用情况对照表续(续)
(一) 2021 年向特定对象发行股票(续)
同意在不影响本公司主营业务的正常发展，并在确保资金安全和流动性的前提下，本公司使用总额度不超过人民币 130,000,000.00 元（含本数）的闲置募
集资金补充流动资金，使用期限自本公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。本公司已于 2022 年 6 月 8 日从募集资金账户
中使用 130,000,000.00 元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。截至 2023 年 4 月 24 日，本公司已将上述 130,000,000.00 元暂时用于补充流动资金的闲置募
集资金全部归还至募集资金专户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
(续)
案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，使用闲置募集资金不超
过 280,000,000.00 元（含本数）暂时补充流动资金（公司将结合流动资金需求、募投项目投入需求等情况进行分批使用），用于补充与公司主营业务相关
的其他流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。本公司已于 2024 年 3 月 4 日至 2024 年 6 月 3 日期
间从募集资金账户中共计使用 267,000,000.00 元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，其中从“2021 年向特定对象发行股票”对应的募集资金账户中使用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 本报告期募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
尚未使用的募集资金用途及去向情况 截至 2024 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金存放在募集资金专用账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
本报告期不存在募集资金使用及披露中的问题或其他情况。
情况
注 1： 由于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额少于原计划募集资金金额，并综合考虑本公司战略规划、资产负债结构、下游汽车市场情况等相关因
素，于 2021 年本公司将本次募集资金投入“机电一体化汽车部件建设项目”金额由 38,214.66 万元调整为 20,322.32 万元，将本次募集资金投入“归还
银行贷款”金额由 20,000.00 万元调整为 8,600.00 万元。
注 2： 募集资金根据实际情况使用，分别投入承诺投资项目的建设投资及铺底流动资金，不影响承诺投资项目的投资总额。
注 3： 项目达到预定可使用状态日期为项目预计达到 100%设计产能的日期，目前项目尚未达到预定可使用状态。公司“机电一体化汽车部件建设项目”自募集
资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目相关工作，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用，本次募集项目在前期虽经过充分的可行性论
证，但在实际执行中受政策变动、市场环境等多方面因素影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态。为保证项目的顺利完成，提高募集资金使用效
率，公司结合市场环境变化，对项目进行了再梳理和统筹优化，确保募集资金使用的高效化及规范化，2024 年 6 月 3 日，本公司第四届董事会第三十二
次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资
用途及投资规模不发生变更的前提下，将“机电一体化汽车部件建设项目”达到预计可使用状态日期调整为 2025 年 12 月 31 日。
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附表 1：募集资金使用情况对照表(续)
(二) 2022 年以简易程序向特定对象发行股票
金额单位：人民币万元
募集资金总额 24,078.92 本报告期投入募集资金总额 61.14
报告期内变更用途的募集资金总额 无
累计变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额 6,826.97
累计变更用途的募集资金总额比例 无
是否已变更项目 募集资金承诺 调整后投资 本报告期投 截至期末累计投入 截至期末投资进度(%) 项目达到预定可使 本报告期实 是否达到 项目可行性
承诺投资项目 (含部分变更) 投资总额 总额(1)(注 1) 入金额 金额(2)(注 2) (3)＝(2)/(1) 用状态日期(注 3) 现的效益 预计效益 是否发生重
大变化
汽车电子(智能电控系统)产业化项目 否 18,078.92 18,078.92 61.14 826.97 4.57% 2024 年 12 月 不适用 不适用 否
归还银行贷款 否 6,000.00 6,000.00 - 6,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
合计 — 24,078.92 24,078.92 61.14 6,826.97 28.35% — — — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 1) 汽车电子(智能电控系统)产业化项目正在建设期，该项目尚未全部达到可使用状态，因而暂未实现相关效益。
(分具体项目) 2) 本公司定向增发募集资金投入 60,000,000.00 元用于归还银行贷款，该项目无法单独核算效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 本报告期不存在募集资金投资项目可行性发生重大变化的情况。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 本报告期不存在使用超募资金的情况。
募集资金投资项目实施地点变更情况 本报告期不存在募集资金投资项目实施地点的变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况 本报告期不存在募集资金投资项目实施方式的调整。
独立董事及保荐机构就上述事项出具了同意意见，同意本公司使用向特定对象发行股票募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金 3,096,073.95 元(不含增
募集资金投资项目先期投入及置换情况
值税)，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了《阜新德尔汽车部件股份有限
公司截至 2022 年 8 月 24 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》(普华永道中天特审字(2022)第 5747 号)。
本公司主要从事汽车零部件的研发、生产和销售，主营业务对流动资金的需求较大。由于短期内本次募集资金不会全部投入募集资金投资项目，因此存在部
分暂时闲置的募集资金。在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率、降低财务成本，本公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第四届董
事会第十七次会议、第四届监事会第十次会议审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目的资金需
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，使用闲置募集资金不超过 150,000,000.00 元（含本数）暂时补充流动资
金，用于补充与公司主营业务相关的其他流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。本公司已于 2023
年 4 月 25 日从募集资金账户中使用 150,000,000.00 元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。截至 2024 年 3 月 1 日，本公司已将上述 150,000,000.00 元暂
时用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户。
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附表 1：募集资金使用情况对照表(续)
(二) 2022 年以简易程序向特定对象发行股票(续)
案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，使用闲置募集资金不超
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 过 280,000,000.00 元（含本数）暂时补充流动资金（公司将结合流动资金需求、募投项目投入需求等情况进行分批使用），用于补充与公司主营业务相关
(续) 的其他流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。本公司已于 2024 年 3 月 4 日至 2024 年 6 月 3 日期
间从募集资金账户中共计使用 267,000,000.00 元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，其中从“2022 年以简易程序向特定对象发行股票”对应的募集资金
账户中使用 157,000,000.00 元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 本报告期募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
尚未使用的募集资金用途及去向情况 截至 2024 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金存放在募集资金专用账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
本报告期不存在募集资金使用及披露中的问题或其他情况。
情况
注 1： 本次募集资金不存在调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的情况。
注 2： 募集资金根据实际情况使用，分别投入承诺投资项目的建设投资及铺底流动资金，不影响承诺投资项目的投资总额。
注 3： 项目达到预定可使用状态日期为项目预计达到 100%设计产能的日期，目前项目尚未达到预定可使用状态。
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