天津渤海化学股份有限公司董事会
关于 2024 年 1-6 月募集资金实际存放与使用情况的
专项说明
天津渤海化学股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会根据中国证券监督管理委员
会颁布的《上市公司证券发行管理办法》
（证监会令第 30 号）及《关于前次募集资金使用情
况报告的规定》
（证监发行字[2007]500 号），编制了本公司截至 2024 年 6 月 30 日止的募集
资金使用情况的专项报告（以下简称“募集资金使用情况专项报告”）。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津环球磁卡股份有限公司向天津渤海化工集团
有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕10 号）核准，
天津渤海化学股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）183,381,314 股，发行价为每
股人民币 3.85 元，共计募集资金人民币 706,018,058.90 元，扣除承销费用人民币
到位，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 18 日对本次发行的资金
到位情况进行了审验，并出具了中兴财光华审验字（2020）第 303007 号《验资报告》。
（二）募集资金管理情况
为规范募集资金的使用和管理，提高资金使用效率，保护投资者的利益，根据《上海证
券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、
《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的
要求及公司章程的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》。根据《募
集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。
公司募集资金的存放和使用均遵照《募集资金管理办法》执行。
公司、公司全资子公司天津渤海石化有限公司（以下简称“渤海石化”）会同独立财务
顾问中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、上海浦东发展银行股份有限公司天
津分行签订了《募集资金四方监管协议》。公司、渤海石化会同中信证券与中国农业银行股
份有限公司天津塘沽分行签订了《募集资金监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集
资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（三）募集资金存放情况
截止 2024 年 6 月 30 日，该次募集资金账户具体存放情况如下：
单位：人民币元
募集资金专户
开户银行 银行账号 专户用途 余额
开户人
天津渤海化学股份有限
上海浦东发展银行股 77150078801000001070 支付重大资产重组
公司(曾用名“天津环球 2,096,827.60
份有限公司天津分行 （监管账户） 中介费用
磁卡股份有限公司”)
上海浦东发展银行股 （监管账户） 装置技术改造项目
天津渤海石化有限公司
份有限公司天津分行 77150076801400000160 募集资金的存储和
（监管子账户-通知存款户） 使用
渤海石化丙烷脱氢
中国农业银行股份有 02111101040017925 装置技术改造项目
天津渤海石化有限公司 102,230,256.72
限公司天津塘沽分行 （监管账户） 募集资金的存储和
使用
合计 716,201,571.87
本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
二、 募集资金实际使用情况
截止 2024 年 6 月 30 日，该次募集资金使用情况如下：
时间 金额（万元）
募集资金总额
减：发行费用
募集资金净额
减：暂时补充流动资金
减：募投项目投入
减：购买理财产品
加：收回理财产品
加：利息收入、理财收益扣除手续费
募集资金余额
三、募集资金实际投资项目变更情况
因原募集资金项目可行性发生重大变化，公司拟对募集资金投资项目进行变更，2024
年 1-6 月处于调研、论证阶段，尚未提起相关募集资金投资项目变更审议程序。
公司于 2024 年 8 月 27 日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募
集资金投资项目的议案》。本次变更募投项目尚需提交股东大会审议。
四、募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2021年5月20日，召开了第九届董事会第十五次会议及第九届监事会第十四次会
议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
，公司独
立董事发表了独立意见，同意公司以1,700.00万元募集资金置换已预先投入募投项目的自筹
资金。
五、闲置募集资金情况
（1）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2023年5月9日公司召开第九届董事会第三十七次会议、第九届监事会第三十四次
会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事、独立
财务顾问发表了同意意见，公司使用不超过人民币68,000万元的闲置募集资金进行现金管理，
该额度自公司董事会审议通过该议案之日起不超过12个月，可循环滚动使用。
公司于2024年4月23日召开第十届董事会第六次会议和第十届监事会第六次会议，分别
审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司监事会和独立财务顾问
对此事项发表了同意的意见。公司使用总额不超过人民币71,010.46万元的闲置募集资金进
行现金管理,该额度自第十届董事会第六次会议审议通过之日起不超过12个月，资金可循环
滚动使用。
单位：万元
签约人 受托人 产品名称 金额 起始日 到期日 收益 是否赎回
天津渤海石化有限公司 中国农业银行股份有限公司天津塘沽分行 双利丰 3,137.29 2024.1.1 2024.5.17 9.29
是
天津渤海石化有限公司 中国农业银行股份有限公司天津塘沽分行 双利丰 7,032.00 2024.2.20 2024.5.21 27.46
合计 10,169.29 36.75
（2）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司于 2023 年 2 月 23 日召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，依据募集资金投资项目资金使用计划及项目
建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目进度的前提下，为提高募集资金使用效率，
降低公司财务成本，使用不超过 20,000 万元闲置资金暂时补充流动资金，使用期限自公司
董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还
至募集资金专用账户。
单位：万元
暂时补充流动
账户名称 资金托管银行 银行账户 归还情况
资金金额
天津渤海石化有 上海浦东发展银行股
限公司 份有限公司天津分行
天津渤海石化有 中国农业银行股份有
限公司 限公司天津塘沽分行
合计 20,000.00
公司于 2024 年 4 月 23 日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率及降低公司财务费用，同意公
司使用不超过 20,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议
通过之日起不超过 12 个月。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司暂未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
六、募集资金投资项目的实际投资总额与承诺的差异情况
本公司2020年非公开发行募集资金用于渤海石化丙烷脱氢装置技术改造项目以及支付
重大资产重组中介费用，目前正在按计划使用中。募集资金使用情况表详见本报告附表1。
七、募集资金投资项目对外转让或置换情况
无
八、募集资金尚未使用资金结余情况
截止 2024 年 6 月 30 日，募集资金尚未使用 68,195.79 万元，占该次募集资金总额的
金累计存放投资收益、利息收入(扣除相关银行手续费支出)3,424.37 万元，募集资金专户
实际期末余额为 71,620.16 万元。
九、募集资金投资项目实现效益情况
本公司 2020 年非公开发行募集资金用于渤海石化丙烷脱氢装置技术改造项目以及支付
重大资产重组中介费用，其中：支付重大资产重组中介费用已经履行先期投入置换的审议程
序, 资金已从募集资金专户转出；渤海石化丙烷脱氢装置技术改造项目尚未开工建设，尚未
产生预计效益。
十、募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况
本公司无以资产认购股份的情况。
十一、募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照
本公司将募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容
进行逐项对照，未发现存在重大差异的情况。
本公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 69,895.79 本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 1,700.00
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超 是否已变更项目（含部分变 募集资金承 调整后投 本年度投 截至期末累计 截至期末投入进度 项目达到预定可 本年度实 是否达到 项目可行性
募资金投向 更） 诺投资总额 资总额(1) 入金额 投入金额(2) （%）(3)＝(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 预计效益 是否发生重大变化
承诺投资项目
拟变更
术改造项目
募集资金投资项目相关手续
否 1,700.00 1,700.00 100.00
组中介费用
承诺投资项目小计 69,895.79 1,700.00 2.43
合计 69,895.79 1,700.00 2.43
公司募投项目因受天津市相关产业规划政策影响，无法按原计划在天津市滨海新区临港经济区渤海石化厂区现有土地建设实施。公司
第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。公司决定变更募投项目实施地点，变更后的实
施地点为天津经济技术开发区南港工业区。
项目实施地点变更导致项目建设延期，原丙烷脱氢装置技术改造募投项目在现阶段市场供求及产品成本方面均发生重大变化，使得原
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化。为了确保募投项目顺利实施，并在未来具有较好的盈利能力，有效防范上市公司投资风险，公司在重新进
行可行性研究、安评环评能评等前提下，于 2024 年 8 月 27 日召开的第十届董事会第九次会议。会议审议通过《关于变更部分募集
资金投资项目的议案》，将用于丙烷脱氢装置技术改造项目的募集资金 71.620.16 万元(含利息收入、现金管理收益，实际金额以实施
变更时的具体金额为准)使用在丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目。
公司原计划在公司全资子公司渤海石化厂区内借助渤海石化现有土地和公共配套设施及临港园区的产业协同便利条件，实施募投项目
“丙烷脱氢装置技术改造项目”。但由于天津市产业政策规划调整影响，无法按原计划实施。为了确保募投项目顺利实施，公司前期
变更了项目实施地点。
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目实施地点变更导致项目建设延期，原丙烷脱氢装置技术改造募投项目在现阶段市场供求及产品成本方面均发生重大变化，使得原
项目可行性发生重大变化。为了确保项目未来具有较好的盈利能力，有效防范上市公司投资风险，维护全体投资者利益，公司在重新
进行可行性研究、安评环评能评等前提下，于 2024 年 8 月 27 日召开的第十届董事会第九次会议，会议审议通过《关于变更部分募
集资金投资项目的议案》，将用于丙烷脱氢装置技术改造项目的募集资金 68.195.79 万元变更为丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目。
超募资金的金额、用途及使用情况进展 不适用
改造项目由天津市滨海新区临港经济区渤海石化厂区现有土地变更为天津经济技术开发区南港工业区。
募集资金投资项目实施地点变更情况 2024 年 8 月 27 日召开的第十届董事会第九次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将用于丙烷脱氢装置技术
改造项目的募集资金 68,195.79 万元使用在丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目，实施地点由天津经济技术开发区南港工业区变更为
天津市滨海新区临港经济区渤海石化厂区现有土地。本议案尚需公司股东大会审议通过。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况
已预先投入募投项目的自筹资金
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
自本公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用募集资金用途及去向 不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
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