证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-054
厦门唯科模塑科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到账情况
中国证监会 2021 年 12 月 1 日核发了《关于同意厦门唯科模塑科技股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3798 号），同意公司首次
公开发行股票的注册申请。根据上述批复，公司公开发行人民币普通股（A 股）
股 票 3,120 万 股 ， 发 行 价 格 为 64.08 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
元后，实际募集资金净额为人民币 1,755,828,193.56 元。募集资金已于 2022 年
情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（大华验
字[2022]第 000001 号）。
上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专
户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）2024 年半年度募集资金使用及结余情况
截止 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：元
项目 金额
截止2023年12月31日募集资金期末余额 889,380,974.50
减：上年末闲置募集资金用于购买理财未到期余额 840,000,000.00
截止2023年12月31日募集资金专户余额 49,380,974.50
减：2024年度1-6月募集项目支出 60,523,675.44
加：2024年度1-6月专户银行理财收益及存款利息收入 14,744,905.23
截止2024年6月30日募集资金专户余额 153,492,715.42
加：闲置募集资金用于购买银行理财及大额存单未到期期末余
额
截止2024年6月30日募集资金期末余额 640,492,715.42
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司依照《中华人民共
和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，结合公司的实际情况，公司
制定了《募集资金管理办法》，对募集资金采取专户存储制。
公司及子公司泉州唯科健康产业有限公司、保荐机构国金证券股份有限公司
于 2022 年 1 月分别与招商银行股份有限公司厦门嘉禾支行、中国建设银行股份
有限公司厦门城市建设支行、中国农业银行股份有限公司厦门马巷支行、兴业银
行股份有限公司厦门翔安支行签订《募集资金三方监管协议》，但因公司用于补
充流动资金的兴业银行股份有限公司厦门翔安支行募集专户
（129240100100339649）已使用完毕，公司办理相应的销户手续，该募集专户不
再使用，与之对应的《募集资金三方监管协议》随之终止；根据公司同意使用超
募资金 9,000 万元用于健康家电研发孵化中心建设项目事项，公司、保荐机构国
金证券股份有限公司于 2022 年 3 月与中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行
签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》，但因“健康家电研发孵化中心建
设项目”变更实施地点，不再作为超募项目，该三方监管协议亦予以终止；根据
公司同意募投项目“唯科高端智能模塑科技产业园项目”增加全资子公司泉州格
兰浦模塑科技有限公司作为共同实施主体，公司及其子公司泉州唯科健康产业有
限公司、泉州格兰浦模塑科技有限公司于 2023 年 12 月与保荐机构国金证券股份
有限公司、监管银行招商银行股份有限公司厦门分行签订了《募集资金三方监管
协议》。
根据《募集资金管理办法》，公司在进行项目投资时，资金支出严格按照公
司资金管理制度履行资金使用审批手续。投资项目按董事会承诺的计划进度实施，
公司项目部门对资金应用、项目进度、项目工程质量等进行检查、监督，并建立
项目档案。公司财务部对涉及募集资金运用的活动建立健全有关会计记录和原始
台帐，并定期检查、监督资金的使用情况及使用效果。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司募集资金余额为 640,492,715.42 元，其中
银行活期存款余额为 153,492,715.42 元，购买银行理财产品尚未赎回的金额为
单位：元
序 开户 存储
开户单位 银行账号 存储余额
号 银行 方式
厦门唯科模塑科
技股份有限公司
招商银行 592906497510556 协定存款 5,184,319.68
股份有限
泉州唯科健康产 公司厦门
嘉禾支行 592907600510101 协定存款 52,828,055.05
业有限公司
泉州格兰浦模塑
科技有限公司
中国建设
银行股份 35150198020109966666 协定存款 3,285,534.14
厦门唯科模塑科
技股份有限公司
厦门城市 35150198020109988888 协定存款 76,104,676.5
建设支行
中国农业
银行股份 40389001040030370 协定存款 2,837,609.97
厦门唯科模塑科
技股份有限公司
厦门马巷 40389001048886666 协定存款 5,253,029.13
支行
兴业银行 129240100100335425 协定存款 1,656,383.10
厦门唯科模塑科 股份有限
技股份有限公司 公司厦门 129240100100339649
注
翔安支行 1 协定存款 ——
合计 153,492,715.42
注 1：兴业银行股份有限公司厦门翔安支行银行账号（129240100100339649）已于
截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用募集资金购买银行理财产品尚未赎回的
明细如下：
单位：万元
序
委托方 受托方 产品名称 类型 金额 起始日 截止日
号
厦门唯科模 中国建设银行 中国建设银行单 2023 年 日（可于到期前
保本收益
类
有限公司 厦门市分行 年第 088 期 日 期限不超过 12 个
月）
厦门唯科模 中国建设银行 中国建设银行单 2023 年 日（可于到期前
保本收益
类
有限公司 厦门市分行 年第 088 期 日 期限不超过 12 个
月）
厦门唯科模 中国建设银行 中国建设银行单 2023 年 日（可于到期前
保本收益
类
有限公司 厦门市分行 年第 088 期 日 期限不超过 12 个
月）
厦门唯科模 中国农业银行
司类法人客户人 保本保收 2024 年 1 2025 年 1 月 22
民币大额存单产 益 月 22 日 日
有限公司 厦门马巷支行
品
厦门唯科模 中国农业银行
司类法人客户人 保本保收 2024 年 1 2025 年 1 月 22
民币大额存单产 益 月 22 日 日
有限公司 厦门马巷支行
品
厦门唯科模 中国农业银行
司类法人客户人 保本保收 2024 年 1 2025 年 1 月 22
民币大额存单产 益 月 22 日 日
有限公司 厦门马巷支行
品
厦门唯科模 中国农业银行
司类法人客户人 保本保收 2024 年 1 2025 年 1 月 22
民币大额存单产 益 月 22 日 日
有限公司 厦门马巷支行
品
厦门唯科模 中国建设银行 中国建设银行单 日（可于到期前
保本收益 2024 年 4
类 月9日
有限公司 厦门市分行 年第 053 期 期限不超过 12 个
月）
厦门唯科模 中国建设银行 中国建设银行单 日（可于到期前
保本收益 2024 年 4
类 月9日
有限公司 厦门市分行 年第 053 期 期限不超过 12 个
月）
厦门唯科模 中国建设银行 中国建设银行单 日（可于到期前
保本收益 2024 年 4
类 月9日
有限公司 厦门市分行 年第 053 期 期限不超过 12 个
月）
厦门唯科模 中国建设银行 中国建设银行单 日（可于到期前
保本收益 2024 年 4
类 月9日
有限公司 厦门市分行 年第 053 期 期限不超过 12 个
月）
厦门唯科模 中国建设银行 中国建设银行单 日（可于到期前
保本收益 2024 年 4
类 月9日
有限公司 厦门市分行 年第 053 期 期限不超过 12 个
月）
厦门唯科模 中国建设银行 中国建设银行单 日（可于到期前
保本收益 2024 年 4
类 月9日
有限公司 厦门市分行 年第 053 期 期限不超过 12 个
月）
厦门唯科模 中国农业银行
司类法人客户人 保本保收 2024 年 4 2024 年 10 月 10
民币大额存单产 益 月 10 日 日
有限公司 厦门马巷支行
品
厦门唯科模 中国农业银行
司类法人客户人 保本保收 2024 年 4 2024 年 10 月 10
民币大额存单产 益 月 10 日 日
有限公司 厦门马巷支行
品
厦门唯科模 中国农业银行
司类法人客户人 保本保收 2024 年 4 2024 年 10 月 10
民币大额存单产 益 月 10 日 日
有限公司 厦门马巷支行
品
厦门唯科模 中国农业银行
司类法人客户人 保本保收 2024 年 4 2024 年 10 月 10
民币大额存单产 益 月 10 日 日
有限公司 厦门马巷支行
品
厦门唯科模 兴业银行股份
保本收益 2024 年 5 日（可于到期前
类 月 7 日 转让，公司持有
有限公司 翔安支行 期限不超过 12 个
月）
泉州唯科健 招商银行股份 招商银行点金系
保本浮动 2024 年 5 2024 年 8 月 21
收益类 月 23 日 日
公司 嘉禾支行 90 天结构性存款
厦门唯科模 兴业银行股份 兴业银行企业金
保本浮动 2024 年 6 2024 年 7 月 15
收益型 月 12 日 日
有限公司 翔安支行 存款产品
泉州格兰浦 招商银行股份 招商银行点金系
保本浮动 2024 年 6 2024 年 9 月 18
收益类 月 20 日 日
限公司 嘉禾支行 90 天结构性存款
泉州唯科健 招商银行股份 招商银行点金系
保本浮动 2024 年 6 2024 年 9 月 18
收益类 月 20 日 日
公司 嘉禾支行 90 天结构性存款
合计 48,700
三、本报告期募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 199,929.60
本年度投入募
集资金总额
募集资金净额 175,582.82
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
注1 已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 0.00 117,851.86
集资金总额
注1
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已
截至期末投资 项目可行
变更项 截至期末累 项目达到预 本报告 是否达
承诺投资项目和超募 募集资金承 调整后投资 本报告期投 进度（%）（3 性是否发
目（含 计投入金额 定可使用状 期实现 到预计
资金投向 诺投资总额 总额（1） 入金额 ）＝（2）/（ 生重大变
部分变 （2） 态日期 的效益 效益
更）
承诺投资项目
否 38,022.08 38,022.08 3,846.48 24,966.56 65.66% 271.74 否 否
科技产业园项目 31日
否 31,149.87 31,149.87 2,101.50 17,594.49 56.48% 163.86 否 否
项目 31日
否 6,108.00 6,108.00 65.10 1,146.49 18.77% 尚未达到 — 不适用 否
改造
否 2,217.75 2,217.75 39.29 144.32 6.51% 尚未达到 — 不适用 否
建设
承诺投资项目小计 — 77,497.70 77,497.70 6,052.37 43,851.86 — — 435.60 — —
超募资金投向
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
归还银行贷款
不适用
（如有）
补充流动资金
— 87,000.00 87,000.00 20,100.00 74,000.00 92.93% — — 不适用 否
（如有）
超募资金投向小计 — 87,000.00 87,000.00 20,100.00 74,000.00 — — — — —
合计 164,497.70 164,497.70 26,152.37 117,851.86 — — 435.60 — —
（1）唯科高端智能模塑科技产业园项目：厂房已于2022年12月完成建设，并于2023年2月通过政府验收，目前已投产使用。
投资进度未达计划的原因：①公司为订单式生产，生产基地募投项目达到可使用状态后，随着订单增加随之配套生产设备才会
未达到计划进度或预 逐步购置；②由于募集资金使用审核时间和规范限制，项目部分前期投入和部分设备使用自有资金支付。
计收益的情况和原因 实现效益未达计划的原因：项目投产时间较短，尚处于产能爬坡阶段，未完全释放。未来，项目产能将逐步释放，效益将逐步
（分具体项目） 得以体现。
（2）唯科模塑智能制造项目：厂房已于2022年12月完成建设，并于2023年3月通过政府验收，目前已投产使用。
投资进度未达计划的原因：①公司为订单式生产，生产基地募投项目达到可使用状态后，随着订单增加随之配套生产设备才会
逐步购置；②由于募集资金使用审核时间和规范限制，项目部分前期投入和部分设备使用自有资金支付。
实现效益未达计划的原因：项目投产时间较短，尚处于产能爬坡阶段，未完全释放。未来，项目产能将逐步释放，效益将逐步
得以体现。
（3）唯科技术中心升级改造：公司已陆续对技术中心进行升级改造，部分办公场地、机器设备已投入使用，其余部分正有序推
进中。
投资进度未达计划的原因：①公司为订单式生产，生产基地募投项目达到可使用状态后，随着订单增加随之配套研发和测试设
备才会逐步购置；②由于募集资金使用审核时间和规范限制，项目部分设备和费用投入使用自有资金支付。
（4）唯科营销服务网络建设：公司已于2023年8月起陆续在美国、新加坡等国家设立子公司。
投资进度未达计划的原因：①该募投项目编制时市场环境良好，在美国、新加坡等国家设立营销网点符合当时的发展需求。近
年来，世界宏观经济和市场环境发生较大的变动，在全球经济下行市场萎缩的情况下，公司相应推迟了在海外设立营销网点的
计划。②由于募集资金使用限制的原因，海外公司暂时用自有资金支付。
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额为人民币98,085.12万元。
投入健康家电研发孵化中心建设项目的议案》，同意公司使用超募资金人民币9,000万元投入健康家电研发孵化中心建设项目。
公司独立董事、保荐机构对该议案发表了明确的同意意见。
超募资金的金额、用 永久补充流动资金的议案》，同意公司为满足公司业务发展的需要，提高资金使用效率，为股东创造更大的价值，使用超募资
途及使用进展情况 金2.9亿元用于永久补充流动资金。公司独立董事、保荐机构对该议案发表了明确的同意意见。该议案提交2021年年度股东大会
审议通过。
补充流动资金的议案》，同意公司为满足公司业务发展的需要，提高资金使用效率，为股东创造更大的价值，使用超募资金2.9
亿元用于永久补充流动资金。公司独立董事、保荐机构对该议案发表了明确的同意意见。该议案提交2022年度股东大会审议通
过。
资金置换已投入部分超募资金并归还募集资金专户的议案》，同意公司为提高研发、生产效率，将“健康家电研发孵化中心建
设项目”实施地点由厦门市湖里区新科广场变更至厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路1152号-1156号（双号），并以自有资
金置换已投入使用的超募资金4,752.39万元，尚未投入使用的超募资金4,247.61万元将根据项目发展的需要，后续以自有资金
陆续投入，该项目不再作为超募项目，相关的募集资金三方监管协议亦予以终止。公司独立董事、保荐机构对该议案发表了明
确的同意意见。该议案提交2023年第三次临时股东大会审议通过。
补充流动资金的议案》，同意公司为满足公司业务发展的需要，提高资金使用效率，为股东创造更大的价值，使用超募资金2.9
亿元用于永久补充流动资金。保荐机构对该议案发表了明确的同意意见。该议案提交2023年度股东大会审议通过。
截止2024年6月30日，已累计投入超募资金74,000.00万元。
募集资金投资项目实
施主体、实施地点的议案》，同意募投项目“唯科模塑智能制造项目”实施地点由厦门市翔安区龙窟东路2号增加为厦门市翔安
施地点变更情况
区龙窟东路2号和厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路1152号、1154号、1156号、1166号、1170号。
募集资金投资项目实
施主体、实施地点的议案》，同意募投项目“唯科高端智能模塑科技产业园项目”实施主体由泉州唯科增加为泉州唯科及其全
施方式调整情况
资子公司泉州格兰浦模塑科技有限公司、泉州唯科智能家居有限公司。
置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
募集资金投资项目先
用的自筹资金合计人民币17,596.51万元。公司独立董事、保荐机构对该议案发表了明确的同意意见，并经大华会计师事务所（
期投入及置换情况
特殊普通合伙）专项审核，出具了《厦门唯科模塑科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大
华核字[2022]001156号），并已置换完毕。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
理的议案》，同意公司为提高募集资金的使用效率，增加投资收益，提高资产回报率，在不影响募投项目建设和募集资金使用
尚未使用的募集资金 的情况下，使用不超过人民币9亿元（含）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型金融产品或结
用途及去向 构性存款等理财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月（含），在上述额度及决议有效期内可循环滚
动使用。
截止2024年6月30日，购买的理财产品未到期余额为48,700万元。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 不适用
情况
注 1：2022 年 2 月 26 日，公司召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投入健康家电研发孵化
中心建设项目的议案》，同意公司使用超募资金人民币 9,000 万元投入健康家电研发孵化中心建设项目。
并归还募集资金专户的议案》，同意公司为提高研发、生产效率，将“健康家电研发孵化中心建设项目”实施地点由厦门市湖里区新科广场变更至厦门火炬高
新区（翔安）产业区春光路 1152 号-1156 号（双号），并以自有资金置换已投入使用的超募资金 4,752.39 万元，尚未投入使用的超募资金 4,247.61 万元将根
据项目发展的需要，后续以自有资金陆续投入，该项目不再作为超募项目，相关的募集资金三方监管协议亦予以终止。
综上，公司累计变更用途的募集资金总额为 0。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、
真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
