瑞晨环保: 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表_股票频道

上海瑞晨环保科技股份有限公司 2024 年半年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上市公上市公司核算的 2024 年期初
非经营性资金占用资金占用方名称用累计发生金额占用资金的利月偿还累计 30 日期末占占用形成原因占用性质
司的关联关系会计科目占用资金余额
（不含利息）息(如有) 发生金额用资金余额
控股股东、实际控制人及
- - - - -
其附属企业
小计 - - - - -
前控股股东、实际控制人
- - - - -
及其附属企业
小计 - - - - -
其他关联方及附属企业 - - - - -
小计 - - - - -
总计 - - - - -
往来性质
往来方与上市公上市公司核算的 2024 年期初（经营性往
其它关联资金往来资金往来方名称来累计发生金额往来资金的利月偿还累计 30 日往来资往来形成原因
司的关联关系会计科目往来资金余额来、非经营性
（不含利息）息(如有) 发生金额金余额
往来）
控股股东、实际控制人及
- - - - -
其附属企业
湖州瑞晨环保科技有限公司全资子公司应收账款 369.73 49.75 - - 419.48 销售商品经营性往来
湖州瑞晨环保科技有限公司全资子公司其他应收款 - 57.83 - 49.65 8.18 劳务收入经营性往来
湖州瑞晨环保科技有限公司全资子公司其他应收款 - 2.02 - 0.06 1.96 代付差旅费、高温费经营性往来
上市公司的子公司及其附北京瑞晨航宇能源科技有限公司全资子公司其他应收款 420.00 200.00 - - 620.00 资金周转非经营性往来
属企业北京瑞晨航宇能源科技有限公司全资子公司其他应收款 - 0.97 - 0.60 0.37 代付福利费、差旅费经营性往来
湖州瑞晨智能制造有限公司全资子公司其他应收款 7,562.74 4,500.00 - - 12,062.74 资金周转非经营性往来
优普森电气无锡有限公司非全资子公司预付款项 29.27 - - 29.27 - 采购商品经营性往来
优普森电气无锡有限公司非全资子公司其他应收款 - 14.96 - 8.33 6.63 劳务收入经营性往来
江山市何家山水泥有限公司其他关联方应收账款 - 94.50 - 63.00 31.50 销售商品经营性往来
江山市何家山水泥有限公司其他关联方合同资产 74.90 10.50 - - 85.40 销售商品经营性往来
其他关联方及其附属企业常山江山虎水泥有限公司其他关联方合同资产 20.50 - - 20.50 - 销售商品经营性往来
西安瑞晨环保科技有限公司合营企业应收账款 - 87.89 - 58.59 29.30 销售商品经营性往来
西安瑞晨环保科技有限公司合营企业合同资产 - 9.77 - - 9.77 销售商品经营性往来
总计 8,477.14 5,028.19 - 230.00 13,275.33
公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________
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