证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-059
辰欣药业股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余募集资金
及将部分募投项目剩余尾款永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次结项募集资金投资项目名称：“营销网络建设项目”
●公司前期已陆续完成除营销网络建设项目外的其他首次公开发行股票募集资金
投资项目的结项，本次营销网络建设项目结项后，公司首次公开发行股票募集资金投
资项目即全部实施完毕并结项。
●募集资金投资项目结项后节余募集资金安排：辰欣药业股份有限公司（以下简
称“公司”或“辰欣药业”）拟将上述募集资金投资项目结项后剩余1,458.65万元（含
累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额673.37万元，最终金额
以股东大会审议通过后资金转出当日银行结息后实际金额为准）永久补充流动资金，
用于公司日常生产经营。
●上述事项已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通
过，尚需提交公司股东大会审议。
会议分别审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金及将部分募投项
目剩余尾款永久补充流动资金的议案》，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项
目”） “营销网络建设项目”已经实施完毕，鉴于项目结算周期较长，为提高募集资
金的使用效率，公司拟将上述项目予以结项。
依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《公司章程》等有关规定，
现就相关事宜公告如下：
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1660号文核准，公司向社会公开发行
人民币普通股（A股）股票10,000万股，每股面值1.00元人民币，发行价格11.66元/股
。本次发行募集资金总额为人民币1,166,000,000.00元，扣除保荐及承销费等相关发
行费人民币55,653,163.21元，实际募集资金净额为人民币1,110,346,836.79元。大信
会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验
，并出具了“大信验字【2017】第3-00045号”《验资报告》予以验证，公司对募集资
金采取了专户存储管理。
（二）首次公开发行股票募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金净
额将用于投资以下项目：
单位：万元
拟使用募集资金投
序号 投资项目 投资总额
资额
新建年产 1.5 亿袋非 PVC 软袋输
液生产线项目
国际 CGMP 固体制剂车间建设项
目
新建年产 2 亿支冻干粉针剂生产
线项目
新建年产 5,000 万支分装粉针剂
生产线项目
合计 128,591.49 111,034.6837
（三）部分募集资金投资项目调整情况
次会议，会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司拟对
首次公开发行股票的部分募集资金投资项目进行变更调整。公司独立董事对该事项发
表明确同意意见，保荐机构中泰证券股份有限公司对此发表核查意见，同意公司变更
部分募集资金投资项目。2019 年 12 月 3 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，
会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司变更部分募集
资金投资项目。2019 年 12 月 10 日，公司召开了第三届董事会第十六次会议和第三届
监事会第十五次会议，会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目后拟增
加设立募集资金专户并签订三方监管协议（补充）的议案》，因此公司及保荐机构中
泰证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司济宁城区支行签署了《募集资金专
项账户三方监管协议》，增加设立募集资金账户；公司及保荐机构中泰证券股份有限
公司与渤海银行股份有限公司济宁分行、中国光大银行股份有限公司济宁分行分别在
原基础上签署了《募集资金专项账户三方监管协议》之补充协议。具体内容详见公司
披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
调整后的募集资金投资项目及使用计划具体情况如下：
单位：人民币万元
是否已变更项目（变 承诺募集资金投资 变更后募集资金投资
序号 募集资金投资项目
更后项目名称） 金额 金额
新建年产 2 亿支冻干粉针剂生产 cGMP 固体制剂车间
线项目 二期工程项目
国际 CGMP 固体制剂车间建设项 /
目
BFS‘吹灌封’一体
新建年产 1.5 亿袋非 PVC 软袋输
液生产线项目
目
新建年产 5,000 万支分装粉针剂 2.4 亿瓶袋直立式软
生产线项目 袋项目
合计 128,591.49 /
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的有关规定，结合公司实际情况，
制定了《辰欣药业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”) ，对
募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的
变更及使用情况的监督等进行了规定。公司按照《管理办法》的规定管理募集资金，
专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。
（二）募集资金监管情况
公司济宁分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设募集资金专户。2017
年 10 月 26 日，根据经营需要，公司第二届董事会十五次会议审议通过了《关于增加
设立募集资金专项账户的议案》，2017 年 11 月，公司及保荐机构中泰证券股份有限公
司与中国工商银行股份有限公司济宁城区支行、中国光大银行股份有限公司济宁分行、
平安银行股份有限公司济南分行、交通银行股份有限公司济宁分行分别签署了《募集
资金专户存储三方监管协议》，开设募集资金专户。2019 年 11 月 12 日，公司召开第
三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，会议分别审议通过了《关于
变更部分募集资金投资项目的议案》，公司拟对首次公开发行股票的部分募集资金投
资项目进行变更调整。公司独立董事对该事项发表明确同意意见，保荐机构中泰证券
股份有限公司对此发表核查意见，同意公司变更部分募集资金投资项目。2019 年 12 月
金投资项目的议案》，同意公司变更部分募集资金投资项目。2019 年 12 月 10 日，公
司召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议，会议分别审议通
过了《关于变更部分募集资金投资项目后拟增加设立募集资金专户并签订三方监管协
议（补充）的议案》，因此公司及保荐机构中泰证券股份有限公司与中国工商银行股
份有限公司济宁城区支行签署了《募集资金专项账户三方监管协议》，增加设立募集
资金账户；公司及保荐机构中泰证券股份有限公司与渤海银行股份有限公司济宁分行、
中国光大银行股份有限公司济宁分行分别在原基础上签署了《募集资金专项账户三方
监管协议》之补充协议。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的相关公告。
上述资金监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，资金监管协
议得到了切实履行。截至本公告披露日，协议各方均按照相关《三方监管协议》的规
定履行相关职责。
（三）募集资金在专项账户的存放情况
截至 2024 年 7 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：人民币元
序 尚未到期结构性
存放银行 银行账户账号 对应项目 初始存放金额 截止日银行金额
号 存款
中国工商银行 国际 cGMP 固体
济宁城区支行 目
中国工商银行 BFS‘ 吹 灌 封 ’
济宁城区支行 生产线项目
中国光大银行
济宁分行
平安银行股份
分行
渤海银行股份
分行
合
/ / / 925,167,736.79 48,760,412.28 76,000,000.00
计
三、部分募投项目结项的情况
公司本次结项的募集资金投资项目为“营销网络建设项目”，截至本公告披露日，
本次拟结项的项目已完成建设并达到预定可使用状态。
（一）募集资金专户存储情况
本次结项募集资金投资项目共有 1 个募集资金专户，截至 2024 年 7 月 31 日，募
集资金存储情况如下：
单位：万元
募集资金账户
拟永久补
已累计支付 待支付项目 投资进度 余额与尚未到
拟投入募集资 累计利息 流的金额 项目进展
投资项目名称 募集资金金 尾款金额 （（③+④） 期的结构性存
金金额（①） 收入(②) （①+②- 情况
额(③) (④) /①） 款之和(①+②-
③-④）
③)
营销网络建设项
目
（二）募集资金节余情况
截至 2024 年 7 月 31 日，“营销网络建设项目”累计投入 3,100.49 万元，尚未支
付的项目尾款 210.00 万元，永久补充流动资金 1,458.65 万元。具体使用及节余情况如
下：
拟结项募投项目名称 项目名称 金额（万元）
募集资金净额 4,095.77
累计投入金额 3,100.49
节余募集资金 995.28
营销网络建设项目
累计利息收入等 673.37
尚未支付的项目尾款 210.00
拟永久补充流动资金 1,458.65
注：
并扣除银行手续费等的净额。
（三）本次拟结项的募集资金投资项目的结项情况
公司本次拟结项的募集资金投资项目“营销网络建设项目”，截至本公告披露日，
项目已达到预定可使用状态，对该项目进行结项。该项目资金节余 1,458.65 万元，节
余的原因如下：
（1）公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情
况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎地使用
募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调
度和优化配置，降低项目建设成本和费用。
（2）为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资
金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，
同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
（四）本次节余募集资金的使用计划
公司将“营销网络建设项目”的节余募集资金金额 1,458.65 万元（含理财收益、
银行存款利息，最终金额以股东大会审议通过后资金转出当日银行结息后实际金额为
准）永久补充流动资金。尚未支付的项目尾款 210.00 万元继续存放于募集资金专户，
用于支付项目尾款。若尾款支付完毕仍有节余，将节余资金用于永久补充流动资金，
用于公司日常生产经营。
四、已结项募投项目剩余尾款永久补充流动资金情况
会议分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》，将“国际CGMP固体制剂车间建设项目”结项，并将节余资金用于永
久补充流动资金。2021年5月11日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了上述议
案。
会议分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金及部分募集资金投资项目延期的议案》，并将“2.4亿瓶袋直立式软袋项目”结
项，将节余资金用于永久补充流动资金。2022年2月25日公司召开2022年第一次临时股
东大会，审议通过了上述议案。
截至2024年7月31日，“国际CGMP固体制剂车间建设项目”和“2.4亿瓶袋直立式
软袋项目”具体使用及节余情况如下：
已结项募投项目名称 项目 金额（万元）
募集资金净额① 28,421.00
累计投入金额② 24,971.28
国际 CGMP 固体制剂车间 结项时节余募集资金 3,856.02
建设项目 累计利息收入等③ 2,848.59
结项时永久补充流动资金金额④ 5,827.28
本次永久补充流动资金（⑤=①+③-②-④） 471.03
募集资金净额① 15,000.00
累计投入金额② 8,212.63
项目 累计利息收入等③ 1,693.14
结项时永久补充流动资金金额④ 7,291.55
本次永久补充流动资金（⑤=①+③-②-④） 1,188.96
上述两个项目合计剩余项目尾款1,659.99万元（含理财收益和利息），主要原因
如下：
（1）项目建设过程中，公司在保证项目建设质量的前提下，坚持谨慎、节约的原
则，加强各个环节费用的控制、监督和管理，减少了相关投资支出；公司缩短了系统
调试运行时间，减少了试运行期间的运行费用及其他费用；因此形成了募集资金节余。
（2）公司在保证产能的前提下，结合实际需要和市场变化，对募投项目设备采购
进行优化，整体节约了采购成本。一方面，在保证设备功能和性能满足生产需要的前
提下，选用部分高性价比的国产设备替代了原计划采购的进口设备；另一方面，公司
基于实际生产情况，采取对部分生产线采购计划进行整合、以工艺流程改造替代等措
施，降低了部分设备采购支出，使公司合理降低了采购成本，提高募集资金使用效率，
从而形成了募集资金节余。
（3）由于施工期限未能满足公司要求，项目工程建设完成存在一定的延迟，公司
审计部门根据项目进展情况以及合同约定进行了项目工程延迟费用的扣除，故节约了
一部分募集资金。
（4）公司在实施募投项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，从项
目实际情况出发，审慎使用募集资金。同时为提高募集资金的使用效率，在确保不影
响募集资金投资项目实施和募集资金安全的前提下，履行了必要的审批程序后，公司
使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，获得了一定的理财收益，同时募集资金存放
期间也产生了一定的存款利息收入。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023
年12月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，为便于
公司募集资金专用账户管理，减少管理成本，公司将对上述项目的剩余尾款用于永久
补充流动资金，并将募集资金专用账户予以注销。募集资金专用账户注销后，公司与
相关银行及保荐人签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
截至本次募集资金专用账户注销账户前，账户情况如下：
序号 公司户名 开户行 银行账户账号 对应项目 账户状态
中国工商银行股
辰欣药业股份 160800012920003 国际 cGMP 固体制
有限公司 8438 剂车间建设项目
城区支行
中国工商银行股 BFS‘ 吹 灌 封 ’ 一
辰欣药业股份 160800012920020
有限公司 8819
城区支行 线项目
中国光大银行股
辰欣药业股份 564201880000060 2.4 亿瓶袋直立式
有限公司 86 软袋项目
分行
有限公司 限公司济南分行
辰欣药业股份 渤海银行股份有 200189082200117 CGMP 固体制剂二期
有限公司 限公司济宁分行 1 工程项目
交通银行股份有
辰欣药业股份 378899991010003
有限公司 055258
营业部
五、本次部分募投项目结项并将节余募集资金及将部分募投项目剩余尾款永久补
充流动资金对公司的影响
公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金及将部分募投项目剩余尾款永久补
充流动资金，有利于公司优化募集资金配置、提高公司募集资金使用效率、降低公司
财务费用，促进公司长远发展，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，符合公
司和股东的利益。不存在违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公
司募集资金使用的有关规定的情形。
六、专项意见说明
公司于 2024 年 8 月 27 日召开了第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次
会议，分别审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金及将部分募投
项目剩余尾款永久补充流动资金的议案》。根据《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》的相关规定，本次营销网络建设项目结项后，公司首次公
开发行股票募集资金投资项目即全部实施完毕并结项。本议案尚需提交公司股东大会
审议。保荐机构对部分募投项目结项并将节余募集资金及将部分募投项目剩余尾款永
久补充流动资金事项进行了核查，并出具了核查意见。
监事会认为：公司部分募投项目结项并将节余募集资金及将部分募投项目剩余尾
款永久补充流动资金的事项，是公司根据实际经营情况作出的合理决策，有利于提高
募集资金的使用效率，符合全体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益
的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》、公司《募集资金管理办法》等相关规定。因此，监事
会同意公司本次部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金及将
部分募投项目剩余尾款永久补充流动资金事项。
公司本次部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金及将部
分募投项目剩余尾款永久补充流动资金的事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定。是公司
基于募投项目的实际情况而做出的决定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的
情形。因此，我们同意公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金及将部分募
投项目剩余尾款永久补充流动资金的事项，并同意将此议案提交公司董事会审议。
公司本次关于部分募投项目结项并将节余募集资金及将部分募投项目剩余尾款永
久补充流动资金的议案已经公司董事会审议批准，监事会发表明确同意意见，本次议
案尚需提交公司股东大会审议，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票
上市规则（2024 年 4 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金及将部分募投项目剩余尾款永久补
充流动资金，是公司根据客观情况做出的谨慎决策，有助于公司更好地发挥募集资金
的使用效益。该事项没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上，保荐机构对本次公司部分募投项目结项并将节余募集资金及将部分募投项
目剩余尾款永久补充流动资金事项无异议。
七、报备文件
募集资金及将部分募投项目剩余尾款永久补充流动资金的核查意见
特此公告。
辰欣药业股份有限公司
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