珠海高凌信息科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告
珠海高凌信息科技股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，珠海高凌信息科技股
份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）就 2024 年半年度募集资金存放与使用情
况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海高凌信息科技股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可[2022]201 号）文件核准，由主承销商长城证券股份有限
公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发
行人民币普通股股票（A 股）2,322.6595 万股，每股发行价格为人民币 51.68 元。截至
股，募 集资 金总 额为 人民币 1,200,350,429.60 元，扣 除各 项发 行费用 合计 人民币
募集资金已于 2022 年 3 月到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所出具容诚验
字[2022]518Z0015 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
募集资金净额变动情况表：
项 目 金额（人民币万元）
募集资金净额 111,027.35
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 5,262.57
其中：以前期间募集资金利息收入扣减手续费净额 3,972.47
本报告期募集资金利息收入扣减手续费净额 1,290.10
减：募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目 3,377.83
减：永久补充流动资金金额
其中：募集资金补充流动资金金额 -
其中：以前期间累计募集资金投入金额 11,962.54
本报告期募集资金投入金额 3,862.03
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项 目 金额（人民币万元）
募集资金期末余额 97,087.52
购买银行理财/结构性存款等投资 74,800.00
支付的发行费用相关进项税额
募集资金期末银行余额 22,287.52
自筹资金预先投入 3,377.83 万元）。截止 2024 年 6 月 30 日公司累计使用募集资金
金专用账户利息收入扣减手续费净额 5,262.57 万元，购买理财产品共 74,800.00 万元，
募集资金专项账户存款余额为 22,287.52 万元。
二、 募集资金管理情况
根据有关法律法规及上海证券交易所的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，
公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出
了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
珠海分行”）、平安银行股份有限公司珠海分行（以下简称“平安银行珠海分行”）和
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在
交 通 银 行 珠 海 分 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 （ 账 号 ： 444000916013000691321 、
议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
御”）与交通银行股份有限公司河南省分行（以下简称“交通银行河南省分行”）、平
安银行珠海分行和长城证券签署《募集资金三方监管协议》，在交通银行河南省分行开
设募集资金专项账户（账号：411103999011002181473）、在平安银行开设募集资金专项
账户（账号：15000108055243、15000108055534）。三方监管协议与证券交易所三方监
管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：
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金额单位：人民币万元
银行名称 银行帐号 余额
平安银行横琴粤澳深度合作区分行营业部 15819299210050 4,052.54
交行珠海分行体育中心支行 444000916013000691321 949.53
平安银行横琴粤澳深度合作区分行营业部 15551087090047 4,509.09
平安银行横琴粤澳深度合作区分行营业部 15634528920069 4,064.03
交行珠海分行体育中心支行 444000916013000691245 966.73
平安银行横琴粤澳深度合作区分行营业部 15000108055243 2,910.15
平安银行横琴粤澳深度合作区分行营业部 15000108055534 2,342.41
交通银行郑州自贸区分行 411103999011002181473 2,478.07
平安银行广东自贸试验区横琴分行营业部 15000108050666 14.98
合计 22,287.52
（注：总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成）
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金进行现金管理，截至 2024
年 6 月 30 日，公司进行现金管理未到期的情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 产品名称 起始日 到期日 金额
平安银行横琴粤澳深 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄
度合作区分行营业部 金）2024 年 00533 期人民币产品
平安银行横琴粤澳深 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄
度合作区分行营业部 金）2024 年 00533 期人民币产品
平安银行横琴粤澳深 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄
度合作区分行营业部 金）2024 年 00533 期人民币产品
交通银行股份有限公 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 91 天
司珠海体育中心支行 （挂钩黄金看涨）1699240436
交通银行股份有限公 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 91 天
司珠海体育中心支行 （挂钩黄金看涨）1699240436
合计 74,800.00
三、 2024 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
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安全与大数据运营产品升级建设项目”、“生态环境监测及数据应用升级项目”、“内
生安全拟态防御基础平台建设项目”和“内生安全云和数据中心研制建设项目”，具体
使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 4 月 28 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使
用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使
用募集资金 33,778,295.97 元置换预先已投入募投项目的自筹资金，使用募集资金
先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构长城
证券股份有限公司就本次募集资金置换事项发表了明确同意意见，容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了“容诚专字[2022]518Z0321”《关于珠海高凌信息科技股份有
限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》。
公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的时间距
募集资金到账时间未超过 6 个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及《公司募
集资金管理制度》的有关规定。没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响
募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
为提高募集资金使用效率，增加公司的收益，在不影响募投项目正常进行和保证募
集资金安全的前提下，公司于 2024 年 3 月 29 日召开了公司第三届董事会第十四次会
议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》，同意公司及全资子公司信大网御在确保不影响募投项目建设、不改变募集
资金使用用途、不影响公司及子公司正常生产经营以及确保资金安全并有效控制风险的
前提下，使用不超过人民币 7.5 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安
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全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，不影响募集资金投资项目正常进行的投资
产品，投资的产品品种包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款或
大额存单等。在该额度内，资金可以滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起 12 个
月内有效。公司董事会、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构长城证券
股份有限公司对上述事项发表了明确的核查意见。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额为 74,800.00
万元。具体情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 产品名称 起始日 到期日 金额
平安银行横琴粤澳深 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄
度合作区分行营业部 金）2024 年 00533 期人民币产品
平安银行横琴粤澳深 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄
度合作区分行营业部 金）2024 年 00533 期人民币产品
平安银行横琴粤澳深 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄
度合作区分行营业部 金）2024 年 00533 期人民币产品
交通银行股份有限公 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 91 天
司珠海体育中心支行 （挂钩黄金看涨）1699240436
交通银行股份有限公 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 91 天
司珠海体育中心支行 （挂钩黄金看涨）1699240436
合计 74,800.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款
情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购
资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在将募投项目节余资金用于非募投项目的情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变更情况、公司募集资金投
资项目未发生对外转让或置换的情况。
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五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使
用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的重大违规情形。
附表 1：募集资金使用情况对照表
珠海高凌信息科技股份有限公司董事会
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附表 1
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额 111,027.35 本年度投入募集资金总
报告期内变更用途的募集资金总额 0 额
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总
累计变更用途的募集资金总额比例 0 额
是否已变 截至期末 截至期末投 是否达 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本年度投 项目达到预定可 本年度实
承诺投资项目 更项目(含 累计投入 资进度(%) 到预计 是否发生重
诺投资总额 总额(1) 入金额 使用状态日期 现的效益
部分变更) 金额(2) (3)＝(2)/(1) 效益 大变化
内生安全通信系统升
否 19,400.35 18,000.00 757.59 4,745.66 26.36 2025 年 12 月 不适用 不适用 否
级改造项目
通信网络信息安全与
大数据运营产品升级 否 31,997.00 30,027.35 1,437.66 6,086.57 20.27 2025 年 12 月 不适用 不适用 否
建设项目
生态环境监测及数据
否 15,047.49 13,000.00 657.10 2,658.39 20.45 2024 年 12 月 不适用 不适用 否
应用升级项目
内生安全拟态防御基
否 28,512.79 27,000.00 170.10 2,505.97 9.28 2025 年 6 月 不适用 不适用 否
础平台建设项目
内生安全云和数据中
否 25,249.89 23,000.00 839.57 3,205.82 13.94 2025 年 6 月 不适用 不适用 否
心研制建设项目
补充流动资金 否 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 不适用 不适用 不适用 否
合 计 150,207.52 111,027.35 3,862.03 19,202.40 17.30
珠海高凌信息科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告
公司于 2023 年 6 月 30 日召开了公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
了《关于公司募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司于 2022 年 4 月 28 日召开了第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集
资金 33,778,295.97 元置换预先已投入募投项目的自筹资金，使用募集资金 3,714,578.48 元置换已支付发
行费用的自筹资金，共计 37,492,874.45 元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
募集资金投资项目先期投入及置换情况 金。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对预先投入募投项目及已支付发行费用的实际使用的自筹资
金情况进行了专项审核，并出具容诚专字[2022]518Z0321 号《关于珠海高凌信息科技股份有限公司以自
筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。公司保荐机构长城证券股份有限公司
出具了《长城证券股份有限公司关于珠海高凌信息科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项
目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内不存在此情况
公司于 2024 年 3 月 29 日召开了公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司信大网御在确保不
影响募投项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司及子公司正常生产经营以及确保资金安全并
有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 7.5 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品
全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，不影响募集资金投资项目正常进行的投资产品，投资的产
情况
品品种包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款或大额存单等。在该额度内，资金
可以滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司董事会、监事会对上述事项发
表了明确的同意意见，保荐机构长城证券股份有限公司对上述事项发表了明确的核查意见。截至 2024
年 6 月 30 日，公司对募集资金进行现金管理余额为 748,000,000.00 元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷
报告期内不存在此情况
款情况
变更募投项目的资金使用情况 不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情 不适用
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