证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-063
转债代码：111009 转债简称：盛泰转债
盛泰智造集团股份有限公司
关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江盛泰服装集团股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］2409 号）文件批复，并经上海
证券交易所同意，公司向社会公开发行 7,011,800 张可转换公司债券，每张面值
人民币 100 元，募集资金总额为 701,180,000.00 元，扣除不含税的发行费用
情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2022]200Z0075 号《验资报告》验证。公司
已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集
资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
（二）募集资金使用和结余情况
净额 974.25 万元，募集资金专户 2024 年 6 月 30 日，募集资金余额合计为 9,026.78
万元。其中，2024 年半年度，公司（1）直接投入募投项目 2,845.72 万元，节余
募集资金暂时性补充流动资金 733.50 万元；（2）退回 2023 年由于相关人员操
作失误导致重复置换发行费用 733.50 万元及利息（具体情况详见《盛泰集团关
于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（公告编号：2024-023））。
二、募集资金管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券
交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等相关法律法规、规范性文件，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公
司制定了《盛泰智造集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、
审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使
用。
依据公司《募集资金管理制度》，公司与中信证券股份有限公司以及募集资
金开户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及其项目子公
司与中信证券股份有限公司及募集资金开户银行分别签署了《募集资金专户存储
四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所协议范本不存在重大差异，公
司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
开户单位 开户银行名称 银行账号 账户性质 期末余额
兴业银行股份有
盛泰智造集团股份有
限 公 司 宁 波 镇 海 385010100100202497 活期存款 3,267.30
限公司
支行
兴业银行股份有
嵊州盛泰针织有限公
限 公 司 宁 波 镇 海 385010100100202018 活期存款 73.34
司
支行
SRS 有限公司太平分 中国银行（香港）
公司 胡志明市分行
兴业银行股份有
河南盛泰针织有限公
限 公 司 宁 波 镇 海 385010100100202131 活期存款 177.37
司
支行
兴业银行股份有
嵊州盛泰能源科技有
限 公 司 宁 波 镇 海 385010100100202376 活期存款 45.38
限公司
支行
兴业银行股份有
商水县盛泰能源科技
限 公 司 宁 波 镇 海 385010100100203052 活期存款 86.16
有限公司
支行
兴业银行股份有
颍上县盛泰能源科技
限 公 司 宁 波 镇 海 385010100100202901 活期存款 138.94
有限公司
支行
沅江盛泰能源科技有 兴 业 银 行 股 份 有
限公司 限公司宁波镇海
开户单位 开户银行名称 银行账号 账户性质 期末余额
支行
兴业银行股份有
周口盛泰纺织有限公 5,238.23
限 公 司 宁 波 镇 海 385010100100217071 活期存款
司
支行
合计 — — —
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日止，本公司累计使用 2022 年度公开发行 A 股可转换
公司债券募集资金 60,332.10 万元，其中实际投入募集资金项目的款项总额共计
人民币 40,221.97 万元，具体使用情况详见附件 1：募集资金使用情况对照表(2022
年度公开发行 A 股可转换公司债券）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投
项目的自筹资金人民币 151,787,040.07 元及已支付发行费用的自筹资金人民币
项业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具“容诚专字
[2023]200Z0267 号”专项报告，公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，
保荐机构出具了明确同意的核查意见。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
事会第二十一次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金暂时
补充流动资金的议案》，同意公司 2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券募集
资金投资项目“越南十万锭纱线建设项目”、“嵊州盛泰 22MWp 分布式光伏电
站建设项目”结项，将上述募投项目结项后的节余部分闲置募集资金 20,110.13
万元用于暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过
同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见，该事项已经公司股东大会审议
通过。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至 2024 年 6 月 30 日止，公司实际不存在闲置募集资金进行现金管理，投
资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2024 年 6 月 30 日止，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还
银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
截至 2024 年 6 月 30 日止，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目
（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
会第十七次会议审议批准，同意公司变更募投项目“年产 48,000 吨高档针织面
料印染生产线项目（一期）”， 变更项目建设内容为“年产 48,000 吨高档针织
面料印染生产线（一期）和仓储建设”，变更后项目总投资为 21,914.26 万元，
拟投入募集资金 17,719.69 万元（包含前期已使用），预计项目建设周期延长 1
年；项目变更后原“年产 48,000 吨高档针织面料印染生产线项目（一期）”节余
募集资金 4,280.31 万元永久性补充流动资金。公司独立董事、监事会发表了明确
的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。该事项已经公司股东大会和
债券持有人会议审议通过。
事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金暂
时补充流动资金议案》，详见“三、
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。
（八）募集资金使用的其他情况
第二次会议，审议通过了《关于可转债部分募投项目延期的议案》，同意将募投
项目“年产 48,000 吨高档针织面料印染生产线（一期）和仓储建设”和“信息化
建设项目”的达到预定可使用状态日期延长至 2025 年 10 月。监事会发表了明确
的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。
四、募集资金投资项目变更的情况
截至 2024 年 6 月 30 日止，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情
况详见附表 2：变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况,不存在募
集资金使用及披露的违规情形。
特此公告。
盛泰智造集团股份有限公司董事会
附件 1：
募集资金使用情况对照表
(2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券）
单位：万元
募集资金总额 68,384.50 本年度投入募集资金总额 2,845.72
变更用途的募集资金总额 4,280.31
已累计投入募集资金总额 40,221.97
变更用途的募集资金总额比例 6.26%
截至
截至期末累计 期末
已变更项 本年
募集资金 截至期末承 截至期末 投入金额与承 投入 项目达到预 项目可行性
目，含部 调整后投资 度实 是否达到预
承诺投资项目 承诺投资 诺投入金额 本年度投入金额 累计投入 诺投入金额的 进度 定可使用状 是否发生重
分变更 总额 现的 计效益
总额 (1) 金额(2) 差额(3)＝(2)- (%) 态日期 大变化
（如有） 效益
(1) (4)＝
(2)/(1)
年产 48,000
吨高档针织面
料印染生产线 是 22,000.00 17,719.69 17,719.69 2,587.00 10,340.18 -7,379.51 58.35 不适用 否
月 用
（一期）和仓
储建设
越南十万锭纱 2023 年 12
否 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 11,215.90 -18,784.10 37.39 349.39 否 否
线建设项目 月
嵊州盛泰
否 5,500.00 5,500.00 5,500.00 258.72 4,364.27 -1,135.73 79.35 82.05 否 否
式光伏电站建 月
设项目
信息化建设项 2025 年 10 不适
否 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 1,136.81 -863.19 56.84 不适用 否
目 月 用
补充营运资金 不适
否 8,884.50 8,884.50 8,884.50 - 8,884.50 - 100 不适用 不适用 否
用
永久性补充流 是 - 4,280.31 4,280.31 0.00 4,280.31 - 100 不适用 不适 不适用 否
动资金 用
合计 — 68,384.50 68,384.50 68,384.50 2,845.72 40,221.97 -28,162.53 — — — —
年产 48,000 吨高档针织面料印染生产线（一期）和仓储建设：鉴于目前消费市场需求不明朗，公司新产能暂未完全得到释
放，配套仓储项目建设放缓，结合项目实际建设进度，经公司审慎考虑，公司决定在保持募投项目实施主体、募集资金用途不
发生变更的情况下，对该项目进行延期，预计项目达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 10 月。
越南十万锭纱线建设项目未达到预计效益，主要系报告期海外需求有所减弱，募投设备尚未能充分利用；
嵊州盛泰 22MWp 分布式光伏电站建设项目建设项目未达到预计收益，主要系全面落实内外循坏订单结构，国内客户业务尚在
未达到计划进度原因（分具体项目）
增长过程中，公司分布式光伏电站尚未充分利用；
信息化建设项目：由于公司办公场所及生产基地分布于不同国家和地区，为配合不同国家和地区智能化生产的推进，公司对信
息化实施部署的方案进行反复评估验证，相关工作进度均受到一定程度的影响，导致可转债募集资金到位已超过 1 年尚未实施
完毕。综合考虑当前募投项目的实际实施进度，基于审慎性原则，公司决定在保持募投项目实施主体、募集资金用途不发生变
更的情况下，对该项目进行延期，预计项目达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 10 月。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币
公司 2023 年 12 月 6 日召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募投项目结
项并将节余募集资金暂时补充流动资金议案》，同意公司 2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投资项目“越南十
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 万锭纱线建设项目”、“嵊州盛泰 22MWp 分布式光伏电站建设项目”结项，结项后的节余部分闲置募集资金 20,110.13 万元用
于暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，到期及时归还募集资金专用账户。公司独立董
事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见，该事项已经公司股东大会审议通过。
公司 2022 年 11 月 18 日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划使用不超过
人民币 20,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买的产品品种为安全性高、流动性好、短期、稳健型投资产品。投
资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，单个产品的投资期限不超过 6 个月，在上述额度和投资期限内，资金可以滚动
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
使用。同时，授权公司管理层在上述额度范围内和决议有效期内行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司集团财务总
监及集团财务部负责组织实施。具体详见 2022 年 11 月 22 日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理的公告》。
截至 2024 年 6 月 30 日止，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
由于“年产 48,000 吨高档针织面料印染生产线（一期）和仓储建设”项目在原项目基础上进行了调整，导致总投资金额下
降，形成募集资金结余。具体变更原因说明，详见附件 3：变更募集资金投资项目情况表。公司于 2023 年 8 月 4 日召开了第
募集资金结余的金额及形成原因
二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更并将节余募集资金永久性补充流
动资金、部分募投项目延期的议案》：同意公司将原“年产 48,000 吨高档针织面料印染生产线项目（一期）”节余募集资金
确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。该事项已经公司股东大会和债券持有人会议审议通过。
公司“越南十万锭纱线建设项目” 为了保障募投项目的建设进度，公司使用自有外汇支付了部分项目款项，使得募集资金结
余较多。“嵊州盛泰 22MWp 分布式光伏电站建设项目”项目加强费用的控制和管理，审慎地使用募集资金，节约了部分资金
的支出，募集资金有所结余。具体内容详见“三、（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
公司 2022 年 11 月 18 日召开了第二届第十二次董事会、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金向子公司增
资和提供借款实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向作为募投项目实施主体的子公司新马针织有限公司、SRS 有限
责任公司、嵊州盛泰能源科技有限公司进行增资，向子公司嵊州盛泰针织有限公司、河南盛泰针织有限公司、商水县盛泰能源
科技有限公司、颍上县盛泰能源科技有限公司、沅江盛泰能源科技有限公司提供无息借款专项用于实施募投项目。具体详见 2022
募集资金其他使用情况 年 11 月 22 日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于使用募集资金向子公司增资和提供借款实施募投项目的公告》。
目延期的议案》，同意将募投项目“年产 48,000 吨高档针织面料印染生产线（一期）和仓储建设”和“信息化建设项目”的达
到预定可使用状态日期延长至 2025 年 10 月。具体详见 2024 年 8 月 27 日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于可转债部分
募投项目延期的公告》。
附表 2：
（2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券）
单位： 万元
变更后项
截至期末计 投资 项目达到预
对应的原项 目拟投入 本年度实际 实际累计投 本年度实现的 是否达到预计 变更后的项目可行性是
变更后的项目 划累计投资 进度(%) 定可使用状
目 募集资金 投入金额 入金额(2) 效益 效益 否发生重大变化
金额(1) (3)=(2)/(1) 态日期
总额
年产 48,000
年产 48,000
吨高档针织面
吨高档针织 2025 年 10
料印染生产线 17,719.69 17,719.69 2,587.00 10,340.18 58.35 不适用 不适用 否
面料印染生 月
（一期）和仓
产线（一期）
储建设
合计 — 17,719.69 17,719.69 2,587.00 10,340.18 58.35 — — —
变更原因：该募投项目变更实质是在原项目基础上进行设备投入调整和增加仓库等配套设施建设，由于配套设施投入导致
总投资金额下降，同时因设备购置金额下降导致募集资金形成结余。具体变更的原因说明如下：（1）关于设备调整：为进
一步做好内外独立循环的生产和销售体系，让国内基地更好地为国内客户提供服务，公司拟对国内三大面料基地进行资源
整合，其中：嵊州两大面料基地将集中至公司位于嵊州三塘位置的厂区，原嵊州面料基地的部分闲置设备将搬迁至河南印
染基地用于“年产 48,000 吨高档针织面料印染生产线项目（一期）”，原募投项目将减少新设备采购，投入资金亦相应减
少。因此，公司可以充分利用募集资金进行智能化升级，购置智能化生产设备，并配套相应软件系统。（2）关于仓储配套
设施调整：随着公司业务的不断拓展，公司目前在河南的仓储需求未被充分满足。为应对业务规模的持续增长，保障客户
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)
采购物料清单的高效供给，公司需提升自身的仓储服务水平。经公司审慎考虑，为提升公司仓储服务能力水平，后续持续
为面料成衣生产提供技术支持，避免募集资金闲置，公司将原募投项目的建设内容变更为“年产 48,000 吨高档针织面料印
染生产线（一期）和仓储建设”。
决策程序：公司于 2023 年 8 月 4 日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关
于部分募投项目变更并将节余募集资金永久性补充流动资金、部分募投项目延期的议案》，同意作出如下调整：1、同意公
司将募投项目“年产 48,000 吨高档针织面料印染生产线项目（一期）”的建设内容变更为“年产 48,000 吨高档针织面料
印染生产线（一期）和仓储建设”，项目总投资由 30,266.67 万元变更为 21,914.26 万元，拟投入募集资金由 22,000.00 变
更为 17,719.69 万元（包含前期已使用），预计项目建设周期延长 1 年，达到预定可使用状态日期由 2023 年 10 月延长
至 2024 年 10 月，新增项目实施主体周口盛泰，公司拟使用募集资金 7,660.12 万元向周口盛泰提供借款专项用于实施新
项目；2、同意将原“年产 48,000 吨高档针织面料印染生产线项目（一期）”节余募集资金 4,280.31 万元用于永久性补充
流动资金（具体金额将以资金转出当日银行结息后实际金额为准）。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐
机构出具了明确同意的核查意见。该事项已经公司股东大会和债券持有人会议审议通过。
信息披露情况说明：公司于 2023 年 8 月 8 日披露《盛泰集团：关于部分募投项目延期、部分募投项目变更并将节余募集资
金永久性补充流动资金的公告》、《中信证券股份有限公司关于浙江盛泰服装集团股份有限公司部分募投项目变更并将节
余募集资金永久性补充流动资金、部分募投项目延期的核查意见》。
鉴于目前消费市场需求不明朗，公司新产能暂未完全得到释放，配套仓储项目建设放缓，结合项目实际建设进度，经公司
审慎考虑，公司决定在保持募投项目实施主体、募集资金用途不发生变更的情况下，对该项目进行延期，预计项目达到预
定可使用状态日期延期至 2025 年 10 月。
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)
投项目延期的议案》，同意将募投项目“年产 48,000 吨高档针织面料印染生产线（一期）和仓储建设”的达到预定可使用
状态日期延长至 2025 年 10 月。监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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