证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2024-053
浙江三美化工股份有限公司
关于调整使用闲置自有资金购买理财产品授权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 投资种类：公司及子公司拟使用闲置自有资金购买银行、证券公司、信托
公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性较高、风险较低(中低风险、低风
险等)、流动性较好的现金管理类产品（如通知存款、结构性存款、大额存单等）
及/或理财产品。
? 投资金额：投资额度不超过人民币 20 亿元，公司在授权额度内可循环进
行投资（单日最高余额不超过 20 亿元人民币），滚动使用。
? 授权、投资期限：自第六届董事会第九次会议审议通过之日起 12 个月内。
? 已履行的审议程序：公司于 2024 年 8 月 24 日召开第六届董事会第十二次
会议和第六届监事会第十一次会议，分别审议通过《关于调整使用闲置自有资金
购买理财产品授权的议案》。
? 特别风险提示：公司拟购买的产品属于安全性较高、风险较低(中低风险、
低风险等)、流动性较好的现金管理类产品（如通知存款、结构性存款、大额存
单等）及/或理财产品，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、市场利率变动
等风险影响，投资的实际收益不及预期。
浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 24 日召开
第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十一次会议，分别审议通过《关于
调整使用闲置自有资金购买理财产品授权的议案》，具体情况如下：
一、关于调整使用闲置自有资金购买理财产品授权的说明
公司于 2023 年 12 月 31 日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第
八次会议，分别审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》，同意公司
及子公司使用闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、风
险较低、流动性好的理财产品，授权期限内单日最高余额不超过 18 亿元，授权
期限自此次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，单笔理财产品期限不超过 12
个 月 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 1 月 1 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 以及 2024 年 1 月 2 日在《上海证券报》披露的《浙江三美化工
股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》 （公告编号：
由于公司经营情况良好，自有资金较为充沛，为了提高资金收益率，公司于
分别审议通过《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品授权的议案》，同意公
司及子公司使用闲置自有资金购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等
金融机构发行的安全性较高、风险较低(中低风险、低风险等)、流动性较好的现
金管理类产品（如通知存款、结构性存款、大额存单等）及/或理财产品，授权
期限内单日最高余额不超过 20 亿元，授权、投资期限为自第六届董事会第九次
会议审议通过之日起 12 个月内。
二、投资情况概述
（一）投资目的：在不影响正常经营及确保资金安全的前提下，公司及子公
司拟使用闲置自有资金购买理财产品，提高闲置自有资金使用效率和投资收益，
为公司和股东创造更多的投资回报。
（二）投资金额：公司及子公司拟使用最高不超过人民币 20 亿元的闲置自
有资金进行委托理财。在授权期限内任一时点的委托理财金额不超过该额度。在
上述额度及期限内，资金可滚动使用。
（三）资金来源：闲置自有资金
（四）投资方式：公司及子公司拟购买银行、证券公司、信托公司、基金管
理公司等金融机构发行的安全性较高、风险较低(中低风险、低风险等)、流动性
较好的现金管理类产品（如通知存款、结构性存款、大额存单等）及/或理财产
品。
（五）授权、投资期限：自第六届董事会第九次会议审议通过之日起 12 个
月内。
（六）实施方式：公司董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购
买理财产品的相关事宜并签署相关文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。
三、审议程序
公司于 2024 年 8 月 24 日召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第
十一次会议，分别审议通过《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品授权的议
案》。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
公司拟购买的产品属于安全性较高、风险较低(中低风险、低风险等)、流动
性较好的现金管理类产品（如通知存款、结构性存款、大额存单等）及/或理财
产品，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、市场利率变动等风险影响，投资
的实际收益不及预期。
（二）风险控制措施
经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
财产品的收益类型、投资类型、流动性进行评估，选择安全性较高、风险较低(中
低风险、低风险等)、流动性较好的现金管理类产品（如通知存款、结构性存款、
大额存单等）及/或理财产品进行购买，明确投资产品的金额、期限、投资品种、
双方权利义务及法律责任等。
析产品净值变动情况，如发现可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相
应措施，控制投资风险。
检查，根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能产生的风险与收益，出具内部审
计专项报告，并向董事会审计委员会报告。
以聘请专业机构进行审计。
五、投资对公司的影响
在董事会授权额度范围内，公司根据实际的现金流及货币资金情况，使用闲
置自有资金购买理财产品，不会影响公司正常经营及日常资金正常周转需要，不
会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率，获得一定的
投资收益，符合公司和全体股东的利益。
公司将根据《企业会计准则》及公司内部财务制度相关规定进行相应的会计
处理，具体以会计师事务所年度审计结果为准。
特此公告
浙江三美化工股份有限公司董事会
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