证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2024-46
国海证券股份有限公司 2024 年半年度
募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准国海证券股份有限公司
非公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕2875 号)核准，公司向
特定对象发行人民币普通股（A 股）941,648,963 股，每股发行价格
为人民币 3.39 元，募集资金总额为 3,192,189,984.57 元，扣除承
销保荐费以及其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币
上述资金到账情况已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验
证并出具德师报（验）字（23）第 00257 号《验资报告》。公司对
募集资金采取了专户存储管理。
截至 2024 年 6 月 30 日，按实际使用情况，公司累计使用本次
向特定对象发行股票募集资金合计人民币 3,065,825,659.95 元，其
中 2023 年 使 用 3,052,914,754.78 元 ， 2024 年 1-6 月 使 用
股票募集资金银行专户的余额为人民币 116,320,750.09 元，其中包
括本次向特定对象发行股票募集资金银行账户利息 3,115,773.91
元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）《募集资金管理制度》制定和修订情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，保
护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，结
合公司实际情况，制定及修订《国海证券股份有限公司募集资金管
理制度》(以下简称《募集资金管理制度》)。该制度于 2011 年 11
月 15 日经公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过。2013 年 11 月
行了第一次修订；2015 年 9 月 14 日，公司 2015 年第三次临时股东
大会对《募集资金管理制度》进行了第二次修订；2020 年 7 月 3 日，
公司 2020 年第一次临时股东大会对《募集资金管理制度》进行了第
三次修订；2022 年 12 月 21 日，公司 2022 年第二次临时股东大会对
《募集资金管理制度》进行了第四次修订。
（二）《募集资金管理制度》的执行情况
根据公司《募集资金管理制度》及股东大会、董事会授权，公
司分别在上海银行浦西分行、交通银行广西分行、兴业银行南宁分
行、工商银行南宁市南湖支行等 4 家银行设立了专门的银行账户对
本次向特定对象发行股票募集资金进行专户存储。2023 年 11 月 3
日，公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与上述 4 家银行签
订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，并在
深圳证券交易所网站及符合中国证监会规定条件的媒体上进行了信
息披露。公司签订的上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管
协议范本不存在重大差异，协议各方均能根据协议规定有效履行相
关职责。
截至 2024 年 6 月 30 日，A 股募集资金存放情况如下：
存放金额注
开户银行 银行账号 到账日期 6 月 30 日余额
(人民币元)
(人民币元)
上海银行股份有限
公司浦西分行
交通银行股份有限
公司广西壮族自治
区分行南宁金源支
行
兴业银行股份有限
公司南宁分行营业 552010100101115538 2023.10.27 500,000,000.00 0.00
部
中国工商银行股份
有限公司南宁市南 2102110029300426935 2023.10.27 1,379,575,129.64 116,320,750.09
湖支行
合计 3,179,575,129.64 116,320,750.09
注：以上存放金额包括募集资金到账时应付未付的信息披露费、律师费、审计及验资
费等发行费用，及前期已使用自有资金支付的部分审计费、律师费。截至 2024 年 6 月 30
日，上述相关费用已支付完毕。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截 至 2024 年 6 月 30 日 ， 公 司 累 计 使 用 募 集 资 金 合 计
其中 2023 年使用 3,052,914,754.78 元，2024
年 1-6 月使用 12,910,905.17 元。公司募集资金的使用符合公司《非
公开发行股票预案（修订稿）》中的募集资金运用承诺，用于投资
与交易业务、资本中介业务、增加对子公司的投入、补充其他营运
资金等，以支持未来业务发展，提升公司的市场竞争力和抗风险能
力。募集资金实际使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对
照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式均未发生变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在以募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资
金的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（六）节余募集资金使用情况
公司不存在节余募集资金。
（七）超募资金使用情况
公司不存在超募资金。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2024 年 6 月 30 日止，公司尚未使用的募集资金合计人民
币 116,320,750.09 元(含本次向特定对象发行股票募集资金银行账
户利息 3,115,773.91 元)，计划用于增加对子公司的投入及补充其
他营运资金。截至 2024 年 6 月 30 日止，尚未使用资金存放于公司
开立于工商银行南宁市南湖支行的募集资金专用账户中。
（九）募集资金使用的其他情况
公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目发生变
更的情况，亦不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露情况
公司严格按照《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《国海证券股份有限公司
募集资金管理制度》，以及《募集资金三方监管协议》的有关规定
和要求存放、使用和管理募集资金，履行相关义务，并及时、真实、
准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用、
管理及披露违规的情形。
附件：募集资金使用情况对照表
国海证券股份有限公司
二○二四年八月二十二日
募集资金使用情况对照表
编制单位：国海证券股份有限公司 单位：人民币万元
注
募集资金总额 317,763.63 2024 年 1-6 月投入募集资金总额 1,291.09
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 306,582.57
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否已变更 截至期末投资 项目可行性
承诺投资项目和超募 募集资金承诺 调整后 2024 年 1-6 月 截至期末累计投入 项目达到 2024 年 1-6 月 是否达到
项目，含 进度(%) 是否发生
资金投向 投资总额 投资总额(1) 投入金额 金额(2) 预定可使用状态日期 实现的效益 预计效益
部分变更(如有) (3)=(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
合计 - 不超过 85 亿元 不超过 85 亿元 1,291.09 306,582.57 不适用 不适用 不适用 不适用 否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目) 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 募集资金投资项目实施地点未发生变更
募集资金投资项目实施方式调整情况 募集资金投资项目实施方式未调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况 不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
截至 2024 年 6 月 30 日止，公司尚未使用的募集资金合计人民币 116,320,750.09 元(含本次向特定对象发行股票募集资金银行账户利息
尚未使用的募集资金用途及去向 3,115,773.91 元)，计划用于增加对子公司的投入及补充其他营运资金。截至 2024 年 6 月 30 日止，尚未使用资金存放于公司开立于工商
银行南宁市南湖支行的募集资金专用账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注：募集资金总额不含各项发行费用人民币 1,455.37 万元。
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