招商证券股份有限公司关于武汉科前生物股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为武汉
科前生物股份有限公司（以下简称“科前生物”或“公司”）首次公开发行股票
并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、
部门规章及业务规则，对科前生物拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行
了认真、审慎的核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）公司首次公开发行股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉科前生物股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》(证监许可[2020]1909 号)，并经上海证券交易所同意，公
司首次公开发行人民币普通股 10,500 万股，发行价格 11.69 元/股，新股发行募
集资金总额为 122,745 万元，扣除发行费用 8,571.72 万元后，募集资金净额为
通合伙）对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，出具致同验字[2020]第
荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）公司首次公开发行募集资金使用情况
根据公司《武汉科前生物股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招
股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），公司首次公开发行股票募集资金总额
扣除发行费用后将具体投资如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 使用募集资金金额
序号 项目名称 投资总额 使用募集资金金额
合计 179,918.88 174,702.52
根据公司披露的《武汉科前生物股份有限公司关于调整募集资金投资项目和
项目金额的公告》
（公告编号：2020-001），由于公司本次在中国境内首次公开发
行人民币普通股（A 股）股票并在上海证券交易所科创板上市（以下简称“本次
公开发行”）募集资金净额 114,173.28 万元低于招股说明书中项目预计募集资金
使用规模 174,702.52 万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资
金的使用效率，结合公司实际情况，将研发中心建设项目、营销与技术服务网络
建设项目和信息化建设项目不列入本次公开发行募投项目，调整后的募集资金投
资项目及金额分配情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 使用募集资金金额
合计 149,005.57 114,173.28
公司于 2024 年 5 月 17 日召开第三届董事会第四十次会议、第三届监事会第
三十二次会议，于 2024 年 6 月 7 日召开 2024 年第一次临时股东大会，分别审议
通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意终止首次公开发行股票募
投项目“动物生物制品车间技改项目”，并将其结余募集资金 28,713.72 万元（实
际金额以募集资金专户余额为准）投资于新项目“高级别动物疫苗产业化基地建
设项目（一期）”。变更后的募集资金投资项目及金额分配情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 使用募集资金金额
高级别动物疫苗产业化基地建设
项目（一期）
合计 180,291.85 114,173.28
二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
公司募集资金投资项目根据项目建设推进而进行资金投入，故后续按计划暂
未投入使用的募集资金将在短期内出现部分闲置情况。公司为提高资金使用效率，
合理利用部分暂时闲置募集资金，增加股东回报，在确保不影响募集资金项目建
设和募集资金使用计划，并有效控制风险的前提下，公司拟使用部分暂时闲置募
集资金进行现金管理，以增加资金收益、保持资金流动性。
（二）资金来源及额度
在确保不影响募集资金投资计划正常进行、不影响公司正常生产经营及确保
资金安全的前提下,使用不超过人民币 36,000 万元（含本数）的闲置募集资金进
行现金管理。该等闲置募集资金在上述额度内可在投资期限内滚动使用。
（三）投资期限
自董事会审议通过议案并作出决议之日起 12 个月内有效。
（四）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、
流动性好的投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单以及可转
让大额存单等，产品期限最长不超过 12 个月，且该等投资产品不得用于质押，
不用于以证券投资为目的的投资行为。
董事会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度范围内行使投资决策
权并签署相关合同文件, 具体事项由公司财务部负责组织实施。
（五）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的要求,
及时履行信息披露义务。
（六）现金管理收益分配
公司现金管理所得收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部
分，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理
和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
三、对公司日常经营的影响
（一）公司使用闲置募集资金进行现金管理在确保公司募投项目所需资金和
保证募集资金安全的前提下进行,有助于提高募集资金使用效率,不影响募集资
金项目的正常进行,不会影响公司主营业务的正常发展。
（二）通过对闲置募集资金进行合理的现金管理, 能获得一定的投资收益,
有利于进一步提升公司整体业绩水平, 为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品, 但金融市场受宏观经济
的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入, 但不
排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
法规以及规范性文件、公司章程及公司募集资金管理制度的要求办理相关现金管
理业务；
如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险；
以聘请专业机构进行审计；
金投资项目投入的情况；
五、审议程序
公司 2024 年 8 月 23 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次
会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用
额度不超过人民币 36,000 万元（含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资
金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管
理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之
日起 12 个月内有效。董事会授权董事长或董事长授权人士在上述额度范围内行
使投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。
六、保荐机构核查意见
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议
通过。该事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定，且履行
了必要的审批程序。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募
集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，能够提高资金使
用效率，不存在损害公司和股东利益的情形。
综上，本保荐机构对科前生物本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无
异议。
（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于武汉科前生物股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
林联儡 李 斌
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