证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2024-047
西域旅游开发股份有限公司关于
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2
号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作
如下专项报告：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准西域旅游开发股份有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可【2020】1498 号）核准，并经深圳证券交易所同意，2020
年西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行人民币普通股（A 股）
公司 2020 年募集资金发行费用包括承销保荐费 26,075,125.00 元和其他相关
发行费用 15,842,675.00 元共计人民币 41,917,800.00 元，其中承销保荐费人民币
了审验，并由其出具“信会师报字【2020】第 ZA15242 号”《验资报告》。
截止 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金投入募投项目 的 金 额 为
天山天池景区区间车改造项目 1,498.35 万元(已结项),天山天池景区区间车更新项
目 2,585.96 万元。
二、2024 年 1-6 月募集资金使用情况及结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金使用及结余情况如下：
单位：元
时间 募集资金专户发生情况
募集资金净额 236,694,700.00
减：募投项目累计支出 120,843,100.00
其中：2024 年上半年募投项目支出 25,859,600.00
减：银行手续费累计支出 2,062.03
其中：2024 年上半年银行手续费支出 475.03
加：累计专户利息收入和理财收益 14,833,666.65
其中：2024 年上半年专户利息收入和理财收益 1,086,025.26
加：基本户转入 100.00
加：尚未支付的其他相关发行费（注） 62,274.93
减:募投项目结项账户结余利息永久补充流动资金 45,652,378.22
截止 2024 年 6 月 30 日专户余额（包含理财收益账户） 85,093,201.33
其中：募集资金现金管理金额（7 天通知存款） 80,000,000.00
截止 2024 年 6 月 30 日专户余额 5,093,201.33
注：公司募集资金专户实际收到 252,537,375.00 元，包括其他尚未从募集资金账户
划转的发行费用人民币 15,842,675.00 元，截至 2024 年 6 月 30 日，公司共支付发行
费用 15,780,400.07 元，尚未支付部分为印花税多计的部分 62,274.93 元。
三、募集资金存放和管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等相关规定，以及《公司章程》的要求，制定《募集资金专项存储与使
用管理制度》。
（二） 三方监管情况
根据《募集资金专项存储与使用管理制度》并结合经营需要，本公司对募集资
金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，公司分别与新疆阜康农村商业银
行股份有限公司及国金证券股份有限公司、中国银行股份有限公司阜康市支行及国
金证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，
对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。截至 2024 年 6 月 30 日，
公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金，报告
期内三方监管协议得到切实履行。
（三）募集资金专户存储及管理情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额如下：
单位：元
账户 项目名称
开户银行 使用 银行账号 余额 备注
人
新疆阜康农村商业银行 80801001201011
公司 归还银行贷款 0
股份有限公司营业部 1805867
新疆阜康农村商业银行 80801001201011 天山天池景区区
公司 734,639.83
股份有限公司营业部 1806088 间车改造项目
新疆阜康农村商业银行 80801001201011 天山天池景区区
公司 0
股份有限公司营业部 1805483 间车改造项目
新疆阜康农村商业银行 80801001201011 天山天池景区区
公司 240,532.71 利息
股份有限公司营业部 1805605 间车改造项目
天山天池景区区
中国银行股份有限公司
公司
阜康市支行 107687321069 七天通
（理财子账户） 知存款
合计 85,093,201.33
四、2024 年半年度募集资金的实际使用情况
报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司使用募集资金投入天山天池景区区间车改造项目 2，585.96
万元。
(二） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情
况。
(三） 募集资金投资项目先期投入及置换情况
年 9 月 25 日，公司置换已发行费用 5,931,343.46 元。相关事项参见公司发布的
公告《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的
公告》（公告编号：2020-016）。截至 2024 年 06 月 30 日，公司使用募集资金
置换预先使用自筹资金归还的银行存款 67,000,000.00 元，置换已支付发行费用
(四） 闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五） 节余募集资金使用情况
报告期内，本公司不存在将募集资金投资项目结余资金用于其他募集资金
投资项目或非募集资金投资项目。
(六） 超募资金使用情况
报告期内，本公司不存在超募资金情况。
(七） 尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2024 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金金额为 85,093,201.33 元
（含利息收入及理财收益），其中，存放于募集资金专户 5,093,201.33 元，使用
暂时闲置募集资金进行现金管理未到期的金额为 80,000,000.00 元。
(八） 募集资金使用的其他情况
经公司 2023 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第十四次会议、第六届监事会
第十二次会议审议通过，天山天池景区区间车改造项目预定可使用状态时间调整
至 2023 年 12 月 31 日。具体详见《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公
告编号：2023-021）。
五、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。
六、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
公司天池游客服务中心改扩建项目、天池景区灯杆山游客服务项目 ，截至
表》“未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）”。
附表 1：募集资金使用情况对照表
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
西域旅游开发股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：西域旅游开发股份有限公司 2024 年半年度
单位：万元
本报告期投入募
募集资金总额 27,861.25 2,585.96
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 14,605.41 12,084.31
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 52.42%
本报
是否已变 项目达到 项目可行
截至期末投入进 告期 是否达
更项目 募集资金承诺投 调整后投资总额 本报告期投入 截至期末累计投 预定可使 性是否发
承诺投资项目 度 实现 到预计
（含部分 资总额 (1) 金额 入金额(2) 用状态日 生重大变
(3)＝(2)/(1) 的效 效益
变更） 期 化
益
承诺投资项目
天池游客服务中 不适
是 8,022.19 0.00 0.00 0.00 0.00% 不适用 不适用 是
心改扩建项目 用
天池景区灯杆山 不适
是 5,620.50 0.00 0.00 0.00 0.00% 不适用 不适用 是
游客服务项目 用
天山天池景区区 2023 年 12 不适
否 2,026.78 2,026.78 0.00 1,498.35 73.93% 不适用 否
间车改造项目 月 用
归还银行贷款项 不适
否 8,000.00 8,000.00 0.00 8,000.00 100.00% 不适用 不适用 否
目 用
天山天池景区区 2026 年 5 不适
是 10,807.40 2,585.96 2,585.96 23.93% 不适用 是
间车更新项目 月 用
超募资金投向 不适用
合计 23,669.47 20,834.18 2,585.96 12,084.31
提高募集资金使用效率，公司将部分募集资金投资项目进行变更，上述终止两个募投项目未使用资金 14,605.41 万元（包含银行利息、理财收益），将
未达到计划进度 项目未达到计划进度。相关事项参见公司发布的公告《关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-076）。
或预计收益的情 2、天山天池景区区间车改造项目，计划购置 30 辆新能源客车，受客观因素影响，导致该项目延期。2022 年受客观因素影响，募投项目推进进度未按原
计划实施。综上所述，针对天山天池景区区间车改造项目，公司充分考虑项目实际情况，该募投项目在实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资
况和原因（分具
规模不发生变更的前提下，公司对该项目达到预定可使用状态的时间进行调整，计划将该项目的完成期限由原计划 2022 年 12 月 31 日延长至 2023 年 12
体项目）
月 31 日。相关事项参见公司发布的公告《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-021）。报告期该项目已按照计划实施完毕，满足
结项条件，现已结项。相关事项参见公司发布的公告《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2024-
项目可行性发生
天池景区灯杆山游客服务项目（阆风苑）和游客中心改扩建项目（餐饮广场）两个募投项目已变更。上述两个募投项目未使用资金投入到变更后的“天
重大变化的情况 山天池景区区间车更新项目”并将部分募集资金永久补充流动资金。相关事项参见公司发布的公告《关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充
说明 流动资金的公告》（公告编号：2023-076）。
超募资金的金
额、用途及使用 不适用
进展情况
募集资金投资项
目实施地点变更 不适用
情况
募集资金投资项 天池景区灯杆山游客服务项目（阆风苑）和天池游客中心改扩建项目（餐饮广场）两个项目已变更。上述两个募投项目未使用资金部分投入到变更后的
目实施方式调整 “天山天池景区区间车更新项目”。相关事项参见公司发布的公告《关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：
情况
募集资金投资项 见公司发布的公告《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2020-016）。截至 2024 年 6 月 30
日，公司使用募集资金置换预先归还的银行存款 67,000,000.00 元，置换已支付发行费用 5,931,343.46 元。2024 年半年度，公司未发生募集资金投资项
目先期投入及置
目先期投入及置换情况。
换情况
用闲置募集资金
暂时补充流动资 不适用
金情况
司将天池游客服务中心改扩建项目、天池景区灯杆山游客服务项目变更为天山天池景区区间车更新项目，并将剩余未使用募集资金 3,798.01 万元全部用
项目实施出现募
于永久补充流动资金。截至公告披露日，公司募集资金投入“天山天池景区区间车改造项目”规划建设规模为新增新能源区间客车 30 辆，预计募集资金
集资金结余的金 投入金额 2,026.78 万元，实际新增新能源车区间客车 30 辆，累计投入募集资金 1,498.35 万元，该项目已按照计划实施完毕，满足结项条件，报告期公
额及原因 司将该募投项目节余募集资金 668.35 万元永久补充流动资金并用于公司日常经营活动。相关事项参见公司发布的公告《关于部分募集资金投资项目结项
并将节余资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2024-014）
除经批准将使用部分闲置募集资金投资理财产品外，尚未使用的募集资金将按照募投项目计划实施专户管理，投资理财产品情况如下：
过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 8,000.00
尚未使用的募集
万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限最长不超过 12 个月的理财产品。公司在中国银行股份有限公
资金用途及去向
司购买了 2021 年 10 月 19 日起息的 8,000.00 万元 7 天通知存款，并自动续期。2022 年 10 月 25 日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事
会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使
用不超过人民币 8,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限最长不超过 12 个月的理财产品。
并同意授权董事会在上述有效期及资金额度内签署相关合同及文件，公司财务部负责组织实施。2022 年 10 月因新冠疫情公司封闭原因，公司
一次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，上述通知存款有效期至 2023 年 10 月 25 日。2023 年 10 月 27 日召开第
六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募
集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 8,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、
期限最长不超过 12 个月的理财产品。
募集资金使用及
披露中存在的问 不适用。
题或其他情况
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入 本年度实际投入 截至期末实际累 截 至 期 末 投 资 进 度 项目达到预定 本年度实现 是否达到预 变更后的项
募集资金总额（1） 金额 计投入金额（2） （%） (3)=(2)/( 1) 可 的效益 计效益 目
使用状态日期 可行性是否
发
生重大变化
天山天池景区区间 天池游客服务中 心 10,807.40 2,585.96 2,585.96 23.93 2026 年 5 月 不适用 不适用 否
车更新项 改 扩建项目、天池
目 景区灯 杆山游客服
务项目
合计 - 10,807.40 2,585.96 2,585.96 - - - -
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 （分具体项目） 公司根据市场环境、行业的发展趋势，并结合公司未来发展布局及公司实际经营规划，为提高募集资金使用
效率，终止了“天池景区灯杆山游客服务项目”、“天池游客服务中心改扩建项目”两个募投项目建设。并
将未使用资金投入到变更后的“天山天池景区区间车更新项目”，将部分募集资金永久补充流动资金。上述
终止两个募投项目未使用资金 14,605.41 万元（包含银行利息、理财收益），将 10,807.40 万元投入到
“天山天池景区区间车更新项目”项目建设，并将剩余未使用募集资金 3,798.01 万元全部用于永久补充流
动资金。本次变更募集资金金额占公司首次公开发行股票实际募集资金总额的 52.42%。本次变更部分募集资
金用途不构成关联交易。相关事项参见公司发布的公告《关于变更募 集资金用途并将部分募集资金永久补
充流动资金的公告》（公告编号：2023-076）。
了《关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》；2023 年 12 月 29 日，公司召开第
一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》。相
关事项参见公司发布的公告《关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编
号：2023-076）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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