证券代码：688139 证券简称：海 尔 生 物 公告编号：2024-062
青岛海 尔 生 物医疗股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经上海证券交易所科创板股票上市委员会于 2019 年 7 月 30 日审核同意，并
经中国证券监督管理委员会于 2019 年 9 月 20 日下发《关于同意青岛海 尔 生 物医
疗股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1742 号）核
准，同意青岛海 尔 生 物医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海
尔生物”）公开发行人民币普通股不超过 79,267,940 股，每股发行价格为人民
币 15.53 元，募集资金总额为人民币 1,231,031,108.20 元，实际到账金额人民
币 1,161,576,074.14 元，包括尚未划转的其他发行费用。上述募集资金于 2019
年 10 月 22 日到位，并经安永华明会计师事务所（普通合伙）审验并出具了安永
华明（2019）验字第 61433766_J04 号验资报告。
（二）报告期内募集资金使用金额、期末结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用和结存情况如下
项目 金额（人民币元）
减：支付的其他发行费用 4,670,375.54
减：募投项目支出金额 894,181,404.49
减：永久补充流动资金 77,550,000.00
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资
金金额
加：募集资金现金管理产品累计收益金额 66,161,989.04
加：累计利息收入扣除手续费金额 11,538,736.39
截止 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 32,875,019.54
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度
为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，公司根据《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称
“《上市公司监管指引第 2 号》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以
下简称“《上市规则》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司制定了《青岛海尔
生物医疗股份有限公司募集资金管理制度》（“《募集资金管理制度》”），对
募集资金的存储、使用、投向变更、使用管理与监督等进行了规定。
（二）募集资金的专户存储及监管
根据《证券法》《上市公司监管指引第 2 号》等法律法规、规范性文件以及
《募集资金管理制度》的要求，公司及国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国
泰君安”或“保荐机构”）与中国银行股份有限公司青岛市分行于 2019 年 10
月签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设募集资金专项账户，对募集
资金实施专户存储。
本公司将上述募集资金存放于中国银行股份有限公司青岛市分行（账号
本公司于 2019 年 12 月 5 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于使用募集资金向全资子公司实缴出资及增资实施募投项目的议案》，同意本公
司使用募集资金 30,000.00 万元向全资子公司青岛海 尔 生 物医疗科技有限公司
（以下简称“生物医疗科技”）实缴出资及增资，用于实施募投项目。
本公司、生物医疗科技及国泰君安与中国建设银行股份有限公司青岛海尔路
支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。生物医疗科技开设募集资金专
项账户，对募集资金实施专户存储。
截至报告期末，上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
无重大差异，且协议履行情况良好。
截至报告期末，本公司及下属子公司募集资金专项账户的存储情况如下：
单位：人民币元
开户公司 开户银行 银行账户 金额
海 尔 生 物 中国银行股份有限公司青岛市 233839980798
分行
海 尔 生 物 中国银行股份有限公司青岛市 223439986381
分行
生物医疗科 中国建设银行股份有限公司青 37150198551000000893
技 岛海尔路支行
合计 32,875,019.54
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
报告期内，公司首次公开发行募集资金实际使用情况请见“附表 1、募集资
金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本公司于 2019 年 12 月 5 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过《关
于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先
已投入募投项目的自筹资金金额为人民币 155,714,447.47 元，使用募集资金置
换已支付的发行费用人民币 2,836,050.32 元。安永华明会计师事务所（特殊普
通 合 伙 ） 对 该 事 项 进 行 了 专 项 审 核 ， 并 出 具 了 安 永 华 明 （ 2019 ） 专 字 第
查意见。本公司独立董事、监事会分别对此发表了明确同意意见。截至 2019 年
的自有资金已实施完成。
报告期内，公司不存在使用首次公开发行募集资金对募投项目先期投入进行
置换的情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司未发生使用闲置的首次公开发行募集资金补充流动资金情
况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司于2024年3月27日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第
十六次会议和第二届董事会独立董事专门会议第一次会议，分别审议了《关于使
用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在不影响募集资金投资
项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币30,000.00万元
（包含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够
提供保本承诺的投资产品，自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述资金额
度在有效期内可循环滚动使用，授权公司首席财务官在有效期及资金额度内行使
该事项决策权并签署相关合同文件。公司监事会、保荐机构已分别对此发表了同
意的意见。
截至2024年6月30日，公司对闲置募集资金进行现金管理情况如下：
发行银行 产品名称 金额（万元） 预期年化收益率 认购日 到期日
中国银行 大额存单 12,000 2.90% 2023/8/14 2026/8/14
中国银行 大额存单 6,000 2.90% 2023/8/14 2026/8/14
利率 1.3%或 1.92
中国银行 结构性存款 2,600 2024/4/11 2024/7/17
利率 1.3%或 1.9
中国银行 结构性存款 2,400 2024/4/11 2024/7/16
截至报告期末，公司及下属子公司进行现金管理的闲置募集资金余额为人民
币 23,000 万元。2024 年上半年，本公司及下属子公司使用闲置募集资金进行现
金管理取得的投资收益总额为人民币 75.86 万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司于 2024 年 3 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会
第十六次会议和第二届董事会独立董事专门会议第一次会议，分别审议了《关于
使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意本公司使用部分超募资金总
计人民币 4,700.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额比例为 29.95%，
在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象
提供财务资助，公司监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。该事项已
经于 2024 年 4 月 18 日召开的公司 2023 年年度股东大会审议通过。截至报告期
末，上述用于永久补充流动资金的超募资金 4,700.00 万元公司已全部使用完毕。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至报告期末，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产
等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
本公司于 2020 年 6 月 19 日召开的第一届董事会第十八次会议及 2020 年 7
月 6 日召开的公司 2020 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于部分募
投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案》，同意公司将“海 尔 生 物
医疗产业化项目”节余的首次公开发行募集资金人民币 3,055.50 万元用于永久
补充公司流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别就该事项发表同意
的意见。上期实际已提取的永久补充公司流动资金金额为公司 3,055.00 万元。
本报告期内，不存在使用节余募集资金永久性补充流动资金的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内公司不存在募集资金其他使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》《上市公司监
管指引第 2 号》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及
时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
六、审议程序
《青岛海 尔 生 物医疗股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况
专项报告》已于 2024 年 8 月 22 日经公司第三届董事会第二次会议和第三届董事
会独立董事专门会议第二次会议审议通过。公司董事会认为，公司已披露的相关
信息及时、真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度募集资金的存放与实
际使用情况。公司独立董事认为，2024 年上半年度，公司对募集资金进行了专
户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在违反法律法规改变
募集资金用途和损害公司股东利益的情形。
特此公告。
青岛海 尔 生 物医疗股份有限公司董事会
附表1：
报告期内募集资金使用情况对照表
编制单位：青岛海 尔 生 物医疗股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金净额（注 1） 115,690.57 本年度投入募集资金总额 9,078.09
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额（注 2） 94,118.14
变更用途的募集资金总额比例 0%
已变 截至期
更项 截至期末累计投 末投入 项目达
项目可行
目,含 截至期末承 截至期末累 入金额与承诺投 进度 到预定 本年度 是否达
承诺投资 募集资金承 调整后投资 本年度投 性是否发
部分 诺投入金额 计投入金额 入金额的差额 （%） 可使用 实现的 到预计
项目 诺投资总额 总额 入金额 生重大变
变更 (1) （2） （3）＝（2）- （4）
＝ 状态日 效益 效益
化
（如 （1） （2）/ 期
有） （1）
承诺投资项目
海 尔 生 物
医疗产业 否 30,000.00 30,000.00 30,000.00 71.82 26,133.97 -3,866.03 87.11 是 否
化项目
产品及技
术研发投 否 50,000.00 50,000.00 50,000.00 4,306.27 42,354.27 -7,645.73 84.71 不适用 不适用 不适用 否
入
销售网络
否 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 20,929.90 929.90 104.65 不适用 不适用 不适用 否
建设
承诺投资
-- 100,000.00 100,000.00 100,000.00 4,378.09 89,418.14 -10,581.86 89.42 -- -- -- --
项目小计
超募资金投向
超募资金-
永久补充 否 4,700.00 4,700.00 4,700.00 4,700.00 4,700.00 0.00 不适用 不适用 不适用 否
流动资金
超募资金 否 10,990.57 10,990.57 10,990.57 0.00 0.00 -10,990.57 0.00 不适用 不适用 不适用 否
超募资金
-- 15,690.57 15,690.57 15,690.57 4,700.00 4,700.00 -10,990.57 29.95 -- -- -- --
投向小计
合计 -- 115,690.57 115,690.57 115,690.57 9,078.09 94,118.14 -21,572.43 81.35 -- -- -- --
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 参见前述专项报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”相关内容
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
参见前述专项报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
相关内容
参见前述专项报告“三、（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
相关内容
参见前述专项报告“三、（七）节余募集资金使用的情况”相关内容
募集资金结余的金额及形成原因
不适用
募集资金其他使用情况
注1：“募集资金净额”为实际到账的募集资金金额扣减支付的其他发行费用。
注2：“已累计投入募集资金总额”包括募集资金到账后“累计投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注3：“海 尔 生 物医疗产业化项目”自2019年底部分投入使用，项目使用范围较广，涉及生产产品种类较多，无法准确计算统计该项目收益情况。
注4：募集资金累计投资金额大于承诺投资总额的部分系使用募集资金产生的利息收入及理财产品收益。
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