股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2024-042
转债代码：113532 转债简称：海环转债
福建海峡环保集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、 募集资金基本情况
(一) 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于
核准福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批
复》（证监许可﹝2018﹞2095号）核准，公司公开发行可转换公司债
券面值总额人民币460,000,000.00元（460万张），发行价格为每张
人民币100元，募集资金总额为人民币460,000,000.00元，扣除各项
发行费用（不含增值税）人民币7,985,851.87元后，实际募集资金净
额为人民币452,014,148.13元。上述募集资金已于2019年4月9日全部
到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月9
日出具的XYZH/2019FZA10236号《公开发行可转换公司债券认购资金
实收情况验证报告》验证。
经中国证监会《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞501号）核准，公司非公开发
行人民币普通股（A股）股票84,158,415股，每股发行价格人民币6.06
元，募集资金总额为人民币509,999,994.90元，扣除各项发行费用（不
含增值税）人民币7,296,375.88元后，实际募集资金净额为人民币
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年6月23日出具的
XYZH/2022XMAA10155号《非公开发行股票募集资金验资报告》验证。
(二) 募集资金本期使用金额及期末余额
截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金443,001,644.30元，
其中：2019年4月9日之前，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的
实际投资额为人民币369,802,579.79元，此部分预先投入资金已以募
集资金254,755,500.00元置换；支付其他发行费用2,133,237.12元；
元。
截 至 2024 年 6 月 30 日 ， 公 司 募 集 资 金 专 户 余 额 为 人 民 币
金额单位：人民币元
项目 金额
减：前期已支付发行费用置换金额 2,133,237.12
减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 254,755,500.00
减：2019 年 4 月 10 日至 2024 年 6 月 30 日募投项目支出金额 186,112,907.18
加：累计利息收入扣除手续费净额 4,465,622.27
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金账户余额 15,563,977.97
注：上述 2019 年 4 月 9 日实际到账募集资金与募集资金净额 452,014,148.13 元的差额
为前期已支付的部分发行费用及保荐承销费用部分增值税进项税。
截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金352,851,856.31元，
其中：2022年6月23日之前，公司以自筹资金预先投入募集资金项目
的实际投资额为人民币19,071,898.07元，此部分预先投入资金已以
募集资金18,991,258.07元置换；支付其他发行费用1,803,098.75元；
元。截至2024年6月30日，公司募集资金余额为人民币162,293,626.01
元，其中募集资金现金管理本金余额60,000,000.00元，募集资金专
户余额102,285,390.07元，募集资金理财产品专用结算账户余额
截 至 2024 年 6 月 30 日 ， 公 司 募 集 资 金 专 户 余 额 为 人 民 币
金额单位：人民币元
项目 金额
减：前期已支付发行费用置换金额 1,803,098.75
减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 18,991,258.07
减：2022 年 6 月 23 日至 2024 年 6 月 30 日募投项目支出金额 289,287,296.92
减：补充流动资金金额 42,770,202.57
加：累计利息收入扣除手续费净额 10,645,487.42
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 162,293,626.01
其中：募集资金现金管理本金余额 60,000,000.00
募集资金专户余额 102,285,390.07
募集资金理财产品专用结算账户余额 8,235.94
注：上述 2022 年 6 月 23 日实际到账募集资金与募集资金净额 502,703,619.02 元的差
额为前期已支付的部分发行费用及保荐承销费用部分增值税进项税。
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保
护投资者权益，公司按照《公司法》、《证券法》及中国证监会与上
海证券交易所的有关规定，结合公司实际情况，经公司董事会、股东
大会审议通过，于2014年11月制定了《募集资金使用管理办法》（以
下简称“《管理办法》”）并于2020年4月进行了修订。公司一直严
格按照《管理办法》对募集资金进行管理。
根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立
募集资金使用专户。2019年4月25日，公司和保荐人兴业证券股份有
限公司分别与中国建设银行股份有限公司福州晋安支行、兴业银行股
份有限公司福州杨桥支行、交通银行股份有限公司福建省分行、中国
工商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行及招商银行股
份有限公司福州分行分别签署了《募集资金专户存储监管协议》。该
协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异，协议履行情况良好。
根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立
募集资金使用专户。2022年7月6日，公司和保荐人兴业证券股份有限
公司分别与中国建设银行股份有限公司福建省分行、福建海峡银行股
份有限公司福州科技支行、兴业银行股份有限公司福州杨桥支行分别
签署了《募集资金专户存储监管协议》。该协议与《上海证券交易所
募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议履
行情况良好。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 余额
招商银行股份有限公司福州分行 591903762910707 -
中国建设银行股份有限公司福州晋安支行 35050189640700001120 5,383.34
兴业银行股份有限公司福州杨桥支行 117200100100234181 13,556,257.72
交通银行股份有限公司福建省分行 351008050018010090779 442,280.01
中国工商银行股份有限公司福建省自贸试验区福州片区支行 1402026129601122546 1,560,056.90
合 计 / 15,563,977.97
注：上述银行专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。公司已于
（1）截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 余额
中国建设银行股份有限公司福州晋安支行 35050189640709996666 -
兴业银行股份有限公司福州杨桥支行 117200100100361482 67,025,249.50
中国建设银行股份有限公司福州晋安支行 35050189640709888666 35,260,140.57
福建海峡银行股份有限公司福州科技支行 100004131350001 -
合 计 / 102,285,390.07
注：上述银行专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。公司已于
账号 100004131350001）。
（2）截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金理财产品专用结算账户存放情况如
下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 余额
兴业银行股份有限公司福州杨桥支行 117200100100372479 8,235.94
合 计 / 8,235.94
注：本期末，除以上专用结算账户外，其余募集资金理财产品专用结算账户无募集资金
余额。
三、 报告期内募集资金的实际使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表1和附表2。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司募集资金不存在用闲置募集资金暂时补充流动资
金的情况。
六、 用闲置募集资金投资产品情况
公司发行可转换公司债券募集资金不存在闲置资金投资产品的
情况，非公开发行股票募集资金存在将闲置募集资金进行现金管理的
情形。具体如下：
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其
子公司使用不超过人民币3亿元(含前述投资的收益进行再投资的相
关金额)的闲置募集资金进行现金管理。2023年8月21日，公司第三届
董事会第三十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币2亿元（含
前述投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置募集资金进行现金管
理。为提高募集资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目实施、
保证募集资金安全的前提下，公司实际将部分闲置募集资金投资结构
性 存 款 、 收 益 凭 证 等 现 金 管 理 产 品 ； 2024 年 上 半 年， 到 期 赎 回
期赎回金额6,000.00万元，明细如下：
金额单位：人民币万元
预计年化
项目 产品名称 金额 起息日期 到期日期 期限
收益率
福州市连坂 兴业证券兴动系
污水处理厂 列二元浮动收益 3,000.00 2024 年 4 月 3 日 2024 年 6 月 28 日 86 天 2.40%
三期工程项 凭证第 162 期(福
预计年化
项目 产品名称 金额 起息日期 到期日期 期限
收益率
目 州)
福州滨海新 兴业证券兴动系
城空港污水 列二元浮动收益
处理厂 PPP 凭证第 162 期(福
项目 州)
合计 6,000.00 / / / /
注:上述理财产品已于 2024 年 7 月 2 日完成本息兑付。
七、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票
上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等法律法规及《福建海峡环保集团股份有限公司募集
资金使用管理办法》的相关要求合法合规使用募集资金，并及时、真
实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的
情形。
特此公告。
福建海峡环保集团股份有限公司
董 事 会
附表 1：
募集资金使用情况对照表（可转换公司债券）
金额单位：人民币万元
募集资金总额 46,000.00 本年度投入募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 44,086.85
变更用途的募集资金总额比例 0.00
截至期末累计
已变更项 截至期末 是 否 项目可行
截至期末承 截至期末 投入金额与承
目，含部 募集资金承 调整后投资 本年度投 投入进度 项目达到预定可使用 本年度实 达 到 性是否发
承诺投资项目 诺投入金额 累计投入 诺投入金额的
分 变 更 诺投资总额 总额 入金额 （%）（4） 状态日期 现的效益 预 计 生重大变
（1） 金额（2） 差额（3）=（2）
（如有） =（2）/（1） 效益 化
-（1）
福州市洋里污 洋里一二期提标项目
水处理厂一二 2018 年 8 月完工、洋
不适用 23,300.00 23,300.00 23,300.00 0.00 23,420.63 120.63 100.52 2,735.76 是 否
三期提标改造 里三期提标项目 2018
项目 年 7 月完工
福州市祥坂污
水处理厂提标 不适用 11,600.00 11,600.00 11,600.00 0.00 10,413.18 -1,186.82 89.77 2018 年 8 月 497.96 是 否
改造项目
福州市浮村污
水处理厂二期 不适用 8,600.00 8,600.00 8,600.00 0.00 8,700.30 100.30 101.17 2021 年 7 月 329.52 是 是
工程项目
闽侯县城区污
水处理厂提标 不适用 2,500.00 1,701.41 1,701.41 0.00 1,552.74 -148.67 91.26 2018 年 7 月 -29.23 否 否
改造工程项目
合计 / 46,000.00 45,201.41 45,201.41 0.00 44,086.85 -1,114.56 97.53 / 3,534.01 / /
闽侯县城区污水处理厂整体规模较小，受电费综合单价上涨等因素影响，本期整体成本上升。待三期扩建工程正式
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
投产后，闽侯县城区污水处理厂将通过扩大生产规模降低单位能耗进一步改善项目整体经济效益。
福州市浮村污水处理厂二期工程项目原计划总投资为 9,610.65 万元。后由于项目尾水排放标准提升，由原设计出水
水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 一级 A 标准提升至《地表水环境质量标准》
（GB3838-2002）
中 IV 类水标准，需增加后端深度处理设施，且水质标准提升后二期工程补足一期工程减量运行部分的设施生产能力
项目可行性发生重大变化的情况说明
（调增 1 万 m?/d），需追加投资金额不超过人民币 10,313.35 万元。经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，
福州市浮村污水处理厂二期工程项目总投资额变更为不超过人民币 19,924.00 万元，其中募集资金投入金额仍为
募集资金投资项目先期投入及置换情况
的议案》，同意以募集资金 25,475.55 万元置换已预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币 4,500.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董
事会审议通过之日不超过 6 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
公司于 2019 年 9 月 25 日自募集资金专户转出 4,500.00 万元用于暂时补充流动资金并于 2020 年 3 月 13 日前将上述
资金全部归还至募集资金专户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，
使用期限自公司股东大会审议通过之日不超过 12 个月，公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集
资金专用账户。公司于 2020 年 5 月自募集资金专户转出 10,000 万元用于暂时补充流动资金并于 2021 年 4 月 6 日前
将上述资金全部归还至募集资金专户。
用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出，未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。
注 2：《福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中披露的各项目募集资金拟投入资金与实际投入各项目的募集资金净额存在差异，主要原因系
募集说明书中分配的各项目募集资金未扣除发行费用，且本公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
注 3：累计投资金额超过募集后承诺投资金额部分系使用的募集资金银行存款产生的利息收入。
附表 2
募集资金使用情况对照表（非公开发行股票）
金额单位：人民币万元
募集资金总额 51,000.00 本年度投入募集资金总额 5,757.60
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 35,104.87
变更用途的募集资金总额比例 0.00
截至期
已变更 截至期末累
末投入 项 目 可
项目， 计投入金额
截至期末承 截至期末累 进 度 项目达到预定 本年度 是否达 行 性 是
含部分 募集资金承 调整后投资 本年度投入 与承诺投入
诺投入金额 计投入金额 （ % ） 可使用状态日 实现的 到预计 否 发 生
承诺投资项目 变 更 诺投资总额 总额 金额 金额的差额
（1） （2） （4）= 期 效益 效益 重 大 变
（ 如 （3）=（2）-
（2）/ 化
有） （1）
（1）
福州市连坂污水
处理厂三期工程 不适用 30,000.00 30,000.00 30,000.00 4,713.10 21,010.48 -8,989.52 70.03 2023 年 12 月 420.67 是 否
项目
福州滨海新城空
港污水处理厂 不适用 16,000.00 16,000.00 16,000.00 1,044.50 9,817.37 -6,182.63 61.36 尚未通水调试 不适用 不适用 否
PPP 项目
补充流动资金 不适用 5,000.00 4,270.36 4,270.36 0.00 4,277.02 6.66 100.16 / 不适用 不适用 不适用
合计 / 51,000.00 50,270.36 50,270.36 5,757.60 35,104.87 -15,165.49 69.83 / 420.67 / /
截至 2024 年 7 月，福州滨海新城空港污水处理厂 PPP 项目厂区工程建设完毕，具备调试条件，但非海峡
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 环保负责的外围管网系统尚未建设完毕，导致项目无法开展联动试运转、通水试运行，因此需将通水调试
时间延后。经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，福州滨海新城空港污水
处理厂 PPP 项目通水调试时间由 2024 年 7 月延期至 2025 年 7 月底前。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案关于使用募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金的议案》，同意以募集资金 1,899.13 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
管理的议案》，董事会同意公司及子公司使用不超过人民币 3 亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关
金额）的闲置募集资金进行现金管理。2023 年 8 月 21 日，公司第三届董事会第三十六次会议、第三届
监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使
用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用效率，董事会同意公司及子公司使用不超过人民币 2 亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）
的闲置募集资金进行现金管理。公司实际将部分闲置募集资金投资结构性存款、收益凭证等现金管理产品；
金额 6,000.00 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出，未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。
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