杭州长川科技股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12
月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年半年度存放与使
用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 2021 年 8 月向特定对象发行股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州长川科技股份有限公司向特定对象发行股
票注册的批复》（证监许可〔2021〕516 号），本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公
司采用代销方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 8,126,775 股，发行价为每股
人民币 45.75 元，共计募集资金 37,180.00 万元，坐扣承销和保荐费用 709.39 万元（含税）
后的募集资金为 36,470.60 万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2021 年 8 月
益性证券直接相关的新增外部费用 264.92 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为
由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕438 号）。
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 36,245.84
项目投入 B1 23,560.72
截至期初累计发
利息收入净额 B2 200.79
生额
募集资金临时补流净额 B3 12,885.91
本期发生额 项目投入 C1 4,002.42
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项 目 序号 金 额
利息收入净额 C2 0.84
本期归还募集资金临时补流 C3 8,168.81
本期新增募集资金临时补流 C4 0.00
项目投入 D1=B1+C1 27,563.14
截至期末累计发
利息收入净额 D2=B2+C2 201.63
生额
募集资金临时补流净额 D3=B3-C3+C4 4,717.10
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 4,167.23
实际结余募集资金 F 4,167.23
差异 G=E-F 0.00
(二) 2023 年 8 月向特定对象发行股票募集资金
谷杭实股权投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》
（证
监许可〔2022〕3235 号），本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用代销方式，
向特定对象发行股 票 8,415,450 股，发行价为每股人民 币 32.88 元，共计募集资金
元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发
行费、申报会计师费、律师费、评估费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增
外部费用 5,533,289.22 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 266,449,725.65 元。上
述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》
（天健验〔2023〕466 号）。
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 27,670.00
项目投入 B1 20,298.51
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 21.52
项目投入 C1 -461.33
本期发生额
利息收入净额 C2 58.05
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 19,837.18
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项 目 序号 金 额
利息收入净额 D2=B2+C2 79.58
应结余募集资金 E=A-D1+D2 7,912.40
实际结余募集资金 F 7,912.40
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月
修订）》（深证上〔2023〕1146号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际
情况，制定了《杭州长川科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保
荐机构华泰联合证券有限责任公司于2021年8月与杭州银行股份有限公司科技支行签订了
《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2024年5月因募集资金用途变更，
公司针对新的募投项目设立了募集资金专户并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司与
杭州银行股份有限公司科技支行签订了《募集资金三方监管协议》。上述三方监管协议与深
圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履
行。
本次募集配套资金募投项目之一为转塔式分选机研发及产业化项目,募投项目实施主体
为杭州长奕科技有限公司(以下简称“长奕科技公司”）和 EXIS TECH SDN BHD。本公司将
通过借款方式向长奕科技提供项目实施资金，并将根据项目建设安排及资金需求在总额范围
内逐步拨付；EXIS 位于马来西亚，为便利资金使用，未来长奕科技拟通过向 EXIS 支付委托
研发费的形式进行募投项目的投入，不再以 EXIS 名义开立募集资金专户。为了规范募集资
金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
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理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证
上〔2023〕1146 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了
《长川科技股份有限公司募集资金管理办法》
（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，
本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同独立财务顾问华泰联合
证券有限责任公司于 2023 年 9 月与杭州银行股份有限公司科技支行签订了《募集资金三方
监管协议》，明确了各方的权利和义务。随后，长奕科技公司也在银行开立募集资金专户，
并连同本公司、华泰联合证券有限责任公司与杭州银行股份有限公司科技支行签订了《募集
资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议和四方监管协议与深圳
证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 开户主体 银行账号 募集资金余额 备 注
杭州银行股份有限公 向特定对象发行股票
司科技支行
杭州银行股份有限公 向特定对象发行股票
杭州长川科技股份有 3301041060001526775
司科技支行 41,672,278.96 募集资金专户
限公司
杭州银行股份有限公 向特定对象发行股票
司科技支行
杭州银行股份有限公 向特定对象发行股票
杭州长奕科技有限公司 3301040160024580139 4,615,740.21 募集资金专户
司科技支行
合 计
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
不适用。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议审议及 2023 年年度
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股东大会审议通过，探针台研发及产业化项目延期至 2024 年 12 月 31 日并将 5,000.00 万元
募集资金投向长川科技集成电路高端智能制造基地项目。
经第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过，公司拟增加
EXIS TECH SDN BHD 作为募投项目实施主体，并将募投项目实施地点变更至四川省内江市。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金系与日常资金一起投入公司日常运营，该项目无法单独核算效益。
募集资金中 13,835.00 万元用于补充流动资金，1,500.00 万元用于支付本次交易相关
费用，截至 2024 年 6 月 30 日，已补充流动资金 13,835.00 万元，已支付本次交易相关费用
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
经公司 2024 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次
会议及 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，探针台研发及产业化项目
预计达到可使用状态时间延长至 2024 年 12 月 31 日。同时，结合市场动态变化、公司战略
规划及募集资金使用情况，公司调减探针台研发及产业化项目拟使用募集资金金额至
高端智能制造基地项目。募集资金项目变更情况详见附件 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
附件：1. 募集资金使用情况对照表（一）
杭州长川科技股份有限公司
二〇二四年八月二十二日
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附件 1
募集资金使用情况对照表（一）
编制单位：杭州长川科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额（剔除发行费用） 36,245.84 本报告期投入募集资金总额 4,002.42
报告期内变更用途的募集资金总额 5,000.00
累计变更用途的募集资金总额 5,000.00 已累计投入募集资金总额 27,563.14
累计变更用途的募集资金总额比例 13.79%
是否已变更 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 募集资金 本报告期 项目达到预定 本报告期 是否达到
项目（含部 投资总额 累计投入金额 投资进度（%） 是否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
是 26,026.50 21,026.50 3,168.82 16,485.44 78.40 2024 年 12 月 0.00 否 否
产业化项目
电路高端智能制 是 5,000.00 833.60 833.60 16.67 2025 年 6 月 尚在建设中 不适用 否
造基地项目
承诺投资项目
小计
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较长；（2）CP12-SiC/GaN 因门槛较低，国内已有几家供应商在下游客户端进行了较长时间导入，市场竞争激
烈，毛利率较低，除研发投入外还需要投入巨大的市场资源，公司基于市场竞争态势及自身战略方向暂缓了
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 该项产品的投入。经第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议及 2023 年年度股东大会审议
通过，探针台研发及产业化项目已延期至 2024 年 12 月 31 日。探针台研发及产业化项目尚处业务开展初期，
同时，且受市场需求疲弱等因素影响，本期探针台研发及产业化项目效益未达预期。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天
募集资金投资项目先期投入及置换情况
健审〔2021〕9442 号），公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 1,778.01 万元。
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动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置的不超过 2.00 亿元募集资金临时性补充日常经营所需的流动资金，
期限自董事会审议通过议案之日起不超过 12 个月。2021 年 10 月 29 日，2021 年 11 月 5 日，募集资金账户分
别转账 1.00 亿元至一般户。2022 年 10 月 18 日，2022 年 10 月 19 日，上述用于暂时补充流动资金的 2 亿元
分次归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。
流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置的不超过 2.00 亿元募集资金临时性补充日常经营所需的流动资金，
期限自董事会审议通过议案之日起不超过 12 个月。2022 年 10 月 31 日，2022 年 11 月 1 日，募集资金账户分
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
次转账共 2.00 亿元至一般户。2023 年 9 月 27 日，2023 年 10 月 19 日，2023 年 10 月 20 日，上述用于暂时补
充流动资金的 2 亿元分次归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。
资金的议案》，同意公司使用暂时闲置的不超过 1.50 亿元募集资金临时性补充日常经营所需的流动资金，期
限自董事会审议通过次日起不超过 12 个月。2023 年 10 月 25 日，募集资金账户转账 1.50 亿元至一般户。2023
年 12 月 29 日，公司归还 2,114.09 万元至募集资金专用账户，2024 年 3 月 27 日、2024 年 5 月 20 日、2024
年 6 月 26 日公司分别归还 1,608.37 万元、5,000.00 万元、1,560.44 万元至募集资金专用账户，截止 2024
年 6 月 30 日，公司实际使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金共 4,717.10 万元，尚未归还。
用闲置募集资金进行现金管理情况 不适用
探针台研发及产业化项目拟购置各类先进研发设备及软件，用于开展探针台的研发和产业化，项目产品为公
司第二代全自动超精密探针台，产品细分包括 CP12-SOC/CIS、CP12-Memory、CP12-Discrete、CP12-SiC/GaN
等。目前 CP12-SOC/CIS、CP12-Discrete 已完成研发，CP12-Memory 正在进行样机测试仍将继续投入；
CP12-SiC/GaN 因市场竞争激烈，除研发投入外还需要投入巨大的市场资源，公司基于市场竞争态势及自身战
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 略方向，公司拟调整研发计划，暂缓投入。结合市场动态变化、公司战略规划及募集资金使用情况，公司重
新对探针台研发及产业化的项目尚须投入金额进行测算，以 2024 年 3 月末为起点，预计未来完成募投项目的
研发及产业化尚需投入 6,101.51 万元，调整后该项目拟使用募集资金金额为 21,026.50 万元，剩余的 5,000.00
万元募集资金将变更用于公司更加迫切的长川科技集成电路高端智能制造基地项目。截至本报告出具日，上
述事项已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议和 2023 年年度股东大会审议通过。
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截至 2024 年 6 月末尚未使用的募集资金部分用于临时补充流动资金，部分存储于募集资金专户，后续仍将用
尚未使用的募集资金用途及去向
于募投项目建设。
经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议和 2023 年年度股东大会审议通过，探针台
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
研发及产业化项目延期至 2024 年 12 月 31 日并将部分募集资金投向长川科技集成电路高端智能制造基地项目
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募集资金使用情况对照表（二）
编制单位：杭州长川科技股份有限公司 金额单位：
人民币万元
募集资金总额 27,670.00 本报告期投入募集资金总额 -461.33
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 19,837.18
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 募集资金 本报告期 项目达到预定 本报告期 是否达到
项目（含部 投资总额 累计投入金额 投资进度（%） 是否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
产品尚在开
开发及产业化项 否 12,335.00 12,335.00 -461.33 4,596.52 37.26 2026 年 9 月 不适用 否
发中
目
否 1,500.00 1,500.00 - 1,405.66 93.71 不适用 不适用 不适用 否
相关费用
承诺投资项目
小计
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 转塔式分选机开发及产业化项目尚在建设当中，尚未实现效益
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
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转塔式分选机开发及产业化项目原实施主体为长奕科技公司，由于其子公司 EXIS TECH SDN BHD（以下简称 EXIS
公司）长期从事于转塔式分选机的研发、生产和销售，对本募投项目相关产品已有一定的技术积累，为了助力本
项目更加顺利实施，经第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过，决定增加 EXIS 公司
为实施主体。本募投项目原通过租赁本公司厂房于浙江省杭州市实施，鉴于上市公司整体战略规划，本公司子公
募集资金投资项目实施主体、实施地点变更情况
司长川科技（内江）有限公司（以下简称长川内江公司）已在四川省内江市打造生产制造基地，其重点产品之一
为分选机，因此，经第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过，本次拟变更为由长奕
科技租赁公司子公司长川科技（内江）有限公司的厂房实施募投项目，实施地点为四川省内江市东兴区银山路 6
号。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项
募集资金投资项目先期投入及置换情况
说明》（天健审〔2023)9383 号)，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 546.38 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况 不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
[注]转塔式分选机开发及产业化项目 2024 年 1-6 月投入金额为-461.33 万元，主要原因系因募投项目实施地点变更，长奕科技与长川科技协商解除租赁协议并由长川科技向长奕
科技退回房租款 1,703.33 万元。
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附件 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
截至期末
变更后项目拟 本报告期
变更后的 对应的原 实际累计 截至期末投资进 项目达到预定可使 本报告期实现 是否达到 变更后的项目可行性是否发生
投入募集资金 实际投入
项目 承诺项目 投入金额 度(3)=(2)/(1) 用状态日期 的效益 预计效益 重大变化
总额(1) 金额
(2)
长川科技
集成电路 探针台研
高端智能 发及产业 5,000.00 833.60 833.60 16.67% 2025 年 6 月 尚在建设期内 不适用 否
制造基地 化项目
项目
合计 -- 5,000.00 833.60 833.60 -- -- 0 -- --
业化投入，将用于该产品研发及产业化的募集资金变更用途，投向更为迫切的“长川科技集成电路高端智能制造基地项目”；
变更原因、决策程序及信息披露情况说
届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议和 2023 年年度股东大会审议通过；
明(分具体项目)
公告》（公告编号：2024-024）的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
未达到计划进度或预计收益的情况和原
不适用
因(分具体项目)
变更后的项目可行性发生重大变化的情
不适用
况说明
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