证券代码:688351 证券简称:微电生理 公告编号:2024-022
上海微创电生理医疗科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行
现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海微创电生理医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 8
月 20 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议,审议通
过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司拟使用
不超过 75,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自
公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体情况如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海微创电生理医疗科技股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1587 号)核准,公司向社会
公开发行人民币普通股(A 股)7,060 万股,发行价格为 16.51 元/股,募集资金
总额为人民币 116,560.60 万元,扣除发行费用 9,572.61 万元后,实际募集资金
净额为 106,987.99 万元。上述募集资金实际到位时间为 2022 年 8 月 25 日,已
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《上海微创电生理医疗科
技股份有限公司发行人民币普通股(A 股)7,060 万股后实收股本的验资报告》
(大华验字[2022]000559 号)。
为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司及全资子公司上海鸿电医
疗科技有限公司与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三
方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》,开设了募集资金专项账户,
对募集资金实施专户存储管理。
根据公司披露的《上海微创电生理医疗科技股份有限公司首次公开发行股票
并在科创板上市招股说明书》、《关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》
(公告编号:2024-014),公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金
使用计划如下:
单位:万元
拟用本次募集资金
序号 项目名称 项目投资总额
投入金额
合计 101,182.56 101,182.56
二、前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
公司于 2023 年 8 月 17 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四
次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意
公司拟使用不超过 85,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金(含超募资金)
进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品,使用期
限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
在上述使用期限内,公司严格按照董事会授权的额度对暂时闲置募集资金
(含超募资金)进行现金管理,上述授权期限已于 2024 年 8 月 16 日到期。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
(一)投资目的
为进一步规范公司募集资金的使用与管理,在不影响募集资金投资项目及使
用计划正常进行的前提下,合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理,提高募集
资金使用效率。
(二)投资产品品种
公司拟使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的产品(包括但不限
于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等)。
(三)现金管理额度及期限
公司拟使用额度不超过人民币 75,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金
进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度
及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。
(四)实施方式
在上述额度、期限范围内,公司董事会授权公司管理层及相关部门根据实际
情况办理相关事宜并签署相关文件。
(五)现金管理收益的分配
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有,并将严格
按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求
管理和使用资金,现金管理到期后将归还至公司募集资金专户。
四、对公司日常经营的影响
本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理在不影响募集资金投资项目及使
用计划正常进行及资金安全的前提下开展,亦不会影响公司主营业务的正常发展。
通过对暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,符合公司
及全体股东的权益。
五、现金管理的风险及其控制措施
(一)投资风险
尽管公司选择安全性高、流动性好的现金管理产品,但金融市场受宏观经济
的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入,不排
除收益将受到市场波动的影响。
(二)风险控制措施
使用的监管要求(2022 年修订)》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则(2024
年 4 月修订)》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范
运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《募集资金管理制度》等
内部制度的有关规定办理相关现金管理业务。
经营效益好、资金运作能力强的商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好
的现金管理产品。
或判断有不利因素时及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
以聘请专业机构进行审计。
息披露的义务。
六、相关审议决策程序
公司于 2024 年 8 月 20 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第
十一次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,
监事会对上述事项发表了明确同意的意见。公司履行的审批程序符合相关法律法
规的规定,符合监管部门的相关监管要求。
七、专项意见说明
(一)监事会意见
公司监事会认为:在保障募集资金安全的前提下,公司使用额度不超过人民
币 75,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的相关规
定,有利于提高闲置募集资金存放效益,未与募投项目的实施计划相抵触,不影
响募投项目的正常实施,符合公司和全体股东的利益,不存在变相改变募集资金
投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用额度不超
过人民币 75,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。
(二)保荐人意见
经核查,保荐人认为:
本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项,已经公司董事会、监事会审
议通过。同时,公司监事会对上述事项发表了明确同意的意见,履行了必要的法
律程序。本次事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求(2022 年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2024
年 4 月修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作(2023 年 12 月修订)》等法律法规、规范性文件的要求。本次事项不存在
改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不会影响募集资金投资项
目的正常进行。
综上,保荐人对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
八、上网公告附件
华泰联合证券有限责任公司关于上海微创电生理医疗科技股份有限公司使
用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会