证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2024-047
赛诺医疗科学技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上
市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年 1-6 月募集
资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会 2019 年 9 月 27 日证监许可[2019] 1794 号文核准，
本公司向社会公开发行人民币普通股 50,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股
发行价格为人民币 6.99 元，募集资金总额为人民币 349,500,000.00 元，由主承销商
中信证券扣除保荐承销费 29,680,000.00 元后，将剩余募集资金 319,820,000.00 元汇
入公司开立的募集资金专用账户。扣除公司后期为发行股份所支付的其他发行费用
际募集资金净额为 306,901,852.00 元，其中计入股本 50,000,000.00 元，资本溢价
年 10 月 24 日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会
师报字[2019]第 ZA15706 号《验资报告》。
（二）年度使用金额情况及余额
报告期内，公司募集资金投资项目使用募集资金金额 8,697,330.15 元。截至报告
期末，公司累计收到募集资金利息收入 13,808,086.46 元，其中利用闲置募集资金购
买银行理财产品取得投资收益 8,108,773.30 元，公司已累计使用募集资金金额为
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第
（证监会公告〔2022〕
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上
海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等相关规定的要求制定了
《赛诺医疗科学技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办
法》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投
资项目的变更及使用情况的监督等进行了明确规定。
（二）募集资金监管协议情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和部门规章的有关规
定，公司和保荐机构中信证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司天津分行、
中国建设银行股份有限公司天津开发分行于 2019 年 10 月 24 日签订了《募集资金专
户存储三方监管协议》，公司募集资金在各银行账户的存储情况，与《募集资金专户存
储三方监管协议》不存在重大差异。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 06 月 30 日止，公司募集资金专户的开立及存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 期末余额
中国建设银行天 1205018356
津滨海第一支行 0100002065
中国建设银行天 1205018356
津滨海第一支行 0100002066
中信银行天津滨 8111401011
海新区支行 500472996
银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 期末余额
中信银行天津滨 8111401013
海新区支行 500473038
合 计 319,820,000.00 1,829.74
注 1：公司“高端介入治疗器械扩能升级项目”账户初始存放余额 144,307,600.00 元，经公
司董事会及股东大会批准，公司“高端介入治疗器械扩能升级项目”于 2022 年 5 月 20 日终止，
剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金。该项目终止后剩余募集资金 88,934,705.80 元，用
于永久补充流动资金，已于 2022 年 5 月 27 日转至公司基本户用于永久补充流动资金。该账户
当日余额为 0 元。 2022 年 6 月截止到 2022 年 9 月 12 日该账户销户，该项目募集资金专户
结余募集资金 273,949.83 元，主要为利息收入余额，一次性转入公司基本户，永久补充流动资金，
用于日常生产经营活动。
注 2：公司“研发中心建设项目”账户初始存放余额 22,675,800.00 元，截止到 2022 年 9
月 21 日该项目募集资金专户结余募集资金 1,811.75 元，主要为利息收入余额，一次性转入公司
基本户，永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。
注 3：公司“补充流动资金项目”账户初始存放余额 100,000,000.00 元，截止到 2022 年 9
月 23 日该项目账户结余募集资金 5,289.19 元，主要为利息收入余额，一次性转入公司基本户，
永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司 2024 年 1-6 月募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照
表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
学技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确
保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下,使
用最高余额不超过人民币 0.2 亿元（含 0.2 亿）的部分闲置募集资金进行现金管理,
购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的保本型理财产品(包括但不限
于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。在上述额度内,
资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
学技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确
保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下,使
用最高余额不超过人民币 850 万元（含 850 万）的部分闲置募集资金以及最高余额不
超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿）的部分闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、
流动性好、期限不超过 12 个月（含）的保本型理财产品(包括但不限于保本型理财产
品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)在上述额度内, 资金可以滚动使
用,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
报告期内，公司使用募集资金购买理财产品情况如下：
期
募集
末
投资 资金
批准使 实际使 投资 归还 投
签约方 投资产品名称 决策程序 产品 是否
用金额 用金额 日期 日期 资
收益 如期
份
归还
额
中信共赢慧信汇
率挂钩人民币结 8,500,00 8,500,00 2024/0 2024/0 55,226
中信银 - 是
构性存款 01327 0.00 0.00 1/06 4/08 .71
行股份 第二届董事
期
有限公 会第十八次
中信共赢慧信汇
司天津 会议决议
率挂钩人民币结 8,500,00 8,500,00 2024/0 2024/0 17,465
分行 - 是
构性存款 02464 0.00 0.00 4/13 5/13 .75
期
合计 - - - -
截止 2024 年 06 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金进行对外投资情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司董事会同意公司在保证募集资金投资
项目建设的资金需求的前提下，使用超募资金 11,975,535.60 元永久补充流动资金，
占超募资金总额的比例为 30%。
技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证
本次发行募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用超募资金 11,975,535.60
元永久补充流动金，占超募资金总额的比例为 30%。
学技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保
证本次发行募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用超募资金
术股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案”，同意公司在保证本
次发行募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用剩余超募资金 8,679,864.40
元（截至 2024 年 4 月 8 日余额数，具体账户余额以届时账户实际情况为准）永久
补充流动资金，该部分剩余超募资金占超募资金总额的比例不高于 30%。截止到 2024
年 6 月 14 日超募资金账户余额为 8,697,330.15 元。
截止到报告期，公司已使用上述经审批的全部超募资金永久补充流动资金。
报告期内，公司使用超募资金永久补充流动资金的情况详见本报告附表 1。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的
情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的
情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至期末公司累计投入金额与承诺投入金额的差额 14,389,953.95 元，加上账户
利息净收入 13,808,086.46 元，加上公司应转出的先期以自有资金垫付其他发行费用
除募集资金账户销户余额转入基本户 281,050.77 元，与募集资金余额 1,829.74 元一
致。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
报告期内，公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情
况。
（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。
（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，
已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重
大情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告于 2024 年 08 月 19 日经董事会批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：赛诺医疗科学技术股份有限公司 2024 年 1-6 月
单位：万元
募集资金总额 30,690.19 本年度投入募集资金总额 869.73
变更用途的募集资金总额 8,449.67
已累计投入募集资金总额 32,129.18
变更用途的募集资金总额比例 27.53%
已变更项目， 截至期末承 截至期末累 截至期末累计投入金额 截至期末投入进 本年度 是否达 项目可行性
承诺投 募集资金承诺投 调整后投 本年度投 项目达到预定可
含部分变更 诺投入金额 计投入金额 与承诺投入金额的差额 度（%）(4)＝ 实现的 到预计 是否发生重
资项目 资总额 资总额 入金额 使用状态日期
（如有） (1) (2) (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 效益 效益 大变化
高端介
入治疗
器械扩 是 14,430.76 5,981.09 5,981.09 5,981.09 100.00 终止 不适用 不适用 是
能升级
项目
研发中
心建设 无 2,267.58 2,267.58 2,267.58 2,287.50 19.92 100.88 2021/10/30 不适用 不适用 否
项目
补充流
动资金 无 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,504.69 504.69 105.05 不适用 不适用 不适用 否
项目
超募资
金项目
永久性
补充流 8,449.67 8,449.67 8,893.47 443.80 105.25 不适用 不适用 不适用 否
动资金
合计 30,690.19 30,690.19 30,690.19 869.73 32129.18 1438.99
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 报告期内，公司不存在未达到计划进度的募投项目。
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内，公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下,使用最高余额
不超过人民币 0.2 亿元（含 0.2 亿）的部分闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的保本
型理财产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单 等)。在上述额度内, 资金可以滚动使用,使
用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下,使用最高余额不超
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
过人民币 850 万元（含 850 万）的部分闲置募集资金以及最高余额不超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿）的部分闲置自有资金进行现
金管理,购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的保本型理财产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存
款、通知存款、大额存单等)在上述额度内, 资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
报告期内，公司使用募集资金购买理财产品情况如下：
本报告期公司将补充超募资金 17,000,000.00 元用于购买共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 01327 期、02464 期，产品期限分别自
户，取得收益共计 72,692.47 元。
事会同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用超募资金 11,975,535.60 元永久补充流动资金，占超募资金总额
的比例为 30%。
动资金的议案》，同意公司在保证本次发行募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用超募资金 11,975,535.60 元永久补充流
动金，占超募资金总额的比例为 30%。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
流动资金的议案》，同意公司在保证本次发行募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用超募资金 11,975,535.60 元永久补充
流动资金，占超募资金总额的比例为 30%。
资金的议案》，同意公司在保证本次发行募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用剩余超募资金 8,679,864.40 元（截至 2024
年 4 月 8 日余额数，具体账户余额以届时账户实际情况为准）永久补充流动资金，该部分剩余超募资金占超募资金总额的比例不高
于 30%。截止到 2024 年 6 月 14 日超募资金账户余额为 8,697,330.15 元。
截止到报告末，公司已使用上述经审批的全部超募资金永久补充流动资金。
募集资金结余的金额及形成原因 无
截至期末公司累计投入金额与承诺投入金额的差额 14,389,953.95 元，加上账户利息净收入 13,808,086.46 元，加上公司应转出的先期
募集资金其他使用情况 以自有资金垫付其他发行费用 3,416,018.23 元，扣除应归还募集资金账户的发行费用进项税 2,551,270.23 元，扣除募集资金账户销户
余额转入基本户 281,050.77 元，与募集资金余额 1,829.74 元一致。
注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：赛诺医疗科学技术股份有限公司 2024 年 1-6 月
单位：万元
截至期末计划 本年度实 实际累计 投资进度 项目达到预定 变更后的项目
对应的原 变更后项目拟投入 本年度实 是否达到
变更后的项目 累计投资金额 际投入金 投入金额 （%） 可使用状态 可行性是否发
项目 募集资金总额 现的效益 预计效益
(1) 额 (2) (3)=(2)/(1) 日期 生重大变化
合计
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体
无
募投项目）
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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