拓维信息: 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

来源:证券之星 2024-08-20 02:20:44
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                                                  拓维信息系统股份有限公司
证券代码:002261             证券简称:拓维信息                公告编号:2024-052
              拓维信息系统股份有限公司
                           专项报告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告
 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
   根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公
司规范运作》有关规定,现将本公司2024年半年度募集资金存放与使用情况说明
如下:
   一、募集资金基本情况
   (一)实际募集资金金额、资金到位时间
     经中国证券监督管理委员会《关于核准拓维信息系统股份有限公司非公开发行
股票的批复》(证监许可[2020]2400号)文核准,本公司于2021年9月30日向特
定对象非公开发行普通股(A股)股票147,250,800股,发行价格为每股人民币
   上述募集资金业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具致同验字(2021)
第110C000630号《验资报告》验证。
   (二)以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额。
    截至2023年12月31日,本公司募集资金累计投入募投项目52,501.73万元,尚
未使用的金额为38,183.15万元。募集资金专户存储41,478.86万元,其中募集资金
                                                  拓维信息系统股份有限公司
  以募集资金直接投入募投项目 5,058.81 万元。截至2024年6月30日,本公司
募集资金累计直接投入募投项目 57,560.54 万元。
    综上,截至2024年6月30日,募集资金累计投入57,560.54万元,尚未使用的
金 额 为 33,124.34 万 元 。 募 集 资 金 专 户 存 储 36,793.00 万 元 , 其 中 募 集 资 金
   二、募集资金存放和管理情况
   (一)募集资金的管理情况
  为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关
规定,结合本公司实际情况,制定了《拓维信息系统股份有限公司募集资金使用管
理制度》(以下简称管理制度)。该管理制度于2021年9月30日经本公司董事会第
七届第十四次会议审议通过。
   根据管理制度并结合经营需要,本公司从2021年9月起对募集资金实行专户存
储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三
方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2024年6
月30日,本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定,存放和使
用募集资金。
   (二)募集资金专户存储情况
   截至2024年6月30日,募集资金具体存放情况如下:
                                                     单位:人民币元
开户银行                      银行账号             账户类别           存储余额
招商银行长沙分行营业         120902034010612        募集资金专户       9,799,491.97

招商银行长沙分行营业         120902034010612        结构性存款       50,000,000.00

招商银行长沙分行营业         120902034010612        结构性存款        9,000,000.00

长沙银行银德支行           810000085464606688     募集资金专户      21,933,085.55
长沙银行银德支行           81000017967000000022   大额存单        10,590,680.55
长沙银行银德支行           81000017967000000023   大额存单        10,505,896.77
长沙银行银德支行           81000017967000000024   大额存单        10,511,190.25
长沙银行银德支行           81000008546400000004   大额存单        10,328,506.75
长沙银行银德支行           81000008546400000005   大额存单        10,328,506.75
长沙银行银德支行           81000008546400000006   大额存单        10,328,506.75
长沙银行银德支行           81000008546400000007   大额存单        10,328,506.75
                                            拓维信息系统股份有限公司
开户银行                银行账号             账户类别           存储余额
长沙银行银德支行     81000008546400000008   大额存单        10,328,506.75
长沙银行银德支行     81000008546400000009   大额存单        10,328,506.75
长沙银行银德支行     81000008546400000010   大额存单        10,328,506.75
长沙银行银德支行     81000008546400000011   大额存单        10,328,506.75
长沙银行银德支行     81000008546400000012   大额存单        10,328,506.75
长沙银行银德支行     81000008546400000013   大额存单        10,328,506.75
长沙银行银德支行     81000008546400000014   大额存单        10,328,506.75
长沙银行银德支行     81000008546400000015   大额存单        10,328,506.75
长沙银行银德支行     81000008546400000016   大额存单        10,328,506.75
长沙银行银德支行     81000008546400000017   大额存单        10,328,506.75
长沙银行银德支行     81000008546400000018   大额存单        10,328,506.75
兴业银行长沙东塘支行   368020100100288885     募集资金专户       5,902,159.06
长沙银行银德支行     810000351773699999     募集资金专户       2,979,636.10
长沙银行银德支行     81000035177300000004   大额存单        10,634,918.88
长沙银行银德支行     81000035177300000005   大额存单        10,634,918.88
长沙银行银德支行     81000035177300000006   大额存单        10,634,918.88
长沙银行银德支行     81000035177300000007   大额存单        10,634,918.88
长沙银行银德支行     81000035177300000008   大额存单        10,637,680.44
长沙银行银德支行     81000035177300000009   大额存单        10,637,680.44
长沙银行银德支行     81000035177300000010   大额存单        10,637,680.44
民生银行长沙河西先导   633353496              募集资金专户
区支行
长沙银行银德支行     810000449499000001     募集资金专户       1,434,109.63
长沙银行银德支行     810000453779000001     募集资金专户       3,758,163.29
长沙银行银德支行     810000449466000001     募集资金专户       1,695,273.65
长沙银行银德支行     810000179670688888     募集资金专户        440,000.00
合 计                                            367,930,004.91
  上述存款余额中,已计入募集资金专户扣除手续费后利息收入净额 3,668.66
万元(其中2024年上半年扣除手续费后利息收入净额 372.95 万元),募集资金未
使用当前余额 36,793.00 万元。
  三、本报告期募集资金的实际使用情况
  (一)本报告期募集资金实际使用情况详见“募集资金使用情况对照表”(附
表1)。
  (二)募集资金投资项目的实施主体、实施地点变更情况
                                      拓维信息系统股份有限公司
第十四次会议,会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及募
集资金专户的议案》,为进一步提高募集资金使用效率和推进募投项目实施进度,
以及更加符合募投项目实际使用需要,本公司决定对部分募投项目增加实施主体和
实施地点,募投项目其他内容均不发生变化,具体情况如下:
 项目名称      内容        新增前             新增后
行业智慧云解          拓维信息系统股份 拓维信息系统股份有限公司、深圳
       实施主体
决方案研发项          有限公司     市海云天科技股份有限公司
目      实施地点     长沙          长沙、深圳
                拓维信息系统股份 拓维信息系统股份有限公司、重庆
销售及服务体 实施主体
                有限公司     芯鸿智算科技有限公司
系建设项目
       实施地点     长沙          长沙、重庆
                         湖南开鸿智谷数字产业发展有限公
基于鸿蒙的行          湖南开鸿智谷数字
       实施主体              司、开鸿智谷(深圳)数字产业发
业发行版研发          产业发展有限公司
                         展有限公司
项目
       实施地点     长沙          长沙、深圳
  本公司2024年4月25日召开了第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十
五次会议,会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议
案》,为进一步提高募集资金使用效率和推进募投项目实施进度,以及更加符合募
投项目实际使用需要,公司决定对部分募投项目增加实施主体,募投项目其他内容
均不发生变化,新增实施主体具体情况如下:
 项目名称      内容        新增前             新增后
行业智慧云解          拓维信息、深圳市 拓维信息、深圳市海云天科技股份
决方案研发项 实施主体     海云天科技股份有 有限公司、湖南湘江鲲鹏信息科技
目               限公司      有限责任公司
基石研究院建                      拓维信息、湖南湘江鲲鹏信息科技
       实施主体     拓维信息
设项目                         有限责任公司
五次会议,审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,公司对现有的募投项目
予以调整并变更募集资金用途,新增一个由公司子公司湖南开鸿智谷数字产业发展
有限公司执行的募集资金投资项目“基于鸿蒙的行业发行版研发项目”,投资额为
石研究院建设项目”、“销售及服务体系建设项目”投资金额分别更变为
董事会第十二次会议和第八届监事会第九次会议,会议审议通过了《关于部分募投
                                               拓维信息系统股份有限公司
项目延期的议案》,受社会经济、宏观环境等客观因素的影响,公司行业智慧云解
决方案研发项目、基石研究院建设项目和销售及服务体系建设项目在设备采购、人
员投入等各方面受到了一定程度上的制约,预计无法在原计划的时间内达到预定可
使用状态。为继续推进公司募投项目稳步实施,降低募集资金使用风险,公司结合
实际情况,充分考虑项目建设周期,经审慎判断,拟将上述募投项目达到预定可使
用状态的时间调整至2024年12月31日。详见“募集资金使用情况对照表”(附表
     (三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
  截至2021年9月30日募集资金到位前,本公司利用自筹资金对募集资金投资项
目累计已投入4,991.05万元。2021年10月9日本公司召开第七届董事会第十五次会
议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资
金的议案》,同意本公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金4,991.05万元。
具体情况如下:
                                                   单位:人民币万元
                                   扣除发行费
                      拟使用募集                    自筹资金预
序号        项目名称                     后拟投入募                   置换金额
                      资金投资额                    先投入金额
                                   集资金净额
 合 计                  120,000.00   90,684.88    4,991.05   4,991.05
   上述事项业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具了致同专字
(2021)第110A016669号《关于拓维信息系统股份有限公司以自筹资金预先投入
募集资金投资项目情况鉴证报告》。本公司监事会、独立董事、保荐人发表了明确
同意意见。本公司已将上述资金由募集资金专户转入本公司其他银行账户。
     (四)对闲置募集资金进行现金管理情况
  为提高募集资金使用效率,实现现金的保值增值,保障股东的利益,本公司将
暂时闲置的募集资金进行现金管理。2021年9月30日本公司召开第七届董事会第十
三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,
同意本公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下,使用不
超过人民币60,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自本公司董事
会审议通过之日起不超过12个月。2022年9月29日本公司召开第八届董事会第七次
会议和第八届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进
行现金管理的议案》,同意本公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金正常
                             拓维信息系统股份有限公司
使用的情况下,使用不超过人民币60,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,
使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。2023年10月18日本公司召
开第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意本公司及子公司在确保不影响
募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下,使用不超过人民币45,000.00万
元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过
                                                                                     金额单位:人民币元
                                                    实际/预期                     实际收回认购          实际获得收
序号     合作方名称      产品类型    产品起息日        产品到期日                   认购金额
                                                    产品收益率                       金额              益
注:根据本公司第八届董事会第十五次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》规定,本公司及子公司使
用部分闲置募集资金用于投资流动性好、安全性高、风险可控的低风险投资产品,投资期限最长不超过 12 个月。
  (五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况:无。
  (六)结余募集资金用于其他募投项目情况:无。
  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
次会议决议,变更募集资金投资项目。2023年4月27日,经本公司第八届董事会第
十二次会议和第八届监事会第九次会议,会议审议通过了《关于部分募投项目延期
的议案》。2024年4月25日,经本公司召开第八届董事会第十八次会议和第八届监
事会第十五次会议,会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金
专户的议案》,变更募集资金投资目情况详见“变更募集资金投资项目情况表”
(附表2)。
  五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
  (一)对外转让或置换前使用募集资金投资该项目情况
  无。
  (二)对外转让或置换的收益情况
  无。
  (三)置换进入资产的运行情况
  无。
  六、募集资金使用及披露中存在的问题
  本公司已根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主
板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使
用情况。
  附件:
                      拓维信息系统股份有限公司董事会
附表 1:
                                                                                                          单位:人民
                                                                                                            币万元
募集资金总额                                   91,035.69   本报告期投入募集资金总额                                          5,058.81
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额                            21,644.71   已累计投入募集资金总额                                          57,560.54
累计变更用途的募集资金总额比例                            23.78%
                                                                 截至期末投
         是否已变    募集资金        调整后投资                   截至期末                    项目达到预定       本报告期      是否达   项目可行性
承诺投资项                                    本报告期                    资进度(%)
         更项目(含   承诺投资          总额                    累计投入                    可使用状态日       实现的效      到预计   是否发生重
  目                                      投入金额                      (3)=
         部分变更)    总额           (1)                   金额(2)                      期           益       效益     大变化
                                                                  (2)/(1)
承诺投资项

行业智慧云
解决方案研     是      32,217.73   37,862.44    2,283.27   18,602.52      49.13%   2024/12/31    478.86   不适用     否
发项目
基石研究院
          是      21,107.63    6,900.00     247.83      427.67        6.20%   2024/12/31             不适用     否
建设项目
销售及服务
体系建设项     是      10,397.08    3,310.81    1,104.81    2,644.09      79.86%   2024/12/31             不适用     否

基于鸿蒙的
行业发行版     是                  16,000.00    1,422.90    8,871.90      55.45%     2025/5/1             不适用     否
研发项目
补充流动资

  合计      —      90,684.88   91,035.69   5,058.81    57,560.54      —           —         478.86     —      —
                       主要原因系受经济环境影响,短期内行业景气度下滑、增速放缓,项目建设周期有所延长。
                       本项目主要为实现公司研发升级转型战略目标,紧跟新一代信息技术前沿和国产化趋势,构
                       建拓维自身的技术底座——统一的行业应用平台,为公司各产品线提供技术支撑和基础。因
                       此,本项目不对外销售产品,即不产生直接经济效益。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因     3、销售及服务体系建设项目
                       本项目将对现有销售与服务体系进行全面、系统性升级,建设遍布全国、功能更强大、服务
                       水平更高的销售与服务体系,将大幅度提升公司的市场覆盖水平,提升公司服务响应能力和
                       销售服务体系运行效率,带动公司整体经营能力的持续提升。本项目不直接形成产品及对外
                       销售,不产生直接经济效益。
                       项目目前在建设期,暂未产生收益。
项目可行性发生重大变化的情况说明                                无
超募资金的金额、用途及使用进展情况                               无
募集资金投资项目实施地点变更情况                         详见本报告三(二)之说明
募集资金投资项目实施方式调整情况                         详见本报告三(二)之说明
募集资金投资项目先期投入及置换情况                        详见本报告三(三)之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                               无
用闲置募集资金进行现金管理情况                          详见本报告三(四)之说明
项目实施出现募集资金结余的金额及原因                              无
                       闲置募集资金做现金管理,以结构性存款、大额存单方式放在银行金融机构,金额分别为人
尚未使用的募集资金用途及去向         民币 5,900.00 万元、26,098.81 万元;其余部分在募集资金专户以活期存款形式存放,金额
                       为人民币 4,794.19 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况   募集资金承诺投资总额变更后比变更前多 350.81 万元,主要为募集资金增加的利息。
附表 2:
                                                                                                 单位:人
                                                                                                 民币万元
                                                                                                 变更后的
                                          截至期末实
                  变更后项目        本报告期                   截至期末投         项目达到预        本报告       是否达   项目可行
         对应的原承诺                           际累计投入
变更后的项目            拟投入募集        实际投入                    资进度(%)       定可使用状        期实现       到预计   性是否发
           项目                               金额
                  资金总额(1)       金额                    (3)=(2)/(1)    态日期         的效益       效益    生重大变
                                            (2)
                                                                                                   化
行业智慧云解   行业智慧云解
                                                                                           不适
决方案研发项   决方案研发项    37,862.44   2,283.27   18,602.52       49.13%    2024/12/31   478.86           否
                                                                                           用
目        目
基石研究院建   基石研究院建                                                                            不适
设项目      设项目                                                                               用
销售及服务体   销售及服务体                                                                            不适
系建设项目    系建设项目                                                                             用
         基石研究院建
基于鸿蒙的行
         设项目、销售                                                                            不适
业发行版研发             16,000.00   1,422.90    8,871.90       55.45%      2025/5/1         -          否
         及服务体系建                                                                            用
项目
         设项目
  合计       —       64,073.25   5,058.81   30,546.18            —            —    478.86     —     —
                      变更原因:
                      受社会经济、宏观环境等客观因素的影响,公司行业智慧云解决方案研发项目、基石研究
                      院建设项目和销售及服务体系建设项目在设备采购、人员投入等各方面受到了一定程度上
                      的制约,预计无法在原计划的时间内达到预定可使用状态。为继续推进公司募投项目稳步
                      实施,降低募集资金使用风险,公司结合实际情况,充分考虑项目建设周期,经审慎判
                      断,拟将上述募投项目达到预定可使用状态的时间调整至 2024 年 12 月 31 日。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明
                      决策程序:
                      公司于 2023 年 4 月 27 日召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第九次会议,
                      会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意在募投项目实施主体、募集资金
                      投资用途及投资规模不变更的情况下,根据目前募投项目的实施进度,对募投项目进行延
                      期。
                      以上内容公司已严格按照信息披露要求进行披露。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因                          无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说
                                            无

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