证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-036
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，北
京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“天宜上佳”或“公司”）董事会
编制了 2024 年半年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与实际使用情况专
项报告，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 3 日出具的《关于同意北京天
宜上佳高新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2019〕
人民币 975,315,600.00 元，扣除发行费用人民币 107,502,743.48 元（不含税），
实际募集资金净额为人民币 867,812,856.52 元。上述募集资金已于 2019 年 7 月
日对本次募集资金的到账情况进行了审验，并出具了众环验字（2019）010049 号
《验资报告》。
根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 8 月 19 日出具的《关于同意北京天
宜上佳高新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可〔2022〕
股发行价格为 20.81 元，募集资金总额为人民币 2,319,041,594.48 元，扣除承销
及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 22,454,748.24 元后，募
集资金净额为人民币 2,296,586,846.24 元，上述资金已于 2022 年 9 月 30 日到位，
已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具众环验字（2022）0110063
号《验资报告》。
募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募
集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。
（二）募集资金使用及余额情况
时间 金额（元）
减：保荐及承销费
减：支付其他发行费用
实际募集资金金额
加：累计获取利息收入
加：自有资金转入募集资金账户净额
减：闲置募集资金进行现金管理的余额
减：募集资金暂时性补流金额
减：结余募集资金转为自有资金 15,812,200.00
减：募集资金投资项目已使用金额 866,499,338.27
其中：本年度募集资金投资项目已使用金额
募集资金永久补充流动资金
时间 金额（元）
减：保荐及承销费
时间 金额（元）
加：累计获取利息收入
减：置换发行相关费用
减：募集资金暂时性补流金额 166,000,000.00
减：闲置募集资金进行现金管理的余额 330,000,000.00
减：募集资金投资项目已使用金额
其中：本年度募集资金投资项目已使用金额
募集资金永久补充流动资金
置换预先投入募投项目的资金
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
有限公司募集资金管理制度》。公司的募集资金管理制度对募集资金的存储、审
批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
（二）募集资金三方监管情况
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司设立了募集资金专项账
户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户
内。公司及实施募投项目的子公司已与存放募集资金的商业银行、保荐机构签署
了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述协议对公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进
行了详细约定。监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》不存在重大差异。
（三）募集资金在专项账户的存放情况
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司首次公开发行股票募集资金存放专项账户的
余额如下：
开户行 银行账号 余额(人民币元) 备注
中国光大银行股份有限公司北京奥运支行 35440188000032316
中国光大银行股份有限公司北京奥运支行 35440188000032152
中国光大银行股份有限公司北京奥运支行 35440188000032234
中国银行江油支行营业部 121280507376
中国银行江油支行营业部 122619128858
中国银行江油支行营业部 130725489507
四川江油农村商业银行股份有限公司 29100120000043000
中国银行江油支行营业部 118575489244
合计 ——
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司向特定对象发行普通股募集资金存放专项账
户的余额如下：
开户行 银行账号 余额(人民币元) 备注
中国工商银行股份有限公司北京自贸试验区
永丰基地支行
中国光大银行股份有限公司北京奥运支行 35440180806669321
中国民生银行股份有限公司北京西客站支行 637008932
招商银行股份有限公司北京朝阳门支行 110909651210504
中国银行股份有限公司江油支行营业部 118577641367
中国银行股份有限公司江油支行营业部 129377647955
中国工商银行股份有限公司江油支行 2308422109100163077
宁波银行股份有限公司北京大兴支行 77180122000033720
四川江油农村商业银行股份有限公司 29420120000008264
中信银行成都武侯支行 8111001013100957438
合计 ——
三、报告期内募集资金的实际使用情况
（一）报告期内募集资金实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“附表 1-1：《首次公开发行股票募集
资金使用情况对照表》”“附表 1-2：《向特定对象发行普通股募集资金使用情
况对照表》”及“附表 2：《变更募集资金投资项目情况表》”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期，公司不存在首次公开发行股票募投项目先期投入及置换的情况。
报告期，公司不存在向特定对象发行股票募投项目先期投入及置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
第十七次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 30,000.00 万元（包含本数）的闲置
募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自
公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。根据《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》及《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章
程》的相关规定，本事项无需提交股东大会审议。截至 2024 年 6 月 30 日，公司
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 20,000.00 万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保
资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 10 亿元（包含本数）的暂时闲置募
集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本承诺的金融机构保
本型产品（包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、证券
公司收益凭证等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董
事会审议通过之日起 12 个月内有效。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票项目使用部分闲置募集资
金进行现金管理的余额为 36,000,000.00 元。2024 年上半年公司使用首次公开发
行股票闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：
单位：人民币元
序 产品 预期年 实际到账收 是否
受托方 产品期限 金额（元）
号 名称 化收益 益（元） 赎回
中国光大银行股份有 结构
限公司北京奥运支行 存款
中国光大银行股份有 结构
限公司北京奥运支行 存款
中国光大银行股份有 结构
限公司北京奥运支行 存款
第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保
资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 10 亿元（包含本数）的暂时闲置募
集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本承诺的金融机构保
本型产品（包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、证券
公司收益凭证等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董
事会审议通过之日起 12 个月内有效。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司向特定对象发行普通股项目使用部分闲置募集
资金进行现金管理的余额为 330,000,000.00 元。2024 年上半年公司使用向特定对
象发行普通股闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：
单位：人民币元
预期
序 实际到账收 是否
受托方 产品名称 产品期限 年化 金额（元）
号 益（元） 赎回
收益
中国光大银行北京奥运 2024.1.2-
支行 2024.4.1
中国光大银行北京奥运 2024.1.2- 2,125,000.0
支行 2024.4.1 0
预期
序 实际到账收 是否
受托方 产品名称 产品期限 年化 金额（元）
号 益（元） 赎回
收益
中国光大银行北京奥运 2024.4.3-
支行 2024.7.3
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内无超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内无节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
十四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将
“余热回收绿能发电项目”、“碳碳材料制品预制体自动化智能编织产线建设项
目”达到预定可使用状态的时间延期至 2024 年 12 月 31 日。具体内容详见公司
截至 2024 年 1 月 28 日，公司“天宜上佳智慧交通数字科技产业园项目”已
投入完毕，且达到预定可使用状态，满足结项条件，该项目结项后，公司及子公
司绵阳天宜上佳新材料有限公司（以下简称“绵阳天宜”）仍将保留募集资金专
户，直至所有待支付项目尾款支付完毕。后续该部分资金再行产生的利息收入与
手续费差额所形成的节余款也将永久补充流动资金，届时公司及绵阳天宜将注销
募集资金专户，与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。
具体内容详见公司 2024 年 1 月 31 日披露的《关于募集资金投资项目结项并注销
募集资金专户的公告》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）首次公开发行股票募集资金
报告期内未发生变更募投项目的资金使用情况。
（二）向特定对象发行股票募集资金
调整募集资金投资项目金额并增加新的募集资金投资项目的议案》，同意公司将
“高性能碳陶制动盘产业化建设项目”项目投资总额进行调整，本次涉及调整的
募集资金 15,700.06 万元，占向特定对象发行股票募集资金净额的 6.84%。本次
调减的募集资金 15,700.06 万元将用于新项目“石英坩埚生产线自动化及智能化
升级改造项目”。具体内容详见公司 2024 年 2 月 22 日披露的《关于调整募集资
金投资项目金额并增加新的募集资金投资项目的公告》。
报告期变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“附表 2：《变更募集资
金投资项目情况表》”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及
时、真实、准确、完整的披露了公司募集资金存放及实际使用情况，公司募集资
金的存放、使用及披露不存在违规情形。
特此公告。
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
董事会
附表 1-1：
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 86,781.29 本年度投入募集资金总额 4,365.41
变更用途的募集资金总额 64,560.00
已累计投入募集资金总额 86,649.93
变更用途的募集资金总额比例 74.39%
截至期末 项目
截至期
已变 累计投入 可行
末投入
更项 募集资金 截至期末 本年度 截至期末 金额与承 项目达到预 本年度 是否达 性是
调整后投 进度
承诺投资项目 目(含 承诺投资 承诺投入 投入金 累计投入 诺投入金 定可使用状 实现的 到预计 否发 节余金额
资总额 （%）
部分 总额 金额(1) 额 金额(2) 额的差额 态日期 效益 效益 生重
(4)＝
变更) (3)＝(2)- 大变
(2)/(1)
(1) 化
年产 60 万件轨道交通机车车辆制
是 26,000.00 不适用 不适用 是
动闸片及闸瓦项目
年产 30 万件轨道交通车辆闸片/闸
瓦、30 万套汽车刹车片、412.5 万 是 14,645.00 14,645.00 105.91 13,041.63 -1,603.37 89.05 2023-7-12 不适用 不适用 否 1,581.22
套汽车配件项目
碳碳材料制品产线自动化及装备升
是 26,976.29 26,976.29 2,259.48 25,366.05 -1,610.24 94.03 2024-12-31 不适用 不适用 否
级项目
时速 160 公里动力集中电动车组制
动闸片研发及智能制造示范生产线 是 31,000.00 不适用 不适用 是
项目
天宜上佳智慧交通数字科技产业园
是 31,000.00 31,000.00 632.21 34,898.78 3,898.78 112.58 2024-6-30 不适用 不适用 否
项目
营销与服务网络建设项目 是 7,560.00 20.71 20.71 20.71 100.00 不适用 不适用 是
余热回收绿能发电项目 是 7,180.00 7,180.00 1,367.81 6,722.76 -457.24 93.63 2024-12-31 不适用 不适用 否
超额募集资金永久性补充流动资金 是 6,600.00 6,600.00 6,600.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
永久性补充流动资金项目（注） 是 359.29 359.29 -359.29 - 不适用 不适用 不适用 否
合计 - 64,560.00 86,781.29 86,781.29 4,365.41 86,649.93 -131.36 —— —— —— —— —— 1,581.22
余热回收绿能发电项目：在前期经过了充分的可行性论证，但在实际建设过程中，厂房建设及设备定制落地周期较此前预期有所延长，项
未达到计划进度原因 目实施进展未达预期。公司经审慎研究，为保障募投项目顺利开展，决定将募投项目达到预定可使用状态的时间延期至 2024 年 12 月 31
日。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告“三、年度募集资金的实际使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”内容。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产
详见本报告“三、年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”内容。
品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷
不适用
款情况
募集资金节余的金额及形成原因 详见本报告“三、年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”内容。
注：2023 年 5 月 29 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将原项目“营销与服务网络建设项
目”未使用的募集资金 7,539.29 万元，用于变更后的募集资金新项目“余热回收绿能发电项目”及永久补充流动资金，其中“余热回收绿能发电项目”总投资为 7,180 万元，拟使用募集
资金 7,180 万元；用于永久补充流动资金金额为 359.29 万元，公司承诺将在新项目结项时进行永久补充流动资金工作。
附表 1-2：
向特定对象发行普通股募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 229,658.68 本年度投入募集资金总额 27,103.27
变更用途的募集资金总额 15,700.06
已累计投入募集资金总额 170,384.54
变更用途的募集资金总额比例 6.84%
已变 截至期末累 项目可
本年 截至期末 节
更项 募集资金 截至期末 截至期末累 计投入金额 项目达到预 本年度 是否达 行性是
调整后投 本年度投 度置 投入进度 余
承诺投资项目 目(含 承诺投资 承诺投入 计投入金额 与承诺投入 定可使用状 实现的 到预计 否发生
资总额 入金额 换金 （%）(4) 金
部分 总额 金额(1) (2) 金额的差额 态日期 效益 效益 重大变
额 ＝(2)/(1) 额
变更) (3)＝(2)-(1) 化
高性能碳陶制动盘
是 131,904.00 116,001.84 116,001.84 13,490.50 - 69,639.33 -46,362.51 60.03 2024-12-31 不适用 不适用 否
产业化建设项目
碳碳材料制品预制
体自动化智能编织 否 35,000.16 34,946.54 34,946.54 5,876.67 - 29,998.87 -4,947.67 85.84 2024-12-31 不适用 不适用 否
产线建设项目
补充流动资金项目 否 65,000.00 63,010.24 63,010.24 - - 63,010.24 - 100 不适用 不适用 不适用 不适用
石英坩埚生产线自
动化及智能化升级 是 - 15,700.06 15,700.06 7,736.10 - 7,736.10 -7,963.96 49.27 2025-6-30 不适用 不适用 不适用
改造项目（注）
合计 231,904.16 229,658.68 229,658.68 27,103.27 - 170,384.54 -59,274.14 —— —— —— —— ——
“碳碳材料制品预制体自动化智能编织产线建设项目”在前期经过了充分的可行性论证，在实际建设过程中，厂房建设及设备
未达到计划进度原因 定制落地周期较此前预期有所延长，项目实施进展未达预期。公司经审慎研究，为保障募投项目顺利开展，决定将“碳碳材料
制品预制体自动化智能编织产线建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至 2024 年 12 月 31 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告“三、年度募集资金的实际使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”内容。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告“三、年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”内容。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金节余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
变更后的项
变更后项目 截至期末计 投资进度 项目达到预 本年度 是否达
本年度实际 实际累计投 目可行性是
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 划累计投资 （%） 定可使用状 实现的 到预计
投入金额 入金额(2) 否发生重大
资金总额 金额(1) (3)=(2)/(1) 态日期 效益 效益
变化
高性能碳陶制动盘产业化
高性能碳陶制动盘产业 建设项目
化建设项目 石英坩埚生产线自动化及
智能化升级改造项目
合计 131,701.90 131,701.90 131,701.90 29,190.56 77,375.43 58.75 -
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募 资项目的议案》，同意公司将“高性能碳陶制动盘产业化建设项目”项目投资总额进行调整，本次涉及调整的募集资金 15,700.06
投项目） 万元，占向特定对象发行股票募集资金净额的 6.84%。本次调减的募集资金 15,700.06 万元将用于新项目“石英坩埚生产线自动
化及智能化升级改造项目”。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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