证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2024-046
博深股份有限公司董事会
关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2023
年 12 月修订）》等相关规定，博深股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）将本公司 2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准博深股份有限公司向汶上县海
纬进出口有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》
（证监许可【2020】
行人民币普通股（A 股）53,119,213 股。发行价格为每股 8.01 元。募集资金总
额为人民币 425,484,896.13 元，扣除发行费用 10,519,395.85 元（均为证券发
行费）后的募集资金净额为人民币 414,965,500.28 元。2021 年 1 月 13 日，本
次发行的独立财务顾问（主承销商）东方证券承销保荐有限公司已将扣减含税发
行费人民币 10,519,395.85 元（发行费共计 2,101.939585 万元，2020 年度预付
户。以上募集资金已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具勤
信验字【2021】第 0004 号《验资报告》。
（二）募集资金使用和节余情况
截至报告期末的募集资金具体使用情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金总额 42,548.49
减：发行费用（代扣） 1,051.94
募集资金专用账户期初余额（2021 年 1 月 13 日） 41,496.55
加：利息收入（扣减银行手续费支出） 70.49
减：支付现金对价（股权转让款） 22,648.49
交易相关中介机构费用（律师费） 92.19
交易相关中介机构费用-券商发行费（不含税） 931.03
偿还债务 8,500.00
补偿上市公司流动资金 5,395.43
技术研发中心建设项目 2,639.62
节余资金补充上市公司流动资金 1,360.28
募集资金专户期末余额 0.00
报告期内，公司本次募集资金募投项目均已结项，包含利息收入相关的募集
资金节余1,360.28万元已经公司审议批准后用于补充上市公司流动资金。截至
二、募集资金管理情况
公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放与使用进行管理，并
严格执行。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司于 2021 年 1 月 13
日分别与招商银行股份有限公司石家庄分行、中国民生股份有限公司石家庄分行
及独立财务顾问东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方证券”）签署了《募
集资金三方监管协议》，与汶上海纬机车配件有限公司、中国农业银行股份有限
公司汶上县支行及独立财务顾问东方证券签署了《募集资金四方监管协议》。
《募
集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》严格按照深圳证券交易所募
集资金三方监管协议范本制作，不存在重大差异。
公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过 1,000 万元或者超
过募集资金净额 5%的，银行均及时以传真方式通知东方证券，同时提供专户的
支出清单。
公司独立董事、监事会按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
—主板上市公司规范运作》的有关规定，履行了对募集资金使用情况的监督检查
职责。
三、使用募集资金置换的情况
报告期内，不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。截至 2021 年 1
月 13 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的总金额为 8,179.99 万
元，均已使用募集资金进行置换。
具体情况如下：
单位：万元
项目名称 实际支付金额 已置换金额
支付现金对价（向海纬进出口、张恒岩、瑞安国益支付交
易对价）
本次交易相关中介机构费用及相关并购交易税费（不超过
该金额）
募集资金项目合计 8,179.99 8,179.99
于使用募集资金置换先期已投入本次募集资金投资项目的自有资金的议案》，同
意公司使用募集资金人民币 8,179.99 万元置换先期已投入本次募集资金使用项
目的自有资金，其中用于置换已支付的本次交易现金对价 7,238.95 万元，用于
置换已支付的本次中介费用 941.04 万元。
四、半年度募集资金投资项目的资金使用情况
半年度募集资金实际使用情况详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，不存在变更募集资金投资项目的情况。截至报告期末，变更募集
资金投资项目情况如下：
于重新论证并继续使用募集资金投资实施海纬机车技术研发中心建设项目的议
案》，同意公司继续使用募集资金建设“技术研发中心建设项目”，并根据产品
研发规划调整部分研发设备，调整项目建设期，调整后项目投资总额未变，项目
实施主体、实施地点未变，由于已实施完毕的“支付中介机构费用”项目结余
项目”，变更后的“技术研发中心建设项目”项目投资实施方式由使用募集资金
年 5 月 17 日，公司召开 2021 年度股东大会审议通过了上述议案。
截至报告期末，项目建设已全部完成，该项目计划总投资 3929.42 万元，累
计投入募集资金 2,639.62 万元，包含利息收入相关的募集资金节余 1,360.28 万
元已经审批全部用于补充上市公司流动资金。
于变更部分募集资金用途并永久补充公司流动资金的议案》，同意公司将“支付
中介机构费用”的结余资金中 895.43 万元永久补充上市公司流动资金，将项目
结余资金中剩余 29.42 万元调整至“技术研发中心建设项目”。将“补充标的公
司流动资金”项目募集资金用途变更为“补充上市公司流动资金”，将该项目募
集资金 4,500 万元全部用于补充上市公司流动资金。合计补充上市公司流动资金
述议案。
六、节余募集资金使用情况
于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，截至 2024 年 5
月 15 日，
“技术研发中心建设项目”建设已全部完成，该项目计划总投资 3,929.42
万元，累计投入募集资金 2,639.62 万元，包含利息收入相关的募集资金节余
年 6 月 12 日，公司召开了 2024 年第一次临时股东大会审议并通过了上述议案。
截至报告期末，上述节余募集资金已全部用于补充上市公司流动资金，公司
已将用于存放募集资金专户注销。
七、募集资金的其他使用情况
公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2023
年 12 月修订）》及本公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金的管理和
使用履行相应的决策程序，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用和
存放情况，不存在募集资金管理、使用及披露的违规情形。
特此公告。
附表 1：募集资金使用情况对照表
博深股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十日
附表 1：募集资金使用情况对照表（万元）：
募集资金总额 42,548.49
本年度投入募集资金总额 1,001.15
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 5,424.85
已累计投入募集资金总额 41,258.69
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 12.75
是否已
变更项 截至期末累 本报告期 截止报告期 项目可行性
承诺投资项目和超 募集资金承诺 调整后投资总额 本报告期投入 截至期末投资 项目达到预定可使用 是否达到
目(含 计投入金额 实现的效 末累计实现 是否发生重
募资金投向 投资总额 (1) 金额 进度(3)＝(2)/(1) 状态日期 预计效益
部分变 (2) 益 的效益 大变化
更)
承诺投资项目
收购汶上海纬机车
否 22,648.49 22,648.49 22,648.49 100.00% 2021 年 2 月 14 日 0 0 不适用 否
股权支付现金对价
技术研发中心建设
是 3,900 3,929.42 1,001.15 2,639.62 67.18% 2024 年 5 月 14 日 0 0 不适用 否
项目
支付中介机构费用 是 3,000 2,075.15 2,075.15 100.00% 2021 年 9 月 21 日 0 0 不适用 否
补充标的公司流动
是 4,500 0.00 0 0 不适用 否
资金
补充上市公司流动
是 0.00 5,395.43 5,395.43 100.00% 2022 年 5 月 19 日 0 0 不适用 否
资金
上市公司偿还债务 否 8,500 8,500 8,500 100.00% 2022 年 5 月 8 日 0 0 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 42,548.49 42,548.49 1,001.15 41,258.69 -- -- -- -- -- --
“技术研发中心建设项目”，原预计项目投资总额 3,929.42 万元，使用募集资金 3,900 万元，剩余部分公司自筹；调整后项目投资总额未变，项目投资
未达到计划进度或预计收益
实施方式变更为全部使用募集资金 3,929.42 万元。截至报告期末，项目已结项，累计投入募集资金 2,639.62 万元，项目节余募集资金 1,360.28 万元已
的情况和原因
经审批用于永久补充上市公司流动资金。
项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
超募资金的金额、用途及使
不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地点
不适用
变更情况
募集资金投资项目实施方式 “技术研发中心建设项目”，原预计项目投资总额 3,929.42 万元，使用募集资金 3,900 万元，剩余部分公司自筹；调整后项目投资总额未变，项目投资
调整情况 实施方式变更为全部使用募集资金 3,929.42 万元。（经公司第五届董事会第十六次会议审议通过、2021 年度股东大会审议批准）
募集资金投资项目先期投入
同意公司使用募集资金人民币 8,179.99 万元置换先期已投入本次募集资金使用项目的自有资金，其中用于置换已支付的本次交易现金对价 7,238.95 万
及置换情况
元，用于置换已支付的本次中介费用 941.04 万元。
用闲置募集资金暂时补充流
不适用
动资金情况
公司募投项目全部结项后节余募集资金 1,360.28 万元，节余募集资金的主要原因为：
项目实施出现募集资金结余 1、公司严格遵守募集资金使用的相关规定，在募集资金投资项目建设实施过程中，公司从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目顺利实施完
的金额及原因 成的前提下，本着合理、有效以及节俭的原则，审慎使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制和管理，提高募集资金使用效率；2、公司在募投
项目实施过程中通过合理存放和安排募投资金获得利息收入。
尚未使用的募集资金用途及
截至 2024 年 6 月 30 日，公司已经审议批准将节余募集资金 1,360.28 万元永久性补充上市公司流动资金，并将募集资金专户注销。
去向
募集资金使用及披露中存在
不适用
的问题或其他情况
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