证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2024-052
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，北京佳讯飞鸿电气
股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2024 年 6 月
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京佳讯飞鸿电气股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1368 号）核准，公司非公开发行人民币
普通股 26,316,731 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 25.70 元/股，
募集资金总额为人民币 676,339,986.70 元，扣除发行费用人民币 17,756,316.73 元
（含税），实际募集资金净额为人民币 658,583,669.97 元。实际募集资金净额加
上本次非公开发行股票发行费用可抵扣的增值税进项额 891,866.99 元，合计人民
币 659,475,536.96 元，其中新增股本人民币 26,316,731 元，新增资本公积人民币
年 10 月 21 日汇入本公司开立的募集资金专户，具体明细如下：
序号 开户银行名称 账号 金额（元）
上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016
年 10 月 24 日出具的《验资报告》（众环验字（2016）020054 号）审验。
（二） 募集资金使用和余额情况
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 700,377,586.93 元，
本报告期使用 99,148,086.96 元，具体情况详见本报告之“三、2024 年半年度募
集资金实际使用情况”部分。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金项目均已实施完毕，募集资金账户已
全部注销，募集资金余额为零。
公司于 2024 年 6 月 7 日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九
次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》，并于 2024 年 6 月 24 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了上
述议案，同意将募集资金投资项目“设备状态预测与健康管理（PHM）系统升级
及产业化项目”结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金，同时注销相关募
集资金专用账户。公司已将上述“设备状态预测与健康管理（PHM）系统升级及
产业化项目”节余的 8,914.19 万元（含利息收入）转入公司普通账户，用于永久
补充流动资金，相关募集资金专项账户余额为零，不再使用。2024 年 6 月 28 日，
公司披露了《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2024-044）。
公司募集资金项目之“补充流动资金项目”已实施完毕，相关募集资金专用账户
中产生的利息收入合计人民币 2.77 万元已全部转入公司普通账户，相关募集资
金专项账户余额为零，不再使用。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定并结合公
司实际情况，公司制定了《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司募集资金使用管理办
法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。公司严格依照《募集资金管理办
法》执行，确保募集资金存放与使用规范。
根据《募集资金管理办法》等相关规定，公司对募集资金采用专户存储。公
司已在经董事会指定的华夏银行北京知春支行及兴业银行北京鲁谷支行分别开
立了募集资金专项账户，并与保荐人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华
泰联合证券”）及上述开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。
议分别审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途的议案》，2018 年 4 月 26
日，公司召开了 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用
途的议案》。公司将原计划用于基于 LTE 的宽带无线指挥调度系统项目的 9,800
万元资金用途进行调整，将其中的 2,800 万元募集资金用于北京六捷科技有限公
司（以下简称“六捷科技”）铁路指挥调度通信 LTE-R 专用移动终端项目，其余
究院”）项目研发。智能研究院在北京银行大钟寺支行开立了募集资金专项账户，
并与保荐人华泰联合证券及上述开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，因
“飞鸿云计算平台”、“智慧指挥调度及应用分析开放平台”、“物联网平台+
网关项目”均已实施完成，相关账户已于 2023 年 1 月 4 日完成注销。六捷科技
在交通银行北京亚运村支行开立了募集资金专项账户，并与保荐人华泰联合证券
及上述开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，因“铁路指挥调度通信 LTE-
R 专用移动终端项目”已实施完成，该账户已于 2021 年 5 月 18 日完成注销。
公司于 2021 年 12 月 10 日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事
会第十三次会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》，
新增智能研究院作为募投项目“设备状态预测与健康管理（PHM）系统升级及产
业化项目”的实施主体，与公司共同实施募投项目。公司、智能研究院与兴业银
行北京石景山支行及华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金四方监管协
议》，开立了募集资金专项账户。因“设备状态预测与健康管理（PHM）系统升
级及产业化项目”已实施完成，相关账户已于 2024 年 6 月 25 日完成注销。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金项目均已实施完毕，募集资金账户已
全部注销。
三、2024 年半年度募集资金实际使用情况
单位：元
募集资金总额 658,583,669.97 本年度投入募集资金总额 99,148,086.96
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 370,105,479.06 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 56.20%
项目
截至期
可行
是否已变 末投资 项目达到 是否
本年度 性是
承诺投资项目和超募资 更项目 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计投 进度 预定可使 达到
实现的 否发
金投向 （含部分 投资总额 额（1） 额 入金额(2) （%） 用状态日 预计
效益 生重
变更） (3)＝ 期 效益
大变
(2)/(1)
化
承诺投资项目
是 458,583,669.97 88,478,190.91 0.00 88,478,190.91 100.00 2021-6-30 不适用 — 是
指挥调度系统项目
LTE-R 专用移动终端项 否 — 28,000,000.00 0.00 29,559,029.29 105.57 2021-3-31 不适用 — 否
目
否 — 20,500,000.00 0.00 21,051,860.59 102.69 — 不适用 -- 否
分析开放平台
管理（PHM）系统升级及 否 — 122,105,479.06 9,978,512.04 71,426,976.95 58.50 2024-5-31 不适用 — 否
产业化项目
否 — — 89,141,914.97 89,141,914.97 — — 不适用 -- 否
充流动资金
承诺投资项目小计 -- 658,583,669.97 658,583,669.97 99,148,086.96 700,377,586.93 -- -- -- -- --
超募资金投向 不适用
会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，为降低募集资金的投资风险，提升
募集资金使用效率，保障资金的安全、合理运用，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，结合
目前项目实际开展情况，同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规
模不发生变更的情况下，根据目前项目实施进度将非公开发行募投项目“基于 LTE 的宽带无线
指挥调度系统项目”的建设延期至 2021 年 6 月完成。
分别审议通过了《关于变更募集资金用于永久性补充流动资金的议案》。公司综合考虑目前经
营发展战略及募集资金项目实施进展情况，将“基于 LTE 的宽带无线指挥调度系统项目”剩余
募集资金中的 15,000.00 万元变更为永久性补充公司流动资金。2020 年 11 月 13 日，公司召开
了 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了该议案。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体 分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》﹔2021 年 5 月 31 日，公司召开了 2021
项目） 年第二次临时股东大会审议通过了该议案，同意将“基于 LTE 的宽带无线指挥调度系统项目”
变更为“设备状态预测与健康管理(PHM〉系统升级及产业化项目”。
完毕。该项目的投入进度超过 100%，系该项目募集资金产生孳息所致。2020 年初，因外部环
境影响，该项目实施有所延后，实际达到预定可使用状态为 2021 年 3 月。
投入进度分别超过 100%，系项目募集资金产生孳息所致。
议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金
投资项目“设备状态预测与健康管理（PHM）系统升级及产业化项目”结项，并将节余募集资
金永久性补充流动资金。2024 年 6 月 24 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了
上述议案。
“基于 LTE 的宽带无线指挥调度系统项目”是公司基于 LTE 技术而制定的研发类募投项
目。该项目的建设投入是渐进性的，公司前期出于谨慎性考虑对其投入较为缓慢，同时在项目
建设过程中加强对项目费用的控制、监督和管理，减少不必要的费用支出，节余了部分募集资
金的投入。目前铁路的无线通信网已经不能满足“智能铁路”战略发展需要，加快推进 5G 建
设，将会进一步推进铁路信息化、智能化和数字化进程。中国国家铁路集团有限公司会议特别
指出要加快推进新一代信息技术特别是 5G、大数据技术在铁路的应用，提高铁路信息化、智能
化水平，促进传统产业提质增效；并在 2021 年 1 月的会议表示已开始着手布局铁路新基建，
项目可行性发生重大变化的情况说明 启动铁路 5G 专网技术体系及关键技术研究，正加大推进人工智能、物联网等新技术在铁路领
域的应用。考虑到铁路无线通信向 5G-R 探索升级，LTE-R 已不能更好的满足行业技术发展的
新需求，项目投资收益的不确定性在上述背景下明显升高，出于谨慎考虑，为尽可能避免项目
投资风险，公司将“基于 LTE 的宽带无线指挥调度系统项目”变更为“设备状态预测与健康
管理（PHM）系统升级及产业化项目”。2021 年 5 月 14 日，公司召开了第五届董事会第九次
会议和第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。2021
年 5 月 31 日，公司召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金
用途的议案》。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
公司于 2021 年 12 月 10 日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议，分
别审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意增加公司全资子公司
募集资金投资项目实施方式调整情况
智能研究院为募集资金投资项目“设备状态预测与健康管理(PHM）系统升级及产业化项目”的
实施主体。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况 不适用
因“设备状态预测与健康管理（PHM）系统升级及产业化项目”已实施完成，结余金额为 8,914.19
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 万元已转入公司普通账户，相关募集资金专项账户已注销。具体内容详见公司于 2024 年 6 月
尚未使用的募集资金用途及去向 不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
注：1、上表募集资金总额为扣除各项发行费用后的金额。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定和要求使
用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规存
放和使用募集资金的情形。
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