山东威达机械股份有限公司
编制单位：山东威达机械股份有限公司 单位：万元
占用方 上市公司核 2024 年 1-6 月 2024 年 1-6 月 2024 年 1-6 月 2024 年 6 月 30
非经营性资金 资金占用方 2024 年期初 占用形成
与上市公司 算的会计科 占用累计发生金额 占用资金的利 偿还累计发生金 日占用资金余 占用性质
占用 名称 占用资金余额 原因
的关联关系 目 （不含利息） 息 额 额
控股股东、实
际控制人及其
附属企业
小计
前控股股东、
实际控制人及
其附属企业
小计
总计
其他关联方
及其附属企业
小计
总计
往来方与上 上市公司核 2024 年 1-6 月 2024 年 1-6 月 2024 年 1-6 月 2024 年
其它关联资金 资金往来方 2024 年期初 往来形成
市公司的关 算的会计科 往来累计发生金额 往来资金的利 偿还累计发生金 6 月 30 日往来 往来性质
往来 名称 往来资金余额 原因
联关系 目 （不含利息） 息 额 资金余额
控股股东、实
际控制人及其
附属企业
小计 - - - - - - -
济南第一机 上市公司
其他应收款 13,407.85 1,227.96 12,347.14 2,288.67 资金往来 非经营性往来
床有限公司 子公司
上市公司的子
山东威达销 上市公司
公司及其附属 其他应收款 31,925.51 18,374.68 30,768.95 19,531.24 资金往来 非经营性往来
售有限公司 子公司
企业 威达（越
上市公司
南）制造有 其他应收款 4,961.18 30.89 43.21 5,035.28 资金往来 非经营性往来
子公司
限公司
小计 - - - 50,294.54 19,633.53 43.21 43,116.09 26,855.19 - -
关联自然人
及其控制的法
人
小计
其他关联人
及其附属企业
小计
总计 - - - 50,294.54 19,633.53 43.21 43,116.09 26,855.19 - -
企业负责人：杨明燕 主管会计工作的负责人：张明明 会计机构负责人：张明明
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