股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-043
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司
关于本钢转债回售的第五次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
转换公司债券募集说明书》的约定，“本钢转债”持有人可回售部分
或者全部未转股的“本钢转债”。“本钢转债”持有人有权选择是否
进行回售，本次回售不具有强制性。
扣等情形，债券持有人本次回售申报业务失效
出持有的“本钢转债”。截至本公告发出前的最后一个交易日，“本
钢转债”的收盘价高于本次回售价格。投资者选择回售可能会带来损
失，敬请投资者注意风险。
本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）A 股股票自 2024 年
转股价 3.95 元/股的 70%（即 2.77 元/股），且“本钢转债”处于最
后两个计息年度。根据《本钢板材股份有限公司公开发行可转换公司
债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“本钢
转债”的有条件回售条款生效。现将“本钢转债”回售有关事项公告
如下：
一、回售情况概述
（一）有条件回售条款
根据《募集说明书》，有条件回售条款的约定如下：本次发行的
可转债最后两个计息年度，如果公司 A 股股票在任何连续三十个交易
日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转债持有人有权将其持
有的全部或部分可转债按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因派送股票股利、转增股本、
增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债
转股而增加的股本）而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的
转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和
收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三
十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售
条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回
售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实
施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转债持有人不能多次行
使部分回售权。
“本钢转债”目前正处于最后两个计息年度，且公司股票 2024
年 7 月 1 日至 2024 年 8 月 9 日连续三十个交易日的收盘价格低于当
期转股价 3.95 元/股的 70%（即 2.77 元/股），根据《募集说明书》
中的约定，“本钢转债”回售条款生效。
（二）回售价格
根据《募集说明书》的约定，当期应计利息的计算公式为：IA=B3
×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B3：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金
额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的
实际日历天数（算头不算尾）。
其中，i=3.8%（“本钢转债”第 5 个计息年度，即 2024 年 6 月
至 2024 年 8 月 15 日，算头不算尾，其中 2024 年 8 月 15 日为回售申
报期首日）。
计算可得：IA=100×3.80%×47/365=0.489 元/张（含税）。
由上可得“本钢转债”本次回售价格为 100.489 元/张（含息、
税）。
根据相关税收法律法规的有关规定，对于持有“本钢转债”的个
人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由各兑付派发机构
按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实际所得为
RQFII），暂免征所得税，回售实际所得为 100.489 元/张；对于持有
“本钢转债”的其他债券持有人，公司不代扣代缴所得税，回售实际
所得为 100.489 元/张，其他债券持有人自行缴纳债券利息所得税。
（三）回售权利
“本钢转债”持有人可回售部分或者全部未转股的“本钢转债”。
“本钢转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售程序和付款方式
（一）回售事项的公示期
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转
换公司债券》的相关规定，上市公司应当在满足回售条件的次一交易
日开市前披露回售公告，此后在回售期结束前每个交易日披露 1 次回
售提示性公告。公告应当载明回售条件、申报期间、回售价格、回售
程序、付款方法、付款时间、回售条件触发日等内容。回售条件触发
日与回售申报期首日的间隔期限应当不超过 15 个交易日。
公司将在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上刊登上述
有关回售的公告。
（二）回售事项的申报期
行使回售权的债券持有人应在 2024 年 8 月 15 日至 2024 年 8 月
当日可以撤单。回售申报一经确认，不能撤消。如果申报当日未能申
报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。债券持有人在回售申报
期内未进行回售申报，视为对本次回售权的无条件放弃。在回售款划
拨日之前，如已申报回售的可转换公司债券发生司法冻结或扣划等情
形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。
（三）付款方式
公司将按前述规定的回售价格回购“本钢转债”，公司委托中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行清
算交割。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务
规则，发行人资金到账日为 2024 年 8 月 26 日，回售款划拨日为 2024
年 8 月 27 日，投资者回售款到账日为 2024 年 8 月 28 日。
回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。
三、回售期间的交易和转股
“本钢转债”在回售期内将继续交易，但停止转股，在同一交易
日内，若“本钢转债”持有人发出交易或者转让、转托管、回售等两
项或以上业务申请的，按以下顺序处理申请：交易或者转让、回售、
转托管。
四、备查文件
债券回售的法律意见书；
换公司债券回售有关事项的核查意见。
本钢板材股份有限公司董事会
二 0 二四年八月十九日
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