证券代码：688096 证券简称：京源环保 公告编号：2024-048
转债代码：118016 转债简称：京源转债
江苏京源环保股份有限公司
关于公司 2024 年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现将江苏京源环保股
份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）2020 年首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020] 369 号文核准，并经上海证券交
易所同意，公司由主承销商平安证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售
和网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公众公开发行普通股（A 股）股票
日，公司共募集资金 384,742,200.00 元，扣除发行费用 41,994,125.28 元，募集资
金净额 342,748,074.72 元。
截至 2020 年 4 月 2 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，已经大华会
计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字〔2020〕000111 号”验资报告验证
确认。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 346,245,761.86 元，
其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目
集资金 346,245,761.86 元（含置换预先投入资金 13,120,860.01 元）；本年度使用
募集资金 750,590.00 元。截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金余额为 1,203,456.95
元。
（二）2022 年发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏京源环保股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕508 号）核准，本公
司于 2022 年 8 月 5 日公开发行 332.50 万张可转换公司债券，期限 6 年，每张面
值 100.00 元，募集资金总额为 33,250.00 万元，扣除保荐及承销费用（不含税）
行费用（不含税）1,250,589.62 元后，实际募集资金净额为 326,749,410.38 元。
截至 2022 年 8 月 12 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华
会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字〔2022〕000521 号”验资报告验
证确认。
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
及本公司《募集资金管理制度》相关规定，公司以自筹资金预先投入募投项目的，
可以在募集资金到账后 6 个月内，以募集资金置换自筹资金。本公司发行费用支
付时间在第二次临时股东大会会议决议通过的《关于公司向不特定对象发行可转
换公司债券预案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对
象发行可转换公司债券相关事宜的议案》（上述议案简称为“可转债议案”）之
前或发行费用支付时间超过置换期限的金额合计 297,759.42 元，其中支付时间在
《可转债议案》前的发行费用金额 235,849.04 元，超过置换期限支付的发行费用
金额 61,910.38 元，上述支出不得以募集资金置换自筹资金。经上述调整后发行
费用总额为 5,452,830.20 元，实际募集资金 327,047,169.80 元。
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司对募集资金项目累计投入 264,479,435.72 元，
其中：本公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项 400,806.52
元；临时补充流动资金 80,000,000.00 元。截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金余
额为 67,608,941.03 元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法
规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），
对募集资金的存储、使用、管理与监督等方面作出了具体规定并严格执行。
（一）2020 年首次公开发行股票募集资金的管理情况
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在江苏银行股份有限
公司开设了 3 个募集资金专项账户、在平安银行股份有限公司开设了 1 个募集资
金专项账户，开立多个专项账户的原因为分别存放投资项目资金、补充流动资金、
超募资金，并于 2020 年 4 月 2 日与平安证券股份有限公司、江苏银行股份有限
公司、平安银行股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对
募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随
时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度
对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据公司与平安证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资
金存款户中支取的金额达到人民币增加 1000 万元以上的或累计从募集资金存款
户中支取的金额达到募集资金总额的 5%的，公司应当以书面形式知会保荐代表
人。
鉴于公司首次公开发行募投项目“智能系统集成中心建设项目”和“研发中
心建设项目”已建设结项，公司在江苏银行股份有限公司南通分行开立的募集资
金专户内募集资金已使用完毕，公司将江苏银行股份有限公司南通分行银行 3
个账户予以注销并办理相关注销手续，公司与相关开户银行、平安证券股份有限
公司签订的三方监管协议相应终止。因募投项目存在尚需支付项目的工程尾款、
设备款及质保金，平安银行股份有限公司深圳分行银行账户尚有节余，为了对募
集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用，公司与保荐机构、平安银
行股份有限公司深圳分行重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
江苏银行股份有限公司南通分行 50330188000226243 105,797,600.00 --- 已销户
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
江苏银行股份有限公司南通分行 50330188000226325 34,636,900.00 --- 已销户
江苏银行股份有限公司南通分行 50330188000226407 136,000,000.00 --- 已销户
平安银行股份有限公司深圳分行 15060688888856 82,059,828.76 1,203,456.95 活期
合 计 358,494,328.76 1,203,456.95
注：募集资金账户初始存放资金 358,494,328.76 元与募集资金净额 342,748,074.72 元存
在差额，差异原因为发行费用中有 15,746,254.04 元在初始存入募集资金专户时尚未支付。
金额单位：人民币元
募集资金净额（已扣发行费） 342,748,074.72
加：利息收入净额（利息收入－手续费） 4,712,163.07
减：募集资金累计使用金额 346,245,761.86
其中：投资项目使用 171,474,686.74
补充流动资金使用 136,771,075.12
超募资金补流 23,500,000.00
超募资金归还银行贷款 14,500,000.00
减：账户销户余额转出 11,018.98
募集资金专项账户余额 1,203,456.95
（二）2022 年发行可转换公司债券募集资金的管理情况
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在兴业银行股份有限
公司开设了 1 个募集资金专项账户、在苏州银行股份有限公司开设了 1 个募集资
金专项账户、在平安银行股份有限公司开设了 1 个募集资金专项账户，开立多个
专项账户的原因为分别存放投资项目资金、补充流动资金，并与保荐机构、存放
募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使
用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
兴业银行股份有限公司南通分行 408810100100799870 101,160,800.00 11,968,614.16 活期
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
苏州银行股份有限公司南通分行 51754500001130 140,000,000.00 55,640,326.87 活期
平安银行股份有限公司南通分行 15048816236909 86,839,200.00 0.00 活期
合 计 328,000,000.00 67,608,941.03
金额单位：人民币元
募集资金净额（已扣发行费） 327,047,169.80
加：利息收入净额（利息收入－手续费） 5,041,206.95
减：募集资金累计使用金额 264,479,435.72
其中：项目投入 97,611,127.07
补充流动资金 64,368,308.65
临时补流动资金 80,000,000.00
归还银行借款 22,500,000.00
募集资金专项账户余额 67,608,941.03
三、2024 年半年度募集资金的使用情况
（一）2020 年首次公开发行股票募集资金
况表》。
（二）2022 年发行可转换公司债券募集资金
使用情况表》。
公司于 2023 年 8 月 25 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二
次会议，分别审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现
金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 1.5 亿元（含本数）的暂时闲
置募集资金和最高不超过人民币 1 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，
用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存
款、定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证等），使用期限自董事会审议通
过之日起 12 个月，上述资金额度在期限内可循环滚动使用。
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司未购买银行结构性存款产品。
公司于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六
次会议，分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议
案》，同意使用额度不超过人民币 8,000 万元（含本数）的闲置募集资金临时补
充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议
通过之日起不超过 12 个月。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司已使用 8,000 万元闲置募集资金临时补充流动
资金。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）2020 年首次公开发行股票募集资金
（二）2022 年发行可转换公司债券募集资金
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资
金的使用和管理不存在违规情况。
江苏京源环保股份有限公司
董事会
附表 1-1
募集资金使用情况表（2020 年首次公开发行股票募集资金）
编制单位：江苏京源环保股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额 342,748,074.72 本年度投入募集资金总额 750,590.00
变更用途的募集资金总额 ---
已累计投入募集资金总额 346,245,761.86
变更用途的募集资金总额比例 ---
截至期末累 项目可
已变更项 截至期末 是否
计投入金额 项目达到预定 行性是
目，含部 募集资金承诺投 截至期末承诺投 本年度投入 截至期末累计 投入进度 本年度实现的 达到
承诺投资项目 调整后投资总额 与承诺投入 可使用状态日 否发生
分变更 资总额 入金额（1） 金额 投入金额（2） （%）
（4） 效益 预计
金额的差额 期 重大变
（如有） ＝(2)/(1) 效益
(3)＝(2)-(1) 化
否
智能系统集成中心建设
无 105,797,600.00 125,448,374.72 125,448,374.72 750,590.00 126,343,203.89 894,829.17 100.71 2022 年 6 月 -526,069.71 （注 否
项目
不适
研发中心建设项目 无 34,636,900.00 43,299,700.00 43,299,700.00 45,131,482.85 1,831,782.85 104.23 2022 年 6 月 不适用 否
用
不适
补充流动资金 无 136,000,000.00 136,000,000.00 136,000,000.00 --- 136,771,075.12 771,075.12 100.57 2021 年 12 月 不适用 否
用
承诺投资项目小计 276,434,500.00 304,748,074.72 304,748,074.72 750,590.00 308,245,761.86 — —
超募资金投向
用于补充流动资金或其
不适
他与主营业务相关的项 66,313,574.72 38,000,000.00 38,000,000.00 --- 38,000,000.00 --- 100.00 不适用 不适用 否
用
目资金需求
超募资金投向小计 66,313,574.72 38,000,000.00 38,000,000.00 --- 38,000,000.00 --- ---
合计 — 342,748,074.72 342,748,074.72 342,748,074.72 750,590.00 346,245,761.86 --- --- --- -526,069.71 --- ---
未达到计划进度原因（分具体募投
不存在未达到计划进度的情况
项目）
项目可行性发生重大变化的情况说
项目可行性未发生重大变化
明
募集资金投资项目先期投入及置换 公司于 2020 年 4 月 27 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募
情况 投项目的自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金 13,120,860.01 元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金
不适用
情况
公司于 2020 年 4 月 27 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自
有资金进行现金管理的议案》（公告编号：2020-002），同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高额度不超过
对闲置募集资金进行现金管理， 证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。
投资相关产品情况 公司于 2021 年 8 月 6 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金和闲置自有资金购买理
财产品的议案》（公告编号：2021-054），同意公司使用最高额度不超过 5,000 万元的超募资金和不超过 2 亿元的闲置自有资金择机购买低风
险理财产品。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐
机构平安证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。
公司于 2020 年 10 月 29 日召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募集资金归还银行贷款和
永久补充流动资金的议案》，同意本公司使用部分超募集资金 1,900 万元用于归还银行贷款和永久补充流动资金，其中 900 万元用于归还银行
用超募资金永久补充流动资金
贷款，1,000 万元用于永久补充流动资金。公司于 2021 年 10 月 29 日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过
或归还银行贷款情况
了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金总计人民币 1,900 万元用于归还银行贷款
和永久补充流动资金，其中 550 万元用于归还银行贷款，1,350 万元用于永久补充流动资金。
募集资金结余的金额及形成原因 因募投项目存在尚需支付项目的工程尾款、设备款及质保金，平安银行股份有限公司深圳分行银行账户尚有节余。
公司于 2022 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金和自有资金增加
募集资金其他使用情况
募投项目投资额的议案》，同意公司将超募资金 2,831.36 万元（不包括利息）用于“智能系统集成中心建设项目”和“研发中心建设项目”。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：智能系统集成中心建设项目本期实现净利润为-52.61 万元，未达预计效益，主要系当年业务量未达到预期，产能利用率不足。
附表 2
募集资金使用情况表（2022 年发行可转换公司债券募集资金）
编制单位：江苏京源环保股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额 327,047,169.80 本年度投入募集资金总额 99,223,727.02
变更用途的募集资金总额 ---
已累计投入募集资金总额 264,479,435.72
变更用途的募集资金总额比例 ---
已变更项 截至期末累计投 截至期末 项目可行
项目达到预定
目，含部 募集资金承诺投 调整后投资总 截至期末承诺 截至期末累计 入金额与承诺投 投入进度 本年度实现 是否达到 性是否发
承诺投资项目 本年度投入金额 可使用状态日
分变更 资总额 额 投入金额（1） 投入金额（2） 入金额的差额 （%）（4） 的效益 预计效益 生重大变
期
（如有） (3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 化
智能超导磁混凝成套装备
-142,596,842.73 2025 年 6 月 不适用 不适用 否
— 240,207,969.80 240,207,969.80 240,207,969.80 18,903,078.80 97,611,127.07 40.63
项目
永久补充流动资金 29,108.65
— 86,839,200.00 86,839,200.00 86,839,200.00 320,648.22 86,868,308.65 100.03 2023 年 12 月 不适用 不适用 否
临时补充流动资金 — — — — 80,000,000.00 80,000,000.00 0 — 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 — 327,047,169.80 327,047,169.80 327,047,169.80 99,223,727.02 264,479,435.72 — — — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投
不存在未达到计划进度的情况
项目）
项目可行性发生重大变化的情况说
项目可行性未发生重大变化
明
募集资金投资项目先期投入及置换公司于 2022 年 10 月 28 日分别召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募
情况 投项目及已支付发行费用之自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 74.51
万元。
公司于 2024 年 04 月 19 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流
用闲置募集资金暂时补充流动资金
动资金的议案》，同意使用额度不超过人民币 8,000 万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使
情况
用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2024 年 6 月 30 日，公司已使用 8,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金。
公司于 2023 年 8 月 25 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进
行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金和公司自有资金的使用效率和收益，在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营
对闲置募集资金进行现金管理，
及确保资金安全的情况下，公司拟使用最高不超过人民币 1.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金和最高不超过人民币 1 亿元（含本数）的闲置自
投资相关产品情况
有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、收
益凭证等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月，上述资金额度在期限内可循环滚动使用。
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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