证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2024-029
优刻得科技股份有限公司
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证
券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，优刻得科技
股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《关于 2024 年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意优刻得科技股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》
（证监许可[2019]2917 号）同意注册，公司向社会公开发行人
民币普通股 58,500,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 33.23
元，募集资金总额共计人民币 1,943,955,000.00 元，扣除发行的保荐人（主承销
商）中国国际金融股份有限公司的承销保荐费人民币 87,313,137.54 元，本公司于
荐费用、审计评估及验资费 用、律师费用及其 他与发行有关的费用 合计
上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具
信会师报字[2020]第 ZA10017 号《验资报告》。
经中国证券监督管理委员会《关于同意优刻得科技股份有限公司向特定对象
发行股票注册的批复》（证监许可[2021]819 号）同意注册，公司向特定对象发行
人民币普通股 30,289,917 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 23.11
元，共募集资金人民币 699,999,981.87 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币
上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具
信会师报字[2022]第 ZA10045 号《验资报告》。
(二)募集资金使用情况和结余情况
截止 2024 年 6 月 30 日，本公司累计已使用募集资金投入募投项目人民币
共计 107,631,488.4 元，募集资金账户余额为人民币 615,545,265.62 元。
项目 金额（元）
减：募集资金投入金额 1,553,316,365.89
减：发行费用 16,716,871.84
减：手续费 31,052.20
加：利息收入 91,839,573.96
项目 金额（元）
减：募集资金投入金额 369,975,342.06
减：发行费用 1,683,414.42
减：手续费 5,020.88
减：补充流动资金 100,000,000.00
加：利息收入 15,791,914.44
项目 金额（元）
二、募集资金管理情况
（一）募集资金使用制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定了《优刻得科技股份
有限公司募集资金使用制度》（以下简称《募集资金使用制度》）。
（二）募集资金三方、四方监管协议情况
根据《募集资金使用制度》，本公司对募集资金进行了专户存储，公司于 2019
年 12 月 27 日会同保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）
分别与中国光大银行股份有限公司上海市南支行、中国建设银行股份有限公司上
海川沙支行、中国银行上海南翔支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;
公司于 2020 年 5 月 20 日会同内蒙古优刻得信息科技有限责任公司与保荐机构、
上海银行股份有限公司黄浦支行、中国光大银行股份有限公司上海市南支行签订
《募集资金专户存储四方监管协议》
；公司于 2022 年 1 月 25 日会同保荐机构与
中国光大银行股份有限公司上海分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》；
公司于 2022 年 2 月 8 日会同优刻得(上海)数据科技有限公司与保荐机构、中国工
商银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行签订《募集资金专户存储四方
监管协议》。公司于 2024 年 5 月 14 日会同优刻得(上海)数据科技有限公司与保荐
机构、中国光大银行股份有限公司上海分行签订《募集资金专户存储四方监管协
议》。
上述监管协议与上海证券交易所监管协议（范本）不存在重大差异，公司及
相关子公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司有 8 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 公司 银行账户 募集资金余额 项目 监管类型 账户性质
内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得
上海银行股份有限公司黄浦支行 优刻得科技股份有限公司 03004042928 3,144,443.84 四方监管 活期
数据中心项目（一期和二期）
中国光大银行股份有限公司上海市南 内蒙古优刻得信息科技有限 内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得
支行 责任公司 数据中心项目（一期和二期）
中国光大银行股份有限公司上海市南
优刻得科技股份有限公司 76340188000152090 110,755,135.87 新一代人工智能服务平台项目 三方监管 活期
支行
中国建设银行股份有限公司上海川沙
优刻得科技股份有限公司 31050161413600002788 580.31 多媒体云平台项目 三方监管 活期
支行
网络环境下应用数据安全流通平
中国银行上海南翔支行 优刻得科技股份有限公司 455979121166 20,053,312.82 三方监管 活期
台项目
中国光大银行股份有限公司上海分行 优刻得科技股份有限公司 36810180809825866 170,834,225.96 优刻得青浦数据中心项目（一期） 三方监管 活期
中国工商银行股份有限公司上海长三 优刻得(上海)数据科技有限 1001729929000255763 优刻得青浦数据中心项目（一期） 四方监管 活期
角一体化示范区支行 公司
优刻得(上海)数据科技有限 36510188001500628 新一代人工智能服务平台项目 四方监管 活期
中国光大银行股份有限公司上海分行 0.00
公司
合计 615,545,265.62
注：内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得数据中心项目（一期和二期）的实施主
体为“优刻得科技股份有限公司”及旗下全资子公司“内蒙古优刻得信息科技有限
责任公司”，因此在内蒙古优刻得也设立有四方监管账户。
优刻得青浦数据中心项目（一期）的实施主体为“优刻得科技股份有限公司”
及旗下全资子公司“优刻得(上海)数据科技有限公司”
，因此在优刻得（上海）数
据科技也设立有四方监管账户。
新一代人工智能服务平台项目的实施主体为“优刻得科技股份有限公司”及
旗下全资子公司“优刻得(上海)数据科技有限公司”，因此在优刻得（上海）数据
科技也设立有四方监管账户。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司 2024 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况
对照表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不涉及募投项目先期投入及置换情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本报告期内，公司不存在将闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
尚未使用的募集资金将继续专户存储，并根据计划投资进度使用。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情
况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产
等）的情况。
(七)节余募集资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募投项目“多媒体云平台项目”的募集资金已
全部投入完毕，满足结项条件，节余募集资金 580.31 元（含利息收入及手续费）
将用于永久补充流动资金。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》及《募集资金使用制度》等文件的规定，上述使用节余
募集资金永久补充流动资金事项无需董事会、股东大会审议。
(八)募集资金使用的其他情况
第十四次会议，审议并通过《关于公司部分募投项目新增实施主体的议案》，同
意公司新增全资子公司优刻得（上海）数据科技有限公司作为募集资金投资项目
“新一代人工智能服务平台项目”的实施主体，除此以外，募投项目其他内容均
不发生变更。具体内容详见公司在上海证券交易所官网披露的《关于部分募投项
目新增实施主体的公告》（公告编号：2024-013）。2024 年 5 月 14 日，公司会
同优刻得(上海)数据科技有限公司与保荐机构、中国光大银行股份有限公司上海
分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2024 年 6 月 30 日，公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相
关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实
际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展
情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
优刻得科技股份有限公司
董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：优刻得科技股份有限公司 2024 年半年度
单位：人民币万元
募集资金总额 253,121.13 本年度投入募集资金总额 31,814.50
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 202,329.17
变更用途的募集资金总额比例
截至期末累计投入
截至期末 截至期末投入进 项目达到预定 项目可行性
已变更项目，含部 募集资金承诺 调整后投资 截至期末承诺 本年度投入金 金额与承诺投入金 本年度实 是否达到预
承诺投资项目 累计投入 度（%）(4)＝ 可使用状态日 是否发生重
分变更（如有） 投资总额 总额 投入金额(1) 额 额的差额(3)＝ 现的效益 计效益
金额(2) (2)/(1) 期 大变化
(2)-(1)
多媒体云平台项目 22,359.54 22,359.54 22,359.54 0.00 22,635.85 276.31 101.24 2024 年 -750.88 否
网络环境下应用数据安
全流通平台项目 不适用（注 5）
新一代人工智能服务平
台项目
内蒙古乌兰察布市集宁
区优刻得数据中心项目 100,956.27 100,956.27 100,956.27 15,935.14 81,990.65 -18,965.62 81.21 2024 年 3,393.60 不适用
不适用（注 6、
（一期和二期）
注 7）
优刻得青浦数据中心项
目（一期）
补充流动资金 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
合计 253,121.13 253,121.13 253,121.13 31,814.50 202,329.17 -50,791.96
补流）
公司部分募投项目的实际实施进度有所放缓，具体如下：
的发展。这些政策可能涉及数据存储和传输的安全标准、个人信息保护等方面，对云计算企业的经营和服务提出了更高的要求。此外，
需求端对于此类平台的交付一般以私有化部署较多，以服务的形式提供偏少，影响了项目投入进度。
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
日，公司召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意将
募投项目“青浦数据中心项目（一期）”的建设完成日期调整至 2026 年 1 月 24 日。
大数据平台项目可行性发生重大变化的情况说明：随着数据要素流通的政策和法规以及大数据业态发生变化，对公司“大数据平台项
目”造成了一定影响，以服务形式提供平台部署的需求量减少。与此同时，随着互联网行业技术快速更新迭代，当前人工智能领域的
市场热度明显上升，基于云端的人工智能服务需求也日益增多。出于对市场需求和公司战略发展规划考虑，公司经过审慎研究，决定
项目可行性发生重大变化的情况说明
终止“大数据平台项目”，并将该项目的剩余募集资金变更用于“人工智能平台项目”的建设。本事项已经公司于 2024 年 8 月 16 日
召开的第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
报告期内，公司对首次公开发行股票的募投项目“多媒体云平台项目”予以结项，后续会将节余募集资金 580.31 元（含利息收入及手
募集资金结余的金额及形成原因
续费）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展需要。
募集资金其他使用情况
实施主体的议案》，同意公司新增全资子公司优刻得（上海）数据科技有限公司作为募集资金投资项目 “新一代人工智能服务平台
项目”的实施主体，除此以外，募投项目其他内容均不发生变更。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4: “多媒体云平台项目” 承诺预计内部收益率为 17.84%、“网络环境下应用数据安全流通平台项目” 承诺预计内部收益率为 22.07%、“新一代人工智能服务平台项目” 承
诺预计内部收益率为 23.71%。
注 5：本表的实际效益包含前期募集资金投资项目先期投入及置换金额对应的收入、成本及相关费用，累计实现效益是募投项目从 2019 年 3 月至 2024 年 6 月的利润总额。截至
注 6：“内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得数据中心项目（一期和二期）”的建设期为 4 年，数据中心投产后，所得税后财务内部收益率 14.45%，所得税后投资回收期（含建设
期）约为 10.10 年。截至 2024 年 06 月 30 日， 乌兰察布项目一期建设的 A 机房楼及 F 综合办公楼已投入运营，自建 110KV 变电站通过验收并通电投产；项目二期规划建设的
C 机房楼已投入运营，B 机房楼完成主体结构施工，下一步将启动外墙封闭及内装修工程；G 仓储楼已基本完成室内外装修工作，预计 2024 年年底前正式启用。
注 7：“优刻得青浦数据中心项目（一期）”的建设期为 3 年，数据中心投产后，所得税后财务内部收益率 13.09% ，所得税后投资回收期（含建设期）约为 8.07 年。截至 2024
年 06 月 30 日，青浦项目土建施工、园区室外市政、绿化等工程已竣工验收，并完成政府侧竣工备案；目前 1#B 楼机电设备全部安装完成，已投产运营，E 楼机房模块甲供设备
招标完成，主要设备已制造完成，机电总包招标中。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：优刻得科技股份有限公司 2024 年半年度
单位： 人民币万元
截至期末计划 投资进度 项目达到预定 变更后的项目
对应的原 变更后项目拟投入 本年度实际 实际累计投 本年度实现 是否达到预
变更后的项目 累计投资金额 （%） 可使用状态 可行性是否发
项目 募集资金总额 投入金额 入金额(2) 的效益 计效益
(1) (3)=(2)/(1) 日期 生重大变化
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
合计
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） 不适用
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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