股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2024-029
北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
第十一届董事会第五次会议决议公告
公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会
议于 2024 年 8 月 16 日，以通讯方式召开。应出席会议的董事 11 人，实际出席
会议的董事 11 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合所有适用
法律和《公司章程》的规定。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
万元。一是坏账准备增加人民币 58.57 万元，具体原因如下：（1）本期计提坏账
准备人民币 546.25 万元;（2）本期坏账准备收回或转回人民币 487.70 万元；（3）
汇率折算差额增加坏账准备人民币 0.02 万元。二是增加合同资产减值准备人民币
期计提存货跌价准备人民币 2,185.33 万元；（2）本期转销转回存货跌价准备人
民币 1,994.24 万元。
公司按照财政部制定颁布的《企业会计准则》以及北京京城机电股份有限公
司《关于计提坏账准备和资产减值准备及损失处理的内部控制制度》计提坏账准
备和资产减值准备，依据充分，公允反映公司的资产状况。
本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
用情况的专项报告的议案》
董事会经审议认为，公司 2024 年半年度募集资金存放与使用严格按照相关
法律法规的要求进行，不存在违规使用募集资金之情形，也不存在改变和变相改
变募集资金投向及损害股东利益之情形。
本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
告的议案》
本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
资金贷款及承兑汇票的议案》
依据公司 2024 年总体融资计划及天津天海高压容器有限责任公司目前的经
营情况及资金需求，以抵押房产及土地的方式向中国建设银行股份有限公司天津
西青支行申请银行承兑汇票及银行贷款融资（银行授信敞口额度不超过人民币
辅材料及设备。融资期限不超过三年，贷款利率及保证金比例以银行实际批复为
准。
本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
银行承兑汇票及流动资金贷款的议案》
依据公司 2024 年总体融资计划及天津天海高压容器有限责任公司目前的经
营情况及资金需求，以抵押房产及土地的方式向上海浦东发展银行股份有限公司
天津分行申请银行承兑汇票及银行贷款融资（银行授信敞口额度不超过人民币
辅材料及设备。融资期限不超过三年，贷款利率及保证金比例以银行实际批复为
准。
本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案》
详细内容请见同日披露的《关于全资子公司、全资附属公司与关联方签署相
关合同暨关联交易的公告》（公告编号：临 2024-032）。此议案无须提交股东大
会审议。
公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过了该议案，并同意提交
董事会审议。
关联董事李俊杰先生、吴燕璋先生、周永军先生、成磊先生、满会勇先生及
李春枝女士回避表决，本议案的有效表决 5 票。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
签订产品购销框架合同暨关联交易的议案》
详细内容请见同日披露的《关于北京天海工业有限公司与上海舜华新能源系
统有限公司签订产品购销框架合同暨关联交易的公告》
（公告编号：临 2024-033）。
此议案无须提交股东大会审议。
公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过了该议案，并同意提交
董事会审议。
关联董事李俊杰先生、吴燕璋先生、周永军先生、成磊先生、满会勇先生及
李春枝女士回避表决，本议案的有效表决 5 票。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
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