证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2024-028
上海徕木电子股份有限公司
关于变更部分募集资金专项账户并重新签订募集资
金专户存储监管协议的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任
上海徕木电子股份有限公司（以下简称“公司”）经第六届董事会第六次会
议、第六届监事会第四次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《关于调整部分
募投项目及新增募投项目的议案》。根据募投项目调整，公司及子公司连同保荐
机构分别与募集资金存储银行签订《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监
管协议》，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海徕木电子股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可〔2022〕58 号）核准，公司向特定对象非公开发行股
份人民币普通股（A 股）共计 64,814,814 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人
民币 10.80 元，募集资金总额为 70,000.00 万元，扣除各项发行费用（不含税）
后，募集资金净额为 68,790.78 万元。上述募集资金于 2022 年 6 月 28 日全部到
账，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具了“天健验〔2022〕2-23
号”《验资报告》。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金 33,205.39
万元。
公司拟将“新能源汽车连接器项目”投资总额及拟投入募集资金额由
目”。剩余募集资金 25,000.00 万元，其中 18,000.00 万元投入到新增项目“绿
色智造基地项目”；3,500.00 万元投入到新增项目“企业研发中心升级改造项目”；
原材料、支付员工薪酬。
二、募集资金监管协议的签订情况和募集资金专户的变动情况
公司及子公司湖南徕木新能源科技有限公司（以下简称“徕木新能源”）开
立了新的募集资金专户，用于公司新增项目“绿色智造基地项目”，并与中国光
大银行股份有限公司松江支行（以下简称“募集资金存储银行”）及与海通证券
股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”），共同签署了《募集资金专
户存储四方监管协议》（以下简称“募集资金监管协议”）。
根据募投项目调整，公司连同保荐机构海通证券与南京银行股份有限公司上
海分行签订了新的《募集资金三方监管协议》，连同保荐机构海通证券及子公司
徕木电子（江苏）有限公司与南京银行股份有限公司上海分行签订了新的《募集
资金四方监管协议》。
本次募集资金专户变更情况如下：
用途
账户名称 开户行 账户
变更前 变更后
上海徕木电子股 南京银行股份有限公 0301240000 企业研发中心升级
补充流动资金
份有限公司 司上海分行 006303 改造项目
上海徕木电子股 中国光大银行股份有 3694018080 新能源汽车连 新能源汽车连接器
份有限公司 限公司上海九亭支行 0350360 接器项目 项目
徕木电子（江苏 中国光大银行股份有 3694018080 新能源汽车连 新能源汽车连接器
）有限公司 限公司上海九亭支行 0768585 接器项目 项目
新能源汽车连
徕木电子（江苏 南京银行股份有限公 0301220000 新能源汽车连接器
接器研发中心
）有限公司 司上海分行 006304 项目补充流动资金
项目
湖南徕木新能源 中国光大银行上海分 3662018800
/ 绿色智造基地项目
科技有限公司 行 1336794
上海徕木电子股 杭州银行股份有限公 3101040160
补充流动资金 注销
份有限公司 司上海分行 002183652
上海徕木电子股 上海银行股份有限公 0300496859
补充流动资金 注销
份有限公司 司上海分行 9
上海徕木电子股 中国民生银行股份有
份有限公司 限公司上海分行
三、募集资金监管协议的主要内容
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益根据《上海证券交易所股票上市
规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规范性文件，以及公
司《募集资金使用管理制度》的相关规定，公司与子公司（合称甲方）、募集资
金存储银行（乙方）、保荐机构（丙方）经协商，达成如下协议：
用于甲方募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲
方募集资金的管理与使用履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配
合丙方的调查与查询。丙方至少每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一
次现场调查，现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身
份证明和单位介绍信。
募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，
甲方应当及时通知丙方，同时提供专户的支出清单。
应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换
后保荐代表人/主办人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
查专户资料情形的，甲方可以主动或者在丙方的要求下单方面终止本协议并注销
募集资金专户。
时向上海证券交易所书面报告。
署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起
失效。
内与相关当事人签订新的协议并及时公告。
四、备查文件
《募集资金三方监管协议》
《募集资金四方监管协议》
特此公告。
上海徕木电子股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
