证券代码: 300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2024-055
债券代码: 123109 债券简称: 昌红转债
深圳市昌红科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
? 债券代码：123109 债券简称：昌红转债
? 调整前转股价格：26.85 元/股
? 调整后转股价格：26.79 元/股
? 转股价格调整生效日期：2024 年 8 月 23 日
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市昌红科技股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕609 号）核准，深
圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 1 日向不特定对
象发行可转债 460.00 万张。根据《深圳市昌红科技股份有限公司创业板向不特
定对象发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称《募集说明书》）， 在本次发
行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股（不包括因本次
发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化及派送现金股利
等情况时，将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整（保留
小数点后两位，最后一位四舍五入），具体调整办法如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；
增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；
上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)
其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
二、转股价格历次调整情况
“昌红转债”的初始转股价格为 28.26 元/股，2021 年 6 月 2 日，因公司实施
完成了 2020 年度权益分派，“昌红转债”的转股价格由 28.26 元/股调整为 28.06
元/股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月 2 日起生效，具体内容详见公司披露在
巨潮资讯网上的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：
转股价格由 28.06 元/股调整为 27.88 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 5 月 17
日起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于可转换公司债券转股
价格调整的公告》（公告编号：2022-043）。
转股价格由 27.88 元/股调整为 27.68 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 26
日生效，具体详见公司于巨潮资讯网披露的《关于可转换公司债券转股价格调整
的公告》（公告编号：2023-036）。
价格为 13.79 元/股。“昌红转债”的转股价格由 27.68 元/股调整为 26.90 元/股，
调整后的转股价格自 2023 年 9 月 14 日生效，具体详见公司于巨潮资讯网披露的
《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-069）。
转股价格由 26.90 元/股调整为 26.85 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 29
日生效，具体详见公司于巨潮资讯网披露的《关于可转换公司债券转股价格调整
的公告》（公告编号：2024-031）。
三、本次可转换公司债券转股价格调整原因及结果
根据公司 2023 年年度股东大会决议及第六届董事会第十次会议决议，公司
将实施 2024 年半年度权益分派方案：以公司现有总股本 532,508,631 股为基数，
向全体股东每 10 股派 0.600000 元人民币现金。具体内容详见公司同日披露于中
国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的《2024 年半年度权益分派实施公告》
（公告编号：2024-054）。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，
“昌红转债”的转股价格调整如下：
P1=P0-D=26.85- 0.060000=26.79 元/股
调整后的“昌红转债”转股价格为 26.79 元/股，调整后的转股价格自 2024 年
特此公告。
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