证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2024-069
债券代码：113647 债券简称：禾丰转债
禾丰食品股份有限公司
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）
《上市公司监管指引第
（证监会公告[2022]15 号）、
《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，现将禾丰
食品股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度募集资金存放与实际使用
情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准禾丰食品股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2022]662 号）核准，公司公开发行可转换公司
债券 1,500 万张，发行价格为 100.00 元/张，募集资金总额 150,000.00 万元，
扣除发行费用 1,011.65 万元，实际募集资金净额为 148,988.35 万元。上述资金
于 2022 年 4 月 28 日到位，经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出
具苏亚验[2022]7 号《验资报告》。
（二）募集资金使用金额及期末余额
截至 2024 年 6 月 30 日，公司 2022 年公开发行可转债募集资金专用账户余
额为 13,293.97 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），
募集资金具体使用情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金总额 150,000.00
减：发行费用 1,011.65
项目 金额
募集资金净额 148,988.35
加：现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额 298.50
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额（不含置换预
先投入的发行费用）
减：直接投入募集资金投资项目 52,139.00
其中：以前年度投入金额 52,139.00
本年度投入金额
尚未使用的募集资金余额 73,293.97
减：以闲置募集资金暂时补充流动资金 60,000.00
募集资金专用账户余额 13,293.97
二、募集资金管理情况
（一）关于募集资金管理制度的制定情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第
制定了《禾丰食品股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管
理办法》”），对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等
进行了具体规定。
公司及保荐机构中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）于
司沈阳沈北支行、中国民生银行股份有限公司沈阳分行、中国建设银行股份有限
公司沈阳浑南支行、中国银行股份有限公司沈阳自贸区支行、中信银行股份有限
公司沈阳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议
（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司 2022 年公开发行可转债募集资金专用账户余
额为 13,293.97 万元，明细如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 金额
中国工商银行股份有限公司沈阳沈北支行 3301060229248007450 419.70
中国民生银行股份有限公司沈阳分行 634988550 8,767.92
中国建设银行股份有限公司沈阳浑南支行 21050143000800004848 662.65
中国银行股份有限公司沈阳自贸区支行 301282270470 246.77
中信银行股份有限公司沈阳分行 8112901011400839957 3,196.93
合计 / 13,293.97
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司募投项目的资金使用情况详见报告附表“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2024年4月25日召开第八届董事会第三次会议及第八届监事会第三次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本
着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金
投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过6亿元的闲置募集资
金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
截至2024年6月30日，公司已使用6亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品的情
况。
（五）剩余募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在剩余募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情
况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在募集资金节余的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关
法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定和要求使用募集资金，并及时、真
实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
禾丰食品股份有限公司董事会
附表
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 148,988.35 本年度投入募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 75,992.88
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累计
已变更 截至期末 项目达到 项目可行
截至期末承 截至期末累 投入金额与承 是否达
项目， 募集资金承 调整后投资 本年度投 投入进度 预定可使 本年度实现 性是否发
承诺投资项目 诺投入金额 计投入金额 诺投入金额的 到预计
含部分 诺投资总额 总额 入金额 （%）(4)＝ 用状态日 的效益 生重大变
(1) (2) 差额(3)＝ 效益
变更 (2)/(1) 期 化
(2)-(1)
沈阳农大禾丰饲料有限公司年
无 8,400.00 8,400.00 8,400.00 - 7,988.44 -411.56 95.10 2023 年 -309.67 不适用 否
产 30 万吨全价饲料项目
安徽禾丰牧业有限公司年产 30
万吨猪饲料和 15 万吨反刍饲料 无 11,400.00 11,400.00 11,400.00 - - -11,400.00 - 2025 年 不适用 不适用 否
项目
黑龙江禾丰牧业有限公司年产
无 3,900.00 3,900.00 3,900.00 - 262.40 -3,637.60 6.73 2025 年 不适用 不适用 否
阜新禾丰农牧有限公司年产 15
无 17,400.00 17,400.00 17,400.00 - 12,818.20 -4,581.80 73.67 2023 年 -50.32 不适用 否
万头仔猪育繁推一体化项目
凌源禾丰农牧有限公司 1 万头原
无 24,688.35 24,688.35 24,688.35 - 17.52 -24,670.83 0.07 2025 年 不适用 不适用 否
种猪场项目
安徽禾丰食品有限责任公司年
屠宰 100 万头生猪及 12 万吨肉
无 14,400.00 14,400.00 14,400.00 - 9,200.87 -5,199.13 63.89 2023 年 -543.83 不适用 否
制品深加工与冷链物流产业化
建设项目
平原禾丰食品加工有限公司年
无 23,800.00 23,800.00 23,800.00 - 705.45 -23,094.55 2.96 2025 年 不适用 不适用 否
产 3 万吨熟食和调理品项目
补充流动资金 无 45,000.00 45,000.00 45,000.00 - 45,000.00 - 100.00 不适用 不适用 不适用 否
合计 - 148,988.35 148,988.35 148,988.35 - 75,992.88 -72,995.47 / / / / /
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本专项报告三（三）之说明
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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