证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-064
天海融合防务装备技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
（一）基本情况
近期，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”、
“公司”或“我方”）
的全资子公司江苏大津重工有限公司（以下简称“大津重工”或“卖方”）承接了 2 艘 40400DWT
散货船的建造项目。公司拟为大津重工就上述订单的第一期分期付款提供合计不超过 100 万美
元的担保，并开具 2 份公司保函，担保金额折合人民币约为 715 万元（以 2024 年 8 月 13 日汇
率折算，实际担保金额将以担保发生时汇率进行折算）。
（二）审批情况
公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度
对外担保计划的议案》，并已提交公司股东大会审议通过。会议同意公司及下属各子（孙）公
司 2024 年度可使用的对外担保总额为 31 亿元。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露的
《关于 2024 年度对外担保计划的公告》（公告编号：2024-039）。公司此次对外提供担保额
度在已审议通过的担保额度内，无需另行召开董事会和股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：江苏大津重工有限公司
成立日期：2012 年 12 月 24 日
注册地点：江苏省扬中市西来桥镇北胜村 606 号
法定代表人：占金锋
注册资本：人民币 50,000 万元
经营范围：船舶、节能环保设备、钢结构、海洋工程专用设备制造；新能源技术领域内的
技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；船舶工程设计及相关技术咨询服务；港口工程、
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机电安装工程施工；机电工程技术服务；船舶设备及配件研发、制造及相关技术咨询服务；商
务信息咨询；合同能源管理；机电设备销售；货运港口服务；房屋、机械设备租赁；自营和代
理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：船舶修理（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主营业务：船舶和海洋工程研究开发和设计建造等
股权结构：天海防务持有其 100%股份
与公司关系：公司的全资子（孙）公司
行人”。
主要财务指标：
单位：万元
主要财务指标 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
资产总额 266,333.66 307,867.71
负债总额 188,717.37 226,662.01
净资产 77,616.29 81,205.70
主要财务指标 2024 年 1-3 月 2023 年 1-12 月
营业收入 34,399.39 313,470.85
净利润 3,850.18 14,428.87
三、《公司保函》的主要内容
（一）保函一：
“你方”）
天海防务特此不可撤销地担保船东在该船交船前在合同项下可能已经支付给卖方且卖方
已经收到的合同价的第一期分期付款的金额 50 万美元的退款。
一旦根据合同条款规定，我方收到你方真实的索款要求：申明上述第一期款或其一部分在
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你方取消合同后卖方应归还给你方，且卖方未能归还，并随附书面取消合同的通知以及已经支
付的第一期分期付款的索要退款申明，我方将在 30 天内支付最多为上述合同价的第一期分期
付款的金额，以及根据合同条款约定的利息。
但是，如果买方和卖方就(i)卖方是否有义务归还卖方已经收到的第一期分期付款或其一部
分的金额，且(ii)买方是否有权利从我方处要求退款产生争议，且该争议已经根据合同第 13 章
提交仲裁，则除非该仲裁决议或最终法庭裁决或双方达成友好协商命令卖方需归还，且卖方未
能履约该最终仲裁决议或法庭裁决或友好协商，否则我方没有义务退款给你方。
船东不时实际支付且卖方上述账户不时实际收到的金额一致。但是，本保函的总金额无论如何
不超过卖方实际收到的第一期分期付款，以及根据合同条款约定的利息。
SWIFT 提交给船东；或(b)该船已经被交付给船东，并以船东和卖方签署的交接船议定书为证
明；或(c)卖方或我方已将本保函下的担保分期付款全额退还；或(d)卖方根据和合同条款规定
合法终止本合同；或(e)直至 2026 年 1 月 31 日，以早到为准（以下简称“截止日”）。一旦
到了截止日，本保函将自动并立即失效和无效。
（二）保函二：
SWIFT 提交给船东；或(b)该船已经被交付给船东，并以船东和卖方签署的交接船议定书为证
明；或(c)卖方或我方已将本保函下的担保分期付款全额退还；或(d)卖方根据和合同条款规定
合法终止本合同；或(e)直至 2026 年 8 月 31 日，以早到为准（以下简称“截止日”）。一旦
到了截止日，本保函将自动并立即失效和无效。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及下属各子（孙）公司近 12 个月累计对外担保（不含子公司、孙公
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司）已生效金额为 2,000 万元，占公司最近一期（2023 年 12 月 31 日）经审计的净资产的 1.04%。
公司累计对下属各子（孙）公司提供已生效的美元担保金额为 9,183.40 万美元，已生效的
欧元担保金额为 5,265.60 万欧元，已生效的人民币担保金额为 87,007.50 万元，总计已生效对
外担保金额折合人民币约为 193,835.47 万元（以 2024 年 8 月 13 日汇率折算，不包含本次担保），
占公司最近一期（2023 年 12 月 31 日）经审计的净资产的 100.37%。本次担保生效后，总计对
子公司已生效对外担保金额折合人民币约为 194,550.26 万元，占公司最近一期（2023 年 12 月
而应承担的损失金额等。
五、备查文件
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司
董事会
二〇二四年八月十四日
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