仙乐健康科技股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
截至 2024 年 6 月 30 日止
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关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“仙乐健康”、“公司”）董事会根据中
国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》的规定，编制了截至 2024 年 6 月 30 日止公开发行可转换公司债券募集资金
存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存放与实际使用情况报告”)。
现将截至 2024 年 6 月 30 日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意仙乐健康科技股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕927 号）核准，仙乐健康于
可转换公司债券，募集资金总额计人民币102,489.29万元，扣除保荐费和承销费用共计
人民币872.54万元后，仙乐健康实际收到上述可转换公司债券的募集资金人民币
用合计人民币275.89 万元后，实际募集资金净额为人民币101,340.86万元。上述募集资
金于2021年4月23日全部到账，并经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具华
兴验字[2021]21000020045号验资报告。
截至 2024 年 6 月 30 日止，仙乐健康累计使用募集资金人民币 872,753,553.69 元，
尚未使用的募集资金余额计人民币 172,489,394.44 元(其中包含募集资金产生的利息收
入人民币 34,824,310.97 元)。
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单位：人民币元
项目 金额
募集资金到账金额（已扣除承销费及保荐费） 1,016,167,495.29
减：律师费、审计费、前期已支付尚未扣除保荐费用、法 2,758,919.67
定信息披露等发行费用
实际募集资金净额 1,013,408,575.62
减：累计已使用募集资金 872,753,553.69
减：销户补充流动资金 2,989,938.46
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 34,824,310.97
尚未使用的募集资金余额 172,489,394.44
二、 募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，仙乐健康制定了《仙乐健康科
技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金采取了专户存储。
仙乐健康与保荐机构招商证券股份有限公司于 2021 年 4 月 29 日分别与中国银行
股份有限公司汕头分行和广东华兴银行股份有限公司汕头分行签订了 《募集资金三方
监管协议》。仙乐健康及其子公司仙乐健康科技（安徽）有限公司与保荐机构招商证
券股份有限公司分别于 2021 年 5 月 31 日与中国民生银行股份有限公司汕头分行、
股份有限公司马鞍山分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证
券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。中国
银行股份有限公司汕头分行账户以及广东华兴银行股份有限公司汕头分行账户在 2023
年前已销户。
截至 2024 年 6 月 30 日，仙乐健康尚未使用的公开发行可转换公司债券募集资金
余额为 172,489,394.44 元，不存在任何质押担保，具体情况如下：
单位：人民币元
开户银行 账户性质 银行账号
金额
中信银行股份有限公司汕头
募集资金专用户 8110901012801289357 47,754,346.46
分行
中国民生银行股份有限公司
募集资金专用户 632922463 15,278,689.26
汕头分行
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中国银行股份有限公司马鞍 募集资金专用户 188761727505 9,456,358.72
山开发区支行 理财产品 100,000,000.00
合计 172,489,394.44
三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日止，公开发行可转换公司债券募集资金的实际使用情况参
见附表《募集资金使用情况对照表》。
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募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 101,340.86 本报告期投入募集资金总额 2,954.20
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 10,531.66 已累计投入募集资金总额 87,275.36
累计变更用途的募集资金总额比例 10.39%
截至期末投资
是否已变 调整后投资 进度（%）(3)
截至期末累 本报告期 项目可行性是
承诺投资项目和 更项目， 募集资金承诺 总额 本报告期 项目达到预定可使 是否达到预计
计投入金额 (3)=(2)/(1) 实现的效 否发生重大变
超募资金投向 含部分变 投资总额 投入金额 用状态日期 效益
（1） (2) 益 化
更
承诺投资项目
否 69,585.63 69,585.63 165.88 58,694.12 84.35% 2026 年 3 月 1 日 9,357.00 是 否
地扩产项目
是 10,531.66 10,531.66 2,276.49 9,444.95 89.68% 2024 年 4 月 6 日 2,101.07 是 否
术升级改造项目
否 7,372.00 7,372.00 511.83 5,284.72 71.69% 2025 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
设项目
合计 102,489.29 101,340.86 2,954.20 87275.36
关于马鞍山生产基地扩产项目，截至该项目原计划达到预期可使用状态日期（2024 年 3 月 1 日），该项目的主体建设
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目） 内容已经基本完成并逐渐产生效益，但在项目实施过程中，由于公司产品结构变化、技术革新等因素的影响，致使该
项目的部分投入进度有所放缓。
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关于数字信息化建设项目，数字信息化建设项目是一个复杂的系统工程，其中涉及的信息化系统多，且各信息化系统
之间存在前后依赖关系，需循序渐进开展实施工作，以确保整体信息化工程有效运作，同时为配合信息系统的实施，
公司需对相关业务流程进行全面梳理和优化，并需谨慎评估信息化系统的选型及供应商专业能力，故该项目投资进度
有所放缓。
关于软胶囊车间技术升级改造项目，截至 2024 年 4 月 6 日（即计划达到预期可使用状态日期），“软胶囊车间技术升
级改造项目”已经全部建成投产并已产生效益，但该项目项下部分尾款尚未届至付款期，公司后续将根据相关合同的约
定继续支付相应款项。
公司于 2024 年 8 月 8 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于部分募集资
金投资项目延期的议案》，董事会和监事会均同意将马鞍山生产基地扩产项目达到预定可使用状态时间从 2024 年 3 月
年 12 月 31 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
以前年度发生
公司于 2023 年 3 月 21 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司
募集资金投资项目实施地点变更情况 终止“华东研发中心建设项目”，将原拟投入“华东研发中心建设项目”的募集资金人民币 10,531.66 万元全部投向
“软胶囊车间技术升级改造项目”；项目实施主体由仙乐健康科技（安徽）有限公司变更为仙乐健康科技股份有限公
司，实施地点位于广东省汕头市龙湖区泰山路 83 号，项目资金用于软胶囊车间技术升级改造项目的工程建设、设备购
置等。该变更募集资金用途的事项已于 2023 年 4 月 6 日经股东大会及债券持有人会议审议通过。
募集资金投资项目实施方式调整情况 同上“募集资金投资项目实施地点变更情况”。
公司于 2021 年 9 月 9 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用可转换公司
债券募集资金置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用可转换公司债
募集资金投资项目先期投入及置换情况 券募集资金 17,922.53 万元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。独立董事及保荐机构发表明确同意意
见。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）就公司用自筹资金置换预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用出具了
“华兴专字[2021] 21006480016 号”专项鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
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公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十六次会议，于 2024 年 5 月 28 日召开
（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用总额不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金适时进行
现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的金融机构理财产品。使用期限为 2023 年
尚未使用的募集资金用途及去向 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，在上述额度和使用期限内，资金可滚动使用，并授
权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司已使用 10,000 万元闲置募集资金用于购买中国银行马鞍山开发区支行挂钩型结构性存
款，其他尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项账户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
变更后项目
截至期末实 截至期末投 本报告期
对应的原 拟投入募集 本报告期实 项目达到预定可 是否达到预计 变更后的项目可行性是否发
变更后的项目 际累计投入 资进度（%） 注 实现的效
承诺项目 资 金 总 额 际投入金额 使用状态日期 效益 生重大变化
金额(2) (3)=(2)/(1) 益
（1）
华东研发
软胶囊车间技术升级
中心建设 10,531.66 2,276.49 9,444.95 89.68% 2024 年 4 月 6 日 2,101.07 是 否
改造项目
项目
合计 - 10,531.66 2,276.49 9,444.95 - - - -
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基于募投项目建设进度情况，并结合公司发展战略和经营发展需要，为进一步提高募集资金使用效率，公司调整募集资金投资
计划，将原拟投入“华东研发中心建设项目”的募集资金 10,531.66 万元全部投向“软胶囊车间技术升级改造项目”。
公司于 2023 年 3 月 21 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司终止
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体 “华东研发中心建设项目”，将原拟投入“华东研发中心建设项目”的募集资金人民币 10,531.66 万元全部投向“软胶囊车间技
募投项目） 术升级改造项目”；项目实施主体由仙乐健康科技（安徽）有限公司变更为仙乐健康科技股份有限公司，实施地点位于广东省
汕头市龙湖区泰山路 83 号，项目资金用于软胶囊车间技术升级改造项目的工程建设、设备购置等。该变更募集资金用途的事
项已于 2023 年 4 月 6 日经股东大会及债券持有人会议审议通过。
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 22 日刊登在巨潮资讯网的公告《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号 2023-010）。
关于软胶囊车间技术升级改造项目，截至 2024 年 4 月 6 日（即计划达到预期可使用状态日期），“软胶囊车间技术升级改造项
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体
目”已经全部建成投产并已产生效益，但该项目项下部分尾款尚未届至付款期，公司后续将根据相关合同的约定继续支付相应
募投项目）
款项。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整披露了公司募集资金使用情况及其相关信息。
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二〇二四年八月十二日
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