彩讯股份: 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300634        证券简称：彩讯股份            公告编号：2024-064
            彩讯科技股份有限公司
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》
等相关规定，本公司就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
   一、募集资金基本情况
   （一）实际募集资金金额、资金到账时间
   经中国证监会出具的《关于同意彩讯科技股份有限公司向特定对象发行股票
注册的批复》（证监许可〔2021〕517 号）核准，公司向特定对象发行 A 股股票
元，扣除发行费用人民币 11,285,923.32 元（不含增值税），实际募集资金净额为
人民币 492,966,682.68 元。以上募集资金到账情况已由立信会计师事务所（特殊
普通合伙）验证并于 2021 年 5 月 28 日出具了信会师报字（2021）第 ZA14786 号
验资报告。
   （二）募集资金使用情况及期末余额情况
   截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及期末余额情况如下：
                                            单位：人民币元
           项 目                     募集资金专户余额
募集资金总额                                       504,252,606.00
减：发行费用                                        11,285,923.32
募集资金净额                                       492,966,682.68
加：以前年度利息收入                                    18,036,564.33
减：以前年度募投项目支出                                 351,927,680.87
证券代码：300634          证券简称：彩讯股份                公告编号：2024-064
            项 目                         募集资金专户余额
减：以前年度银行手续费                                                     822.7
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额                             159,074,743.44
加：本期利息收入                                                 961,309.42
减：本期募投项目支出                                                93,025.97
减：本期银行手续费                                                     160.00
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额                              159,942,866.89
   二、募集资金存放和管理情况
   （一）募集资金管理情况
   为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募
集资金管理办法》的相关规定，公司在中国民生银行股份有限公司广州分行（以
下简称“开户银行”）开设了募集资金专项账户，并与开户银行、保荐机构中国
国际金融股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。
   截至 2024 年 6 月 30 日，公司严格按照募集资金三方监管协议的规定存放和
使用募集资金。募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重
大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
   （二）募集资金专户存储情况
   截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：
                                                   单位：人民币元
      户名           开户银行名称       银行账号        存储方式         期末余额
彩讯科技股份有限公司      民生银行广州分行营业部     632970663     活期         143,010.08
彩讯科技股份有限公司      民生银行广州分行营业部     632970518     活期         204,313.38
彩讯科技股份有限公司      民生银行广州分行营业部     632970833     活期         240,740.34
彩讯科技股份有限公司      民生银行广州分行营业部     632970487     活期          14,977.02
彩讯科技股份有限公司      民生银行广州分行营业部     721065498   7 天通知存款     19,439,826.07
彩讯科技股份有限公司      民生银行广州分行营业部     721247294   7 天通知存款     5,200,000.00
彩讯科技股份有限公司      民生银行广州分行营业部     721246767   7 天通知存款     59,700,000.00
彩讯科技股份有限公司      民生银行广州分行营业部     721247500   7 天通知存款     49,400,000.00
证券代码：300634       证券简称：彩讯股份                公告编号：2024-064
彩讯科技股份有限公司    民生银行广州分行营业部    722304904   7 天通知存款    24,000,000.00
彩讯科技股份有限公司    民生银行广州分行营业部    722304631   7 天通知存款    1,600,000.00
                    合计                             159,942,866.89
  三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况
  （一）募集资金投资项目的资金使用情况
  本报告期内，公司募集资金投资项目实际使用募集资金人民币 9.30 万元。详
见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
  （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
  本报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
  （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
  本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
  （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
  本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
  （五）节余募集资金使用情况
  本报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投
资项目或非募集资金投资项目。
  （六）超募资金使用情况
  本公司不存在超募资金使用情况。
  （七）尚未使用的募集资金用途及去向
  截至 2024 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。
募集资金存储情况详见本报告二、（二）。
  （八）募集资金使用的其他情况
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  公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议及 2022 年
第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意公司使用不超过 40,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行
现金管理，期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用
额度及期限内，暂时闲置募集资金可滚动使用。
  公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关
于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超
过人民币 2.6 亿元暂时闲置募集资金及不超过人民币 7 亿元的暂时闲置自有资金
进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使
用额度及期限内，暂时闲置募集资金可循环滚动使用。
  公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了
《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用
不超过人民币 1.6 亿元暂时闲置募集资金及不超过人民币 7 亿元的暂时闲置自有
资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上
述使用额度及期限内，暂时闲置募集资金可循环滚动使用。
                                              购买金额         期末余额         是否如期
  签约方         产品名称   产品起息日        产品到期日
                                              （万元）         （万元）          归还
中国民生银行广州                          提前 7 天通
分行营业部                             知支取
中国民生银行广州                          提前 7 天通
分行营业部                             知支取
中国民生银行广州                          提前 7 天通
分行营业部                             知支取
中国民生银行广州                          提前 7 天通
分行营业部                             知支取
中国民生银行广州                          提前 7 天通
分行营业部                             知支取
中国民生银行广州                          提前 7 天通
分行营业部                             知支取
中国民生银行广州
分行营业部
中国民生银行广州
分行营业部
证券代码：300634     证券简称：彩讯股份           公告编号：2024-064
  公司的“运营中台建设项目”“企业协同办公系统项目”“彩讯云业务产品线
研发项目”原定于 2024 年 6 月 30 日完工，由于相关物业的周边配套、楼宇配置、
区间独立性、房屋成新率、售价等原因有所不足，未能满足公司长期发展的需求，
叠加近年来广州市商业楼宇市场价格呈现一定波动，因此公司募投项目办公场所
的购置工作有所延迟。公司第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次
会议，审议并通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项
目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将募集资金投
资项目达到预定可使用状态的日期延期至 2025 年 12 月 31 日。
  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
  本报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。
  五、募集资金使用及披露中存在的问题
准确、不完整的情形。
  六、专项报告的批准报出
  本专项报告于 2024 年 8 月 9 日经董事会批准报出。
  附表 1：募集资金使用情况对照表
  特此公告。
                                   彩讯科技股份有限公司
                                         董事会
附表 1：
                                                  募集资金使用情况对照表
编制单位：彩讯科技股份有限公司                                              2024 年半年度
                                                                                                                           单位：万元
                                                                              本年度投入募
             募集资金总额                                49,296.67                                                      9.30
                                                                               集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额                                       0
                                                                              已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额                                         0                                                        35,202.07
                                                                               集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例                                       0
                  是否已
                          募集资金                                                截至期末投资                                       是否达   项目可行性
 承诺投资项目和超募资金投     变更项                 调整后投        本年度投         截至期末累计                         项目达到预定可        本年度实
                          承诺投资                                                进度（%）(3)＝                                    到预计   是否发生重
         向        目（含部                资总额(1)       入金额         投入金额(2)                        使用状态日期         现的效益
                           总额                                                   (2)/(1)                                    效益     大变化
                  分变更）
     承诺投资项目
承诺投资项目小计                  49,296.67   49,296.67       9.30        35,202.07         71.41%                    1,912.68     不适用
超募资金投向                                                                        不适用
归还银行贷款（如有）            无
补充流动资金（如有）            无
超募资金投向小计
合计                        49,296.67   49,296.67       9.30        35,202.07         71.41%                   1,912.68
                  公司的“运营中台建设项目”“企业协同办公系统项目”“彩讯云业务产品线研发项目”原定于 2024 年 6 月 30 日完工，由于相关物业的周
                  边配套、楼宇配置、区间独立性、房屋成新率、售价等原因有所不足，未能满足公司长期发展的需求，叠加近年来广州市商业楼宇市场价格
未达到计 划进度 或预计 收益
                  呈现一定波动，因此公司募投项目办公场所的购置工作有所延迟。公司第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会议，审议并通
的情况和原因（分具体项目）
                  过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将募集资
                  金投资项目达到预定可使用状态的日期延期至 2025 年 12 月 31 日。
项目可行 性发生 重大变 化的
                  项目可行性未发生重大变化
情况说明
超募资金的金额、用途及使用
                  不存在超募资金的情况
进展情况
募集资金 投资项 目实施 地点
                  不存在募集资金投资项目实施地点变更情况
变更情况
募集资金 投资项 目实施 方式
                  无
调整情况
募集资金 投资项 目先期 投入   无
及置换情况
用闲置募 集资金 暂时补 充流
                  无
动资金情况
项目实施 出现募 集资金 结余
                  无
的金额及原因
尚未使用 的募集 资金用 途及
                  详见报告三（七）
去向
募集资金 使用及 披露中 存在
                  无
的问题或其他情况