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南京公用: 关于2022年年度、2023年半年度及2023年年度报告的补充更正公告

来源：证券之星 2024-08-09 21:14:03
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      证券代码：000421        股票简称：南京公用          公告编号：2024-62
                  南京公用发展股份有限公司
  关于 2022 年年度、2023 年半年度及 2023 年年度报告
                       的补充更正公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。
       南京公用发展股份有限公司分别于 2023 年 4 月 13 日、2023 年 8 月 25 日、2024
  年 4 月 12 日披露了公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-12）、《2023 年半
  年度报告》（公告编号：2023-35）、《2023 年年度报告》（公告编号：2024-20）。
  经核查发现，上述定期报告中有部分内容披露不完整，现对相关内容进行补充更正。
  本次补充更正不涉及财务报表的调整，不会对公司 2022 年年度、2023 年半年度及
       一、更正情况
       （一）《2022 年年度报告》相关信息更正情况
  职情况”。
       更正前：
       周衡翔：1971 年生，硕士。曾任港华投资有限公司及港华燃气投资有限公司高
  级副总裁（华东-苏浙区域）、高级副总裁、执行副总裁（燃气）。现任香港中华煤
  气副营运总裁（内地公用业务），本公司董事。
       在股东单位任职情况
       ?适用 □不适用
任职人员                      在股东单位       任期       任期    在股东单位是否
            股东单位名称
 姓名                       担任的职务      起始日期     终止日期    领取报酬津贴
        南京市城市建设投资控股（集
商海彬                      财务管理部部长                        是
        团）有限责任公司
                         党委副书记、董事
杨国平     大众交通（集团）股份有限公司                                  是
                         长、总经理
周衡翔    南京高淳港华燃气有限公司      董事长                                                否
       南京市城市建设投资控股（集
孙鹤鸣                      机关纪委副书记                                            是
       团）有限责任公司
      在其他单位任职情况
      ?适用 □不适用
                       在其他单位担任                                        在其他单位是否
 任职人员姓名    其他单位名称                     任期起始日期         任期终止日期
                         的职务                                           领取报酬津贴
          江苏致邦律师事
方忠宏                   高级合伙人                                                 是
          务所
          南京审计大学国
叶邦银                   副院长                                                   是
          富中审学院
          江苏省城市发展
仇向洋                   理事长                                                   是
          研究院
      更正后：
      周衡翔：1971 年生，研究生学历。2002 年 11 月至 2019 年 1 月，历任港华投资
  有限公司下属项目公司总经理、高级副总裁（华东区域）兼苏州港华总经理、高级
  副总裁兼苏浙区域总经理；2019 年 1 月，任港华燃气高级副总裁（战略发展）兼苏
  浙区域总经理；2021 年 10 月，任港华燃气执行副总裁兼集团战略发展部负责人、苏
  浙及上海区域总经理；2022 年 6 月，任香港中华煤气有限公司内地公用业务副营运
  总裁兼任华东区域总经理。并在香港中华煤气有限公司多家内地附属公司和投资企
  业担任董事。现任本公司董事。
      在股东单位任职情况
      ?适用 □不适用
                                                                            在股东单位
任职人                      在股东单位              任期                 任期
          股东单位名称                                                            是否领取报
员姓名                      担任的职务            起始日期               终止日期
                                                                             酬津贴
      南京市城市建设投资控股（集
商海彬                     财务管理部部长       2020 年 09 月 04 日         至今               是
      团）有限责任公司
                        党委副书记、董
杨国平   大众交通（集团）股份有限公司                  2021 年 05 月 18 日   2024 年 05 月 18 日       是
                        事长、总经理
周衡翔   南京高淳港华燃气有限公司          董事长         2015 年 7 月             至今               否
      南京市城市建设投资控股（集
孙鹤鸣                     机关纪委副书记       2020 年 10 月 21 日         至今               是
      团）有限责任公司
      在其他单位任职情况
      ?适用 □不适用
                                                                            在其他单位
任职人                      在其他单位担任
          其他单位名称                         任期起始日期            任期终止日期           是否领取报
员姓名                        的职务
                                                                             酬津贴
方忠宏     江苏致邦律师事务所       高级合伙人        2005 年 07 月 15 日   至今   是
叶邦银    南京审计大学国富中审学院      副院长                                 是
仇向洋     江苏省城市发展研究院       理事长                                 是
                       内地公用业务副
      香港中华煤气有限公司       营运总裁兼任华                               是
                        东区域总经理
周衡翔
      香港中华煤气有限公司及其下属
                       董事长、董事、
      港华智慧能源有限公司等多家附                                         否
                         总经理
      属公司、参股公司
  况”。
      更正前：
           其他关联方名称                            其他关联方与本企业关系
南京城市建设管理集团有限公司                     受同一公司控制
南京公共交通（集团）有限公司                     受同一公司控制
南京扬子浦口公交客运有限公司                     受同一公司控制
南京江南公交客运有限公司                       受同一公司控制
南京水务集团有限公司                         受同一公司控制
南京公交场站有限公司                         受同一公司控制
南京煤气有限公司                           受同一公司控制
江苏金陵环境股份有限公司                       受同一公司控制
南京秦淮河建设开发有限公司                      受同一公司控制
南京聚宝山旅游产业发展有限公司                    受同一公司控制
南京城建隧桥智慧管理有限公司                     受同一公司控制
南京城建历史文化街区开发有限责任公司                 受同一公司控制
南京幕燕建设发展有限公司                       受同一公司控制
南京城建资产经营管理有限公司                     受同一公司控制
南京市红山森林动物园管理处                      受同一公司控制
南京钟山风景区建设发展有限公司                    受同一公司控制
南京城建土地整理开发有限公司                     受同一公司控制
南京白下危旧房改造开发有限责任公司                  受同一公司控制
南京液化石油气有限公司                        受同一公司控制
南京旅游集团有限责任公司                       受同一公司控制
南京环境集团有限公司                         受同一公司控制
南京智慧停车有限责任公司                       受同一公司控制
南京好行旅游有限责任公司               受同一公司控制
南京明外郭秦淮新河百里风光带建设有限公司       受同一公司控制
南京城建建设工程配套服务有限公司           受同一公司控制
南京江北新区公交客运有限公司             受同一公司控制
南京市给排水工程公司                 受同一公司控制
南京公交房地产开发有限公司              受同一公司控制
南京市市民卡有限公司                 参股单位
南京公用能源有限公司                 参股单位
    更正后：
           其他关联方名称                   其他关联方与本企业关系
南京城市建设管理集团有限公司             受同一公司控制
南京公共交通（集团）有限公司             受同一公司控制
南京扬子浦口公交客运有限公司             受同一公司控制
南京江南公交客运有限公司               受同一公司控制
南京水务集团有限公司                 受同一公司控制
南京公交场站有限公司                 受同一公司控制
南京煤气有限公司                   受同一公司控制
江苏金陵环境股份有限公司               受同一公司控制
南京秦淮河建设开发有限公司              受同一公司控制
南京聚宝山旅游产业发展有限公司            受同一公司控制
南京城建隧桥智慧管理有限公司             受同一公司控制
南京城建历史文化街区开发有限责任公司         受同一公司控制
南京幕燕建设发展有限公司               受同一公司控制
南京城建资产经营管理有限公司             受同一公司控制
南京市红山森林动物园管理处              受同一公司控制
南京钟山风景区建设发展有限公司            受同一公司控制
南京城建土地整理开发有限公司             受同一公司控制
南京白下危旧房改造开发有限责任公司          受同一公司控制
南京液化石油气有限公司                受同一公司控制
南京旅游集团有限责任公司               受同一公司控制
南京环境集团有限公司                 受同一公司控制
南京智慧停车有限责任公司               受同一公司控制
南京好行旅游有限责任公司               受同一公司控制
南京明外郭秦淮新河百里风光带建设有限公司       受同一公司控制
南京城建建设工程配套服务有限公司                        受同一公司控制
南京江北新区公交客运有限公司                          受同一公司控制
南京市给排水工程公司                              受同一公司控制
南京公交房地产开发有限公司                           受同一公司控制
南京市市民卡有限公司                              参股单位
南京公用能源有限公司                              参股单位
常州金坛港华燃气有限公司                            本公司董事在其公司担任董事等职务
丹阳港华燃气有限公司                              本公司董事在其公司担任董事等职务
丰县港华燃气有限公司                              本公司董事在其公司担任董事等职务
港华国际能源贸易有限公司                            本公司董事在其公司担任董事等职务
江苏海企港华燃气股份有限公司                          本公司董事在其公司担任董事等职务
江苏金卓建设工程有限公司                            本公司董事在其公司担任董事等职务
苏州港华燃气有限公司                              本公司董事在其公司担任董事等职务
睢宁港华燃气有限公司                              本公司董事在其公司担任董事等职务
桐乡港华天然气有限公司                             本公司董事在其公司担任董事等职务
吴江港华燃气有限公司                              本公司董事在其公司担任董事等职务
徐州港华燃气有限公司                              本公司董事在其公司担任董事等职务
宜兴港华燃气有限公司                              本公司董事在其公司担任董事等职务
张家港港华燃气有限公司                             本公司董事在其公司担任董事等职务
  付款项”。
        更正前：
       （1）应收项目
                                                                             单位：元
                                  期末余额                                期初余额
  项目名称           关联方
                         账面余额              坏账准备              账面余额             坏账准备
            南京颐成房地产开
长期应收款                  366,922,816.92    155,298,040.26
            发有限公司
            南京朗鑫樾置业有
长期应收款                  80,434,740.98      38,640,803.15
            限公司
一年内到期的非流动   南京颐成房地产开
资产          发有限公司
一年内到期的非流动   南京朗鑫樾置业有
资产          限公司
            南京扬子浦口公交
应收账款                     2,651,600.00          34,940.00       21,600.00          8,640.00
            客运有限公司
            南京中北金基建筑
其他应收款                    1,127,030.00          11,270.30     7,645,249.00       76,452.49
            装修有限公司
其他应收款       南京煤气有限公司       780,000.00           9,800.00       330,000.00       47,000.00
         南京公共交通（集
应收账款     团）有限公司江南         731,150.00     7,311.50
         出租汽车分公司
         南京华润能源有限
应收账款                      623,834.04     6,238.34         158,161.32         1,581.61
         公司
         江苏金陵环境股份
应收账款                      383,778.41     3,837.78
         有限公司
         南京市液化石油气
应收账款                      193,000.00     1,930.00
         公司
         南京好行旅游有限
应收账款                      107,200.00     5,100.80         214,200.00         2,142.00
         责任公司
         南京市城市建设投
应收账款     资控股（集团）有限          77,754.43     777.54          265,000.00         2,650.00
         责任公司
         南京公交场站有限
其他应收款                       10,000.00     100.00
         公司
         南京公交场站有限
应收账款                          3,000.00    150.00            3,000.00            30.00
         公司
应收账款     南京煤气有限公司                                       2,447,600.00        24,476.00
         南京公共交通（集
应收账款                                                      739,000.00         7,390.00
         团）有限公司
         南京江北新区公交
应收账款                                                      591,200.00         5,912.00
         客运有限公司
         南京城建建设工程
应收账款                                                      229,044.11         2,290.44
         配套服务有限公司
         南京颐成房地产开
其他应收款                                                      53,365.88           533.66
         发有限公司
         南京公共交通（集
其他应收款                                                      40,181.01         6,536.20
         团）有限公司
         南京幕燕建设发展
应收账款                                                       23,122.08         1,156.10
         有限公司
         南京公交房地产开
其他应收款                                                      10,000.00           100.00
         发有限公司
         南京水务集团有限
应收账款                                                        2,100.00            21.00
         公司
         南京秦淮河建设开
应收账款                                                        1,500.00            15.00
         发有限公司
  （2） 应付项目
                                                                        单位：元
  项目名称                  关联方                     期末账面余额                 期初账面余额
其他应付款        南京绿北房地产投资有限公司                          109,195,493.75     109,195,493.75
合同负债         南京城建隧桥智慧管理有限公司                           6,089,469.46       8,632,260.24
其他应付款        南京旅游集团有限责任公司                             4,000,000.00       5,635,333.32
合同负债         南京水务集团有限公司                               1,598,720.10       6,098,343.52
合同负债         南京城市建设管理集团有限公司                           7,338,431.96       2,535,069.97
预收账款         南京城市建设管理集团有限公司                           1,244,809.56       1,221,523.87
应付账款         南京港华平凡能源有限公司                             1,177,498.00         692,227.00
其他应付款        南京煤气有限公司                                   678,732.97       2,866,141.92
合同负债         南京钟山风景区建设发展有限公司                            218,643.39         190,981.48
合同负债         南京白下危旧房改造开发有限责任公司                          155,200.00         243,736.00
合同负债          南京幕燕建设发展有限公司             130,040.33      130,040.33
合同负债          南京公交场站有限公司               125,405.49      165,924.30
其他应付款         卓佳公用工程（马鞍山）有限公司          92,000.00       90,000.00
合同负债          南京聚宝山旅游产业发展有限公司          89,610.03
应付账款          南京中北金基建筑装修有限公司           86,624.62
合同负债          南京公共交通（集团）有限公司           81,210.00       95,780.00
合同负债          南京秦淮河建设开发有限公司            57,792.00       264,709.11
应付账款          南京智慧停车有限责任公司             36,833.68
合同负债          南京城建土地整理开发有限公司           32,721.41       26,991.00
合同负债          南京明外郭秦淮新河百里风光带建设有限公司     31,475.92       286,710.57
合同负债          南京城建历史文化街区开发有限责任公司       26,796.79       32,070.00
应付账款          南京城建隧桥智慧管理有限公司           25,640.84       25,640.84
其他应付款         南京城建隧桥智慧管理有限公司           18,001.00       28,001.00
应付账款          卓佳公用工程（马鞍山）有限公司          17,951.00
合同负债          南京江南公交客运有限公司             17,700.00       23,600.00
合同负债          江苏金陵环境股份有限公司             16,859.45       258,000.00
预收账款          南京公用能源有限公司               16,508.06       15,873.09
合同负债          南京城建建设工程配套服务有限公司         14,000.00       14,000.00
合同负债          南京聚宝山旅游产业发展有限公司          11,275.00
其他应付款         南京市给排水工程公司               10,000.00       10,000.00
其他应付款         南京钟山风景区建设发展有限公司          10,000.00
其他应付款         南京公交场站有限公司                9,000.00        9,000.00
合同负债          南京环境集团有限公司                5,900.00        5,900.00
合同负债          南京江北新区公交客运有限公司            5,000.00        5,000.00
合同负债          南京城建资产经营管理有限公司            3,960.00        3,960.00
其他应付款         卓佳公用工程（马鞍山）有限公司           2,439.65
合同负债          南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司     1,690.26        1,690.26
其他应付款         南京液化石油气有限公司               1,000.00        1,033.00
其他应付款         南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司                    3,000,000.00
预收账款          南京城建土地整理开发有限公司                           132,500.00
应付账款          南京华润能源有限公司                               113,777.64
应付账款          卓佳公用工程（马鞍山）有限公司                          58,009.22
预收账款          南京公用大千数字城乡建设有限公司                         15,873.05
其他应付款         南京白下危旧房改造开发有限责任公司                        10,000.00
其他应付款         南京公用金埔数字城乡建设有限公司                          5,000.00
       更正后：
  （1） 应收项目
                                                    单位：元
  项目名称          关联方             期末余额            期初余额
                          账面余额             坏账准备             账面余额             坏账准备
            南京颐成房地产开
长期应收款                   366,922,816.92   155,298,040.26
            发有限公司
            南京朗鑫樾置业有
长期应收款                   80,434,740.98    38,640,803.15
            限公司
一年内到期的非流动   南京颐成房地产开
资产          发有限公司
一年内到期的非流动   南京朗鑫樾置业有
资产          限公司
            南京扬子浦口公交
应收账款                      2,651,600.00       34,940.00        21,600.00          8,640.00
            客运有限公司
            南京中北金基建筑
其他应收款                     1,127,030.00       11,270.30      7,645,249.00       76,452.49
            装修有限公司
其他应收款       南京煤气有限公司        780,000.00         9,800.00       330,000.00       47,000.00
            南京公共交通（集
应收账款        团）有限公司江南        731,150.00         7,311.50
            出租汽车分公司
            南京华润能源有限
应收账款                        623,834.04         6,238.34       158,161.32         1,581.61
            公司
            江苏金陵环境股份
应收账款                        383,778.41         3,837.78
            有限公司
            南京市液化石油气
应收账款                        193,000.00         1,930.00
            公司
            南京好行旅游有限
应收账款                        107,200.00         5,100.80       214,200.00         2,142.00
            责任公司
            南京市城市建设投
应收账款        资控股（集团）有限       77,754.43            777.54       265,000.00         2,650.00
            责任公司
            南京公交场站有限
其他应收款                       10,000.00            100.00
            公司
            南京公交场站有限
应收账款                          3,000.00           150.00         3,000.00           30.00
            公司
应收账款        南京煤气有限公司                                        2,447,600.00       24,476.00
            南京公共交通（集
应收账款                                                          739,000.00         7,390.00
            团）有限公司
            南京江北新区公交
应收账款                                                          591,200.00         5,912.00
            客运有限公司
            南京城建建设工程
应收账款                                                          229,044.11         2,290.44
            配套服务有限公司
            南京颐成房地产开
其他应收款                                                         53,365.88            533.66
            发有限公司
            南京公共交通（集
其他应收款                                                         40,181.01          6,536.20
            团）有限公司
            南京幕燕建设发展
应收账款                                                          23,122.08          1,156.10
            有限公司
            南京公交房地产开
其他应收款                                                         10,000.00            100.00
            发有限公司
            南京水务集团有限
应收账款                                                            2,100.00           21.00
            公司
            南京秦淮河建设开
应收账款                                                            1,500.00           15.00
            发有限公司
            宜兴港华燃气有限
应收账款                      1,718,433.13       17,184.33
            公司
            徐州港华燃气有限
应收账款                        904,834.42       62,298.70
            公司
其他应收款       张家港港华燃气有        600,000.00       240,000.00
         限公司
         宜兴港华燃气有限
其他应收款                     500,000.00    180,500.00
         公司
         桐乡港华天然气有
应收账款                        71,625.80   15,000.32
         限公司
         江苏海企港华燃气
其他应收款                     140,104.88     1,401.05
         股份有限公司
         丹阳港华燃气有限
其他应收款                       20,000.00   16,000.00
         公司
         吴江港华燃气有限
应收账款                        76,630.00      766.30
         公司
         常州金坛港华燃气
应收账款                      366,932.50     3,669.33
         有限公司
         睢宁港华燃气有限
应收账款                      334,000.00    16,700.00
         公司
         张家港港华燃气有
应收账款                      184,558.30     1,845.58
         限公司
         苏州港华燃气有限
其他应收款                       76,001.75   36,200.35
         公司
         丹阳港华燃气有限
应收账款                        62,399.44      623.99
         公司
         苏州港华燃气有限
应收账款                        10,400.00      104.00
         公司
         桐乡港华天然气有
其他应收款                       10,000.00      100.00
         限公司
  （2） 应付项目
                                                                       单位：元
  项目名称                  关联方                      期末账面余额               期初账面余额
其他应付款        南京绿北房地产投资有限公司                           109,195,493.75   109,195,493.75
合同负债         南京城建隧桥智慧管理有限公司                            6,089,469.46     8,632,260.24
其他应付款        南京旅游集团有限责任公司                              4,000,000.00     5,635,333.32
合同负债         南京水务集团有限公司                                1,598,720.10     6,098,343.52
合同负债         南京城市建设管理集团有限公司                            7,338,431.96     2,535,069.97
预收账款         南京城市建设管理集团有限公司                            1,244,809.56     1,221,523.87
应付账款         南京港华平凡能源有限公司                              1,177,498.00       692,227.00
其他应付款        南京煤气有限公司                                    678,732.97     2,866,141.92
合同负债         南京钟山风景区建设发展有限公司                             218,643.39       190,981.48
合同负债         南京白下危旧房改造开发有限责任公司                           155,200.00       243,736.00
合同负债         南京幕燕建设发展有限公司                                130,040.33       130,040.33
合同负债         南京公交场站有限公司                                  125,405.49       165,924.30
其他应付款        卓佳公用工程（马鞍山）有限公司                             92,000.00        90,000.00
合同负债         南京聚宝山旅游产业发展有限公司                             89,610.03
应付账款         南京中北金基建筑装修有限公司                              86,624.62
合同负债         南京公共交通（集团）有限公司                              81,210.00        95,780.00
合同负债         南京秦淮河建设开发有限公司                               57,792.00        264,709.11
应付账款         南京智慧停车有限责任公司                                36,833.68
合同负债         南京城建土地整理开发有限公司                              32,721.41        26,991.00
合同负债       南京明外郭秦淮新河百里风光带建设有限公司      31,475.92     286,710.57
合同负债       南京城建历史文化街区开发有限责任公司        26,796.79      32,070.00
应付账款       南京城建隧桥智慧管理有限公司            25,640.84      25,640.84
其他应付款      南京城建隧桥智慧管理有限公司            18,001.00      28,001.00
应付账款       卓佳公用工程（马鞍山）有限公司           17,951.00
合同负债       南京江南公交客运有限公司              17,700.00      23,600.00
合同负债       江苏金陵环境股份有限公司              16,859.45     258,000.00
预收账款       南京公用能源有限公司                16,508.06      15,873.09
合同负债       南京城建建设工程配套服务有限公司          14,000.00      14,000.00
合同负债       南京聚宝山旅游产业发展有限公司           11,275.00
其他应付款      南京市给排水工程公司                10,000.00      10,000.00
其他应付款      南京钟山风景区建设发展有限公司           10,000.00
其他应付款      南京公交场站有限公司                 9,000.00       9,000.00
合同负债       南京环境集团有限公司                 5,900.00       5,900.00
合同负债       南京江北新区公交客运有限公司             5,000.00       5,000.00
合同负债       南京城建资产经营管理有限公司             3,960.00       3,960.00
其他应付款      卓佳公用工程（马鞍山）有限公司            2,439.65
合同负债       南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司      1,690.26       1,690.26
其他应付款      南京液化石油气有限公司                1,000.00       1,033.00
其他应付款      南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司                     3,000,000.00
预收账款       南京城建土地整理开发有限公司                          132,500.00
应付账款       南京华润能源有限公司                              113,777.64
应付账款       卓佳公用工程（马鞍山）有限公司                          58,009.22
预收账款       南京公用大千数字城乡建设有限公司                         15,873.05
其他应付款      南京白下危旧房改造开发有限责任公司                        10,000.00
其他应付款      南京公用金埔数字城乡建设有限公司                          5,000.00
合同负债       张家港港华燃气有限公司             1,555,602.65
预付账款       港华国际能源贸易有限公司             344,997.34
合同负债       苏州港华燃气有限公司               169,105.64
合同负债       丰县港华燃气有限公司               296,343.44
其他应付款      江苏海企港华燃气股份有限公司            70,000.00
合同负债       江苏金卓建设工程有限公司            8,790,396.46
其他应付款      江苏金卓建设工程有限公司             622,591.15
应付账款       江苏海企港华燃气股份有限公司           577,500.00
合同负债       睢宁港华燃气有限公司               546,400.39
应付账款       江苏金卓建设工程有限公司             296,277.64
       （二）《2023 年半年度报告》相关信息更正情况
  况”。
    更正前：
           其他关联方名称                    其他关联方与本企业关系
南京城市建设管理集团有限公司              受同一公司控制
南京公共交通（集团）有限公司              受同一公司控制
南京扬子浦口公交客运有限公司              受同一公司控制
南京江南公交客运有限公司                受同一公司控制
南京水务集团有限公司                  受同一公司控制
南京公交场站有限公司                  受同一公司控制
南京煤气有限公司                    受同一公司控制
江苏金陵环境股份有限公司                受同一公司控制
南京秦淮河建设开发有限公司               受同一公司控制
南京聚宝山旅游产业发展有限公司             受同一公司控制
南京城建隧桥智慧管理有限公司              受同一公司控制
南京城建历史文化街区开发有限责任公司          受同一公司控制
南京幕燕建设发展有限公司                受同一公司控制
南京城建资产经营管理有限公司              受同一公司控制
南京市红山森林动物园管理处               受同一公司控制
南京钟山风景区建设发展有限公司             受同一公司控制
南京城建土地整理开发有限公司              受同一公司控制
南京白下危旧房改造开发有限责任公司           受同一公司控制
南京液化石油气有限公司                 受同一公司控制
南京旅游集团有限责任公司                受同一公司控制
南京环境集团有限公司                  受同一公司控制
南京智慧停车有限责任公司                受同一公司控制
南京好行旅游有限责任公司                受同一公司控制
南京明外郭秦淮新河百里风光带建设有限公司        受同一公司控制
南京城建建设工程配套服务有限公司            受同一公司控制
南京江北新区公交客运有限公司              受同一公司控制
南京市给排水工程公司                  受同一公司控制
南京公交房地产开发有限公司               受同一公司控制
南京市市民卡有限公司                  参股单位
南京公用能源有限公司                  参股单位
    更正后：
           其他关联方名称                    其他关联方与本企业关系
南京城市建设管理集团有限公司              受同一公司控制
南京公共交通（集团）有限公司              受同一公司控制
南京扬子浦口公交客运有限公司              受同一公司控制
南京江南公交客运有限公司                受同一公司控制
南京水务集团有限公司                  受同一公司控制
南京公交场站有限公司                  受同一公司控制
南京煤气有限公司                    受同一公司控制
江苏金陵环境股份有限公司                受同一公司控制
南京秦淮河建设开发有限公司               受同一公司控制
南京聚宝山旅游产业发展有限公司             受同一公司控制
南京城建隧桥智慧管理有限公司              受同一公司控制
南京城建历史文化街区开发有限责任公司          受同一公司控制
南京幕燕建设发展有限公司                受同一公司控制
南京城建资产经营管理有限公司              受同一公司控制
南京市红山森林动物园管理处               受同一公司控制
南京钟山风景区建设发展有限公司             受同一公司控制
南京城建土地整理开发有限公司              受同一公司控制
南京白下危旧房改造开发有限责任公司           受同一公司控制
南京液化石油气有限公司                 受同一公司控制
南京旅游集团有限责任公司                受同一公司控制
南京环境集团有限公司                  受同一公司控制
南京智慧停车有限责任公司                受同一公司控制
南京好行旅游有限责任公司                受同一公司控制
南京明外郭秦淮新河百里风光带建设有限公司        受同一公司控制
南京城建建设工程配套服务有限公司            受同一公司控制
南京江北新区公交客运有限公司              受同一公司控制
南京市给排水工程公司                  受同一公司控制
南京公交房地产开发有限公司               受同一公司控制
南京市市民卡有限公司                  参股单位
南京公用能源有限公司                  参股单位
常州金坛港华燃气有限公司                本公司董事在其公司担任董事等职务
丹阳港华燃气有限公司                  本公司董事在其公司担任董事等职务
丰县港华燃气有限公司                  本公司董事在其公司担任董事等职务
港华国际能源贸易有限公司                本公司董事在其公司担任董事等职务
杭州港华燃气有限公司                  本公司董事在其公司担任董事等职务
江苏海企港华燃气股份有限公司              本公司董事在其公司担任董事等职务
江苏金卓建设工程有限公司                本公司董事在其公司担任董事等职务
南京高淳港华燃气有限公司                本公司董事在其公司担任董事等职务
上海石油天然气交易中心有限公司             本公司董事在其公司担任董事等职务
苏州港华燃气有限公司                  本公司董事在其公司担任董事等职务
睢宁港华燃气有限公司                  本公司董事在其公司担任董事等职务
桐乡港华天然气有限公司                 本公司董事在其公司担任董事等职务
吴江港华燃气有限公司                  本公司董事在其公司担任董事等职务
徐州港华燃气有限公司                                 本公司董事在其公司担任董事等职务
宜兴港华燃气有限公司                                 本公司董事在其公司担任董事等职务
张家港港华燃气有限公司                                本公司董事在其公司担任董事等职务
港华储气 (金坛 ) 有限公司                            本公司董事在其公司担任董事等职务
港华储气有限公司                                   本公司董事在其公司担任董事等职务
沛县港华燃气有限公司                                 本公司董事在其公司担任董事等职务
  之“（1） 购销商品、提供和接受劳务的关联交易”。
     更正前：
  采购商品/接受劳务情况表
                                                                      单位：元
  关联方      关联交易内容   本期发生额                  获批的交易额度   是否超过交易额度         上期发生额
南京华润能源有
           采购天燃气       1,962,763.37                                          0.00
限公司
南京中北金基建
           装修费         8,193,956.60                                          0.00
筑装修有限公司
南京城市建设管
           招标代理费        271,604.00                                           0.00
理集团有限公司
  出售商品/提供劳务情况表
                                                                      单位：元
           关联方                    关联交易内容             本期发生额            上期发生额
南京环境集团有限公司                  车辆修理                           3,763.00           0.00
南京市城建建设投资控股（集团）有限责任公司       车辆修理                         24,812.00      48,104.00
南京公共交通（集团）有限公司              车辆修理                         18,001.00        8,363.72
南京城市建设管理集团有限公司              车辆修理                           4,787.00       2,858.41
南京煤气有限公司                    车辆修理                            825.00
南京市市民卡有限公司                  车辆修理                                          1,307.00
南京明外郭秦淮新河百里风光带建设有限公司        提供劳务（工程）                                    49,779.89
南京秦淮河建设开发有限公司               提供劳务（工程）                     41,977.18     129,077.66
南京水务集团有限公司                  提供劳务（工程）                   2,805,832.56    581,994.04
南京公交场站有限公司                  提供劳务（工程）                                    19,714.34
南京市城市建设（控股）有限公司             提供劳务（工程）                     48,718.92
南京城建土地整理开发有限公司              提供劳务（工程）                     10,009.81
南京聚宝山旅游产业发展有限公司             提供劳务（物管服务）                     7,500.00   2,295,635.01
南京好行旅游有限责任公司             提供劳务（运输）                  187,200.00
南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司    提供劳务（运输）       9,500.00
南京城建隧桥智慧管理有限责任公司         提供劳务（运输）       3,000.00
南京城建资产经营管理有限公司           提供劳务（运输）       1,300.00      700.00
南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司       提供劳务（运输）       3,400.00
南京水务集团有限公司               提供劳务（运输）      10,700.00
南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司    提供劳务（设计）                   98,580.00
南京城建建设工程配套服务有限公司         提供劳务（设计）                    5,000.00
南京智慧停车有限责任公司             提供劳务（设计）      12,000.00
南京城建土地整理开发有限公司           提供劳务（设计）      23,108.00
南京智慧交通信息有限公司             提供劳务（设计）       4,218.80
南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司    物料制作                      113,896.62
南京智慧停车有限责任公司             物料制作                        4,600.00
南京能网新能源科技发展有限公司          物料制作                        3,392.00
南京公共交通（集团）有限公司江南出租汽车分公
                         检测费                0.00     7,800.00
司
南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司    检测费                0.00     1,500.00
南京城建土地整理开发有限公司           看护费                0.00   609,433.97
南京水务集团有限公司               提供劳务（培训服务）   200,931.70
南京城建隧桥智慧管理有限责任公司         提供劳务（培训服务）    13,650.00
南京城建资产经营管理有限公司           提供劳务（培训服务）     5,200.00
南京智慧交通信息有限公司             提供劳务（培训服务）     1,300.00
南京环境集团有限公司               提供劳务（培训服务）     9,750.00
南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司    提供劳务（培训服务）    13,000.00
南京市城市建设(控股)有限公司          提供劳务（培训服务）     8,450.00
南京城建土地整理开发有限公司           提供劳务（培训服务）     1,950.00
南京智慧停车有限责任公司             提供劳务（培训服务）     1,300.00
南京市城市照明建设运营集团有限公司        提供劳务（培训服务）    31,850.00
南京市城市环卫集团有限公司            提供劳务（培训服务）      650.00
南京市城建市政工程管理有限公司          提供劳务（培训服务）     7,800.00
南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司       提供劳务（会展服务）    49,755.00
 南京公共交通（集团）有限公司            提供劳务（人员管理）                        4,000.00
 南京颐成房地产开发有限公司             开发服务                           151,035.85
 南京公共交通（集团）有限公司            汽车租赁                            14,749.28
 南京华润能源有限公司                销售天燃气                         2,617,695.51
      更正后：
   采购商品/接受劳务情况表
                                                                        单位：元
   关联方        关联交易内容     本期发生额          获批的交易额度         是否超过交易额度         上期发生额
南京华润能源有限公司    采购天燃气      1,962,763.37    7,100,000.00          否
南京中北金基建筑装修
              装修费        8,193,956.60
有限公司
南京城市建设管理集团
              招标代理费       271,604.00      800,000.00           否
有限公司
港华国际能源贸易有限
              采购燃气        421,414.33
公司
上海石油天然气交易中
              交易服务费           424.53
心有限公司
江苏金卓建设工程有限
              接受劳务（工程）   5,520,122.15
公司
港华储气有限公司      库容费及服务费    1,556,098.61
江苏海企港华燃气股份
              采购材料         82,275.98
有限公司
江苏海企港华燃气股份
              采购燃气       5,269,493.30
有限公司
   出售商品/提供劳务情况表
                                                                        单位：元
             关联方                关联交易内容                  本期发生额           上期发生额
 南京环境集团有限公司                车辆修理                              3,763.00
 南京市城建建设投资控股（集团）有限责任公司     车辆修理                            24,812.00      48,104.00
 南京公共交通（集团）有限公司            车辆修理                            18,001.00       8,363.72
 南京城市建设管理集团有限公司            车辆修理                              4,787.00      2,858.41
 南京煤气有限公司                  车辆修理                               825.00
 南京市市民卡有限公司                车辆修理                                            1,307.00
 南京明外郭秦淮新河百里风光带建设有限公司      提供劳务（工程）                                       49,779.89
 南京秦淮河建设开发有限公司             提供劳务（工程）                        41,977.18     129,077.66
 南京水务集团有限公司                提供劳务（工程）                      2,805,832.56    581,994.04
南京公交场站有限公司               提供劳务（工程）                    19,714.34
南京市城市建设（控股）有限公司          提供劳务（工程）      48,718.92
南京城建土地整理开发有限公司           提供劳务（工程）      10,009.81
南京聚宝山旅游产业发展有限公司          提供劳务（物管服务）     7,500.00   2,295,635.01
南京好行旅游有限责任公司             提供劳务（运输）                   187,200.00
南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司    提供劳务（运输）       9,500.00
南京城建隧桥智慧管理有限责任公司         提供劳务（运输）       3,000.00
南京城建资产经营管理有限公司           提供劳务（运输）       1,300.00        700.00
南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司       提供劳务（运输）       3,400.00
南京水务集团有限公司               提供劳务（运输）      10,700.00
南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司    提供劳务（设计）                    98,580.00
南京城建建设工程配套服务有限公司         提供劳务（设计）                      5,000.00
南京智慧停车有限责任公司             提供劳务（设计）      12,000.00
南京城建土地整理开发有限公司           提供劳务（设计）      23,108.00
南京智慧交通信息有限公司             提供劳务（设计）       4,218.80
南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司    物料制作                       113,896.62
南京智慧停车有限责任公司             物料制作                          4,600.00
南京能网新能源科技发展有限公司          物料制作                          3,392.00
南京公共交通（集团）有限公司江南出租汽车分公
                         检测费                           7,800.00
司
南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司    检测费                           1,500.00
南京城建土地整理开发有限公司           看护费                        609,433.97
南京水务集团有限公司               提供劳务（培训服务）   200,931.70
南京城建隧桥智慧管理有限责任公司         提供劳务（培训服务）    13,650.00
南京城建资产经营管理有限公司           提供劳务（培训服务）     5,200.00
南京智慧交通信息有限公司             提供劳务（培训服务）     1,300.00
南京环境集团有限公司               提供劳务（培训服务）     9,750.00
南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司    提供劳务（培训服务）    13,000.00
南京市城市建设(控股)有限公司          提供劳务（培训服务）     8,450.00
南京城建土地整理开发有限公司           提供劳务（培训服务）     1,950.00
南京智慧停车有限责任公司             提供劳务（培训服务）     1,300.00
南京市城市照明建设运营集团有限公司         提供劳务（培训服务）             31,850.00
南京市城市环卫集团有限公司             提供劳务（培训服务）                650.00
南京市城建市政工程管理有限公司           提供劳务（培训服务）               7,800.00
南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司        提供劳务（会展服务）             49,755.00
南京公共交通（集团）有限公司            提供劳务（人员管理）               4,000.00
南京颐成房地产开发有限公司             开发服务                  151,035.85
南京公共交通（集团）有限公司            汽车租赁                   14,749.28
南京华润能源有限公司                销售天燃气                2,617,695.51
宜兴港华燃气有限公司                提供劳务（设计）             1,193,505.51
宜兴港华燃气有限公司                提供劳务（工程）             4,355,066.38
江苏金卓建设工程有限公司              提供劳务（工程）             6,321,545.39
江苏金卓建设工程有限公司              销售商品（材料）             1,234,998.37
张家港港华燃气有限公司               提供劳务（工程）             2,645,151.45
张家港港华燃气有限公司               提供劳务（设计）              488,459.15
杭州港华燃气有限公司                提供劳务（设计）              424,336.33
港华储气 (金坛 ) 有限公司           提供劳务（设计）              243,396.22
苏州港华燃气有限公司                提供劳务（设计）              219,508.00
南京高淳港华燃气有限公司              提供劳务（设计）             3,064,504.62
常州金坛港华燃气有限公司              提供劳务（设计）              734,799.55
徐州港华燃气有限公司                提供劳务（设计）             1,213,565.59
沛县港华燃气有限公司                提供劳务（设计）               67,193.40
睢宁港华燃气有限公司                提供劳务（设计）              213,301.88
吴江港华燃气有限公司                提供劳务（设计）              237,358.57
丹阳港华燃气有限公司                提供劳务（设计）              679,245.35
桐乡港华天然气有限公司               提供劳务（设计）              492,348.10
江苏海企港华燃气股份有限公司            提供劳务（车辆维修）               5,308.00
  之“（3） 关联租赁情况” 之“本公司作为承租方”。
      更正前：
出租方   租赁资   简化处理的短期   未纳入租赁负债        支付的租金   承担的租赁负债          增加的使用权资
名称    产种类   租赁和低价值资         计量的可变租赁                                 利息支出                   产
            产租赁的租金费         付款额（如适
             用（如适用）           用）
            本期发       上期发   本期发   上期发        本期发       上期发       本期发       上期发       本期发       上期发
            生额        生额    生额    生额         生额        生额        生额        生额        生额        生额
南京煤   土地、
气有限   设备、
公司    房屋
南京煤   土地、
气有限   设备、
公司    房屋
南京煤
气有限   房屋
公司
南京煤
气有限   土地
公司
南京智
慧停车         23,773.                          50,400.
      土地
有限责             63                               00
任公司
南京公
交场站   固定资   113,53                           123,75
有限公   产       2.11                             0.00
司
      更正后：
            简化处理的短期         未纳入租赁负债
            租赁和低价值资         计量的可变租赁                              承担的租赁负债             增加的使用权资
                                               支付的租金
出租方   租赁资   产租赁的租金费         付款额（如适                                利息支出                  产
名称    产种类    用（如适用）           用）
            本期发       上期发   本期发   上期发        本期发       上期发       本期发       上期发       本期发       上期发
            生额        生额    生额    生额         生额        生额        生额        生额        生额        生额
南京煤
      固定资                                                                                      352,55
气有限                                          17,628,   17,259,   5,287,6   4,865,5     -
      产                                                                                        1,709.7
公司                                           019.15    206.60      45.42     02.29
南京煤
气有限   土地                                     2,557,0   3,940,5   766,99    738,58      -       51,148,
公司                                             09.47     98.91     2.56      0.18              862.50
南京煤
      固定资
气有限         2,654,1
      产
公司            90.18
南京煤
气有限   土地    1,914,4
公司            42.63
南京智
慧停车
      土地    23,773.
有限责
任公司
南京公
交场站   固定资
有限公   产
司
江苏海   固定资
企港华   产     544,81
燃气股          1.32
份有限
公司
 付款项”。
      更正前：
 （1） 应收项目
                                                                                    单位：元
                                    期末余额                               期初余额
      项目名称          关联方
                            账面余额              坏账准备             账面余额             坏账准备
  一年内到期的     南京颐成房地产
  非流动资产      开发有限公司
  一年内到期的     南京朗鑫樾置业
  非流动资产      有限公司
             南京颐成房地产
  长期应收款                                                      366,922,816.92   155,298,040.26
             开发有限公司
             南京朗鑫樾置业
  长期应收款                                                       80,434,740.98    38,640,803.15
             有限公司
             南京公共交通（集
  应收账款       团）有限公司江南        731,150.00           7,311.50      731,150.00          7,311.50
             出租汽车分公司
             江苏金陵环境股
  应收账款                       176,000.00           1,760.00      383,778.41          3,837.78
             份有限公司
             南京液化石油气
  应收账款                                                0.00      193,000.00          1,930.00
             有限公司
             南京市城市建设
  应收账款       投资控股（集团）           3,746.53            37.47         77,754.43          777.54
             有限责任公司
             南京扬子浦口公
  应收账款                      2,630,000.00         26,300.00     2,651,600.00        34,940.00
             交客运有限公司
             南京城建土地整
  应收账款                       785,500.00           7,855.00             0.00             0.00
             理开发有限公司
             南京华润能源有
  应收账款                              0.00              0.00      623,834.04          6,238.34
             限公司
             南京公共交通（集
  应收账款                          4,917.00              0.00             0.00             0.00
             团）有限公司
             南京公交场站有
  应收账款                          3,000.00           150.00          3,000.00          150.00
             限公司
             南京水务集团有
  应收账款                       111,457.00           1,114.57             0.00             0.00
             限公司
             南京城建资产经
  应收账款                           700.00               7.00             0.00             0.00
             营管理有限公司
             南京好行旅游有
  应收账款                       107,200.00           5,100.80      107,200.00          5,100.80
             限责任公司
             南京市城市建设
  应收账款                         52,221.97           522.22              0.00             0.00
             （控股）有限公司
             南京市栖霞区中
  应收账款       北农村小额贷款            3,400.00            34.00
             有限公司
  其他应收款      南京煤气有限公         600,000.00           6,000.00      780,000.00          9,800.00
             司
             南京中北金基建
  其他应收款                 1,173,726.00      11,737.26     1,127,030.00   11,270.30
             筑装修有限公司
             南京公交场站有
  其他应收款                      10,000.00      100.00        10,000.00       100.00
             限公司
  （2） 应付项目
                                                                        单位：元
  项目名称                 关联方                            期末账面余额           期初账面余额
其他应付款     南京液化石油气有限公司                                           0.00          1,000.00
其他应付款     南京公交场站有限公司                                        3,000.00          9,000.00
其他应付款     南京旅游集团有限责任公司                                  3,500,000.00      4,000,000.00
其他应付款     卓佳公用工程（马鞍山）有限公司                                  94,439.65         94,439.65
其他应付款     南京绿北房地产投资有限公司                                17,144,155.00    109,195,493.75
其他应付款     南京城建隧桥智慧管理有限公司                                   10,000.00         18,001.00
其他应付款     南京煤气有限公司                                      1,478,400.82       678,732.97
其他应付款     南京市给排水工程公司                                            0.00         10,000.00
其他应付款     南京钟山风景区建设发展有限公司                                  10,000.00         10,000.00
其他应付款     南京秦淮河建设开发有限公司                                    14,156.27               0.00
应付账款      南京港华平凡能源有限公司                                          0.00      1,177,498.00
应付账款      南京公用能源有限公司                                       62,881.43               0.00
应付账款      卓佳公用工程（马鞍山）有限公司                                 579,075.66         17,951.00
应付账款      南京城建隧桥智慧管理有限公司                                  149,460.33         25,640.84
应付账款      南京中北金基建筑装修有限公司                               10,082,140.30         86,624.62
应付账款      南京智慧停车有限责任公司                                      3,205.34         36,833.68
应付账款      南京水务集团有限公司                                           61.94               0.00
预收账款      南京液化石油气有限公司                                      23,584.88
预收账款      南京城市建设管理集团有限公司                                3,007,238.12      1,244,809.56
预收账款      南京江南公交客运有限公司                                    830,000.00
预收账款      南京公用能源有限公司                                       41,269.85         16,508.06
预收账款      南京城建土地整理开发有限公司                                   69,182.39               0.00
预收账款      南京公共交通（集团）有限公司                                    7,374.61
合同负债      南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司                        21,122,500.00          1,690.26
合同负债      南京城市建设管理集团有限公司                                2,613,457.97      7,338,431.96
合同负债      南京城建隧桥智慧管理有限公司                                7,958,215.04      6,089,469.46
合同负债      南京公交场站有限公司                                       56,580.12       125,405.49
合同负债      南京城建历史文化街区开发有限责任公司                               20,896.79         26,796.79
合同负债      南京白下危旧房改造开发有限责任公司                                     0.00       155,200.00
合同负债      南京城建资产经营管理有限公司                                        0.00          3,960.00
合同负债      南京幕燕建设发展有限公司                                     80,040.33       130,040.33
合同负债      南京钟山风景区建设发展有限公司                                 160,433.39       218,643.39
合同负债      南京环境集团有限公司                                            0.00          5,900.00
合同负债          南京公共交通（集团）有限公司                                            0.00             81,210.00
合同负债          南京水务集团有限公司                                          695,368.78           1,598,720.10
合同负债          南京明外郭秦淮新河百里风光带建设有限公司                                214,573.37             31,475.92
合同负债          南京城建建设工程配套服务有限公司                                          0.00             14,000.00
合同负债          江苏金陵环境股份有限公司                                        135,698.41             16,859.45
合同负债          南京秦淮河建设开发有限公司                                             0.00             57,792.00
合同负债          南京城建土地整理开发有限公司                                       19,665.71             32,721.41
合同负债          南京江北新区公交客运有限公司                                            0.00               5,000.00
合同负债          南京江南公交客运有限公司                                              0.00             17,700.00
合同负债          南京聚宝山旅游产业发展有限公司                                      86,100.03            100,885.03
       更正后：
  （1） 应收项目
                                                                                     单位：元
                                     期末余额                               期初余额
       项目名称      关联方
                             账面余额              坏账准备             账面余额             坏账准备
  一年内到期的       南京颐成房地产
  非流动资产        开发有限公司
  一年内到期的       南京朗鑫樾置业
  非流动资产        有限公司
               南京颐成房地产
  长期应收款                                                       366,922,816.92   155,298,040.26
               开发有限公司
               南京朗鑫樾置业
  长期应收款                                                        80,434,740.98    38,640,803.15
               有限公司
               南京公共交通（集
  应收账款         团）有限公司江南       731,150.00           7,311.50      731,150.00          7,311.50
               出租汽车分公司
               江苏金陵环境股
  应收账款                        176,000.00           1,760.00      383,778.41          3,837.78
               份有限公司
               南京液化石油气
  应收账款                                                           193,000.00          1,930.00
               有限公司
               南京市城市建设
  应收账款         投资控股（集团）          3,746.53            37.47         77,754.43          777.54
               有限责任公司
               南京扬子浦口公
  应收账款                       2,630,000.00         26,300.00     2,651,600.00        34,940.00
               交客运有限公司
               南京城建土地整
  应收账款                        785,500.00           7,855.00
               理开发有限公司
               南京华润能源有
  应收账款                                                           623,834.04          6,238.34
               限公司
               南京公共交通（集
  应收账款                           4,917.00            49.17
               团）有限公司
               南京公交场站有
  应收账款                           3,000.00           150.00          3,000.00          150.00
               限公司
               南京水务集团有
  应收账款                        111,457.00           1,114.57
               限公司
               南京城建资产经
  应收账款                            700.00               7.00
               营管理有限公司
               南京好行旅游有
  应收账款                        107,200.00           5,100.80      107,200.00          5,100.80
               限责任公司
             南京市城市建设
  应收账款                        52,221.97       522.22
             （控股）有限公司
             南京市栖霞区中
  应收账款       北农村小额贷款           3,400.00        34.00
             有限公司
             南京煤气有限公
  其他应收款                   600,000.00         6,000.00      780,000.00      9,800.00
             司
             南京中北金基建
  其他应收款                  1,173,726.00       11,737.26     1,127,030.00    11,270.30
             筑装修有限公司
             南京公交场站有
  其他应收款                       10,000.00       100.00        10,000.00       100.00
             限公司
             南京高淳港华燃
  应收账款                   2,677,893.20       26,778.93               -            -
             气有限公司
             宜兴港华燃气有
  应收账款                   1,950,804.60       19,508.05     1,718,433.13    17,184.33
             限公司
             徐州港华燃气有
  应收账款                   1,145,810.81       64,708.47      904,834.42     62,298.70
             限公司
             张家港港华燃气
  应收账款                   1,016,009.81       10,160.10      184,558.30      1,845.58
             有限公司
             桐乡港华天然气
  应收账款                    552,514.80        19,809.21       71,625.80     15,000.32
             有限公司
             宜兴港华燃气有
  其他应收款                   500,000.00       182,500.00      500,000.00    180,500.00
             限公司
             江苏海企港华燃
  其他应收款                   104,473.02         1,044.73      140,104.88      1,401.05
             气股份有限公司
             杭州港华燃气有
  应收账款                        64,190.00       641.90                -            -
             限公司
             苏州港华燃气有
  其他应收款                       35,000.00     28,000.00       76,001.75     36,200.35
             限公司
             丹阳港华燃气有
  其他应收款                       20,000.00     16,000.00       20,000.00     16,000.00
             限公司
             丹阳港华燃气有
  应收账款                         3,663.60        36.64        62,399.44       623.99
             限公司
             张家港港华燃气
  其他应收款                                                    600,000.00    240,000.00
             有限公司
             常州金坛港华燃
  应收账款                                                     366,932.50      3,669.33
             气有限公司
             睢宁港华燃气有
  应收账款                                                     334,000.00     16,700.00
             限公司
             吴江港华燃气有
  应收账款                                                      76,630.00       766.30
             限公司
             苏州港华燃气有
  应收账款                                                      10,400.00       104.00
             限公司
             桐乡港华天然气
  其他应收款                                                     10,000.00       100.00
             有限公司
  （2） 应付项目
                                                                           单位：元
  项目名称                  关联方                             期末账面余额           期初账面余额
其他应付款     南京液化石油气有限公司                                                            1,000.00
其他应付款     南京公交场站有限公司                                          3,000.00           9,000.00
其他应付款     南京旅游集团有限责任公司                                    3,500,000.00       4,000,000.00
其他应付款     卓佳公用工程（马鞍山）有限公司                                    94,439.65         94,439.65
其他应付款     南京绿北房地产投资有限公司                                  17,144,155.00    109,195,493.75
其他应付款   南京城建隧桥智慧管理有限公司             10,000.00      18,001.00
其他应付款   南京煤气有限公司                 1,478,400.82    678,732.97
其他应付款   南京市给排水工程公司                                10,000.00
其他应付款   南京钟山风景区建设发展有限公司            10,000.00      10,000.00
其他应付款   南京秦淮河建设开发有限公司              14,156.27
应付账款    南京港华平凡能源有限公司                            1,177,498.00
应付账款    南京公用能源有限公司                 62,881.43
应付账款    卓佳公用工程（马鞍山）有限公司           579,075.66      17,951.00
应付账款    南京城建隧桥智慧管理有限公司            149,460.33      25,640.84
应付账款    南京中北金基建筑装修有限公司          10,082,140.30     86,624.62
应付账款    南京智慧停车有限责任公司                 3,205.34     36,833.68
应付账款    南京水务集团有限公司                     61.94
预收账款    南京液化石油气有限公司                23,584.88
预收账款    南京城市建设管理集团有限公司           3,007,238.12   1,244,809.56
预收账款    南京江南公交客运有限公司              830,000.00
预收账款    南京公用能源有限公司                 41,269.85      16,508.06
预收账款    南京城建土地整理开发有限公司             69,182.39
预收账款    南京公共交通（集团）有限公司               7,374.61
合同负债    南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司   21,122,500.00       1,690.26
合同负债    南京城市建设管理集团有限公司           2,613,457.97   7,338,431.96
合同负债    南京城建隧桥智慧管理有限公司           7,958,215.04   6,089,469.46
合同负债    南京公交场站有限公司                 56,580.12     125,405.49
合同负债    南京城建历史文化街区开发有限责任公司         20,896.79      26,796.79
合同负债    南京白下危旧房改造开发有限责任公司                        155,200.00
合同负债    南京城建资产经营管理有限公司                              3,960.00
合同负债    南京幕燕建设发展有限公司               80,040.33     130,040.33
合同负债    南京钟山风景区建设发展有限公司           160,433.39     218,643.39
合同负债    南京环境集团有限公司                                  5,900.00
合同负债    南京公共交通（集团）有限公司                            81,210.00
合同负债    南京水务集团有限公司                695,368.78    1,598,720.10
合同负债    南京明外郭秦淮新河百里风光带建设有限公司      214,573.37      31,475.92
合同负债    南京城建建设工程配套服务有限公司                          14,000.00
合同负债    江苏金陵环境股份有限公司              135,698.41      16,859.45
合同负债    南京秦淮河建设开发有限公司                             57,792.00
合同负债    南京城建土地整理开发有限公司             19,665.71      32,721.41
合同负债    南京江北新区公交客运有限公司                              5,000.00
合同负债    南京江南公交客运有限公司                              17,700.00
合同负债    南京聚宝山旅游产业发展有限公司            86,100.03     100,885.03
合同负债    江苏金卓建设工程有限公司            10,267,957.82   8,790,396.46
预付账款    上海石油天然气交易中心有限公司          7,887,298.53             -
合同负债       张家港港华燃气有限公司                                   5,125,403.85        1,555,602.65
合同负债       宜兴港华燃气有限公司                                    1,797,250.09
应付账款       江苏金卓建设工程有限公司                                  1,055,658.37         296,277.64
合同负债       苏州港华燃气有限公司                                     638,616.51          169,105.64
其他应付款      江苏金卓建设工程有限公司                                   600,000.00          622,591.15
合同负债       睢宁港华燃气有限公司                                     546,400.39          546,400.39
合同负债       丰县港华燃气有限公司                                     296,343.44          296,343.44
其他应付款      江苏海企港华燃气股份有限公司                                  70,000.00           70,000.00
合同负债       江苏海企港华燃气股份有限公司                                     393.81
应付账款       江苏海企港华燃气股份有限公司                                                     577,500.00
预付账款       港华国际能源贸易有限公司                                                       344,997.34
       （三）《2023 年年度报告》相关信息更正情况
  职情况”。
       更正前：
       周衡翔：1971 年生，硕士。曾任港华投资有限公司及港华燃气投资有限公司高
  级副总裁（华东-苏浙区域）、高级副总裁、执行副总裁、副营运总裁。现任香港中
  华煤气营运总裁（气源业务），本公司董事。
       在股东单位任职情况
       ?适用 □不适用
                                                                             在股东单位
任职人员                    在股东单位               任期                   任期
          股东单位名称                                                             是否领取报
 姓名                     担任的职务             起始日期                 终止日期
                                                                              酬津贴
        南京市城市建设投资控股
 商海彬                   财务管理部部长        2020 年 09 月 04 日                            是
        （集团）有限责任公司
        大众交通（集团）股份有限
 杨国平                    董事长兼总裁        2021 年 05 月 18 日    2024 年 05 月 18 日        是
        公司
        南京市城市建设投资控股
 孙鹤鸣                   机关纪委副书记        2020 年 10 月 21 日                            是
        （集团）有限责任公司
       在其他单位任职情况
       ?适用 □不适用
                                                                         在其他单位
 任职人员                  在其他单位           任期                    任期
           其他单位名称                                                        是否领取报
  姓名                   担任的职务          起始日期                 终止日期
                                                                          酬津贴
  方忠宏    江苏致邦律师事务所     高级合伙人    2005 年 07 月 15 日                              是
  叶邦银    南京审计大学中审学院    执行院长     2023 年 06 月 01 日    2026 年 05 月 31 日          是
  仇向洋    江苏省城市发展研究院    理事长                                                    是
      更正后：
      周衡翔：1971 年生，研究生学历。2002 年 11 月至 2019 年 1 月，历任港华投资
 有限公司下属项目公司总经理、高级副总裁（华东区域）兼苏州港华总经理、高级
 副总裁兼苏浙区域总经理；2019 年 1 月，任港华燃气高级副总裁（战略发展）兼苏
 浙区域总经理；2021 年 10 月，任港华燃气执行副总裁兼集团战略发展部负责人、苏
 浙及上海区域总经理；2022 年 6 月，任香港中华煤气有限公司内地公用业务副营运
 总裁兼任华东区域总经理；2023 年 2 月兼任营运管理中心及企业事务部负责人，7
 月任香港中华煤气有限公司营运总裁-气源业务。并在香港中华煤气有限公司多家内
 地附属公司和投资企业担任董事。现任本公司董事。
      在股东单位任职情况
      ?适用 □不适用
                                                                           在股东单位
任职人员                  在股东单位                任期                 任期
          股东单位名称                                                           是否领取报
 姓名                   担任的职务              起始日期               终止日期
                                                                            酬津贴
       南京市城市建设投资控
商海彬                  财务管理部部长         2020 年 09 月 04 日                        是
       股（集团）有限责任公司
       大众交通（集团）股份有
杨国平                   董事长兼总裁         2021 年 05 月 18 日   2024 年 05 月 18 日     是
       限公司
       南京市城市建设投资控
孙鹤鸣                  机关纪委副书记         2020 年 10 月 21 日                        是
       股（集团）有限责任公司
       南京高淳港华燃气有限
周衡翔                       董事长          2015 年 7 月         2023 年 11 月        否
       公司
      在其他单位任职情况
      ?适用 □不适用
                                                                           在其他单位
任职人员                  在其他单位                任期                 任期
          其他单位名称                                                           是否领取报
 姓名                   担任的职务              起始日期               终止日期
                                                                            酬津贴
方忠宏     江苏致邦律师事务所    高级合伙人           2005 年 07 月 15 日                        是
叶邦银     南京审计大学中审学院   执行院长            2023 年 06 月 01 日   2026 年 05 月 31 日     是
仇向洋     江苏省城市发展研究院   理事长                                                     是
        香港中华煤气有限公司   营运总裁-气源业务                                               是
        香港中华煤气有限公司
周衡翔     及其下属港华智慧能源   董事长、董事、总
                                                                             否
        有限公司等多家附属公   经理
        司、参股公司
  况”。
    更正前：
           其他关联方名称                    其他关联方与本企业关系
南京城市建设管理集团有限公司              受同一公司控制
南京公共交通（集团）有限公司              受同一公司控制
南京扬子浦口公交客运有限公司              受同一公司控制
南京江南公交客运有限公司                受同一公司控制
南京水务集团有限公司                  受同一公司控制
南京公交场站有限公司                  受同一公司控制
南京煤气有限公司                    受同一公司控制
江苏金陵环境股份有限公司                受同一公司控制
南京秦淮河建设开发有限公司               受同一公司控制
南京聚宝山旅游产业发展有限公司             受同一公司控制
南京城建隧桥智慧管理有限公司              受同一公司控制
南京城建历史文化街区开发有限责任公司          受同一公司控制
南京幕燕建设发展有限公司                受同一公司控制
南京城建资产经营管理有限公司              受同一公司控制
南京钟山风景区建设发展有限公司             受同一公司控制
南京市给排水工程公司                  受同一公司控制
南京城建土地整理开发有限公司              受同一公司控制
南京白下危旧房改造开发有限责任公司           受同一公司控制
南京液化石油气有限公司                 受同一公司控制
南京旅游集团有限责任公司                受同一公司控制
南京环境集团有限公司                  受同一公司控制
南京智慧停车有限责任公司                受同一公司控制
南京好行旅游有限责任公司                受同一公司控制
南京明外郭秦淮新河百里风光带建设有限公司        受同一公司控制
南京城建建设工程配套服务有限公司            受同一公司控制
南京江北新区公交客运有限公司              受同一公司控制
南京市公用事业技工学校修理厂              受同一公司控制
南京水务集团汤山有限责任公司              受同一公司控制
南京聚宝文化旅游运营有限公司              受同一公司控制
南京市给排水工程设计院有限公司             受同一公司控制
南京市城市建设（控股）有限公司             受同一公司控制
南京市城建市政工程管理有限公司             受同一公司控制
南京市市民卡有限公司                  参股单位
南京公用能源有限公司                  参股单位
    更正后：
           其他关联方名称                    其他关联方与本企业关系
南京城市建设管理集团有限公司              受同一公司控制
南京公共交通（集团）有限公司              受同一公司控制
南京扬子浦口公交客运有限公司              受同一公司控制
南京江南公交客运有限公司                受同一公司控制
南京水务集团有限公司                  受同一公司控制
南京公交场站有限公司                  受同一公司控制
南京煤气有限公司                    受同一公司控制
江苏金陵环境股份有限公司                受同一公司控制
南京秦淮河建设开发有限公司               受同一公司控制
南京聚宝山旅游产业发展有限公司             受同一公司控制
南京城建隧桥智慧管理有限公司              受同一公司控制
南京城建历史文化街区开发有限责任公司          受同一公司控制
南京幕燕建设发展有限公司                受同一公司控制
南京城建资产经营管理有限公司              受同一公司控制
南京钟山风景区建设发展有限公司             受同一公司控制
南京市给排水工程公司                  受同一公司控制
南京城建土地整理开发有限公司              受同一公司控制
南京白下危旧房改造开发有限责任公司           受同一公司控制
南京液化石油气有限公司                 受同一公司控制
南京旅游集团有限责任公司                受同一公司控制
南京环境集团有限公司                  受同一公司控制
南京智慧停车有限责任公司                受同一公司控制
南京好行旅游有限责任公司                受同一公司控制
南京明外郭秦淮新河百里风光带建设有限公司        受同一公司控制
南京城建建设工程配套服务有限公司            受同一公司控制
南京江北新区公交客运有限公司              受同一公司控制
南京市公用事业技工学校修理厂              受同一公司控制
南京水务集团汤山有限责任公司              受同一公司控制
南京聚宝文化旅游运营有限公司              受同一公司控制
南京市给排水工程设计院有限公司             受同一公司控制
南京市城市建设（控股）有限公司             受同一公司控制
南京市城建市政工程管理有限公司             受同一公司控制
南京市市民卡有限公司                  参股单位
南京公用能源有限公司                  参股单位
港华国际能源贸易有限公司                本公司董事在其公司担任董事等职务
上海石油天然气交易中心有限公司             本公司董事在其公司担任董事等职务
宜兴港华燃气有限公司                  本公司董事在其公司担任董事等职务
江苏金卓建设工程有限公司                本公司董事在其公司担任董事等职务
张家港港华燃气有限公司                 本公司董事在其公司担任董事等职务
杭州港华燃气限公司                               本公司董事在其公司担任董事等职务
港华储气 (金坛 ) 有限公司                         本公司董事在其公司担任董事等职务
港华储气有限公司                                本公司董事在其公司担任董事等职务
苏州港华燃气有限公司                              本公司董事在其公司担任董事等职务
南京高淳港华燃气有限公司                            本公司董事在其公司担任董事等职务
常州金坛港华燃气有限公司                            本公司董事在其公司担任董事等职务
徐州港华燃气有限公司                              本公司董事在其公司担任董事等职务
沛县港华燃气有限公司                              本公司董事在其公司担任董事等职务
睢宁港华燃气有限公司                              本公司董事在其公司担任董事等职务
吴江港华燃气有限公司                              本公司董事在其公司担任董事等职务
丹阳港华燃气有限公司                              本公司董事在其公司担任董事等职务
桐乡港华天然气有限公司                             本公司董事在其公司担任董事等职务
江苏海企港华燃气股份有限公司                          本公司董事在其公司担任董事等职务
丰县港华燃气有限公司                              本公司董事在其公司担任董事等职务
  之“（1） 购销商品、提供和接受劳务的关联交易”。
     更正前：
  采购商品/接受劳务情况表
                                                                        单位：元
                                                         是否超过
     关联方           关联交易内容    本期发生额             获批的交易额度                  上期发生额
                                                         交易额度
南京中北金基建筑装修有限
                  装修费        16,144,372.66                              57,525,156.05
公司
南京华润能源有限公司        采购燃气        4,324,595.15                               6,438,285.91
卓佳公用工程（马鞍山）有限
                  工程材料采购      2,203,456.43                                751,981.06
公司
南京公用能源有限公司        电费          1,289,060.92                                       0.00
南京市给排水工程设计院有
                  工程设计费        270,693.32                                        0.00
限公司
南京港华平凡能源有限公司      采购燃气         263,537.98                                8,535,904.21
南京城市建设管理集团有限
                  招标代理费        256,230.19                                 394,533.02
公司
                  接受劳务(人员费
南京港华平凡能源有限公司                   234,396.49                                        0.00
                  用）
南京智慧停车有限责任公司      采购设备          94,552.80                                        0.00
南京智慧停车有限责任公司      工程款                   0.00                                 7,000.00
  出售商品/提供劳务情况表
                                                                        单位：元
             关联方                         关联交易内容          本期发生额          上期发生额
南京华润能源有限公司                        燃气销售                   4,728,594.84    7,009,037.92
南京水务集团有限公司              提供劳务（工程）     2,944,742.44     581,994.04
南京公共交通（集团）有限公司          出售资产          921,904.76             0.00
江苏金陵环境股份有限公司            电力销售          613,811.35      162,635.77
南京江北新区公交客运有限公司          燃气销售          367,806.95    11,640,845.58
南京颐成房地产开发有限公司           提供劳务（人员管理）    302,070.76      201,380.84
南京水务集团有限公司              培训费           177,542.82             0.00
南京智慧停车有限责任公司            汽车销售          150,353.98             0.00
江苏金陵环境股份有限公司            提供劳务（工程）      124,493.96             0.00
南京明外郭秦淮新河百里风光带建设有限公司    提供劳务（工程）      110,282.50       49,779.89
南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司   车辆修理           67,709.08       74,838.04
南京港华平凡能源有限公司            提供劳务（人员派遣）     60,454.70      301,037.30
南京公共交通（集团）有限公司          车辆修理           58,892.03       28,105.31
南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司      提供劳务（会展服务）     49,755.00             0.00
南京市城市建设（控股）有限公司         提供劳务（工程）       48,718.92             0.00
南京秦淮河建设开发有限公司           提供劳务（工程）       41,977.18      129,077.66
南京聚宝山旅游产业发展有限公司         提供劳务（工程）       41,128.14             0.00
南京城建隧桥智慧管理有限公司          培训费            40,091.24             0.00
南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司   提供劳务（会展）       39,791.28      221,405.05
南京聚宝山旅游产业发展有限公司         销售商品（报警器）      36,185.77             0.00
南京市给排水工程设计院有限公司         培训费            35,717.82             0.00
江苏金陵环境股份有限公司            培训费            34,057.00             0.00
南京城建建设工程配套服务有限公司        销售商品（报警器）      26,256.79             0.00
南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司   提供劳务（运输）       24,679.61       26,403.88
南京城建土地整理开发有限公司          提供劳务（设计）       21,800.00             0.00
南京城建历史文化街区开发有限责任公司      提供劳务（工程）       19,171.36             0.00
南京公共交通（集团）有限公司          销售商品（报警器）      18,917.64             0.00
南京城市建设管理集团有限公司          销售商品（报警器）      18,603.57             0.00
南京水务集团有限公司              提供劳务（运输）       13,592.24         2,135.92
南京环境集团有限公司              培训费            12,143.47             0.00
南京智慧停车有限责任公司            提供劳务（设计）       11,320.75       20,761.59
南京环境集团有限公司              车辆修理           10,257.52         2,504.42
南京城建土地整理开发有限公司          提供劳务（工程）       10,009.81             0.00
南京水务集团有限公司              提供劳务（会展服务）       9,746.00            0.00
南京市城建市政工程管理有限公司         培训费              8,967.77            0.00
南京市城市建设（控股）有限公司         培训费              8,366.34            0.00
南京城市建设管理集团有限公司          车辆修理             8,049.06        2,858.41
南京聚宝山旅游产业发展有限公司         提供劳务（物管服务）       7,547.17    3,790,596.84
南京城建资产经营管理有限公司          提供劳务（运输）         6,990.29            0.00
南京城建隧桥智慧管理有限公司          提供劳务（运输）         6,893.20            0.00
南京城建资产经营管理有限公司          培训费              6,445.00            0.00
南京水务集团汤山有限责任公司                 培训费                         6,200.00            0.00
南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司             车辆修理                        4,207.96        4,088.50
南京城建土地整理开发有限公司                 培训费                         3,987.57            0.00
南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司             提供劳务（运输）                    3,106.80            0.00
南京市公用事业技工学校修理厂                 提供劳务（运输）                    2,330.10            0.00
南京智慧停车有限责任公司                   汽车装潢                        2,212.39            0.00
南京智慧停车有限责任公司                   培训费                         1,824.73            0.00
南京城建土地整理开发有限公司                 提供劳务（运输）                    1,262.14            0.00
南京城建历史文化街区开发有限责任公司             培训费                         1,245.00            0.00
南京秦淮河建设开发有限公司                  培训费                         1,245.00            0.00
南京聚宝文化旅游运营有限公司                 培训费                         1,245.00            0.00
南京煤气有限公司                       提供劳务（工程）                        0.00    2,290,188.68
南京中北金基建筑装修有限公司                 开发服务                            0.00     943,396.23
南京公共交通（集团）有限公司江南出租汽车分公司        提供劳务（车辆管理）                      0.00     689,764.15
南京城市建设管理集团有限公司                 汽车销售                            0.00     616,283.18
南京城建隧桥智慧管理有限公司                 提供劳务（工程）                        0.00     585,064.51
南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司          提供劳务（设计）                        0.00     426,963.43
南京市液化石油气公司                     提供劳务（设计）                        0.00     154,128.44
南京城建隧桥智慧管理有限公司                 汽车销售                            0.00     151,858.41
南京白下危旧房改造开发有限责任公司              提供劳务（工程）                        0.00      51,820.06
南京颐成房地产开发有限公司                  开发服务                            0.00      23,584.91
南京公共交通（集团）有限公司江南出租汽车分公司        汽车检测                            0.00        8,094.33
南京好行旅游有限责任公司                   提供劳务（运输）                        0.00        6,291.26
南京城建建设工程配套服务有限公司               提供劳务（设计）                        0.00        4,716.98
南京秦淮河建设开发有限公司                  提供劳务（运输）                        0.00        2,359.22
南京市市民卡有限公司                     车辆修理                            0.00        1,156.64
     更正后：
  采购商品/接受劳务情况表
                                                                      单位：元
                                                          是否超过
    关联方          关联交易内容   本期发生额           获批的交易额度                     上期发生额
                                                          交易额度
南京中北金基建筑装修有限
                装修费       16,144,372.66                               57,525,156.05
公司
南京华润能源有限公司      采购燃气       4,324,595.15    7,100,000.00    否           6,438,285.91
卓佳公用工程（马鞍山）有限
                工程材料采购     2,203,456.43                                 751,981.06
公司
南京公用能源有限公司      电费         1,289,060.92
南京市给排水工程设计院有
                工程设计费       270,693.32
限公司
南京港华平凡能源有限公司    采购燃气        263,537.98                                 8,535,904.21
南京城市建设管理集团有限    招标代理费       256,230.19      800,000.00     否            394,533.02
公司
                接受劳务(人员费
南京港华平凡能源有限公司                 234,396.49
                用）
南京智慧停车有限责任公司    采购设备          94,552.80
南京智慧停车有限责任公司    工程款                                                7,000.00
港华国际能源贸易有限公司    采购燃气       29,372,557.22
上海石油天然气交易中心有
                交易服务费        171,445.90
限公司
江苏金卓建设工程有限公司    接受劳务（工程）   12,322,883.66
港华储气有限公司        库容费及服务费    13,603,103.87
江苏海企港华燃气股份有限
                采购材料          92,783.92
公司
江苏海企港华燃气股份有限
                采购燃气       10,153,284.96
公司
     出售商品/提供劳务情况表
                                                              单位：元
             关联方                      关联交易内容   本期发生额          上期发生额
南京华润能源有限公司                      燃气销售           4,728,594.84    7,009,037.92
南京水务集团有限公司                      提供劳务（工程）       2,944,742.44     581,994.04
南京公共交通（集团）有限公司                  出售资产            921,904.76
江苏金陵环境股份有限公司                    电力销售            613,811.35      162,635.77
南京江北新区公交客运有限公司                  燃气销售            367,806.95    11,640,845.58
南京颐成房地产开发有限公司                   提供劳务（人员管理）      302,070.76      201,380.84
南京水务集团有限公司                      培训费             177,542.82
南京智慧停车有限责任公司                    汽车销售            150,353.98
江苏金陵环境股份有限公司                    提供劳务（工程）        124,493.96
南京明外郭秦淮新河百里风光带建设有限公司            提供劳务（工程）        110,282.50       49,779.89
南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司           车辆修理             67,709.08       74,838.04
南京港华平凡能源有限公司                    提供劳务（人员派遣）       60,454.70      301,037.30
南京公共交通（集团）有限公司                  车辆修理             58,892.03       28,105.31
南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司              提供劳务（会展服务）       49,755.00
南京市城市建设（控股）有限公司                 提供劳务（工程）         48,718.92
南京秦淮河建设开发有限公司                   提供劳务（工程）         41,977.18      129,077.66
南京聚宝山旅游产业发展有限公司                 提供劳务（工程）         41,128.14
南京城建隧桥智慧管理有限公司                  培训费              40,091.24
南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司           提供劳务（会展）         39,791.28      221,405.05
南京聚宝山旅游产业发展有限公司                 销售商品（报警器）        36,185.77
南京市给排水工程设计院有限公司                 培训费              35,717.82
江苏金陵环境股份有限公司                    培训费              34,057.00
南京城建建设工程配套服务有限公司                销售商品（报警器）        26,256.79
南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司           提供劳务（运输）         24,679.61       26,403.88
南京城建土地整理开发有限公司            提供劳务（设计）     21,800.00
南京城建历史文化街区开发有限责任公司        提供劳务（工程）     19,171.36
南京公共交通（集团）有限公司            销售商品（报警器）    18,917.64
南京城市建设管理集团有限公司            销售商品（报警器）    18,603.57
南京水务集团有限公司                提供劳务（运输）     13,592.24       2,135.92
南京环境集团有限公司                培训费          12,143.47
南京智慧停车有限责任公司              提供劳务（设计）     11,320.75     20,761.59
南京环境集团有限公司                车辆修理         10,257.52       2,504.42
南京城建土地整理开发有限公司            提供劳务（工程）     10,009.81
南京水务集团有限公司                提供劳务（会展服务）    9,746.00
南京市城建市政工程管理有限公司           培训费           8,967.77
南京市城市建设（控股）有限公司           培训费           8,366.34
南京城市建设管理集团有限公司            车辆修理          8,049.06       2,858.41
南京聚宝山旅游产业发展有限公司           提供劳务（物管服务）    7,547.17   3,790,596.84
南京城建资产经营管理有限公司            提供劳务（运输）      6,990.29
南京城建隧桥智慧管理有限公司            提供劳务（运输）      6,893.20
南京城建资产经营管理有限公司            培训费           6,445.00
南京水务集团汤山有限责任公司            培训费           6,200.00
南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司        车辆修理          4,207.96       4,088.50
南京城建土地整理开发有限公司            培训费           3,987.57
南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司        提供劳务（运输）      3,106.80
南京市公用事业技工学校修理厂            提供劳务（运输）      2,330.10
南京智慧停车有限责任公司              汽车装潢          2,212.39
南京智慧停车有限责任公司              培训费           1,824.73
南京城建土地整理开发有限公司            提供劳务（运输）      1,262.14
南京城建历史文化街区开发有限责任公司        培训费           1,245.00
南京秦淮河建设开发有限公司             培训费           1,245.00
南京聚宝文化旅游运营有限公司            培训费           1,245.00
南京煤气有限公司                  提供劳务（工程）                 2,290,188.68
南京中北金基建筑装修有限公司            开发服务                      943,396.23
南京公共交通（集团）有限公司江南出租汽车分公司   提供劳务（车辆管理）                689,764.15
南京城市建设管理集团有限公司            汽车销售                      616,283.18
南京城建隧桥智慧管理有限公司            提供劳务（工程）                  585,064.51
南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司     提供劳务（设计）                  426,963.43
南京市液化石油气公司                提供劳务（设计）                  154,128.44
南京城建隧桥智慧管理有限公司            汽车销售                      151,858.41
南京白下危旧房改造开发有限责任公司         提供劳务（工程）                   51,820.06
南京颐成房地产开发有限公司             开发服务                       23,584.91
南京公共交通（集团）有限公司江南出租汽车分公司   汽车检测                         8,094.33
南京好行旅游有限责任公司              提供劳务（运输）                     6,291.26
  南京城建建设工程配套服务有限公司                             提供劳务（设计）                                          4,716.98
  南京秦淮河建设开发有限公司                                提供劳务（运输）                                          2,359.22
  南京市市民卡有限公司                                   车辆修理                                              1,156.64
  宜兴港华燃气有限公司                                   提供劳务（设计）                      3,576,646.57
  宜兴港华燃气有限公司                                   提供劳务（工程）                      4,678,544.14
  江苏金卓建设工程有限公司                                 提供劳务（工程）                     13,160,016.06
  江苏金卓建设工程有限公司                                 销售商品（材料）                      3,588,963.34
  张家港港华燃气有限公司                                  提供劳务（工程）                      7,374,723.57
  张家港港华燃气有限公司                                  提供劳务（设计）                       473,364.81
  杭州港华燃气限公司                                    提供劳务（设计）                       424,336.33
  港华储气 (金坛 ) 有限公司                              提供劳务（设计）                       813,433.95
  苏州港华燃气有限公司                                   提供劳务（设计）                       219,508.00
  南京高淳港华燃气有限公司                                 提供劳务（设计）                      3,064,504.62
  常州金坛港华燃气有限公司                                 提供劳务（设计）                       932,677.63
  徐州港华燃气有限公司                                   提供劳务（设计）                      2,712,102.87
  沛县港华燃气有限公司                                   提供劳务（设计）                         67,193.40
  睢宁港华燃气有限公司                                   提供劳务（设计）                       853,644.32
  吴江港华燃气有限公司                                   提供劳务（设计）                       474,263.76
  丹阳港华燃气有限公司                                   提供劳务（设计）                       679,245.35
  桐乡港华天然气有限公司                                  提供劳务（设计）                       505,780.20
  江苏海企港华燃气股份有限公司                               提供劳务（车辆维修）                        7,828.00
    之“（3） 关联租赁情况”之“本公司作为承租方”。
         更正前：
                                       未纳入租赁负债
              简化处理的短期租赁和
                                       计量的可变租赁                             承担的租赁负债
         租赁   低价值资产租赁的租金                                 支付的租金                                 增加的使用权资产
                                       付款额（如适                               利息支出
出租方名称    资产     费用（如适用）
                                         用）
         种类
              本期发生         上期发生        本期发     上期发     本期发       上期发       本期发       上期发       本期发     上期发生
                额           额          生额      生额      生额        生额        生额        生额        生额       额
南京煤气有限   固定                                            35,364,   37,455,   10,345,   10,409,           352,551,7
公司       资产                                            170.24    621.24    538.61    890.98                09.71
南京煤气有限                                                 5,005,8   8,308,1   1,464,4   1,543,1           51,148,86
         土地        0.00         0.00    0.00    0.00                                            0.00
公司                                                       87.00     61.09     36.94     05.87                2.50
南京煤气有限   固定   5,308,380
公司       资产          .36
南京煤气有限        3,828,885
         土地                     0.00    0.00    0.00     0.00      0.00      0.00      0.00     0.00        0.00
公司                   .26
南京智慧停车
         土地   47,547.21    47,547.12    0.00    0.00     0.00      0.00      0.00      0.00     0.00        0.00
有限责任公司
南京公交场站   固定   113,532.1    123,853.2
有限公司     资产           1            1
南京公用能源   固定
有限公司     资产
         更正后：
                                          未纳入租赁负债
               简化处理的短期租赁和
                                          计量的可变租赁                                       承担的租赁负债
          租赁   低价值资产租赁的租金                                         支付的租金                                         增加的使用权资产
                                          付款额（如适                                         利息支出
出租方名称     资产     费用（如适用）
                                            用）
          种类
               本期发生         上期发生          本期发      上期发          本期发        上期发          本期发        上期发          本期发       上期发生
                 额           额            生额       生额           生额         生额           生额         生额           生额         额
南京煤气有限    固定                                                    35,364,     37,455,     10,345,     10,409,               352,551,7
  公司      资产                                                    170.24      621.24      538.61      890.98                    09.71
南京煤气有限                                                          5,005,8     8,308,1     1,464,4     1,543,1               51,148,86
          土地
  公司                                                              87.00       61.09       36.94       05.87                    2.50
南京煤气有限    固定   5,308,380
  公司      资产          .36
南京煤气有限         3,828,885
          土地
  公司                  .26
南京智慧停车
          土地   47,547.21    47,547.12
有限责任公司
南京公交场站    固定   113,532.1    123,853.2
 有限公司     资产           1            1
南京公用能源    固定
 有限公司     资产
江苏海企港华
          固定
燃气股份有限         1,088,207
          资产
  公司                  .55
    付款项”。
         更正前：
    （1） 应收项目
                                                                                                              单位：元
                                                  期末余额                                            期初余额
    项目名称            关联方
                                         账面余额                  坏账准备                    账面余额                    坏账准备
  一年内到期的非      南京颐成房地产
  流动资产         开发有限公司
  一年内到期的非      南京朗鑫樾置业
  流动资产         有限公司
               南京颐成房地产
  长期应收款                                           0.00                    0.00        366,922,816.92          155,298,040.26
               开发有限公司
               南京朗鑫樾置业
  长期应收款                                           0.00                    0.00         80,434,740.98           38,640,803.15
               有限公司
               南京扬子浦口公
  应收账款                                    2,630,000.00             94,623.81            2,651,600.00               34,940.00
               交客运有限公司
               南京公共交通（集
  应收账款         团）有限公司江南                    731,150.00              36,018.82             731,150.00                 7,311.50
               出租汽车分公司
               南京煤气有限公
  其他应收款                                    600,000.00               6,000.00             780,000.00                 9,800.00
               司
               江苏金陵环境股
  应收账款                                     140,662.44               1,406.62             383,778.41                 3,837.78
               份有限公司
        南京好行旅游有
应收账款                   107,200.00        20,468.00           107,200.00            5,100.80
        限责任公司
        南京中北金基建
其他应收款                   60,000.00          600.00          1,127,030.00           11,270.30
        筑装修有限公司
        南京聚宝山旅游
其他应收款   产业发展有限公         30,000.00          300.00                     0.00             0.00
        司
        南京公交场站有
其他应收款                   10,000.00          500.00                10,000.00          100.00
        限公司
        南京环境集团有
应收账款                     7,828.00           78.28                     0.00             0.00
        限公司
        南京市城市建设
应收账款    投资控股（集团）         3,146.53          157.33                77,754.43          777.54
        有限责任公司
        南京城建资产经
应收账款                     3,000.00           30.00                     0.00             0.00
        营管理有限公司
        南京公交场站有
应收账款                     3,000.00          600.00                 3,000.00          150.00
        限公司
        江苏金陵环境股
其他应收款                    3,000.00           30.00                     0.00             0.00
        份有限公司
        南京市公用事业
应收账款                     2,400.00           24.00                     0.00             0.00
        技工学校修理厂
        南京华润能源有
应收账款                         0.00             0.00           623,834.04            6,238.34
        限公司
        南京液化石油气
应收账款                         0.00             0.00           193,000.00            1,930.00
        有限公司
  （2） 应付项目
                                                                             单位：元
项目名称    关联方                              期末账面余额                   期初账面余额
其他应付款   南京绿北房地产投资有限公司                         19,545,155.00                  109,195,493.75
应付账款    南京中北金基建筑装修有限公司                        13,189,639.69                       86,624.62
合同负债    南京城建隧桥智慧管理有限公司                         5,343,219.75                    6,089,469.46
合同负债    南京城市建设管理集团有限公司                         4,981,558.97                    7,338,431.96
其他应付款   南京旅游集团有限责任公司                           3,500,000.00                    4,000,000.00
合同负债    南京水务集团有限公司                             2,138,505.80                    1,598,720.10
预收账款    南京城市建设管理集团有限公司                         1,190,476.25                    1,244,809.56
其他应付款   南京煤气有限公司                                 940,165.21                     678,732.97
合同负债    南京钟山风景区建设发展有限公司                          641,501.39                     218,643.39
其他应付款   卓佳公用工程（马鞍山）有限公司                          173,602.72                       92,000.00
合同负债    南京公共交通（集团）有限公司                           164,790.75                       81,210.00
应付账款    卓佳公用工程（马鞍山）有限公司                          160,433.56                       17,951.00
合同负债    南京白下危旧房改造开发有限责任公司                        155,200.00                     155,200.00
合同负债    南京幕燕建设发展有限公司                             148,360.33                     130,040.33
应付账款    南京公用能源有限公司                                   80,118.84                         0.00
合同负债    南京公交场站有限公司                                   70,557.88                  125,405.49
合同负债    南京秦淮河建设开发有限公司                                53,321.27                    57,792.00
合同负债    南京聚宝山旅游产业发展有限公司                              29,082.89                    89,610.03
应付账款    南京城建隧桥智慧管理有限公司                               25,640.84                    25,640.84
合同负债      南京城建土地整理开发有限公司                                     19,665.71                32,721.41
合同负债      南京明外郭秦淮新河百里风光带建设有限公司                               19,344.85                31,475.92
其他应付款     南京城建隧桥智慧管理有限公司                                     18,001.00                18,001.00
预收账款      南京公用能源有限公司                                         16,507.97                16,508.06
合同负债      南京城建建设工程配套服务有限公司                                   14,000.00                14,000.00
其他应付款     南京市给排水工程公司                                         10,000.00                10,000.00
其他应付款     南京公交场站有限公司                                          9,000.00                  9,000.00
合同负债      南京城建历史文化街区开发有限责任公司                                  5,900.00                26,796.79
合同负债      南京环境集团有限公司                                          5,900.00                  5,900.00
合同负债      江苏金陵环境股份有限公司                                        5,655.00                16,859.45
合同负债      南京江北新区公交客运有限公司                                      5,000.00                  5,000.00
合同负债      南京城建资产经营管理有限公司                                      3,960.00                  3,960.00
应付账款      南京智慧停车有限责任公司                                        3,205.34                36,833.68
其他应付款     南京液化石油气有限公司                                         1,000.00                  1,000.00
应付账款      南京港华平凡能源有限公司                                            0.00              1,177,498.00
合同负债      南京江南公交客运有限公司                                            0.00                17,700.00
合同负债      南京聚宝山旅游产业发展有限公司                                         0.00                11,275.00
其他应付款     南京钟山风景区建设发展有限公司                                         0.00                10,000.00
其他应付款     卓佳公用工程（马鞍山）有限公司                                         0.00                  2,439.65
       更正后：
  （1） 应收项目
                                                                                  单位：元
                                 期末余额                                      期初余额
项目名称      关联方
                     账面余额           坏账准备                      账面余额            坏账准备
一年内到期的非   南京颐成房地产
流动资产      开发有限公司
一年内到期的非   南京朗鑫樾置业
流动资产      有限公司
          南京颐成房地产
长期应收款                                                           366,922,816.92   155,298,040.26
          开发有限公司
          南京朗鑫樾置业
长期应收款                                                            80,434,740.98   38,640,803.15
          有限公司
          南京扬子浦口公
应收账款                    2,630,000.00            94,623.81         2,651,600.00       34,940.00
          交客运有限公司
          南京公共交通（集
应收账款      团）有限公司江南        731,150.00            36,018.82           731,150.00         7,311.50
          出租汽车分公司
          南京煤气有限公
其他应收款                     600,000.00              6,000.00          780,000.00         9,800.00
          司
          江苏金陵环境股
应收账款                      140,662.44              1,406.62          383,778.41         3,837.78
          份有限公司
          南京好行旅游有
应收账款                      107,200.00            20,468.00           107,200.00         5,100.80
          限责任公司
          南京中北金基建
其他应收款                     60,000.00                 600.00        1,127,030.00       11,270.30
          筑装修有限公司
          南京聚宝山旅游
其他应收款                     30,000.00                 300.00
          产业发展有限公
        司
        南京公交场站有
其他应收款                 10,000.00            500.00      10,000.00        100.00
        限公司
        南京环境集团有
应收账款                   7,828.00             78.28
        限公司
        南京市城市建设
应收账款    投资控股（集团）       3,146.53            157.33      77,754.43        777.54
        有限责任公司
        南京城建资产经
应收账款                   3,000.00             30.00
        营管理有限公司
        南京公交场站有
应收账款                   3,000.00            600.00       3,000.00        150.00
        限公司
        江苏金陵环境股
其他应收款                  3,000.00             30.00
        份有限公司
        南京市公用事业
应收账款                   2,400.00             24.00
        技工学校修理厂
        南京华润能源有
应收账款                                                  623,834.04      6,238.34
        限公司
        南京液化石油气
应收账款                                                  193,000.00      1,930.00
        有限公司
        宜兴港华燃气有
应收账款
        限公司        2,460,700.42         24,607.00   1,718,433.13     17,184.33
        徐州港华燃气有
应收账款
        限公司        1,091,584.51         78,885.47    904,834.42      62,298.70
        张家港港华燃气
其他应收款
        有限公司        600,000.00         240,000.00    600,000.00     240,000.00
        宜兴港华燃气有
其他应收款
        限公司         500,000.00         182,500.00    500,000.00     180,500.00
        桐乡港华天然气
应收账款
        有限公司        139,803.60          30,332.42      71,625.80     15,000.32
        江苏海企港华燃
其他应收款
        气股份有限公司     135,222.00          1,352.22     140,104.88      1,401.05
        南京高淳港华燃
应收账款
        气有限公司         63,271.00           632.71               -             -
        丹阳港华燃气有
其他应收款
        限公司           20,000.00         16,000.00      20,000.00     16,000.00
        吴江港华燃气有
应收账款
        限公司           11,920.00           119.20       76,630.00       766.30
        吴江港华燃气有
其他应收款                  5,000.00             50.00              -             -
        限公司
        常州金坛港华燃
应收账款                                                  366,932.50      3,669.33
        气有限公司
        睢宁港华燃气有
应收账款                                                  334,000.00     16,700.00
        限公司
        张家港港华燃气
应收账款                                                  184,558.30      1,845.58
        有限公司
        苏州港华燃气有
其他应收款                                                  76,001.75     36,200.35
        限公司
        丹阳港华燃气有
应收账款                                                   62,399.44        623.99
        限公司
        苏州港华燃气有
应收账款                                                   10,400.00        104.00
        限公司
        桐乡港华天然气
其他应收款                                                  10,000.00        100.00
        有限公司
  （2） 应付项目
                                                                   单位：元
项目名称    关联方                     期末账面余额            期初账面余额
其他应付款   南京绿北房地产投资有限公司             19,545,155.00        109,195,493.75
应付账款    南京中北金基建筑装修有限公司            13,189,639.69              86,624.62
合同负债    南京城建隧桥智慧管理有限公司             5,343,219.75            6,089,469.46
合同负债    南京城市建设管理集团有限公司             4,981,558.97            7,338,431.96
其他应付款   南京旅游集团有限责任公司               3,500,000.00            4,000,000.00
合同负债    南京水务集团有限公司                 2,138,505.80            1,598,720.10
预收账款    南京城市建设管理集团有限公司             1,190,476.25            1,244,809.56
其他应付款   南京煤气有限公司                     940,165.21             678,732.97
合同负债    南京钟山风景区建设发展有限公司              641,501.39             218,643.39
其他应付款   卓佳公用工程（马鞍山）有限公司              173,602.72              92,000.00
合同负债    南京公共交通（集团）有限公司               164,790.75              81,210.00
应付账款    卓佳公用工程（马鞍山）有限公司              160,433.56              17,951.00
合同负债    南京白下危旧房改造开发有限责任公司            155,200.00             155,200.00
合同负债    南京幕燕建设发展有限公司                 148,360.33             130,040.33
应付账款    南京公用能源有限公司                   80,118.84
合同负债    南京公交场站有限公司                   70,557.88              125,405.49
合同负债    南京秦淮河建设开发有限公司                53,321.27               57,792.00
合同负债    南京聚宝山旅游产业发展有限公司              29,082.89               89,610.03
应付账款    南京城建隧桥智慧管理有限公司               25,640.84               25,640.84
合同负债    南京城建土地整理开发有限公司               19,665.71               32,721.41
合同负债    南京明外郭秦淮新河百里风光带建设有限公司         19,344.85               31,475.92
其他应付款   南京城建隧桥智慧管理有限公司               18,001.00               18,001.00
预收账款    南京公用能源有限公司                   16,507.97               16,508.06
合同负债    南京城建建设工程配套服务有限公司             14,000.00               14,000.00
其他应付款   南京市给排水工程公司                   10,000.00               10,000.00
其他应付款   南京公交场站有限公司                     9,000.00               9,000.00
合同负债    南京城建历史文化街区开发有限责任公司             5,900.00              26,796.79
合同负债    南京环境集团有限公司                     5,900.00               5,900.00
合同负债    江苏金陵环境股份有限公司                   5,655.00              16,859.45
合同负债    南京江北新区公交客运有限公司                 5,000.00               5,000.00
合同负债    南京城建资产经营管理有限公司                 3,960.00               3,960.00
应付账款    南京智慧停车有限责任公司                   3,205.34              36,833.68
其他应付款   南京液化石油气有限公司                    1,000.00               1,000.00
应付账款    南京港华平凡能源有限公司                                       1,177,498.00
合同负债    南京江南公交客运有限公司                                         17,700.00
合同负债    南京聚宝山旅游产业发展有限公司                                      11,275.00
其他应付款   南京钟山风景区建设发展有限公司                                      10,000.00
其他应付款   卓佳公用工程（马鞍山）有限公司                                       2,439.65
预付账款    上海石油天然气交易中心有限公司            7,706,015.88                      -
合同负债      张家港港华燃气有限公司               3,910,393.46   1,555,602.65
预付账款      港华国际能源贸易有限公司              1,986,568.35     344,997.34
合同负债      宜兴港华燃气有限公司                1,371,679.32              -
合同负债      苏州港华燃气有限公司                  603,616.51     169,105.64
应付账款      港华储气有限公司                    492,801.96              -
合同负债      丰县港华燃气有限公司                  296,343.44     296,343.44
其他应付款     江苏海企港华燃气股份有限公司              70,000.00      70,000.00
合同负债      江苏金卓建设工程有限公司                             8,790,396.46
其他应付款     江苏金卓建设工程有限公司                               622,591.15
应付账款      江苏海企港华燃气股份有限公司                             577,500.00
合同负债      睢宁港华燃气有限公司                                 546,400.39
应付账款      江苏金卓建设工程有限公司                               296,277.64
       二、其他相关说明
       除上述补充更正的内容外，《2022 年年度报告》《2023 年半年度报告》《2023
  年年度报告》的其他内容不变，本次补充更正不涉及财务报表的调整，不会对公司
  正后的《2022 年年度报告（更新稿）》《2023 年半年度报告（更新稿）》《2023 年
  年度报告（更新稿）》与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
  披露，敬请查阅。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，公司将进一步加
  强定期报告及信息披露的编制和审核工作，提高定期报告和信息披露质量。
       特此公告。
                                南京公用发展股份有限公司董事会
                                  二〇二四年八月十日

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