东吴证券股份有限公司
关于鸿日达科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为鸿日
达科技股份有限公司（以下简称“鸿日达”或“公司”）首次公开发行股票并在
创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对鸿日达使用部
分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
《关于同意鸿日达科
技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2022〕1447 号）同
意注册，公司首次公开发行人民币普通股 5,167 万股，每股发行价格为人民币
集资金净额为 67,582.85 万元。上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并由其出具了报告号为容诚验字[2022]215Z0050 号的《验
资报告》。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所
在银行签订募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目基本情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
募集资金累计
项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
已投入金额
承诺投资项目
昆山汉江精密连接器生产项目 23,687.01 23,687.01 8,550.15
补充流动资金 6,000.00 6,000.00 6,000.00
汽车高频信号线缆及连接器项目 15,765.83 7,137.91 471.88
半导体金属散热片材料项目 11,428.17 11,428.17 237.91
承诺投资项目小计 56,881.01 48,253.09 15,259.94
超募资金投向
归还银行贷款 - 5,700.00 5,700.00
永久补充流动资金 - 5,700.00 5,700.00
汽车高频信号线缆及连接器项目 - 7,929.76 －
超募资金投向小计 - 19,329.76 11,400.00
合计 56,881.01 67,582.85 26,659.94
注 1：公司分别于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五
次会议，于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募投
项目、使用超募资金、自有资金增加投资额并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》 ，
同意公司将原募投项目“昆山汉江精密连接器生产项目”中“建筑工程费用、工程建设其他
费用和预备费用合计 18,566.08 万元的募集资金”的内容变更为“半导体金属散热片材料项
目”和“汽车高频信号线缆及连接器项目”使用。两个新项目合计总投资为 27,194 万元，
拟使用原募投项目中建筑工程费用、工程建设其他费用和预备费用合计 18,566.08 万元的募
集资金，同时使用超募资金 7,929.76 万元、自有资金 698.16 万元增加投资额。根据有关法
律法规及规范性文件的要求，公司已为上述两个新项目分别开设了募集资金专户，并签订了
募集资金四方监管等协议。
注 2： “汽车高频信号线缆及连接器项目”总投资共计为 15,765.83 万元，具体由募集
资金 7,137.91 万元，超募资金 7,929.76 万元、自有资金 698.16 万构成。
注 3：公司超募资金总额为 19,329.76 万元。截至 2024 年 6 月 30 日，公司超募资金已
累计偿还银行贷款 5,700 万元，永久补充流动资金人民币 5,700 万元；剩余超募资金
注 4：公司于 2022 年 10 月 18 日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八
次会议,于 2022 年 11 月 3 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分
超募资金偿还银行贷款的议案》 ，同意公司使用超募资金 5,700 万元用于偿还银行贷款。
注 5：公司分别于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五
次会议，于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募
资金永久补充流动资金的议案》 ，同意公司使用人民币 5,700 万元的超募资金永久补充流动
资金。
注 6：公司于 2023 年 8 月 18 日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十二
次会议，于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前
提下，公司使用不超过人民币 50,000 万元（包含超募资金及募集资金进行现金管理后所产
生的利息）的闲置募集资金进行现金管理。上述额度内，资金可滚动使用，使用期限自前次
募集资金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效，即 2023 年 11 月 3 日至 2024 年 11 月
鉴于募集资金投资项目建设存在一定周期，现阶段募集资金存在暂时闲置的
情形。公司将根据募集资金投资项目建设进度，在不影响募集资金投资项目建设
和公司正常经营的前提下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金
使用效率。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资项目建设
和公司正常经营的前提下，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高
募集资金使用效益。
（二）现金管理额度及期限
在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司及子公司拟
使用不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，单笔理财产品期
限最长不超过 12 个月。在上述额度内，资金可滚动使用，使用期限自前次募集
资金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效，即 2024 年 11 月 3 日至 2025
年 11 月 2 日。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（三）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置募集资金购买安全性高、低风
险、流动性好、投资期限最长不超过 12 个月的保本型理财产品，包括但不限于
结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、保本型理财产品及国债逆回购等。
上述投资产品不得质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，产品专用结算账
户（如有）不存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账
户（如有）的，公司将及时公告。
（四）决议有效期
在公司董事会审议通过之后，自前次募集资金现金管理的授权到期之日起
（五）实施方式
在上述额度和有效期范围内，授权公司董事长行使投资决策权并签署相关文
件，公司财务部门具体办理相关事宜。
（六）现金管理收益的分配
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证
券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金的要求进行管理和使用。
（七）信息披露
公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时披露闲置募集资金进行现金管
理的进展情况，不会变相改变募集资金用途。
（八）关联关系
公司及子公司与拟购买结构性存款产品、有保本约定的理财产品的发行方及
与签订协定存款协议的金融机构不存在关联关系。
四、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需
资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要
和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对暂
时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提
升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影
响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该
项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。
公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险
控制和监督，严格控制资金的安全。
金使用情况进行审计、核实。
必要时可以聘请专业机构进行审计。
披露工作。
六、履行的审批程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司 2024 年 8 月 9 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建
设和公司正常经营的前提下，公司及子公司使用不超过人民币 40,000 万元的闲
置募集资金进行现金管理，使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起
期内，资金可滚动使用，同时授权公司董事长在上述额度和期限范围内行使投资
决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。
（二）监事会审议情况
公司于 2024 年 8 月 9 日召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为：同意在不影响募集
资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司及子公司使用闲置募集资金进
行现金管理，可以提高闲置募集资金利用效率，获得一定的投资收益，为公司及
股东获取更多的投资回报，不存在损害公司以及全体股东特别是中小股东利益的
情形，不存在变相改变募集资金用途的情形。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事
项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的审议和决策程序，公司使用
部分闲置资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金
用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在损害投资者
利益的情况。
综上，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为东吴证券股份有限公司《关于鸿日达科技股份有限公司使
用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
蔡晓涛 李 喆
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