证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-068
南亚新材料科技股份有限公司 2024 年半年度募集资
金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，南亚新材料科技股份有限
公司（以下简称“公司”或“本公司”）将公司 2024 年半年度募集资金存放与使
用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意南亚新材料科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1365 号），本公司由主承销商光
大证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
股票 5,860 万股，发行价为每股人民币 32.60 元，共计募集资金 191,036.00 万
元，坐扣承销和保荐费用 10,718.30 万元后的募集资金为 180,317.70 万元，已
由主承销商光大证券股份有限公司于 2020 年 8 月 12 日汇入本公司募集资金监管
账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新
增外部费用 1,709.76 万元后，公司本次募集资金净额为 178,607.94 万元。上述
募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验
资报告》（天健验〔2020〕309 号）。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1441 号《关于同意南亚新材
料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文件同意注册，公司于
币 1.00 元，每股发行价格为人民币 16.17 元，共计募集货币资金人民币
募集资金净额为人民币 97,082,864.15 元。上述募集资金到位情况业经天健会计
师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕39
号）。
（二）募集资金使用及当前余额
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 178,607.94
项目投入 B1 104,289.28
暂时补充流动资金 B2 37,600.00
截至期初累计
发生额 使用超募资金归还银行贷款及永久补
B3 39,822.41
充流动资金
利息收入及理财收益净额 B4 3,491.01
项目投入 C1 3,287.12
本期用于暂时补充流动资金 C2 -
本期发生额 本期归还用于暂时补充流动资金 C3 3,185.00
使用超募资金永久补充流动资金 C4 -
利息收入及理财收益净额 C5 1.39
项目投入 D1=B1+C1 107,576.40
暂时补充流动资金 D2=B2+C2-C3 34,415.00
截至期末累计
发生额 使用超募资金归还银行贷款和永久补
D3=B3+C4 39,822.41
充流动资金
利息收入及理财收益净额 D4=B4+C5 3,492.40
应结余募集资金 E=A-D1-D2-D3+D4 286.53
实际结余募集资金 F 286.53
差异 G=E-F -
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 9,708.29
项目投入 B1 -
暂时补充流动资金 B2 -
截至期初累计
发生额 使用超募资金归还银行贷款及永久
B3 -
补充流动资金
利息收入及理财收益净额 B4 -
项目投入 C1 9,724.95
本期用于暂时补充流动资金 C2 -
本期发生额 本期归还用于暂时补充流动资金 C3 -
使用超募资金永久补充流动资金 C4 -
利息收入及理财收益净额 C5 16.66
项目投入 D1=B1+C1 9,724.95
暂时补充流动资金 D2=B2+C2-C3 -
截至期末累计
发生额 使用超募资金归还银行贷款和永久
D3=B3+C4 -
补充流动资金
利息收入及理财收益净额 D4=B4+C5 16.66
应结余募集资金 E=A-D1-D2-D3+D4 -
实际结余募集资金 F -
差异 G=E-F -
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和
规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《南亚新材料科技股份有限公司
募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对
募集资金实行专户存储，具体情况如下：
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金
专户，并连同保荐机构光大证券股份有限公司于2020年8月12日分别与杭州银行
股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海嘉定支行、浙商银行股份有
限公司上海嘉定支行、宁波银行股份有限公司上海嘉定支行、招商银行股份有限
公司上海分行川北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；南亚新材料
科技（江西）有限公司（以下简称“江西南亚公司”）在银行设立募集资金专户，
并连同保荐机构光大证券股份有限公司及本公司分别于2020年8月12日、2021年3
月25日与中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行签订了《募集资金专户存储四
方监管协议》；南亚新材料技术（东莞）有限公司（以下简称“东莞南亚公司”）
在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构光大证券股份有限公司及本公司于
存储四方监管协议》明确了各方的权利和义务。三方或四方监管协议与上海证券
交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵
照履行。
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金
专户，并连同保荐机构光大证券股份有限公司于2024年2月2日与杭州银行股份有
限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利
和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本
公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
账 户
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
名称
中国建设银行股份有 募集资金专
本公司 限公司上海嘉定支行 31050179360000003041 - 户，2020 年 12
月 23 日已销户
募集资金专
交通银行股份有限公
本公司 310069079013001647018 - 户，2020 年 12
司上海嘉定支行
月 23 日已销户
杭州银行股份有限公 募集资金专
本公司 3101040160001937728 -
司上海分行 户，2021 年 05
月 18 日已销户
募集资金专
浙商银行股份有限公
本公司 2900000310120100218193 - 户，2021 年 09
司上海嘉定支行
月 27 日已销户
募集资金专
宁波银行股份有限公
本公司 70080122000250914 - 户，2021 年 09
司上海嘉定支行
月 27 日已销户
招商银行股份有限公
本公司 755914194410506 1,757,464.21 募集资金专户
司上海分行川北支行
江西南 中国建设银行股份有
亚公司 限公司上海嘉定支行
江西南 中国建设银行股份有
亚公司 限公司上海南翔支行
东莞南 中国银行股份有限公
亚公司 司上海市嘉定支行
合 计 2,865,303.65
单位：人民币元
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
募集资金专
杭州银行股份有
本公司 3101041060000020139 - 户，2024 年 04
限公司上海分行
月 17 日已销户
合 计 -
三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1 和附件 2。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
研发中心改造升级项目作为公司研发能力建设，不直接产生效益，无法单独
核算效益。该项目主要是为了进一步增强公司的资金实力，改善公司的财务状况，
提高公司研发能力，增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）首次公开发行股票募集资金
“年产 1500 万平方米 5G 通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项目”
实施地点变更
二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，将募投资金
项目之一的“年产 1500 万平方米 5G 通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项
目”的部分建设内容实施地点做了如下调整变更：
募投项目建 变更前实施地点 变更后实施地点
设内容 不动产权证号 地址 不动产权证号 地址
赣（2017）经开区不
两条生产线 赣（2017）经开 井冈山经济技术 井冈山经济技
动产权第 0000427 号
区不动产权第 开发区深圳大道 术开发区深圳
新建厂房及 赣（2020）经开区不
一条生产线 动产权第 0004019 号
三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点及实施方式
并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，将募投资金项目之一的“研发中
心改造升级项目”部分内容做了如下调整变更：
（1）变更前
拟用募集资金
募投项目 实施主体 实施地址 实施方式
金额（万元）
研发中心改造升级 南亚新材料科技 上海市嘉定区南翔 自有产权
项目 股份有限公司 镇昌翔路 158 号 房
（2）变更后
拟用募集资金
募投项目 实施主体 实施地址 实施方式
金额（万元）
研发中 南亚新材料科技 上海市嘉定区南翔 自有产权
研发中心 9,400.00
心改造 股份有限公司 镇昌翔路 158 号 房
升级项 研发测试 南亚新材料技术 广东省东莞市松山
租赁房产 2,500.00
目 中心 （东莞）有限公司 湖园区
第十九次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，公
司结合目前研发中心改造升级项目的实施进展情况，经过谨慎研究，对项目达到
预计可使用状态的时间进行调整，具体如下：
项目名称 变更前预计达到 变更后预计达到
可使用状态 可使用状态
研 发 中 心 改 造 研发中心 2022 年 12 月 2023 年 12 月
升级项目 研发测试中心 2022 年 12 月 2023 年 12 月
项目进度调整主要由于覆铜板行业及技术的不断发展，为保证研发项目质量，
研发中心场地规划、实验室布局、设备购置等内容均需与第三方专业机构及设备
厂商等进行反复论证与优化调整，影响了项目实施进度；同时自 2022 年上半年
以来，该项目场地建设和设备采购等均受到较大影响，导致项目整体进展滞后。
“研发中心改造升级项目”实施地点、实施方式及达到预计可使用状态的
时间变更
次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点、实施方式并进行募投项
目延期的议案》，将募投项目之一的“研发中心改造升级项目”实施地点、实施
方式及达到预计可使用状态的时间进行调整，具体如下：
（1）“研发中心改造升级项目”实施地点及实施方式变更
①变更前
拟用募集资金
募投项目 实施主体 实施地址 实施方式
金额（万元）
研发中 南亚新材料科技 上海市嘉定区南翔
研发中心 自有产权房 9,400.00
心 股份有限公司 镇昌翔路 158 号
改造升级
研发测 南亚新材料技术 广东省东莞市松山
项目 租赁房产 2,500.00
试中心 （东莞）有限公司 湖园区
②变更后
实施 拟用募集资金
募投项目 实施主体 实施地址
方式 金额（万元）
南亚新材料科技 上海市嘉定区南翔
研发总部 新建 6,500.00
研发中 股份有限公司 镇昌翔路 158 号
心改造 厂房
研发试验线 待定[注] 待定[注] 2,900.00
升级项
目 研发测试中 南 亚 新 材 料 技 术 广东省东莞市松山 租赁
心 （东莞）有限公司 湖园区 房产
[注]具体实施主体为公司或其全资子公司，具体新建地址尚未最终确定
“研发中心改造升级项目”之“研发中心”,该募投项目最初拟利用公司现
有厂区车间进行改建，同时购置先进研发设备，建设新型研发实验室，虽然已在
前期经过充分的可行性论证，但项目在实际实施过程中原有场地基础建设及空间
无法满足新型研发实验室要求，加之行业及市场环境变化情况，公司对于产品设
计、技术研发等方面的要求愈加严格，因此，公司在相应的技术研发投入上更为
谨慎。同时结合实际募集资金情况、募投项目战略规划和实际业务开展需求，公
司拟将“研发中心改造升级项目”之“研发中心”拆分实施，其中公司在上海新
建厂房设立研发总部，拟另觅新址新建研发试验线。该项目推进过程中，投资项
目资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
（2）“研发中心改造升级项目”达到预计可使用状态的时间变更
变更前预计达到可 变更后预计达到可
项目名称
使用状态 使用状态
研发中心 2023 年 12 月 2025 年 12 月
研发中心改造升
研发试验线 / 2025 年 12 月
级项目
研发测试中心 2023 年 12 月 2025 年 12 月
“研发中心改造升级项目”延期，主要系公司在项目实施过程中，场地建设、
设备购置等各方面均受到了一定制约，项目整体进度放缓。结合目前募投项目的
实施进展以及公司业务发展规划，经审慎研究，公司决定将募投项目达到预定可
使用状态的时间延期至 2025 年 12 月。
电子电路基材扩建项目”
次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司增资以实施扩建项目
的议案》，同意公司使用超募资金 47,970.00 万元向全资子公司江西南亚公司增
资以实施年产 1000 万平方米 5G 通讯等领域用高频高速电子电路基材扩建项目。
具体情况如下：
拟用募集资金
项目名称 实施主体 实施地址
金额（万元）
年产 1000 万平方米 5G 通讯等领
南亚新材料科技 井冈山经济技术开发
域用高频高速电子电路基材扩 47,970.00
（江西）有限公司 区深圳大道 226 号
建项目
（二）2022 年度向特定对象发行股票募集资金
不适用。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
南亚新材料科技股份有限公司董事会
附件 1
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：南亚新材料科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 178,607.94 本年度投入募集资金总额 3,287.12
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 147,398.81
变更用途的募集资金总额比例 -
是否已 截至期末累计投 截至期末 项目可行
募集资金 截至期末承 截至期末累 项目达到预 是否达
承诺投资 变更项 调整后投资 本年度投 入金额与承诺投 投入进度 本年度实 性是否发
承诺投资 诺投入金额 计投入金额 定可使用状 到预计
项目 目（含部 总额 入金额 入金额的差额 （%）(4)＝ 现的效益 生重大变
总额 (1) (2) 态日期 效益
分变更） (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 化
承诺投资项目
年产 1500 万平方米 5G 通 主要生产线
讯等领域用高频高速电 是 80,100.00 80,100.00 80,100.00 1,521.14 70,376.55 -9,723.45 87.86 已转固，其他 3,197.34 否 否
子电路基材建设项目 尚在建设中
不单独实
研发中心改造升级项目 是 11,900.00 11,900.00 11,900.00 403.86 2,091.72 -9,808.28 17.58 建设中 不适用 否
现效益
承诺投资项目小计 92,000.00 92,000.00 92,000.00 1,925.00 72,468.27 -19,531.73
超募资金投向
年产 1000 万平方米 5G 通 主要生产线
讯等领域用高频高速电 - 47,970.00 47,970.00 1,362.12 35,108.13 -12,861.87 73.19 已转固，其他 1,337.62 否 否
子电路基材扩建项目 尚在建设中
永久补充流动资金 - 38,637.94 - 39,822.41 36.42【注 2】 100.09
【注 1】
超募资金投向小计 - 86,607.94 87,755.99 1,362.12 74,930.54 -12,825.45
合 计 － 92,000.00 178,607.94 179,755.99 3,287.12 147,398.81 -32,357.18
根据公司 2022 年 10 月 26 日第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十九次会议，公司调整了“研发中心
改造升级项目”达到预计可使用状态的时间。该项目原达到预定可使用状态的时间为 2022 年 12 月，调整后为
未达到计划进度原因（分具体项目）
了“研发中心改造升级项目”达到预计可使用状态的时间,该项目原达到预定可使用状态的时间为 2023 年 12 月，
调整后为 2025 年 12 月。项目调整主要系公司在项目实施过程中，场地建设、设备购置等各方面均受到了一定制
约，项目整体进度放缓。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
本公司募集资金投资项目“年产 1500 万平米 5G 通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项目”利用自筹资金先
期投入 5,483.46 万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司该事项进行了专项审核，并出具了《关于
南亚新材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕9224 号）。本公司
募集资金投资项目先期投入及置换情况
于 2020 年 8 月 24 日召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于使
用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总
额为 5,483.46 万元。
闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过
人民币 80,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2022
年 7 月 27 日，公司已将上述募集资金归还至募集资金专户。
部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不
超过人民币 60,000.00 万元暂时补充流动资金，
使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
截至 2022
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
年 12 月 31 日，实际已使用 50,690.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2023 年 8 月 2 日，公司已将
上述募集资金归还至募集资金专户。
使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使
用不超过人民币 45,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截
至 2024 年 6 月 30 日，实际已使用 34,415.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2024 年 6 月 30 日，上
述募集资金尚未归还至募集资金专户。
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，
公司使用最高额不超过 40,000.00 万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审
议通过之日起不超过 12 个月。截至 2022 年 7 月 29 日，公司已赎回所有理财产品，取得理财收益 484.87 万元，
本金及理财收益均已到账，并归还至募集资金专户。
暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
况下，公司使用最高额不超过 40,000.00 万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董
事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司实际尚未使用闲置募集资金进行现金管理。
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全
的情况下，公司使用最高额不超过 40,000.00 万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公
司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，截至 2024 年 6 月 30 日，公司实际尚未使用闲置募集资金进行现金管
理。
用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 20,400.00 万元超募资金归还银行贷
使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 款和使用 5,500.00 万元超募资金永久补充流动资金。
超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 13,885.99 万元超募资金永久补充流动资金。
截至 2024 年 6 月 30 日，本次募集资金余额为人民币 34,701.53 万元（包括累计收到的银行存款利息及理财产品
募集资金结余的金额及形成原因 收益扣除银行手续费等的净额 3,492.40 万元）。其中，募集资金专户余额为 286.53 万元，使用闲置募集资金暂
时补充流动资金 34,415.00 万元，结余原因主要系募集资金投资项目尚在建设中。
募集资金其他使用情况 无
[注 1] 永久补充流动资金：截至期末承诺投入金额大于调整后投资总额，差异 1,148.05 万元，系公司将超募资金的部分利息收入及理财收益用于永久补充流动资金
[注 2] 永久补充流动资金：截至期末累计投入金额大于截至期末承诺投入金额，差异 36.42 万元，系公司将超募资金账户销户前收到的利息收入净额一次性用于永久补充
流动资金
附件 2
向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：南亚新材料科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 9,708.29 本年度投入募集资金总额 9,724.95
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 9,724.95
变更用途的募集资金总额比例 -
是否已 截至期末累计投 截至期末 项目可行
募集资金 截至期末承 截至期末累 项目达到预 是否达
承诺投资 变更项 调整后投资 本年度投 入金额与承诺投 投入进度 本年度实 性是否发
承诺投资 诺投入金额 计投入金额 定可使用状 到预计
项目 目（含部 总额 入金额 入金额的差额 （%）(4)＝ 现的效益 生重大变
总额 (1) (2) 态日期 效益
分变更） (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 化
补充流动资金 9,708.29 9,708.29 9,708.29 9,724.95 9,724.95 16.66【注 3】 100.17 不适用 不适用 不适用 不适用
合 计 － 9,708.29 9,708.29 9,708.29 9,724.95 9,724.95 16.66
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况 不适用
使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
[注 3] 补充流动资金：截至期末累计投入金额大于截至期末承诺投入金额，差异 16.66 万元，系公司将超募资金账户销户前收到的利息收入净额一次性用于补充流动资金
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