证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2024-059
转债代码：113616 转债简称：韦尔转债
上海韦尔半导体股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 调整前转股价格：162.80 元/股
? 调整后转股价格：162.66 元/股
? “韦尔转债”本次转股价格调整实施日期为 2024 年 8 月 13 日
? 证券停复牌情况：适用
因公司实施权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：
停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌终止日 复牌日
期间
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3024 号）核准，上海韦尔半导体股份
有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 28 日公开发行可转换公司债券 2,440
万张，发行总额 24.40 亿元，并于 2021 年 1 月 22 日在上海证券交易所挂牌交易，
债券简称“韦尔转债”，债券代码“113616”。“韦尔转债”存续时间为 2020 年 12 月 28
日至 2026 年 12 月 27 日，转股期限为 2021 年 7 月 5 日至 2026 年 12 月 27 日。
一、转股价格调整依据
利润分派预案的议案》。公司以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专户上
已回购股份后的总股数为基数，每 10 股派发现金红利 1.40 元（含税）。本次权益
分派实施具体情况请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体披露的《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-058）。
根据《上海韦尔半导体股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，在“韦尔转债”发行后，若公司发生派
送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、
配股以及派发现金股利等情况，将对转股价格进行调整。
二、本次转股价格调整公式
根据《募集说明书》的相关条款规定，具体调整办法如下（保留小数点后两
位，最后一位四舍五入）：
送股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本率；
A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。
因公司 2023 年年度权益分派方案属于差异化分红，每股派送现金红利（D）
为根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利，即 D=（参与分配的股本总数×实
际分派的每股现金红利）÷总股本=（1,197,167,695×0.14）÷1,214,427,006≈0.138 元
/股。详情请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
披露的《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-058）。
本次权益分派派发现金股利实施后，转股价格为：P1=P0-D=162.80-0.138≈
后的转股价格自 2024 年 8 月 13 日（除权除息日）起生效。“韦尔转债”自 2024
年 8 月 6 日至 2024 年 8 月 12 日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2024 年
特此公告。
上海韦尔半导体股份有限公司董事会
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