南京证券股份有限公司
关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”或“保荐机构”）作为麦澜德医疗
科技股份有限公司（以下简称“麦澜德”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上
市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
用的监管要求》
作》等有关规定，对麦澜德使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行
了认真、审慎的核查，核查情况如下：
一、本次募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意南
京麦澜德医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2022〕
面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 40.29 元，募集资金总额为人民币
募集资金净额为人民币 90,975.85 万元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022
年 8 月 8 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了天衡验字(2022)00085
号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资
金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保
荐机构及存放募集资金的商业银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。详细
情况请参见公司于 2022 年 8 月 10 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金投资项目情况
根据《南京麦澜德医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
招 股 说 明 书 》 以 及 公 司 于 2022 年 10 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和
投资总额的公告》（公告编号：2022-007）披露，公司首次公开发行股票募集资金
使用计划如下：
项目总投资额 拟投入募集资金额 自有资金投入
序号 项目名称
（万元） （万元） （万元）
麦澜德总部生产基地建
设项目
营销服务及信息化建设
项目
合计 65,000.48 57,377.94 7,622.54
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于
集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：2024-018）。由于募集资金投
资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，公司部分募集资金存
在暂时闲置的情形。
三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一） 投资目的
为提高募集资金使用效率，在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金
安全的前提下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，
更好地实现公司资金的保值增值，保障股东利益。
（二） 投资额度和期限
在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，公司拟使用
最高不超过人民币 63,400.00 万元（含）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，
使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资
金可以循环滚动使用。
（三） 投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金用于购买
安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额
存单、定期存款、通知存款、协定存款、收益凭证等）。上述资金不得用于证券投
资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的高风险理财产品。上
述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用
途。
（四） 决议有效期
自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。
（五） 实施方式
董事会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度范围内行使投资决策权
并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、
期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等，具体事项由公司财务部门负责组
织实施。
（六） 信息披露
公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相
改变募集资金用途。
（七） 现金管理收益分配
公司现金管理所得收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并严格
按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资
金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
四、对公司经营的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金
投资项目实施、募集资金安全的前提下进行的，有助于提高募集资金的使用效率，
不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影
响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分暂
时闲置的募集资金进行合理的现金管理，可增加公司投资收益，有利于进一步提
升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、投资风险分析与风险控制措施
（一） 投资风险
本次现金管理方式是购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包
括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款、收益凭证
等），该类投资产品受货币政策等宏观经济的影响，公司将根据经济形势以及金融
市场的变化适时、适量地介入，但不排除收益将受到市场波动的影响。
（二） 风险控制措施
资格的金融机构进行交易，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司或作为
募集资金投资项目实施主体的全资子公司名义设立投资产品账户，不得使用他人
账户进行操作投资产品。投资产品不得质押，开立或注销产品专用结算账户的，
公司应当及时报上海证券交易所备案并公告。投资产品不得存在变相改变募集资
金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。
如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
义务。
六、审议程序及专项意见说明
(一） 董事会、监事会审议情况
公司于 2024 年 8 月 5 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次
会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意
公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用不超过
人民币 63,400.00 万元（含）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性
高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、
定期存款、通知存款、协定存款、收益凭证等），使用期限自董事会审议通过之日
起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。上述
事项无需提交股东大会审议。
(二） 监事会意见
监事会认为：公司本次使用不超过人民币 63,400.00 万元（含）的部分暂时闲
置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理
制度》的相关规定，且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与
募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不
存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符
合公司和全体股东的利益，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回
报。全体监事一致同意公司使用额度不超过人民币 63,400.00 万元（含）的部分暂
时闲置募集资金进行现金管理。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会和监
事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制
度》的相关规定。公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司募
集资金投资计划实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响募集资金投
资计划正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，亦不会影响公司主营业
务的正常发展，不存在损害公司和股东利益的情形。同时公司使用部分暂时闲置
的募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利
益。
综上，保荐机构对麦澜德本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项
无异议。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《南京证券股份有限公司关于南京麦澜德医疗科
技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签署页）
保荐代表人签名：
李建勤 张 红
南京证券股份有限公司
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