中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月6日召开第五届董事会第四
十二次会议和第五届监事会第十九次会议，同意公司根据财政部《企业会计准则第28号——会
计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息
披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，对相关部分年度
的财务报表及相关附注进行更正并发布了《中通国脉通信股份有限公司关于前期会计差错更正
的公告》。为了方便投资者查阅相关信息，现列示《关于前期会计差错更正后的财务报表及相
关附注》（粗体字数字为本次差错更正受影响数据）如下，并同时发布了涉及年份更正后的年
度报告。
一、 更正后的2016年度财务报表及相关附注
（一） 合并资产负债表
合并资产负债表
编制单位: 中通国脉通信股份有限公司
单位:元 币种:人民币
附
项目 期末余额 期初余额
注
流动资产：
货币资金 172,621,672.56 61,601,230.43
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资
产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 291,070,869.43 314,760,711.38
预付款项 4,759,449.08 2,582,476.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 9,801,058.36 6,795,709.85
买入返售金融资产
存货 127,719,452.45 77,683,683.10
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 100,034,939.63 34,939.63
流动资产合计 706,007,441.51 463,458,750.84
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 1,367,825.34 1,459,591.52
固定资产 51,451,698.94 42,344,302.79
在建工程 5,268,127.16
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 20,398,373.49 21,018,137.25
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,711,385.29 0
递延所得税资产 5,460,965.81 5,332,919.42
其他非流动资产
非流动资产合计 81,390,248.87 75,423,078.14
资产总计 787,397,690.38 538,881,828.98
流动负债：
短期借款 27,000,000.00 32,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融负
债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 136,054,585.72 120,334,076.90
预收款项 84,586,796.24 56,118,418.72
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,886,648.42 2,891,958.53
应交税费 8,854,447.99 18,952,039.25
应付利息 32,625.00 42,668.33
应付股利
其他应付款 8,395,712.42 7,618,555.72
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负
债
其他流动负债
流动负债合计 267,810,815.79 237,957,717.45
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 978,264.00 686,000.00
递延收益
递延所得税负债 3,139,023.12 3,281,135.21
其他非流动负债
非流动负债合计 4,117,287.12 3,967,135.21
负债合计 271,928,102.91 241,924,852.66
所有者权益
股本 88,000,000.00 66,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 224,415,776.06 56,302,776.06
减：库存股
其他综合收益
专项储备 16,303,419.81 13,939,291.46
盈余公积 29,817,445.96 25,608,415.28
一般风险准备
未分配利润 156,932,945.64 135,106,493.52
归属于母公司所有者权
益合计
少数股东权益
所有者权益合计 515,469,587.47 296,956,976.32
负债和所有者权益总计 787,397,690.38 538,881,828.98
（二） 母公司资产负债表
母公司资产负债表
编制单位: 中通国脉通信股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 171,197,811.68 60,339,471.17
以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资
产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 290,660,165.43 314,760,711.38
预付款项 4,759,449.08 2,582,476.45
应收利息
应收股利
其他应收款 10,349,863.35 7,328,419.85
存货 127,654,075.53 77,589,509.55
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 100,034,939.63 34,939.63
流动资产合计 704,656,304.70 462,635,528.03
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,009,447.53 1,009,447.53
投资性房地产 1,367,825.34 1,459,591.52
固定资产 51,372,195.01 42,244,705.14
在建工程 0 5,268,127.16
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 20,398,373.49 21,018,137.25
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,711,385.29
递延所得税资产 5,568,603.93 5,440,557.54
其他非流动资产 0
非流动资产合计 82,427,830.59 76,440,566.14
资产总计 787,084,135.29 539,076,094.17
流动负债：
短期借款 27,000,000.00 32,000,000.00
以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融负
债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 136,037,312.72 120,323,276.90
预收款项 84,586,796.24 56,118,418.72
应付职工薪酬 2,876,966.17 2,882,826.78
应交税费 8,785,173.56 18,938,803.21
应付利息 32,625.00 42,668.33
应付股利
其他应付款 8,375,233.79 7,597,659.46
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负
债
其他流动负债
流动负债合计 267,694,107.48 237,903,653.40
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 978,264.00 686,000.00
递延收益
递延所得税负债 3,139,023.12 3,281,135.21
其他非流动负债
非流动负债合计 4,117,287.12 3,967,135.21
负债合计 271,811,394.60 241,870,788.61
所有者权益：
股本 88,000,000.00 66,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 225,302,249.73 57,189,249.73
减：库存股
其他综合收益
专项储备 16,303,419.81 13,939,291.46
盈余公积 29,817,445.96 25,608,415.28
未分配利润 155,849,625.19 134,468,349.09
所有者权益合计 515,272,740.69 297,205,305.56
负债和所有者权益总计 787,084,135.29 539,076,094.17
（三） 合并利润表
合并利润表
编制单位: 中通国脉通信股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 494,189,210.06 408,862,443.18
其中：营业收入 494,189,210.06 408,862,443.18
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 436,953,084.28 354,377,763.24
其中：营业成本 399,489,212.63 319,412,979.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,186,273.09 6,475,004.02
销售费用 6,414,159.48 4,333,371.61
管理费用 26,925,825.82 22,503,162.35
财务费用 1,696,922.80 1,653,245.27
资产减值损失 240,690.46 402,828.49
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 57,236,125.78 54,081,851.45
加：营业外收入 486,524.26 1,010,794.43
其中：非流动资产处置利得 756.26 510,387.43
减：营业外支出 49,129.84 5,725.92
其中：非流动资产处置损失 24,494.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
减：所得税费用 15,138,037.40 14,596,657.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 42,535,482.80 40,490,262.64
归属于母公司所有者的净利润 42,535,482.80 40,490,262.64
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
产的变动
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合
收益
进损益的其他综合收益中享有的份额
融资产损益
归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 42,535,482.80 40,490,262.64
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.63 0.62
（二）稀释每股收益(元/股)
（四） 母公司利润表
母公司利润表
编制单位: 中通国脉通信股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 489,278,425.43 405,239,920.18
减：营业成本 396,694,097.61 317,486,621.40
税金及附加 2,142,635.26 6,244,142.69
销售费用 6,414,159.48 4,333,371.61
管理费用 25,363,401.17 21,043,661.16
财务费用 1,695,190.49 1,653,456.35
资产减值损失 219,921.56 412,801.99
加：公允价值变动收益（损失以“－
”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 0 0
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 56,749,019.86 54,065,864.98
加：营业外收入 486,524.26 1,010,794.43
其中：非流动资产处置利得 756.26 510,387.43
减：营业外支出 36,931.54 5,725.92
其中：非流动资产处置损失 12,296.00 0
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
减：所得税费用 15,108,305.80 14,596,657.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 42,090,306.78 40,474,276.17
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他
综合收益
净资产的变动
进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综
合收益
分类进损益的其他综合收益中享有的份
额
损益
售金融资产损益
六、综合收益总额 42,090,306.78 40,474,276.17
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
（五） 合并所有者权益变动表
合并所有者权益变动表
单位:元 币种:人民币
归属于母公司所有者权益
少
其他权 其 一 数
项 减
益 他 般 股 所有者权
目 ：
工具 综 专项储 盈余公 风 未分配利 东 益合计
股本 资本公积 库
优 永 合 备 积 险 润 权
其 存
先 续 收 准 益
他 股
股 债 益 备
一
、
上
年 66,000, 56,302,7 13,939, 25,608, 135,106, 296,956,
期 000.00 76.06 291.46 415.28 493.52 976.32
末
余
额
加
：
会
计
政
策
变
更
前
期
差
错
更
正
同
一
控
制
下
企
业
合
并
其
他
二 66,000, 56,302,7 13,939, 25,608, 135,106, 296,956,
、 000.00 76.06 291.46 415.28 493.52 976.32
本
年
期
初
余
额
三
、
本
期
增
减
变
动
金
额
（
减
少
以
“
－
”
号
填
列
）
（
一
）
综
合
收
益
总
额
（
二
）
所
有
者
投
入
和
减
少
资
本
．
股
东
投 22,000, 168,113, 190,113,
入 000.00 000.00 000.00
的
普
通
股
．
其
他
权
益
工
具
持
有
者
投
入
资
本
．
股
份
支
付
计
入
所
有
者
权
益
的
金
额
．
其
他
（
三
） - -
利 20,709,0 16,500,0
润 30.68 00.00
分
配
．
提
取 4,209,0
盈 30.68
余
公
积
．
提
取
一
般
风
险
准
备
．
对
所
有
- -
者
（
或
股
东
）
的
分
配
．
其
他
（
四
）
所
有
者
权
益
内
部
结
转
．
资
本
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
．
盈
余
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
．
盈
余
公
积
弥
补
亏
损
．
其
他
（
五
）
专
项
储
备
．
本 7,308,4 7,308,49
期 90.41 0.41
提
取
．
本 4,944,3 4,944,36
期 62.06 2.06
使
用
（
六
）
其
他
四 88,000, 224,415, 16,303, 29,817, 156,932, 515,469,
、 000.00 776.06 419.81 445.96 945.64 587.47
本
期
期
末
余
额
归属于母公司所有者权益
少
其他权 其 一 数
项 减
益工具 他 般 股 所有者权
目 ：
资本公 综 专项储 盈余公 风 未分配利 东 益合计
股本 优 永 库
其 积 合 备 积 险 润 权
先 续 存
他 收 准 益
股 债 股
益 备
一
、
上
年 66,000, 56,302, 11,102, 21,550, 115,174, 270,130,
期 000.00 776.06 966.24 505.77 140.39 388.46
末
余
额
加
：
会
计
政
策
变
更
前
期
差
错
更
正
同
一
控
制
下
企
业
合
并
其
他
二
、
本
年 66,000, 56,302, 11,102, 21,550, 115,174, 270,130,
期 000.00 776.06 966.24 505.77 140.39 388.46
初
余
额
三
、
本
期
增
减
变
动
金
额
（
减
少
以
“
－
”
号
填
列
）
（
一
）
综
合
收
益
总
额
（
二
）
所
有
者
投
入
和
减
少
资
本
．
股
东
投
入
的
普
通
股
．
其
他
权
益
工
具
持
有
者
投
入
资
本
．
股
份
支
付
计
入
所
有
者
权
益
的
金
额
．
其
他
（
三
） - -
利 20,557,9 16,500,0
润 09.51 00.00
分
配
．
提
取 4,057,9
盈 09.51
余
公
积
．
提
取
一
般
风
险
准
备
．
对 - -
所 16,500,0 16,500,0
有 00.00 00.00
者
（
或
股
东
）
的
分
配
．
其
他
（
四
）
所
有
者
权
益
内
部
结
转
．
资
本
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
．
盈
余
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
．
盈
余
公
积
弥
补
亏
损
．
其
他
（
五
）
专
项
储
备
．
本 6,057,9 6,057,95
期 59.81 9.81
提
取
．
本 3,221,6 3,221,63
期 34.59 4.59
使
用
（
六
）
其
他
四
、
本
期 66,000, 56,302, 13,939, 25,608, 135,106, 296,956,
期 000.00 776.06 291.46 415.28 493.52 976.32
末
余
额
（六） 母公司所有者权益变动表
母公司所有者权益变动表
单位:元 币种:人民币
本期
其他权 其
减
益工具 他
项 ： 其他权益
综 专项储备 股本 所有者权
目 股本 优 永 资本公积 库 工具
其 合 优先股 永续债 益合计
先 续 存 其他
他 收
股 债 股
益
一
、
上
年 66,000,0 57,189,24 13,939,2 25,608,4 134,468,3 297,205,3
期 00.00 9.73 91.46 15.28 49.09 05.56
末
余
额
加
：
会
计
政
策
变
更
前
期
差
错
更
正
其
他
二
、
本
年 66,000,0 57,189,24 13,939,2 25,608,4 134,468,3 297,205,3
期 00.00 9.73 91.46 15.28 49.09 05.56
初
余
额
三
、
本
期
增
减
变
动
金
额
（
减
少
以
“
－
”
号
填
列
）
（
一
）
综
合
收
益
总
额
（ 22,000,0 168,113,0 190,113,0
二 00.00 00.00 00.00
）
所
有
者
投
入
和
减
少
资
本
．
股
东
投 22,000,0 168,113,0 190,113,0
入 00.00 00.00 00.00
的
普
通
股
．
其
他
权
益
工
具
持
有
者
投
入
资
本
．
股
份
支
付
计
入
所
有
者
权
益
的
金
额
．
其
他
（
三
） - -
利 20,709,03 16,500,00
润 0.68 0.00
分
配
．
提
取 4,209,03
盈 0.68
.68
余
公
积
．
对
所
有
者
- -
（
或
股
东
）
的
分
配
．
其
他
（
四
）
所
有
者
权
益
内
部
结
转
．
资
本
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
．
盈
余
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
．
盈
余
公
积
弥
补
亏
损
．
其
他
（
五
）
专
项
储
备
．
本 7,308,49 7,308,490
期 0.41 .41
提
取
．
本 4,944,36 4,944,362
期 2.06 .06
使
用
（
六
）
其
他
四
、
本
期
期
末
余
额
其他权 其
减
益工具 他
项 ：
综 未分配利 所有者权
目 股本 优 永 资本公积 库 专项储备 盈余公积
其 合 润 益合计
先 续 存
他 收
股 债 股
益
一
、
上
年 66,000,0 57,189,2 11,102,9 21,550,5 114,551,9 270,394,70
期 00.00 49.73 66.24 05.77 82.43 4.17
末
余
额
加
：
会
计
政
策
变
更
前
期
差
错
更
正
其
他
二
、
本
年 66,000,0 57,189,2 11,102,9 21,550,5 114,551,9 270,394,7
期 00.00 49.73 66.24 05.77 82.43 04.17
初
余
额
三
、
本
期
增
减
变
动
金
额
（
减
少
以
“
－
”
号
填
列
）
（
一
）
综
合
收
益
总
额
（
二
）
所
有
者
投
入
和
减
少
资
本
．
股
东
投
入
的
普
通
股
．
其
他
权
益
工
具
持
有
者
投
入
资
本
．
股
份
支
付
计
入
所
有
者
权
益
的
金
额
．
其
他
（ - -
三 20,557,90 16,500,00
） 9.51 0.00
利
润
分
配
．
提
取 4,057,90
盈 9.51
.51
余
公
积
．
对
所
有
者
- -
（
或
股
东
）
的
分
配
．
其
他
（
四
）
所
有
者
权
益
内
部
结
转
．
资
本
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
．
盈
余
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
．
盈
余
公
积
弥
补
亏
损
．
其
他
（ 2,836,32 2,836,325
五 5.22 .22
）
专
项
储
备
．
本 6,057,95 6,057,959
期 9.81 .81
提
取
．
本 3,221,63 3,221,634
期 4.59 .59
使
用
（
六
）
其
他
四
、
本
期 66,000,0 57,189,2 13,939,2 25,608,4 134,468,3 297,205,3
期 00.00 49.73 91.46 15.28 49.09 05.56
末
余
额
（七） 财务报表相关附注
务指标”相关内容更正如下：
本期比
上年同
主要会计数据 2016 年 2015 年 2014 年
期增减
(%)
营业收入 494,189,210.06 408,862,443.18 20.87 371,475,003.39
归属于上市公司股东的净
利润
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量
净额
本期末比
上年同期
末增减
（%）
归属于上市公司股东的净
资产
总资产 787,397,690.38 538,881,828.98 46.12 520,085,552.07
（二） 主要财务指标
主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增 2014年
减（%）
加权平均净资产收 12.69 14.60 减少1.91个百分 14.67
益率（%） 点
扣除非经常性损益 12.56 14.28 减少1.72个百分 14.60
后的加权平均净资 点
产收益率
内容更正如下：
(一)主营业务分析
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 494,189,210.06 408,862,443.18 20.87
营业成本 399,489,212.63 319,412,979.99 25.07
销售费用 6,414,159.48 4,333,371.61 48.02
管理费用 26,925,825.82 22,503,162.35 19.65
财务费用 1,696,922.80 1,653,245.27 2.64
经营活动产生的现金流量净额 45,902,470.57 33,510,686.71 36.98
投资活动产生的现金流量净额 -108,249,034.91 -2,570,252.70 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 170,797,006.47 -20,205,404.27 不适用
研发支出 1,500,968.62 1,467,871.41 2.25
如下：
(1)应收账款分类披露
期末余额 期初余额
账面余
账面余额 坏账准备 账面 坏账准备 账面
额
类别
计提 计提
比例 比例
金额 金额 比例 价值 金额 金额 比例 价值
(%) (%)
(%) (%)
单项金
额重大
并单独
计提坏
账准备
的应收
账款
按信用 310,5 100. 19,48 6.28 291,07 334,205 100. 19,445, 5.82 314,760
风险特 60,48 00 9,617 0,869. ,958.75 00 247.37 ,711.38
征组合 6.74 .31 43
计提坏
账准备
的应收
账款
单项金
额不重
大但单
独计提
坏账准
备的应
收账款
合计 60,48 9,617 0,869. ,958.75 247.37 ,711.38
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
期末余额
账龄 计提比
应收账款 坏账准备
例
合计 310,560,486.74 19,489,617.31
项目 期末余额 期初余额
银行理财产品 100,000,000.00
预缴税费 34,939.63 34,939.63
合计 100,034,939.63 34,939.63
项目 期末余额 期初余额
增值税 1,256,712.69 728,040.67
营业税 0.00 5,132,670.16
企业所得税 7,444,059.24 12,432,604.46
城市维护建设税 73,217.77 404,578.59
教育费附加 31,379.04 168,198.89
其他 49,079.25 85,946.48
合计 8,854,447.99 18,952,039.25
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 135,106,493.52 115,174,140.39
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润 135,106,493.52 115,174,140.39
加：本期归属于母公司所有者的净利润 42,535,482.80 40,490,262.64
减：提取法定盈余公积 4,209,030.68 4,057,909.51
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 16,500,000.00 16,500,000.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 156,932,945.64 135,106,493.52
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 487,232,694.00 395,819,110.31 403,724,228.51 316,707,464.13
其他业务 6,956,516.06 3,670,102.32 5,138,214.67 2,705,515.86
合计 494,189,210.06 399,489,212.63 408,862,443.18 319,412,979.99
(1)所得税费用表
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 15,408,195.88 14,750,102.10
递延所得税费用 -270,158.48 -153,444.78
合计 15,138,037.40 14,596,657.32
(1)现金流量表补充资料
补充资料 本期金额 上期金额
净利润 42,535,482.80 40,490,262.64
加：资产减值准备 240,690.46 402,828.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资 5,946,029.56 7,797,987.95
产折旧
无形资产摊销 619,763.76 619,763.76
长期待摊费用摊销 93,496.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 23,738.04 -510,387.43
失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 1,615,893.51 1,601,622.60
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -128,046.39 -14,357.24
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -142,112.09 -139,087.54
存货的减少（增加以“－”号填列） -50,035,769.35 -24,915,455.88
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填 18,282,925.34 11,087,986.92
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填 24,486,250.54 -5,746,802.78
列）
其他 2,364,128.35 2,836,325.22
经营活动产生的现金流量净额 45,902,470.57 33,510,686.71
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
现金的期末余额 166,621,672.56 58,171,230.43
减：现金的期初余额 58,171,230.43 47,436,200.69
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 108,450,442.13 10,735,029.74
内容更正如下：
(1)应收账款分类披露：
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面 账面余额 坏账准备 账面
种类 计提 计提
比例 比例
金额 金额 比例 价值 金额 金额 比例 价值
(%) (%)
(%) (%)
单项金
额重大
并单独
计提坏
账准备
的应收
账款
按信用
风险特
征组合 310,1 290,6 19,44 314,76
计提坏 28,16 6.27 60,16 5,247 5.82 0,711.
账准备 6.74 5.43 .37 38
的应收
账款
单项金
额不重
大但单
独计提
坏账准
备的应
收账款
合计 28,16 / / 60,16 / 5,247 / 0,711.
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
合计 310,128,166.74 19,468,001.31
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 487,232,694.00 395,819,110.31 403,724,228.51 316,707,464.13
其他业务 2,045,731.43 874,987.30 1,515,691.67 779,157.27
合计 489,278,425.43 396,694,097.61 405,239,920.18 317,486,621.40
十八、补充资料
加权平均净资 每股收益
报告期利润
产收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 12.69 0.63
扣除非经常性损益后归属于公司 12.56 0.62
普通股股东的净利润
二、 更正后的2017年度财务报表及相关附注
（一） 合并资产负债表
合并资产负债表
编制单位: 中通国脉通信股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 150,798,229.70 172,621,672.56
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 45,284.20
应收账款 419,414,605.86 291,070,869.43
预付款项 10,381,727.20 4,759,449.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 25,294,895.63 9,801,058.36
买入返售金融资产
存货 158,462,889.16 127,719,452.45
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 730,263.58 100,034,939.63
流动资产合计 765,127,895.33 706,007,441.51
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 1,282,799.81 1,367,825.34
固定资产 88,318,110.23 51,451,698.94
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 22,930,842.77 20,398,373.49
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,407,522.89 2,711,385.29
递延所得税资产 8,607,134.01 5,460,965.81
其他非流动资产
非流动资产合计 123,546,409.71 81,390,248.87
资产总计 888,674,305.04 787,397,690.38
流动负债：
短期借款 27,000,000.00 27,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 185,141,532.57 136,054,585.72
预收款项 105,693,695.20 84,586,796.24
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 735,117.99 2,886,648.42
应交税费 11,689,115.80 8,854,447.99
应付利息 32,625.00 32,625.00
应付股利
其他应付款 19,604,107.32 8,395,712.42
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 349,896,193.88 267,810,815.79
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 1,065,203.83 978,264.00
递延收益
递延所得税负债 3,000,472.89 3,139,023.12
其他非流动负债
非流动负债合计 4,065,676.72 4,117,287.12
负债合计 353,961,870.60 271,928,102.91
所有者权益
股本 132,000,000.00 88,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 180,415,776.06 224,415,776.06
减：库存股
其他综合收益
专项储备 18,611,580.99 16,303,419.81
盈余公积 32,715,953.98 29,817,445.96
一般风险准备
未分配利润 171,161,360.46 156,932,945.64
归属于母公司所有者权益合计 534,904,671.49 515,469,587.47
少数股东权益 -192,237.05
所有者权益合计 534,712,434.44 515,469,587.47
负债和所有者权益总计 888,674,305.04 787,397,690.38
（二） 母公司资产负债表
母公司资产负债表
编制单位: 中通国脉通信股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 143,620,292.59 171,197,811.68
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 45,284.20
应收账款 417,155,601.58 290,660,165.43
预付款项 9,921,113.55 4,759,449.08
应收利息
应收股利
其他应收款 25,231,951.48 10,349,863.35
存货 158,346,493.38 127,654,075.53
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 675,892.27 100,034,939.63
流动资产合计 754,996,629.05 704,656,304.70
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9,009,447.53 1,009,447.53
投资性房地产 1,282,799.81 1,367,825.34
固定资产 87,763,286.87 51,372,195.01
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 22,930,842.77 20,398,373.49
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,407,522.89 2,711,385.29
递延所得税资产 8,552,715.34 5,568,603.93
其他非流动资产
非流动资产合计 131,946,615.21 82,427,830.59
资产总计 886,943,244.26 787,084,135.29
流动负债：
短期借款 27,000,000.00 27,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 185,124,259.57 136,037,312.72
预收款项 103,443,695.20 84,586,796.24
应付职工薪酬 570,004.64 2,876,966.17
应交税费 11,328,128.53 8,785,173.56
应付利息 32,625.00 32,625.00
应付股利
其他应付款 19,535,730.43 8,375,233.79
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 347,034,443.37 267,694,107.48
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 1,065,203.83 978,264.00
递延收益
递延所得税负债 3,000,472.89 3,139,023.12
其他非流动负债
非流动负债合计 4,065,676.72 4,117,287.12
负债合计 351,100,120.09 271,811,394.60
所有者权益：
股本 132,000,000.00 88,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 181,302,249.73 225,302,249.73
减：库存股
其他综合收益
专项储备 18,611,580.99 16,303,419.81
盈余公积 32,715,953.98 29,817,445.96
未分配利润 171,213,339.47 155,849,625.19
所有者权益合计 535,843,124.17 515,272,740.69
负债和所有者权益总计 886,943,244.26 787,084,135.29
（三） 合并利润表
合并利润表
编制单位: 中通国脉通信股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 540,225,194.23 494,189,210.06
其中：营业收入 540,225,194.23 494,189,210.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 504,350,314.53 436,953,084.28
其中：营业成本 453,538,505.81 399,489,212.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,408,458.07 2,186,273.09
销售费用 5,749,897.66 6,414,159.48
管理费用 29,878,054.59 26,925,825.82
财务费用 825,363.65 1,696,922.80
资产减值损失 11,950,034.75 240,690.46
加：公允价值变动收益（损失以“－
”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列
）
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
资产处置收益（损失以“－”号
-83,805.94 -23,738.04
填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列
）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 36,691,073.76 57,212,387.74
加：营业外收入 701,320.83 485,768.00
减：营业外支出 1,891,000.00 24,635.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
减：所得税费用 9,766,708.80 15,138,037.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 25,734,685.79 42,535,482.80
(一)按经营持续性分类
”号填列）
”号填列）
(二)按所有权归属分类
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的
税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
或净资产的变动
分类进损益的其他综合收益中享有的份
额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
重分类进损益的其他综合收益中享有的
份额
动损益
出售金融资产损益
归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额 25,734,685.79 42,535,482.80
归属于母公司所有者的综合收益总额 25,926,922.84 42,535,482.80
归属于少数股东的综合收益总额 -192,237.05
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.20 0.63
（二）稀释每股收益(元/股)
（四） 母公司利润表
母公司利润表
编制单位: 中通国脉通信股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 536,130,350.53 489,278,425.43
减：营业成本 451,264,195.51 396,694,097.61
税金及附加 2,332,737.65 2,142,635.26
销售费用 5,747,248.15 6,414,159.48
管理费用 26,758,429.62 25,363,401.17
财务费用 826,878.30 1,695,190.49
资产减值损失 11,849,505.84 219,921.56
加：公允价值变动收益（损失以“－
”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列
）
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
资产处置收益（损失以“－”号
-83,805.94 -11,539.74
填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 38,167,549.52 56,737,480.12
加：营业外收入 701,320.83 485,768.00
减：营业外支出 1,891,000.00 24,635.54
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
减：所得税费用 9,915,648.05 15,108,305.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 27,062,222.30 42,090,306.78
(一)持续经营净利润（净亏损以“
－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他
综合收益
净资产的变动
进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综
合收益
分类进损益的其他综合收益中享有的份
额
损益
售金融资产损益
六、综合收益总额 27,062,222.30 42,090,306.78
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
（五） 合并所有者权益变动表
合并所有者权益变动表
单位:元 币种:人民币
归属于母公司所有者权益
其他权 其 一
项 减 少数 所有者
益工具 他 般
目 ： 股东 权益合
资本公 综 专项储 盈余公 风 未分配
股本 优 永 库 权益 计
其 积 合 备 积 险 利润
先 续 存
他 收 准
股 债 股
益 备
一 88,000, 224,415 16,303 29,817 156,932 515,469
、 000.00 ,776.06 ,419.8 ,445.9 ,945.64 ,587.47
上 1 6
年
期
末
余
额
加
：
会
计
政
策
变
更
前
期
差
错
更
正
同
一
控
制
下
企
业
合
并
其
他
二 88,000, 224,415 16,303 29,817 156,932 515,469
、 000.00 ,776.06 ,419.8 ,445.9 ,945.64 ,587.47
本 1 6
年
期
初
余
额
三 44,000, - 2,308, 2,898, 14,228, - 19,242,
、 000.00 44,000, 161.18 508.02 414.82 192,2 846.97
本 000.00 37.05
期
增
减
变
动
金
额
（
减
少
以
“
－
”
号
填
列
）
（ 25,926, - 25,734,
一 922.84 192,2 685.79
） 37.05
综
合
收
益
总
额
（
二
）
所
有
者
投
入
和
减
少
资
本
．
股
东
投
入
的
普
通
股
．
其
他
权
益
工
具
持
有
者
投
入
资
本
．
股
份
支
付
计
入
所
有
者
权
益
的
金
额
．
其
他
（ 2,898, - -
三 508.02 11,698, 8,800,0
） 508.02 00.00
利
润
分
配
． 508.02 2,898,5
提 08.02
取
盈
余
公
积
．
提
取
一
般
风
险
准
备
． 8,800,0 8,800,0
对 00.00 00.00
所
有
者
（
或
股
东
）
的
分
配
．
其
他
（ 44,000, - 0.00
四 000.00 44,000,
） 000.00
所
有
者
权
益
内
部
结
转
． 000.00 44,000,
资 000.00
本
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
．
盈
余
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
．
盈
余
公
积
弥
补
亏
损
．
其
他
（ 2,308, 2,308,1
五 161.18 61.18
）
专
项
储
备
． 637.85 37.85
本
期
提
取
． 476.67 76.67
本
期
使
用
（
六
）
其
他
四 132,000 180,415 18,611 32,715 171,161 - 534,712
、 ,000.00 ,776.06 ,580.9 ,953.9 - ,360.46 192,2 ,434.44
本 9 8 37.05
期
期
末
余
额
归属于母公司所有者权益
少
其他权 其 一 数
项 减
益工具 他 般 股 所有者权
目 ：
综 专项储 盈余公 风 未分配利 东 益合计
股本 优 永 资本公积 库
其 合 备 积 险 润 权
先 续 存
他 收 准 益
股 债 股
益 备
一 66,000, 56,302,7 13,939, 25,608, 135,106, 296,956,
、 000.00 76.06 291.46 415.28 493.52 976.32
上
年
期
末
余
额
加
：
会
计
政
策
变
更
前
期
差
错
更
正
同
一
控
制
下
企
业
合
并
其
他
二 66,000, 56,302,7 13,939, 25,608, 135,106, 296,956,
、 000.00 76.06 291.46 415.28 493.52 976.32
本
年
期
初
余
额
三 22,000, 168,113, 2,364,1 4,209,0 21,826,4 218,512,
、 000.00 000.00 28.35 30.68 52.12 611.15
本
期
增
减
变
动
金
额
（
减
少
以
“
－
”
号
填
列
）
（ 42,535,4 42,535,4
一 82.80 82.80
）
综
合
收
益
总
额
（ 22,000, 168,113, 190,113,
二 000.00 000.00 000.00
）
所
有
者
投
入
和
减
少
资
本
． 000.00 000.00 000.00
股
东
投
入
的
普
通
股
．
其
他
权
益
工
具
持
有
者
投
入
资
本
．
股
份
支
付
计
入
所
有
者
权
益
的
金
额
．
其
他
（ 4,209,0 - -
三 30.68 20,709,0 16,500,0
） 30.68 00.00
利
润
分
配
． 30.68 4,209,03
提 0.68
取
盈
余
公
积
．
提
取
一
般
风
险
准
备
． 16,500,0 16,500,0
对 00.00 00.00
所
有
者
（
或
股
东
）
的
分
配
．
其
他
（
四
）
所
有
者
权
益
内
部
结
转
．
资
本
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
．
盈
余
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
．
盈
余
公
积
弥
补
亏
损
．
其
他
（ - 2,364,1 2,364,12
五 28.35 8.35
）
专
项
储
备
． 90.41 0.41
本
期
提
取
． 62.06 2.06
本
期
使
用
（
六
）
其
他
四 88,000, 224,415, 16,303, 29,817, 156,932, 515,469,
、 000.00 776.06 419.81 445.96 945.64 587.47
本
期
期
末
余
额
（六） 母公司所有者权益变动表
母公司所有者权益变动表
单位:元 币种:人民币
其他权 其
减
益工具 他
项 ：
综 未分配利 所有者权
目 股本 优 永 资本公积 库 专项储备 盈余公积
其 合 润 益合计
先 续 存
他 收
股 债 股
益
一 88,000,00 225,302,2 16,303,4 29,817,4 155,849,6 515,272,7
、 0.00 49.73 19.81 45.96 25.19 40.69
上
年
期
末
余
额
加
：
会
计
政
策
变
更
前
期
差
错
更
正
其
他
二 88,000,00 225,302,2 16,303,4 29,817,4 155,849,6 515,272,7
、 0.00 49.73 19.81 45.96 25.19 40.69
本
年
期
初
余
额
三 44,000,00 - 2,308,16 2,898,50 15,363,71 20,570,38
、 0.00 44,000,00 1.18 8.02 4.28 3.48
本 0.00
期
增
减
变
动
金
额
（
减
少
以
“
－
”
号
填
列
）
（ 27,062,22 27,062,22
一 2.30 2.30
）
综
合
收
益
总
额
（
二
）
所
有
者
投
入
和
减
少
资
本
．
股
东
投
入
的
普
通
股
．
其
他
权
益
工
具
持
有
者
投
入
资
本
．
股
份
支
付
计
入
所
有
者
权
益
的
金
额
．
其
他
（ 2,898,50 - -
三 8.02 11,698,50 8,800,000
） 8.02 .00
利
润
分
配
． 8.02 2,898,508
提 .02
取
盈
余
公
积
． 8,800,000 8,800,000
对 .00 .00
所
有
者
（
或
股
东
）
的
分
配
．
其
他
（ 44,000,00 -
四 0.00 44,000,00
） 0.00
所
有
者
权
益
内
部
结
转
． 0.00 44,000,00
资 0.00
本
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
．
盈
余
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
．
盈
余
公
积
弥
补
亏
损
．
其
他
（ 1.18 .18
五
）
专
项
储
备
． 7.85 .85
本
期
提
取
． 6.67 .67
本
期
使
用
（
六
）
其
他
四 132,000,0 181,302,2 18,611,5 32,715,9 171,213,3 535,843,1
、 00.00 49.73 80.99 53.98 39.47 24.17
本
期
期
末
余
额
其他权 其
减
益工具 他
项 ：
综 未分配利 所有者权
目 股本 优 永 资本公积 库 专项储备 盈余公积
其 合 润 益合计
先 续 存
他 收
股 债 股
益
一 66,000,0 57,189,24 13,939,2 25,608,4 134,468,3 297,205,3
、 00.00 9.73 91.46 15.28 49.09 05.56
上
年
期
末
余
额
加
：
会
计
政
策
变
更
前
期
差
错
更
正
其
他
二 66,000,0 57,189,24 13,939,2 25,608,4 134,468,3 297,205,3
、 00.00 9.73 91.46 15.28 49.09 05.56
本
年
期
初
余
额
三 22,000,0 168,113,0 2,364,12 4,209,03 21,381,27 218,067,4
、 00.00 00.00 8.35 0.68 6.10 35.13
本
期
增
减
变
动
金
额
（
减
少
以
“
－
”
号
填
列
）
（ 42,090,30 42,090,30
一 6.78 6.78
）
综
合
收
益
总
额
（ 22,000,0 168,113,0 190,113,0
二 00.00 00.00 00.00
）
所
有
者
投
入
和
减
少
资
本
． 00.00 00.00 00.00
股
东
投
入
的
普
通
股
．
其
他
权
益
工
具
持
有
者
投
入
资
本
．
股
份
支
付
计
入
所
有
者
权
益
的
金
额
．
其
他
（ 4,209,03 - -
三 0.68 20,709,03 16,500,00
） 0.68 0.00
利
润
分
配
． 0.68 4,209,030
提 .68
取
盈
余
公
积
． 16,500,00 16,500,00
对 0.00 0.00
所
有
者
（
或
股
东
）
的
分
配
．
其
他
（
四
）
所
有
者
权
益
内
部
结
转
．
资
本
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
．
盈
余
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
．
盈
余
公
积
弥
补
亏
损
．
其
他
（ 8.35 .35
五
）
专
项
储
备
． 0.41 .41
本
期
提
取
． 2.06 .06
本
期
使
用
（
六
）
其
他
四 88,000,0 225,302,2 16,303,4 29,817,4 155,849,6 515,272,7
、 00.00 49.73 19.81 45.96 25.19 40.69
本
期
期
末
余
额
（七） 财务报表相关附注
财务指标”相关内容更正如下：
本期比
上年同
主要会计数据 2017 年 2016 年 2015 年
期增减
(%)
营业收入 540,225,194.23 494,189,210.06 9.32 408,862,443.18
归属于上市公司股东的净利
润
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净 -
-67,850,137.20 45,902,470.57 33,510,686.71
额 247.81
本期末
比上年
增减
（%）
归属于上市公司股东的净资
产
总资产 888,674,305.04 787,397,690.38 12.86 538,881,828.98
据”相关内容更正如下：
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 59,446,861.64 157,507,338.67 87,839,736.66 235,431,257.26
归属于上市公司股东
-308,665.55 10,968,106.41 4,267,007.86 11,000,474.12
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 672,215.20 10,822,035.41 4,451,508.47 10,183,777.59
后的净利润
经营活动产生的现金 - -
-100,348.20 47,709,370.08
流量净额 77,544,509.87 37,914,649.21
(二) 主要财务指标
主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%) 2015年
基本每股收益（元／股） 0.20 0.63 -68.25 0.62
扣除非经常性损益后的基本
每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 4.90 12.69 减少7.79个百分点 14.60
扣除非经常性损益后的加权
平均净资产收益率（%）
内容更正如下：
(一)主营业务分析
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 540,225,194.23 494,189,210.06 9.32
营业成本 453,538,505.81 399,489,212.63 13.53
销售费用 5,749,897.66 6,414,159.48 -10.36
管理费用 29,878,054.59 26,925,825.82 10.96
财务费用 825,363.65 1,696,922.80 -51.36
经营活动产生的现金流量净额 -67,850,137.20 45,902,470.57 -247.81
投资活动产生的现金流量净额 53,637,250.59 -108,249,034.91 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -9,956,556.25 170,797,006.47 -105.83
研发支出 885,422.03 1,500,968.62 -41.01
如下：
(1)应收账款分类披露
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面 账面余额 坏账准备 账面
类别 计提 计提
比例 比例
金额 金额 比例 价值 金额 金额 比例 价值
(%) (%)
(%) (%)
单 项
金 额
重 大
并 单
独 计
提 坏
账 准
备 的
应 收
账款
按 信
用 风
险 特
征 组
合 计 100 419,414 310,560, 100.
提 坏 ．00 ,605.86 486.74 00
账 准
备 的
应 收
账款
单 项
金 额
不 重
大 但
单 独
计 提
坏 账
准 备
的 应
收 账
款
合计 46,67 / ,066.2 / / 9,617 / 0,869.
,605.86 486.74
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
合计 449,346,672.10 29,932,066.24
项目 期末余额 期初余额
进项税额 54,371.31
预缴其他税款 675,892.27 34,939.63
银行理财产品 100,000,000.00
合计 730,263.58 100,034,939.63
项目 期末余额 期初余额
增值税 2,200,035.32 1,256,712.69
企业所得税 8,900,754.65 7,444,059.24
个人所得税 99,057.41
城市维护建设税 264,305.35 73,217.77
教育费附加 110,006.93 31,379.04
其他 114,956.14 49,079.25
合计 11,689,115.80 8,854,447.99
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 156,932,945.64 135,106,493.52
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润 156,932,945.64 135,106,493.52
加：本期归属于母公司所有者的净利润 25,926,922.84 42,535,482.80
减：提取法定盈余公积 2,898,508.02 4,209,030.68
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 8,800,000.00 16,500,000.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 171,161,360.46 156,932,945.64
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 536,946,396.23 451,741,366.75 487,232,694.00 395,819,110.31
其他业务 3,278,798.00 1,797,139.06 6,956,516.06 3,670,102.32
合计 540,225,194.23 453,538,505.81 494,189,210.06 399,489,212.63
(1)所得税费用表
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 13,051,427.23 15,408,195.88
递延所得税费用 -3,284,718.43 -270,158.48
合计 9,766,708.80 15,138,037.40
(2)会计利润与所得税费用调整过程：
项目 本期发生额
利润总额 35,501,394.59
按法定/适用税率计算的所得税费用 8,875,348.65
子公司适用不同税率的影响 -145,866.23
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响 -145,000.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 800,259.95
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损
的影响
所得税费用 9,766,708.80
(1)现金流量表补充资料
补充资料 本期金额 上期金额
净利润 25,734,685.79 42,535,482.80
加：资产减值准备 11,950,034.75 240,690.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资
产折旧
无形资产摊销 795,594.23 619,763.76
长期待摊费用摊销 303,862.40 93,496.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损
失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 738,999.12 1,615,893.51
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -3,146,168.20 -128,046.39
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -138,550.23 -142,112.09
存货的减少（增加以“－”号填列） -30,743,436.71 -50,035,769.35
经 营 性应 收项 目 的减少 （ 增加 以“ － ”号填
-62,227,409.04 18,282,925.34
列）
经 营 性应 付项 目 的增加 （ 减少 以“ － ”号填
-19,621,252.06 24,486,250.54
列）
其他 2,308,161.18 2,364,128.35
经营活动产生的现金流量净额 -67,850,137.20 45,902,470.57
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
现金的期末余额 142,452,229.70 166,621,672.56
减：现金的期初余额 166,621,672.56 58,171,230.43
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -24,169,442.86 108,450,442.13
内容更正如下：
(1)应收账款分类披露：
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类 计提 账面 比 计提 账面
比例
金额 金额 比例 价值 金额 例 金额 比例 价值
(%)
(%) (%) (%)
单项金额
重大并单
独计提坏
账准备的
应收账款
按信用风
险特征组 446,9 417,15 290,66
合计提坏 68,77 6.67 5,601. 6.27 0,165.
账准备的 2.86 58 43
应收账款
单项金额
不重大但
单独计提
坏账准备
的应收账
款
合计 68,77 / 6.67 5,601. / / 0,165.
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
合计 446,968,772.86 29,813,171.28
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 534,078,712.54 450,299,032.85 487,232,694.00 395,819,110.31
其他业务 2,051,637.99 965,162.66 2,045,731.43 874,987.30
合计 536,130,350.53 451,264,195.51 489,278,425.43 396,694,097.61
十八、补充资料
报告期利润 加权平均净资产 每股收益
收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 4.90 0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股
股东的净利润
三、 更正后的2018年度财务报表及相关附注
（一） 合并资产负债表
合并资产负债表
编制单位: 中通国脉通信股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 五、1 167,932,270.80 150,798,229.70
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 五、2 678,393,710.16 419,459,890.06
其中：应收票据 45,284.20
应收账款 678,393,710.16 419,414,605.86
预付款项 五、3 15,933,518.78 10,381,727.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 五、4 40,277,631.70 25,294,895.63
其中：应收利息 378,000.00
应收股利
买入返售金融资产
存货 五、5 224,194,478.02 158,462,889.16
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,600,857.63 730,263.58
流动资产合计 1,128,332,467.09 765,127,895.33
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 五、7 5,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 五、8 579,021.45
投资性房地产 五、9 7,937,947.70 1,282,799.81
固定资产 五、10 80,292,659.18 88,318,110.23
在建工程 五、11
生产性生物资产
油气资产
无形资产 五、12 34,529,090.41 22,930,842.77
开发支出
商誉 五、13 325,313,349.92
长期待摊费用 五、14 2,307,406.40 2,407,522.89
递延所得税资产 五、15 13,389,119.43 8,607,134.01
其他非流动资产
非流动资产合计 469,348,594.49 123,546,409.71
资产总计 1,597,681,061.58 888,674,305.04
流动负债：
短期借款 五、16 118,000,000.00 27,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 五、17 300,295,502.96 185,141,532.57
预收款项 五、18 160,342,627.54 105,693,695.20
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 五、19 1,337,171.50 735,117.99
应交税费 五、20 17,129,704.91 11,689,115.80
其他应付款 五、21 134,603,393.52 19,636,732.32
其中：应付利息 166,689.58 32,625.00
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 731,708,400.43 349,896,193.88
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 五、22 1,190,203.83 1,065,203.83
递延收益
递延所得税负债 五、15 3,364,301.05 3,000,472.89
其他非流动负债
非流动负债合计 4,554,504.88 4,065,676.72
负债合计 736,262,905.31 353,961,870.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 五、23 143,313,207.00 132,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 五、24 452,523,564.26 180,415,776.06
减：库存股
其他综合收益 五、25 12,850.95
专项储备 五、26 21,090,042.47 18,611,580.99
盈余公积 五、27 34,254,123.91 32,715,953.98
一般风险准备
未分配利润 五、28 210,552,244.42 171,161,360.46
归属于母公司所有者权益合计 861,746,033.01 534,904,671.49
少数股东权益 -327,876.74 -192,237.05
所有者权益（或股东权益）合
计
负债和所有者权益（或股东
权益）总计
（二） 母公司资产负债表
母公司资产负债表
编制单位: 中通国脉通信股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 五、1 103,628,532.24 143,620,292.59
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 五、2 610,047,485.82 417,200,885.78
其中：应收票据 45,284.20
应收账款 610,047,485.82 417,155,601.58
预付款项 五、3 7,656,955.03 9,921,113.55
其他应收款 五、4 38,900,634.73 25,231,951.48
其中：应收利息
应收股利
存货 五、5 220,631,709.14 158,346,493.38
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,377,788.28 675,892.27
流动资产合计 982,243,105.24 754,996,629.05
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 五、8 418,993,482.52 9,009,447.53
投资性房地产 五、9 7,937,947.70 1,282,799.81
固定资产 五、10 78,662,768.35 87,763,286.87
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产 五、12 24,230,145.30 22,930,842.77
开发支出
商誉
长期待摊费用 五、14 2,127,038.37 2,407,522.89
递延所得税资产 五、15 12,412,466.04 8,552,715.34
其他非流动资产
非流动资产合计 544,363,848.28 131,946,615.21
资产总计 1,526,606,953.52 886,943,244.26
流动负债：
短期借款 五、16 113,000,000.00 27,000,000.00
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 五、17 273,083,621.74 185,124,259.57
预收款项 五、18 160,212,627.54 103,443,695.20
应付职工薪酬 五、19 908,255.10 570,004.64
应交税费 五、20 13,220,249.54 11,328,128.53
其他应付款 五、21 133,343,082.25 19,568,355.43
其中：应付利息 160,043.75 32,625.00
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 693,767,836.17 347,034,443.37
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 五、22 1,190,203.83 1,065,203.83
递延收益
递延所得税负债 五、15 2,859,360.93 3,000,472.89
其他非流动负债
非流动负债合计 4,049,564.76 4,065,676.72
负债合计 697,817,400.93 351,100,120.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 五、23 143,313,207.00 132,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 五、24 453,410,037.93 181,302,249.73
减：库存股
其他综合收益 五、25 12,850.95
专项储备 五、26 21,090,042.47 18,611,580.99
盈余公积 五、27 34,254,123.91 32,715,953.98
未分配利润 五、28 176,709,290.33 171,213,339.47
所有者权益（或股东权
益）合计
负债和所有者权益（或
股东权益）总计
（三） 合并利润表
合并利润表
编制单位: 中通国脉通信股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 718,984,014.34 540,225,194.23
其中：营业收入 五、29 718,984,014.34 540,225,194.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 663,335,163.18 504,350,314.53
其中：营业成本 五、29 578,439,866.96 453,538,505.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 五、30 3,285,022.70 2,408,458.07
销售费用 五、31 9,492,687.01 5,749,897.66
管理费用 五、32 44,119,213.48 28,992,632.56
研发费用 五、33 5,885,882.23 885,422.03
财务费用 五、34 2,352,536.59 825,363.65
其中：利息费用 五、34 3,063,107.47 1,156,556.25
利息收入 五、34 942,513.28 417,557.13
资产减值损失 五、35 19,759,954.21 11,950,034.75
加：其他收益 五、36 3,479,188.63 652,888.00
投资收益（损失以“－”号 五、37
-17,598.15 900,000.00
填列）
其中：对联营企业和合营企
-8,204.50
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以 五、38
-98,170.07 -83,805.94
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
列）
加：营业外收入 五、39 40,083.49 48,432.83
减：营业外支出 五、40 1,191,014.48 1,891,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”
号填列）
减：所得税费用 五、41 10,992,283.54 9,766,708.80
五、净利润（净亏损以“－”号填
列）
（一）按经营持续性分类
“－”号填列）
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
六、其他综合收益的税后净额 12,850.95
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
动额
他综合收益
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
综合收益
值变动损益
可供出售金融资产损益
部分
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 46,869,057.04 25,734,685.79
归属于母公司所有者的综合收益
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -301,887.30 -192,237.05
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.34 0.20
（二）稀释每股收益(元/股)
（四） 母公司利润表
母公司利润表
编制单位: 中通国脉通信股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 五、29 591,595,116.28 536,130,350.53
减：营业成本 五、29 507,327,069.12 451,264,195.51
税金及附加 五、30 2,831,870.63 2,332,737.65
销售费用 五、31 7,690,955.71 5,747,248.15
管理费用 五、32 35,578,698.59 25,873,007.59
研发费用 五、33 1,232,545.55 885,422.03
财务费用 五、34 2,994,578.55 826,878.30
其中：利息费用 五、34 3,055,857.47 1,156,556.25
利息收入 五、34 281,129.47 411,772.72
资产减值损失 五、35 15,744,555.27 11,849,505.84
加：其他收益 五、36 2,614,965.00 652,888
投资收益（损失以“－”号 五、37
-694,875.95 900,000.00
填列）
其中：对联营企业和合营企
-8,204.50
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以 五、38
-46,832.77 -83,805.94
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
列）
加：营业外收入 五、39 1,854.26 48,432.83
减：营业外支出 五、40 1,153,208.88 1,891,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”
号填列）
减：所得税费用 五、41 5,640,733.28 9,915,648.05
四、净利润（净亏损以“－”号填
列）
（一）持续经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 12,850.95
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
额
综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
合收益
变动损益
供出售金融资产损益
分
六、综合收益总额 13,288,862.19 27,062,222.30
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
（五） 合并所有者权益变动表
合并所有者权益变动表
单位:元 币种:人民币
归属于母公司所有者权益
其他权益 一
项 减 少数 所有者
工具 般
目 ： 其他 未分 股东 权益合
资本 专项储 盈余公 风
股本 优 永 库 综合 配利 权益 计
其 公积 备 积 险
先 续 存 收益 润
他 准
股 债 股
备
一
、
上 180, -
年 415, 192,
期 776. 237.
末 06 05
余
额
加
：
会
计
政
策
变
更
前
期
差
错
更
正
同
一
控
制
下
企
业
合
并
其
他
二
、
本 180, -
年 415, 192,
期 776. 237.
初 06 05
余
额
三
、
本
期
增
减
变
动
金
额 11,313 12,8 39,39 326,70
（ ,207.0 50.9 0,883 5,721.
减 0 5 .96 83
少
以
“
－
”
号
填
列
）
（
一
） -
综 301,
合 887.
收 30
益
总
额
（
二
）
所
有
者 11,313 166, 283,58
投 ,207.0 247. 7,242.
入 0 61 81
和
减
少
资
本
．
所
有
者 11,313 283,42
投 ,207.0 0,995.
入 0 20
的
普
通
股
．
其
他
权
益
工
具
持
有
者
投
入
资
本
．
股
份
支
付
计
入
所
有
者
权
益
的
金
额
． 166,24
其 7.61
他
（
三
） -
利 6,241,
润 890.45
分
配
．
提 -
取 1,538, 1,538
盈 169.93 ,169.
余 93
公
积
．
提
取
一
般
风
险
准
备
． 6,241 6,241,
对 ,890. 890.45
所 45
有
者
（
或
股
东
）
的
分
配
．
其
他
（
四
）
所
有
者
权
益
内
部
结
转
．
资
本
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
．
盈
余
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
．
盈
余
公
积
弥
补
亏
损
．
设
定
受
益
计
划
变
动
额
结
转
留
存
收
益
．
其
他
（
五
）
专
项
储
备
．
本 2,990, 2,990,
期 539.67 539.67
提
取
．
本 512,07 512,07
期 8.19 8.19
使
用
（
六
）
其
他
四
、
本 452, -
期 523, 327,
期 564. 876.
末 26 74
余
额
归属于母公司所有者权益
其他权 其 一
项 减 少数 所有者
益工具 他 般
目 ： 股东 权益合
资本公 综 专项储 盈余公 风 未分配
股本 优 永 库 权益 计
其 积 合 备 积 险 利润
先 续 存
他 收 准
股 债 股
益 备
一 16,303 29,817
、 ,419.8 ,445.9
上 1 6
年
期
末
余
额
加
：
会
计
政
策
变
更
前
期
差
错
更
正
同
一
控
制
下
企
业
合
并
其
他
二
、
本
年 88,000, 224,415 156,932 515,469
,419.8 ,445.9
期 000.00 ,776.06 ,945.64 ,587.47
初
余
额
三
、
- -
本 44,000, 2,308, 2,898, 14,228, 19,242,
期 000.00 161.18 508.02 414.82 846.97
增
减
变
动
金
额
（
减
少
以
“
－
”
号
填
列
）
（
一
）
综 -
合 192,2
收 37.05
益
总
额
（
二
）
所
有
者
投
入
和
减
少
资
本
所
有
者
投
入
的
普
通
股
其
他
权
益
工
具
持
有
者
投
入
资
本
股
份
支
付
计
入
所
有
者
权
益
的
金
额
其
他
（
三
） - -
利 11,698, 8,800,0
润 508.02 00.00
分
配
提 508.02 2,898,5
取 08.02
盈
余
公
积
提
取
一
般
风
险
准
备
对
所
有
者
（ - -
或 8,800,0 8,800,0
股 00.00 00.00
东
）
的
分
配
其
他
（
四
）
所
有
者 44,000,
权 000.00
益
内
部
结
转
资 000.00 44,000,
本 000.00
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
盈
余
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
盈
余
公
积
弥
补
亏
损
设
定
受
益
计
划
变
动
额
结
转
留
存
收
益
其
他
（
五
）
专
项
储
备
本
期
提
取
本
期
使
用
（
六
）
其
他
四
、
本
期 132,000 180,415 171,161 534,712
,580.9 ,953.9 - 192,2
期 ,000.00 ,776.06 ,360.46 ,434.44
末
余
额
（六） 母公司所有者权益变动表
母公司所有者权益变动表
单位:元 币种:人民币
其他权 减
项 益工具 ： 其他
专项储 盈余公 未分配利 所有者权
目 股本 优 永 资本公积 库 综合
其 备 积 润 益合计
先 续 存 收益
他
股 债 股
一
、
上
年 132,000, 181,302, 18,611, 32,715, 171,213, 535,843,
期 000.00 249.73 580.99 953.98 339.47 124.17
末
余
额
加
：
会
计
政
策
变
更
前
期
差
错
更
正
其
他
二
、
本
年 132,000, 181,302, 18,611, 32,715, 171,213, 535,843,
期 000.00 249.73 580.99 953.98 339.47 124.17
初
余
额
三
、
本
期
增
减
变
动
金
额
（
减
少
以
“
－
”
号
填
列
）
（
一
）
综
合
收
益
总
额
（
二
）
所
有
者
投
入
和
减
少
资
本
．
所 11,313,2 272,107, 283,420,
有 07.00 788.20 995.20
者
投
入
的
普
通
股
．
其
他
权
益
工
具
持
有
者
投
入
资
本
．
股
份
支
付
计
入
所
有
者
权
益
的
金
额
．
其
他
（
- -
三 1,538,1
） 69.93
利
润
分
配
．
提
取 1,538,1
盈 69.93
余
公
积
．
对
所
有
者
- -
（
或
股
东
）
的
分
配
．
其
他
（
四
）
所
有
者
权
益
内
部
结
转
．
资
本
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
．
盈
余
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
．
盈
余
公
积
弥
补
亏
损
．
设
定
受
益
计
划
变
动
额
结
转
留
存
收
益
．
其
他
（
五
）
专
项
储
备
．
本 2,990,5 2,990,53
期 39.67 9.67
提
取
．
本 512,078 512,078.
期 .19 19
使
用
（
六
）
其
他
四
、
本 143,313, 453,410, 12,85 21,090, 34,254, 176,709, 828,789,
期 207.00 037.93 0.95 042.47 123.91 290.33 552.59
期
末
余
额
其他权 其
减
益工具 他
项 ：
综 专项储 盈余公 未分配利 所有者权
目 股本 优 永 资本公积 库
其 合 备 积 润 益合计
先 续 存
他 收
股 债 股
益
一
、
上
年 88,000,0 225,302, 16,303, 29,817, 155,849, 515,272,
期 00.00 249.73 419.81 445.96 625.19 740.69
末
余
额
加
：
会
计
政
策
变
更
前
期
差
错
更
正
其
他
二
、
本
年 88,000,0 225,302, 16,303, 29,817, 155,849, 515,272,
期 00.00 249.73 419.81 445.96 625.19 740.69
初
余
额
三 44,000,0 - 2,308,1 2,898,5 15,363,7 20,570,3
、 00.00 44,000,0 61.18 08.02 14.28 83.48
本 00.00
期
增
减
变
动
金
额
（
减
少
以
“
－
”
号
填
列
）
（
一
）
综
合
收
益
总
额
（
二
）
所
有
者
投
入
和
减
少
资
本
所
有
者
投
入
的
普
通
股
其
他
权
益
工
具
持
有
者
投
入
资
本
股
份
支
付
计
入
所
有
者
权
益
的
金
额
其
他
（
三 - -
） 11,698,5 8,800,00
利 08.02 0.00
润
分
配
提
取 -
盈 2,898,50
余 8.02
公
积
对
所
有
者
（ - -
或 8,800,00 8,800,00
股 0.00 0.00
东
）
的
分
配
其
他
（
四
）
所
有
者 44,000,0
权 00.00
益
内
部
结
转
资
本 -
公 44,000,0
积 00.00
转
增
资
本
（
或
股
本
）
盈
余
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
盈
余
公
积
弥
补
亏
损
设
定
受
益
计
划
变
动
额
结
转
留
存
收
益
其
他
（
五
）
专
项
储
备
本
期
提
取
本
期
使
用
（
六
）
其
他
四
、
本
期 132,000, 181,302, 18,611, 32,715, 171,213, 535,843,
期 000.00 249.73 580.99 953.98 339.47 124.17
末
余
额
（七） 财务报表相关附注
务指标”相关内容更正如下：
本期比上年同
主要会计数据 2018 年 2017 年 2016 年
期增减(%)
营业收入 718,984,014.34 540,225,194.23 33.09 494,189,210.06
归属于上市公
司股东的净利
润
归属于上市公
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
经营活动产生
的现金流量净 -117,106,755.02 -67,850,137.20 72.6 45,902,470.57
额
本期末比上年
（%）
归属于上市公
司股东的净资 861,746,033.01 534,904,671.49 61.1 515,469,587.47
产
总资产 1,597,681,061.58 888,674,305.04 79.78 787,397,690.38
（二）主要财务指标
本期比上年同
主要财务指标 2018年 2017年 2016年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.34 0.20 70.00 0.63
稀释每股收益（元／股）
扣除非经常性损益后的基本每股收益
（元／股）
增加1.65个百分
加权平均净资产收益率（%） 6.55 4.90 12.69
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 增加1.36个百分
产收益率（%） 点
据”相关内容更正如下：
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 169,121,757.2 109,609,351.
归属于上市公司股东
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -932,169.09 15,552,831.28 -42,502.91 30,683,189.30
后的净利润
经营活动产生的现金 -
流量净额 -53,143,410.08 38,006,906.0 11,718,062.62
内容更正如下：
(一)主营业务分析
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 718,984,014.34 540,225,194.23 33.09
营业成本 578,439,866.96 453,538,505.81 27.54
销售费用 9,492,687.01 5,749,897.66 65.09
管理费用 44,119,213.48 28,992,632.56 52.17
研发费用 5,885,882.23 885,422.03 564.75
财务费用 2,352,536.59 825,363.65 185.03
经营活动产生的现金流量净额 -117,106,755.02 -67,850,137.20 72.6
投资活动产生的现金流量净额 -33,766,892.53 53,637,250.59 -162.95
筹资活动产生的现金流量净额 160,635,596.36 -9,956,556.25 -1,713.37
下：
(1).分类列示
项目 期末余额 期初余额
应收票据 - 45,284.20
应收账款 678,393,710.16 419,414,605.86
合计 678,393,710.16 419,459,890.06
应收账款
(1)应收账款分类披露
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
计 计
类
比 提 账面 提 账面
别 比例
金额 例 金额 比 价值 金额 金额 比 价值
(%)
(%) 例 例
(%) (%)
单
项
金
额
重
大
并
单
独
计
提
坏
账
准
备
的
应
收
账
款
按
信
用
风
险
特
征
组
合
计 727,297,17 99. 49,003,46 678,293,7 449,346,67 100. 29,932, 419,414,
提 6.60 84 6.44 10.16 2.10 00 066.24 605.86
坏
账
准
备
的
应
收
账
款
单
项
金
额
不
重
大
但
单 5,216.00 - 5,216.00 100 -
独
计
提
坏
账
准
备
的
应
收
账
款
合 728,456,79 50,063,08 678,393,7 449,346,67 29,932, 419,414,
计 2.60 2.44 10.16 2.10 066.24 605.86
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
其中：1 年以内分项
合计 727,297,176.60 49,003,466.44
(1)存货分类
期末余额 期初余额
跌 跌
项目 价 价
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准 准
备 备
原材料 4,449,596.25 4,449,596.25 6,645,046.49 6,645,046.49
库存商品 9,103.45 9,103.45 37,732.34 37,732.34
周转材料 219,735,778.32 219,735,778.32 151,780,110.33 151,780,110.33
合计 224,194,478.02 - 224,194,478.02 158,462,889.16 - 158,462,889.16
项目 期末余额 期初余额
进项税额 209,040.60 54,371.31
所得税 1,391,817.03 675,892.27
合计 1,600,857.63 730,263.58
项目 期末余额 期初余额
增值税 4,725,105.19 2,200,035.32
消费税
营业税
企业所得税 11,650,708.31 8,900,754.65
个人所得税 143,967.93 99,057.41
城市维护建设税 291,255.94 264,305.35
教育费附加 152,797.03 110,006.93
地方教育费及附加 87,174.82
其他 78,695.69 114,956.14
合计 17,129,704.91 11,689,115.80
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 171,161,360.46 156,932,945.64
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润 171,161,360.46 156,932,945.64
加：本期归属于母公司所有者的净利润 47,170,944.34 25,926,922.84
减：提取法定盈余公积 1,538,169.93 2,898,508.02
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 6,241,890.45 8,800,000.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 210,552,244.42 171,161,360.46
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 716,988,241.25 577,529,771.53 536,946,396.23 451,741,366.75
其他业务 1,995,773.09 910,095.43 3,278,798.00 1,797,139.06
合计 718,984,014.34 578,439,866.96 540,225,194.23 453,538,505.81
(1)所得税费用表
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 15,812,130.80 13,051,427.23
递延所得税费用 -4,819,847.26 -3,284,718.43
合计 10,992,283.54 9,766,708.80
(2)会计利润与所得税费用调整过程
项目 本期发生额
利润总额 57,861,340.58
按法定/适用税率计算的所得税费用 14,465,335.15
子公司适用不同税率的影响 -3,768,145.92
调整以前期间所得税的影响 -9,743.28
权益法核算的合营企业和联营企业损益 2,051.13
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 783,803.49
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -25,771.45
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
损的影响
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列） -461,822.25
处置子公司的投资收益合并层面调整但不影响所得税的金额 -169,319.45
所得税费用 10,992,283.54
(1)现金流量表补充资料
补充资料 本期金额 上期金额
净利润 46,869,057.04 25,734,685.79
加：资产减值准备 19,759,954.21 11,950,034.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资
产折旧
无形资产摊销 2,832,417.01 795,594.23
长期待摊费用摊销 383,732.37 303,862.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损
失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） - 0
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） - 0
财务费用（收益以“－”号填列） 3,063,107.47 738,999.12
投资损失（收益以“－”号填列） 17,598.15 0
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -4,546,008.52 -3,146,168.20
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -273,838.74 -138,550.23
存货的减少（增加以“－”号填列） -62,949,116.05 -30,743,436.71
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
-274,077,677.61 -62,227,409.04
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
列）
其他 2,478,461.48 2,308,161.18
经营活动产生的现金流量净额 -117,106,755.02 -67,850,137.20
容更正如下：
(1)分类列示：
项目 期末余额 期初余额
应收票据 - 45,284.20
应收账款 610,047,485.82 417,155,601.58
合计 610,047,485.82 417,200,885.78
(1)应收账款分类披露：
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面 账面余额 坏账准备 账面
种类 比 计提 比 计提
金
例 金额 比例 价值 金额 例 金额 比例 价值
额
(%) (%) (%) (%)
单项金
额重大
并单独
计提坏
账准备
的应收
账款
按信用
风险特 655
征组合 ,04 610,0 417,15
计提坏 7,0 6.87 47,48 6.67 5,601.
.00 555.86 772.86 .00 171.28
账准备 41. 5.82 58
的应收 68
账款
单项金
额不重
大但单
独计提
坏账准
备的应
收账款
,04 610,0 417,15
合计 7,0 6.87 47,48 6.67 5,601.
.00 555.86 772.86 .00 171.28
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
合计 655,047,041.68 44,999,555.86
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 589,017,525.01 506,456,186.14 534,078,712.54 450,299,032.85
其他业务 2,577,591.27 870,882.98 2,051,637.99 965,162.66
合计 591,595,116.28 507,327,069.12 536,130,350.53 451,264,195.51
十八、补充资料
加权平均净资产收 每股收益
报告期利润
益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 6.55 0.34
扣除非经常性损益后归属于公司普
通股股东的净利润
四、 更正后的2019年度财务报表及相关附注
（一） 合并资产负债表
合并资产负债表
编制单位: 中通国脉通信股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2019年12月31日 2018年12月31日
流动资产：
货币资金 五、1 289,646,850.21 167,932,270.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 五、2 689,542,636.58 678,393,710.16
应收款项融资
预付款项 五、3 18,953,661.10 15,933,518.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 五、4 49,601,472.09 40,277,631.70
其中：应收利息 81,000.00 378,000.00
应收股利
买入返售金融资产
存货 五、5 291,147,879.05 224,194,478.02
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 五、6 4,925,785.73 1,600,857.63
流动资产合计 1,343,818,284.76 1,128,332,467.09
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 五、7 5,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 五、8 196,116.92 579,021.45
其他权益工具投资 五、9 2,643,106.61
其他非流动金融资产
投资性房地产 五、10 14,213,059.57 7,937,947.70
固定资产 五、11 71,466,713.37 80,292,659.18
在建工程 五、12 485,436.90
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 五、13 32,101,794.41 34,529,090.41
开发支出
商誉 五、14 325,260,397.65 325,313,349.92
长期待摊费用 五、15 2,951,365.62 2,307,406.40
递延所得税资产 五、16 16,405,831.18 13,389,119.43
其他非流动资产 五、17 1,465,806.48
非流动资产合计 467,189,628.71 469,348,594.49
资产总计 1,811,007,913.47 1,597,681,061.58
流动负债：
短期借款 五、18 155,217,409.38 118,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 五、19 66,687,285.92
应付账款 五、20 349,544,223.17 300,295,502.96
预收款项 五、21 228,820,111.39 160,342,627.54
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 五、22 4,043,436.85 1,337,171.50
应交税费 五、23 4,740,333.71 17,129,704.91
其他应付款 五、24 28,510,980.37 134,603,393.52
其中：应付利息 166,689.58
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 五、25 168,097.22
其他流动负债
流动负债合计 837,731,878.01 731,708,400.43
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 五、26 98,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 五、27 1,310,971.09 1,190,203.83
递延收益
递延所得税负债 五、16 3,044,556.31 3,364,301.05
其他非流动负债
非流动负债合计 102,355,527.40 4,554,504.88
负债合计 940,087,405.41 736,262,905.31
所有者权益（或股东权益）
：
实收资本（或股本） 五、28 143,313,207.00 143,313,207.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 五、29 452,523,564.26 452,523,564.26
减：库存股
其他综合收益 五、30 -1,605,941.13 12,850.95
专项储备 五、31 22,880,926.57 21,090,042.47
盈余公积 五、32 34,876,318.67 34,254,123.91
一般风险准备
未分配利润 五、33 222,220,011.25 210,552,244.42
归属于母公司所有者权益
（或股东权益）合计
少数股东权益 -3,287,578.56 -327,876.74
所有者权益（或股东权
益）合计
负债和所有者权益（
或股东权益）总计
（二） 母公司资产负债表
母公司资产负债表
编制单位: 中通国脉通信股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 五、1 181,781,973.78 103,628,532.24
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 五、2 634,598,042.55 610,047,485.82
应收款项融资
预付款项 五、3 7,735,586.24 7,656,955.03
其他应收款 五、4 48,434,205.71 38,900,634.73
其中：应收利息
应收股利
存货 五、5 283,603,448.86 220,631,709.14
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 五、6 1,885,366.07 1,377,788.28
流动资产合计 1,158,038,623.21 982,243,105.24
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 五、7
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 五、8 437,275,537.99 418,993,482.52
其他权益工具投资 五、9
其他非流动金融资产
投资性房地产 五、10 32,035,610.52 7,937,947.70
固定资产 五、11 49,073,462.26 78,662,768.35
在建工程 五、12 485,436.90
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 五、13 23,031,322.87 24,230,145.30
开发支出
商誉 五、14
长期待摊费用 五、15 2,951,365.62 2,127,038.37
递延所得税资产 五、16 15,646,997.55 12,412,466.04
其他非流动资产 五、17 1,465,806.48
非流动资产合计 561,965,540.19 544,363,848.28
资产总计 1,720,004,163.40 1,526,606,953.52
流动负债：
短期借款 五、18 155,217,409.38 113,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 五、19 66,687,285.92
应付账款 五、20 326,156,150.59 273,083,621.74
预收款项 五、21 208,439,518.51 160,212,627.54
应付职工薪酬 五、22 2,441,077.33 908,255.10
应交税费 五、23 3,757,556.79 13,220,249.54
其他应付款 五、24 22,524,670.16 133,343,082.25
其中：应付利息 160,043.75
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 五、25 168,097.22
其他流动负债
流动负债合计 785,391,765.90 693,767,836.17
非流动负债：
长期借款 五、26 98,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 五、27 1,310,971.09 1,190,203.83
递延收益
递延所得税负债 五、16 2,716,468.52 2,859,360.93
其他非流动负债
非流动负债合计 102,027,439.61 4,049,564.76
负债合计 887,419,205.51 697,817,400.93
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 五、28 143,313,207.00 143,313,207.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 五、29 453,410,037.93 453,410,037.93
减：库存股
五、30
其他综合收益 5,826.57 12,850.95
五、31
专项储备 22,880,926.57 21,090,042.47
五、32
盈余公积 34,876,318.67 34,254,123.91
五、33
未分配利润 178,098,641.15 176,709,290.33
所有者权益（或股东权
益）合计
负债和所有者权益
（或股东权益）总计
（三） 合并利润表
合并利润表
编制单位: 中通国脉通信股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2019年度 2018年度
一、营业总收入 716,082,416.63 718,984,014.34
其中：营业收入 五、34 716,082,416.63 718,984,014.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 674,994,072.78 643,575,208.97
其中：营业成本 五、34 587,325,478.44 578,439,866.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 五、35 4,195,976.62 3,285,022.70
销售费用 五、36 9,647,442.83 9,492,687.01
管理费用 五、37 49,445,290.37 44,119,213.48
研发费用 五、38 12,916,601.94 5,885,882.23
财务费用 五、39 11,463,282.58 2,352,536.59
其中：利息费用 12,449,998.08 3,063,107.47
利息收入 1,275,023.72 942,513.28
加：其他收益 五、40 878,916.75 3,479,188.63
投资收益（损失以“－”号 五、41 -375,880.15 -17,598.15
填列）
其中：对联营企业和合营企 -375,880.15 -8,204.50
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号
填列）
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“- 五、42 -23,025,159.80
”号填列）
资产减值损失（损失以“- 五、43 -52,952.27 -19,759,954.21
”号填列）
资产处置收益（损失以“－ 五、44 -98,170.07
”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填 18,513,268.38 59,012,271.57
列）
加：营业外收入 五、45 5,123.52 40,083.49
减：营业外支出 五、46 229,834.84 1,191,014.48
四、利润总额（亏损总额以“－” 18,288,557.06 57,861,340.58
号填列）
减：所得税费用 五、47 5,409,558.56 10,992,283.54
五、净利润（净亏损以“－”号填 12,878,998.50 46,869,057.04
列）
（一）按经营持续性分类
“－”号填列）
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
（净亏损以“-”号填列）
“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -1,618,792.08 12,850.95
（一）归属母公司所有者的其他 -1,618,792.08 12,850.95
综合收益的税后净额
综合收益
（1）重新计量设定受益计划变
动额
（2）权益法下不能转损益的其
他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价 -1,606,893.39
值变动
（4）企业自身信用风险公允价
值变动
合收益
（1）权益法下可转损益的其他 -7,024.38 12,850.95
综合收益
（2）其他债权投资公允价值变
动
（3）可供出售金融资产公允价
值变动损益
（4）金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
（5）持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
（6）其他债权投资信用减值准
备
（7）现金流量套期储备（现金
流量套期损益的有效部分）
（8）外币财务报表折算差额 -4,874.31
（9）其他
（二）归属于少数股东的其他综
合收益的税后净额
七、综合收益总额 12,878,998.50 46,869,057.04
（一）归属于母公司所有者的综 15,838,700.32 47,170,944.34
合收益总额
（二）归属于少数股东的综合收 -2,959,701.82 -301,887.30
益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.11 0.34
（二）稀释每股收益(元/股)
（四） 母公司利润表
母公司利润表
编制单位: 中通国脉通信股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2019年度 2018年度
一、营业收入 五、34 563,637,178.51 591,595,116.28
减：营业成本 五、34 497,303,970.99 507,327,069.12
税金及附加 五、35 3,694,808.66 2,831,870.63
销售费用 五、36 5,971,106.63 7,690,955.71
管理费用 五、37 39,442,174.68 35,578,698.59
研发费用 五、38 297,044.92 1,232,545.55
财务费用 五、39 12,118,866.87 2,994,578.55
其中：利息费用 12,266,573.06 3,055,857.47
利息收入 411,728.15 281,129.47
加：其他收益 五、40 315,703.66 2,614,965.00
投资收益（损失以“－”号 五、41
填列）
其中：对联营企业和合营企
-375,880.15 -8,204.50
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“- 五、42
-12,809,757.45
”号填列）
资产减值损失（损失以“- 五、43
-15,744,555.27
”号填列）
资产处置收益（损失以“－ 五、44
-46,832.77
”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
列）
加：营业外收入 五、45 2,455.11 1,854.26
减：营业外支出 五、46 201,603.13 1,153,208.88
三、利润总额（亏损总额以“－”
号填列）
减：所得税费用 五、47 -1,430,013.40 5,640,733.28
四、净利润（净亏损以“－”号填
列）
（一）持续经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -7,024.38 12,850.95
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
额
综合收益
变动
变动
（二）将重分类进损益的其他综
-7,024.38 12,850.95
合收益
-7,024.38 12,850.95
合收益
变动损益
合收益的金额
供出售金融资产损益
量套期损益的有效部分）
六、综合收益总额 5,163,112.82 13,288,862.19
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
（五） 合并所有者权益变动表
合并所有者权益变动表
单位:元 币种:人民币
项 2019年度
目 归属于母公司所有者权益
其他 一 所有
减 少数
实收 权益 般 者权
： 其他 未分 股东
资本( 工具 资本 专项 盈余 风 其 益合
库 综合 配利 小计 权益
或股 优永 公积 储备 公积 险 他 计
其 存 收益 润
本) 先续 准
他 股
股债 备
一
、
上 -
年 327,
期 876.
末 74
余
额
加
：
会
- - - -
计
政
策
变
更
前
期
差
错
更
正
同
一
控
制
下
企
业
合
并
其
他
二 143,3 452,5 12,8 21,09 34,25 210,1 861,3 - 861,0
、 13,20 23,56 50.9 0,042 3,553 56,96 50,18 327, 22,30
本 7.00 4.26 5 .47 .81 6.41 4.90 876. 8.16
年 74
期
初
余
额
三
、
本
期
增
减
变
动
金
- -
额 1,790 12,06 12,85 9,898
（ ,884. 3,044 7,901 ,199.
减 10 .84 .72 90
少
以
“
－
”
号
填
列
）
（
一
）
- -
综 15,83 14,21 11,26
合 8,700 9,908 0,206
收 .32 .24 .42
益
总
额
（
二
）
所
有
者
投
入
和
减
少
资
本
．
所
有
者
投
入
的
普
通
股
．
其
他
权
益
工
具
持
有
者
投
入
资
本
．
股
份
支
付
计
入
所
有
者
权
益
的
金
额
．
其
他
（
三
- - -
）
利
润
分
配
．
提
取 622,7
盈 64.86
余
公
积
．
提
取
一
般
风
险
准
备
．
对
所
有
- - -
者
（
,890. ,890. ,890.
或
股
东
）
的
分
配
．
其
他
（
四
）
所
有
者
权
益
内
部
结
转
．
资
本
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
．
盈
余
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
．
盈
余
公
积
弥
补
亏
损
．
设
定
受
益
计
划
变
动
额
结
转
留
存
收
益
．
其
他
综
合
收
益
结
转
留
存
收
益
．
其
他
（
五
） 1,790 1,790 1,790
专 ,884. ,884. ,884.
项 10 10 10
储
备
．
本
,812. ,812. ,812.
期
提
取
．
本
,928. ,928. ,928.
期
使
用
（
六
）
其
他
四
、
本 - -
期 1,60 3,28
期 5,94 7,57
末 1.13 8.56
余
额
项 归属于母公司所有者权益 少数 所有
目 实收 其他权 资本 减 其 专项 盈余 一 未分 其 股东 者权
小计 权益 益合
资本 益工具 公积 ： 他 储备 公积 般 配利 他
(或股 库 综 风 润 计
优永
本) 其 存 合 险
先续
他 股 收 准
股债
益 备
一 132,0 180,4 18,61 32,71 171,1 534,9 - 534,7
、 00,00 15,77 1,580 5,953 61,36 04,67 192, 12,43
上 0.00 6.06 .99 .98 0.46 1.49 237. 4.44
年 05
期
末
余
额
加
：
会
计
政
策
变
更
前
期
差
错
更
正
同
一
控
制
下
企
业
合
并
其
他
二 132,0 180,4 18,61 32,71 171,1 534,9 - 534,7
、 00,00 15,77 1,580 5,953 61,36 04,67 192, 12,43
本 0.00 6.06 .99 .98 0.46 1.49 237. 4.44
年 05
期
初
余
额
三 11,31 272,1 12, 2,478 1,538 39,39 326,8 - 326,7
、 3,207 07,78 850 ,461. ,169. 0,883 41,36 135, 05,72
本 .00 8.20 .95 48 93 .96 1.52 639. 1.83
期 69
增
减
变
动
金
额
（
减
少
以
“
－
”
号
填
列
）
（ 12, 47,17 47,18 - 46,88
一 850 0,944 3,795 301, 1,907
） .95 .34 .29 887. .99
综 30
合
收
益
总
额
（ 11,31 272,1 283,4 166, 283,5
二 3,207 07,78 20,99 247. 87,24
） .00 8.20 5.20 61 2.81
所
有
者
投
入
和
减
少
资
本
． 3,207 07,78 20,99 20,99
所 .00 8.20 5.20 5.20
有
者
投
入
的
普
通
股
．
其
他
权
益
工
具
持
有
者
投
入
资
本
．
股
份
支
付
计
入
所
有
者
权
益
的
金
额
． 247. 47.61
其 61
他
（ 1,538 - - -
三 ,169. 7,780 6,241 6,241
） 93 ,060. ,890. ,890.
利 38 45 45
润
分
配
． ,169. 1,538
提 93 ,169.
取 93
盈
余
公
积
．
提
取
一
般
风
险
准
备
． 6,241 6,241 6,241
对 ,890. ,890. ,890.
所 45 45 45
有
者
（
或
股
东
）
的
分
配
．
其
他
（
四
）
所
有
者
权
益
内
部
结
转
．
资
本
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
．
盈
余
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
．
盈
余
公
积
弥
补
亏
损
．
设
定
受
益
计
划
变
动
额
结
转
留
存
收
益
．
其
他
综
合
收
益
结
转
留
存
收
益
．
其
他
（ 2,478 2,478 2,478
五 ,461. ,461. ,461.
） 48 48 48
专
项
储
备
． ,539. ,539. ,539.
本 67 67 67
期
提
取
． 78.19 78.19 78.19
本
期
使
用
（
六
）
其
他
四 143,3 452,5 12, 21,09 34,25 210,5 861,7 - 861,4
、 13,20 23,56 850 0,042 4,123 52,24 46,03 327, 18,15
本 7.00 4.26 .95 .47 .91 4.42 3.01 876. 6.27
期 74
期
末
余
额
（六） 母公司所有者权益变动表
母公司所有者权益变动表
单位:元 币种:人民币
其他权 减
项 益工具 ： 其他
实收资本 专项储 盈余公 未分配利 所有者权
目 优 永 资本公积 库 综合
(或股本) 其 备 积 润 益合计
先 续 存 收益
他
股 债 股
一 143,313, 453,410, 12,85 21,090, 34,254, 176,709, 828,789,
、 207.00 037.93 0.95 042.47 123.91 290.33 552.59
上
年
期
末
余
额
加 -570.10 - -
： 5,130.90 5,701.00
会
计
政
策
变
更
前
期
差
错
更
正
其
他
二 143,313, 453,410, 12,85 21,090, 34,253, 176,704, 828,783,
、 207.00 037.93 0.95 042.47 553.81 159.43 851.59
本
年
期
初
余
额
三 - 1,790,8 622,764 1,394,48 3,801,10
、 7,024 84.10 .86 1.72 6.30
本 .38
期
增
减
变
动
金
额
（
减
少
以
“
－
”
号
填
列
）
（ - 5,170,13 5,163,11
一 7,024 7.20 2.82
） .38
综
合
收
益
总
额
（
二
）
所
有
者
投
入
和
减
少
资
本
．
所
有
者
投
入
的
普
通
股
．
其
他
权
益
工
具
持
有
者
投
入
资
本
．
股
份
支
付
计
入
所
有
者
权
益
的
金
额
．
其
他
（ 622,764 - -
三 .86 3,775,65 3,152,89
） 5.48 0.62
利
润
分
配
． .86 622,764.
提 86
取
盈
余
公
积
． 3,152,89 3,152,89
对 0.62 0.62
所
有
者
（
或
股
东
）
的
分
配
．
其
他
（
四
）
所
有
者
权
益
内
部
结
转
．
资
本
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
．
盈
余
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
．
盈
余
公
积
弥
补
亏
损
．
设
定
受
益
计
划
变
动
额
结
转
留
存
收
益
．
其
他
综
合
收
益
结
转
留
存
收
益
．
其
他
（ 1,790,8 1,790,88
五 84.10 4.10
）
专
项
储
备
． 12.76 2.76
本
期
提
取
． 28.66 8.66
本
期
使
用
（
六
）
其
他
四 143,313, 453,410, 5,826 22,880, 34,876, 178,098, 832,584,
、 207.00 037.93 .57 926.57 318.67 641.15 957.89
本
期
期
末
余
额
其他权 减
项 益工具 ： 其他
实收资本 专项储 盈余公 未分配利 所有者权
目 优 永 资本公积 库 综合
(或股本) 其 备 积 润 益合计
先 续 存 收益
他
股 债 股
一 132,000, 181,302, 18,611, 32,715, 171,213, 535,843,
、 000.00 249.73 580.99 953.98 339.47 124.17
上
年
期
末
余
额
加
：
会
计
政
策
变
更
前
期
差
错
更
正
其
他
二 132,000, 181,302, 18,611, 32,715, 171,213, 535,843,
、 000.00 249.73 58 0.99 953.98 339.47 124.17
本
年
期
初
余
额
三 11,313,2 272,107, 12,85 2,478,4 1,538,1 5,495,95 292,946,
、 07.00 788.20 0.95 61.48 69.93 0.86 428.42
本
期
增
减
变
动
金
额
（
减
少
以
“
－
”
号
填
列
）
（ 12,85 13,276,0 13,288,8
一 0.95 11.24 62.19
）
综
合
收
益
总
额
（ 11,313,2 272,107, 283,420,
二 07.00 788.20 995.20
）
所
有
者
投
入
和
减
少
资
本
． 07.00 788.20 995.20
所
有
者
投
入
的
普
通
股
．
其
他
权
益
工
具
持
有
者
投
入
资
本
．
股
份
支
付
计
入
所
有
者
权
益
的
金
额
．
其
他
（ 1,538,1 - -
三 69.93 7,780,06 6,241,89
） 0.38 0.45
利
润
分
配
． 69.93 1,538,16
提 9.93
取
盈
余
公
积
． 6,241,89 6,241,89
对 0.45 0.45
所
有
者
（
或
股
东
）
的
分
配
．
其
他
（
四
）
所
有
者
权
益
内
部
结
转
．
资
本
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
．
盈
余
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
．
盈
余
公
积
弥
补
亏
损
．
设
定
受
益
计
划
变
动
额
结
转
留
存
收
益
．
其
他
综
合
收
益
结
转
留
存
收
益
．
其
他
（ 2,478,4 2,478,46
五 61.48 1.48
）
专
项
储
备
． 39.67 9.67
本
期
提
取
． .19 19
本
期
使
用
（
六
）
其
他
四 143,313, 453,410, 12,85 21,090, 34,254, 176,709, 828,789,
、 207.00 037.93 0.95 042.47 123.91 290.33 552.59
本
期
期
末
余
额
（七） 财务报表相关附注
务指标”相关内容更正如下：
（一）主要会计数据
本期比
上年同
主要会计数据 2019 年 2018 年 2017 年
期增减
(%)
营业收入 716,082,416.63 718,984,014.34
-0.40 3
归属于上市公司股
东的净利润 -66.42
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 15,267,056.91 45,261,348.58 26,129,536.67
-66.27
损益的净利润
经营活动产生的现 -
金流量净额 67,850,137.20
本期末
比上年
同期末
增减
（%）
归属于上市公司股 534,904,671.4
东的净资产 1.45 9
总资产 1,811,007,913.47 1,597,681,061.58
（二）主要财务指标
主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年
基本每股收益（元／股） 0.11 0.34 -67.65 0.20
稀释每股收益（元／股）
扣除非经常性损益后的基本
每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%
）
扣除非经常性损益后的加权
平均净资产收益率（%）
据”相关内容更正如下：
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 76,137,700.15 200,094,366.70 195,039,786.25 244,810,563.53
归属于上市公司
-5,496,677.47 16,422,577.19 16,031,364.18 -11,118,563.58
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
-5,751,151.61 16,343,040.61 15,712,261.74 -11,037,093.83
常性损益后的净
利润
经营活动产生的
-46,402,949.94 34,300,642.70 -34,685,067.58 128,351,529.81
现金流量净额
内容更正如下：
(一)主营业务分析
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 716,082,416.63 718,984,014.34 -0.40
营业成本 587,325,478.44 578,439,866.96 1.54
销售费用 9,647,442.83 9,492,687.01 1.63
管理费用 49,445,290.37 44,119,213.48 12.07
研发费用 12,916,601.94 5,885,882.23 119.45
财务费用 11,463,282.58 2,352,536.59 387.27
经营活动产生的现金流量净额 81,564,154.99 -117,106,755.02 不适用
投资活动产生的现金流量净额 -119,774,245.76 -33,766,892.53 254.71
筹资活动产生的现金流量净额 119,743,061.22 160,635,596.36 -25.46
下：
(1)按账龄披露
账龄 期末账面余额
其中：1 年以内分项
合计 756,177,827.19
(1)按坏账计提方法分类披露
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类
计提 账面 比 计提 账面
别 比例
金额 金额 比例 价值 金额 例 金额 比例 价值
(%)
(%) (%) (%)
按
单
项
计
提 0.71
坏
账
准
备
其中：
中
通 1,154,4 0.1 1,054, 91.3 100,00
服 00.00 6 400.00 4 0.00
网
优
技
术
有
限
公
司
吉
林
省
吉
汽
网
络 0.25
科
技
有
限
公
司
吉
林
省
中
信
高
新
技 0.17
术
产
业
有
限
公
司
北
京
中
星
云 0.13
智
能
科
技
发
展
股
份
有
限
公
司
辽
宁
宏
图
创
展
测 693,605. 693,605 100.0
绘 70 .70 0
勘
察
有
限
公
司
上
海
中
移
通
信
技 500,000. 500,000 100.0
术 00 .00 0
工
程
有
限
公
司
其 5,216.0 100.0 5,216.0 5,216.
他 0 0 0 00
按
组
合 750,810, 99.2 61,268, 727,297 99.
计 746.02 8 109.44 ,176.60 84
提
坏
账
准
备
其中：
应
收
国
企 415,5 29,798 415,56
运 7.22 42,95 ,798.6 6.69 6,545.
营 4.40 3 69
商
组
合
应
收
国
企
非 145,520, 19.0 12,938, 157,698 21.
运 694.25 6 515.37 ,036.04 46
营
商
组
合
应
收
其 157,436, 20.6 16,018, 124,233 16. 9,577,
他 221.48 3 718.18 ,796.24 9 683.08
客
户
应
收
关
联
方
合 756,233, 100. 66,690, 728,456 100
计 285.96 00 649.38 ,792.60 .00
组合计提项目：应收国企运营商组合
期末余额
计提
名称
应收账款 坏账准备 比例
（%）
合计 447,798,371.52 32,310,875.89 7.21
(1)存货分类
期末余额 期初余额
跌 跌
项目 价 价
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准 准
备 备
原材料 4,875,084.68 4,875,084.68 4,449,596.25 4,449,596.25
库存商
品
工程施
工
合计 291,147,879.05 291,147,879.05 224,194,478.02 224,194,478.02
项目 期末余额 期初余额
留抵税额 2,898,904.99 209,040.60
多缴或预缴的增值税 147,480.60
预缴所得税 1,797,963.80 1,391,817.03
预缴其他税费 81,436.34
合计 4,925,785.73 1,600,857.63
(1)预收账款项列示
项目 期末余额 期初余额
工程款 228,404,383.76 158,484,916.39
房租 337,647.63 1,757,711.15
货款 78,080.00 100,000.00
合计 228,820,111.39 160,342,627.54
项目 期末余额 期初余额
增值税 1,515,875.33 4,725,105.19
企业所得税 2,571,185.99 11,650,708.31
城市维护建设税 229,930.77 291,255.94
个人所得税 146,047.83 143,967.93
教育费附加 100,521.70 152,797.03
地方教育费附加 67,086.18 87,174.82
其他 109,685.91 78,695.69
合计 4,740,333.71 17,129,704.91
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 210,552,244.42 171,161,360.46
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） -395,278.01
调整后期初未分配利润 210,156,966.41 171,161,360.46
加：本期归属于母公司所有者的净利润 15,838,700.32 47,170,944.34
减：提取法定盈余公积 622,764.86 1,538,169.93
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 3,152,890.62 6,241,890.45
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 222,220,011.25 210,552,244.42
(1)营业收入和营业成本情况
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 713,454,671.40 585,696,396.23 716,988,241.25 577,529,771.53
其他业务 2,627,745.23 1,629,082.21 1,995,773.09 910,095.43
合计 716,082,416.63 587,325,478.44 718,984,014.34 578,439,866.96
(1)所得税费用表
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 8,677,998.41 15,812,130.80
递延所得税费用 -3,268,439.85 -4,819,847.26
合计 5,409,558.56 10,992,283.54
(2)会计利润与所得税费用调整过程
项目 本期发生额
利润总额 18,288,557.06
按法定/适用税率计算的所得税费用 4,572,139.27
子公司适用不同税率的影响 -4,900,801.17
调整以前期间所得税的影响 -52,268.90
非应税收入的影响 93,970.04
无须纳税的收入（以“-”填列）
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 733,374.80
税率变动对期初递延所得税余额的影响 211,888.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损
的影响
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列） -721,101.47
其他 -53,400.00
所得税费用 5,409,558.56
(1)现金流量表补充资料
补充资料 本期金额 上期金额
净利润 12,878,998.50 46,869,057.04
加：资产减值准备 52,952.27 19,759,954.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资
产折旧
信用减值损失 23,025,159.80
无形资产摊销 3,969,978.00 2,832,417.01
长期待摊费用摊销 203,741.74 383,732.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损
失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 85,775.08
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 12,449,998.08 3,063,107.47
投资损失（收益以“－”号填列） 375,880.15 17,598.15
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -2,948,695.11 -4,546,008.52
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -319,744.74 -273,838.74
存货的减少（增加以“－”号填列） -66,953,401.03 -62,949,116.05
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
-57,361,629.76 -274,077,677.61
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
列）
其他 1,788,976.85 2,478,461.48
经营活动产生的现金流量净额 81,564,154.99 -117,106,755.02
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
现金的期末余额 233,744,181.89 152,214,178.51
减：现金的期初余额 152,214,178.51 142,452,229.70
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 81,530,003.38 9,761,948.81
容更正如下：
(1)按账龄披露
账龄 期末账面余额
其中：1 年以内分项
合计 691,370,855.71
(2)按坏账计提方法分类披露
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类
比 计提 账面 比 计提 账面
别
金额 例 金额 比例 价值 金额 例 金额 比例 价值
(%) (%) (%) (%)
按
单
项
计
提
坏
账
准
备
其中：
按
组
合
计 634,5 610,01
提 8.21 98,04 6.88 0,705.
坏 2.55 91
账
准
备
其中：
应
收
国
企 405,6 390,52
运 7.15 60,24 6.67 2,980.
营 2.63 27
商
组
合
应
收
国
企
非 110,160, 15. 10,029, 145,620, 22. 9,353,9
运 052.39 77 229.45 408.04 01 31.93
营
商
组
合
应
收 128,8 83,221
其 10.41 06,97 8.55 ,249.5
他 6.98 3
客
户
合 691,370, 56,772, 655,047, 45,036,
/ / 98,04 / / 0,705.
计 855.71 813.16 041.68 335.77
组合计提项目：应收国企运营商组合
期末余额
名称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
合计 437,436,945.89 31,776,703.26 7.26
(1)营业收入和营业成本情况
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 560,422,277.32 495,674,888.78 589,017,525.01 506,456,186.14
其他业务 3,214,901.19 1,629,082.21 2,577,591.27 870,882.98
合计 563,637,178.51 497,303,970.99 591,595,116.28 507,327,069.12
十八、补充资料
加权平均净 每股收益
报告期利润 资产收益率
基本每股收益 稀释每股收益
（%）
归属于公司普通股股东的净利润 1.82 0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股
股东的净利润
五、 更正后的2020年度财务报表及相关附注
（一） 合并资产负债表
合并资产负债表
编制单位: 中通国脉通信股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2020年12月31日 2019年12月31日
流动资产：
货币资金 五、1 198,995,087.63 289,646,850.21
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 五、2 3,081,086.70
应收账款 五、3 645,863,056.62 689,542,636.58
应收款项融资
预付款项 五、4 96,171,908.35 18,953,661.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 五、5 62,857,971.19 49,601,472.09
其中：应收利息 162,000.00 81,000.00
应收股利
买入返售金融资产
存货 五、6 352,198,391.10 291,147,879.05
合同资产 五、7 17,762,369.64
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 五、8 2,645,258.52 4,925,785.73
流动资产合计 1,379,575,129.75 1,343,818,284.76
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 五、9 235,327.28 196,116.92
其他权益工具投资 五、10 2,905,855.48 2,643,106.61
其他非流动金融资产
投资性房地产 五、11 17,582,242.53 14,213,059.57
固定资产 五、12 60,256,317.10 71,466,713.37
在建工程 五、13 485,436.90
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 五、14 28,252,373.35 32,101,794.41
开发支出
商誉 五、15 324,894,957.97 325,260,397.65
长期待摊费用 五、16 3,385,254.26 2,951,365.62
递延所得税资产 五、17 24,042,680.19 16,405,831.18
其他非流动资产 五、18 4,927,264.96 1,465,806.48
非流动资产合计 466,482,273.12 467,189,628.71
资产总计 1,846,057,402.87 1,811,007,913.47
流动负债：
短期借款 五、19 232,035,620.86 155,217,409.38
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 五、20 44,640,812.77 66,687,285.92
应付账款 五、21 289,293,026.31 349,544,223.17
预收款项 五、22 228,820,111.39
合同负债 五、23 247,187,592.76
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 五、24 7,578,522.26 4,043,436.85
应交税费 五、25 4,667,558.68 4,740,333.71
其他应付款 五、26 48,299,179.11 28,510,980.37
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 五、27 144,456.74 168,097.22
其他流动负债 五、28 3,656,849.65
流动负债合计 877,503,619.14 837,731,878.01
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 五、29 99,530,000.00 98,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 五、30 1,407,971.09 1,310,971.09
递延收益
递延所得税负债 2,744,129.46 3,044,556.31
其他非流动负债
非流动负债合计 103,682,100.55 102,355,527.40
负债合计 981,185,719.69 940,087,405.41
所有者权益（或股东权益）
：
实收资本（或股本） 五、31 143,313,207.00 143,313,207.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 五、32 451,712,558.42 452,523,564.26
减：库存股
其他综合收益 五、33 -1,314,971.96 -1,605,941.13
专项储备 五、34 24,097,931.13 22,880,926.57
盈余公积 五、35 34,623,416.72 34,876,318.67
一般风险准备
未分配利润 五、36 216,610,889.49 222,220,011.25
归属于母公司所有者权益
（或股东权益）合计
少数股东权益 -4,171,347.62 -3,287,578.56
所有者权益（或股东权
益）合计
负债和所有者权益（
或股东权益）总计
（二） 母公司资产负债表
母公司资产负债表
编制单位: 中通国脉通信股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2020年12月31日 2019年12月31日
流动资产：
货币资金 五、1 104,477,164.92 181,781,973.78
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 五、2 3,081,086.70
应收账款 五、3 580,232,708.54 634,598,042.55
应收款项融资
预付款项 五、4 70,325,747.13 7,735,586.24
其他应收款 五、5 58,308,409.54 48,434,205.71
其中：应收利息
应收股利
存货 五、6 350,515,374.91 283,603,448.86
合同资产 五、7 16,372,108.91
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 五、8 1,730,292.08 1,885,366.07
流动资产合计 1,185,042,892.73 1,158,038,623.21
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 五、9 394,849,788.35 437,275,537.99
其他权益工具投资 五、10
其他非流动金融资产
投资性房地产 五、11 34,671,831.32 32,035,610.52
固定资产 五、12 39,090,292.60 49,073,462.26
在建工程 五、13 485,436.90
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 五、14 21,864,288.75 23,031,322.87
开发支出
商誉 五、15
长期待摊费用 五、16 3,385,254.26 2,951,365.62
递延所得税资产 五、17 23,405,771.52 15,646,997.55
其他非流动资产 五、18 2,526,717.37 1,465,806.48
非流动资产合计 519,793,944.17 561,965,540.19
资产总计 1,704,836,836.90 1,720,004,163.40
流动负债：
短期借款 五、19 232,035,620.86 155,217,409.38
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 五、20 44,640,812.77 66,687,285.92
应付账款 五、21 270,851,659.02 326,156,150.59
预收款项 五、22 208,439,518.51
合同负债 五、23 245,401,375.53
应付职工薪酬 五、24 2,513,287.81 2,441,077.33
应交税费 五、25 621,029.76 3,757,556.79
其他应付款 五、26 40,303,790.18 22,524,670.16
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 五、27 144,456.74 168,097.22
其他流动负债 五、28 3,656,849.65
流动负债合计 840,168,882.32 785,391,765.90
非流动负债：
长期借款 五、29 99,530,000.00 98,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 五、30 1,407,971.09 1,310,971.09
递延收益
递延所得税负债 2,582,620.97 2,716,468.52
其他非流动负债
非流动负债合计 103,520,592.06 102,027,439.61
负债合计 943,689,474.38 887,419,205.51
所有者权益（或股东权益）
：
实收资本（或股本） 五、31 143,313,207.00 143,313,207.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 五、32 453,410,037.93 453,410,037.93
减：库存股
其他综合收益 五、33 29,172.56 5,826.57
专项储备 五、34 24,097,931.13 22,880,926.57
盈余公积 五、35 34,623,416.72 34,876,318.67
未分配利润 五、36 105,673,597.18 178,098,641.15
所有者权益（或股东权
益）合计
负债和所有者权益（
或股东权益）总计
（三） 合并利润表
合并利润表
编制单位: 中通国脉通信股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2020年度 2019年度
一、营业总收入 653,990,680.58 716,082,416.63
其中：营业收入 五、37 653,990,680.58 716,082,416.63
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 643,445,839.42 674,994,072.78
其中：营业成本 五、37 539,149,792.33 587,325,478.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 五、38 4,017,448.72 4,195,976.62
销售费用 五、39 10,665,557.71 9,647,442.83
管理费用 五、40 64,914,806.00 49,445,290.37
研发费用 五、41 11,081,088.35 12,916,601.94
财务费用 五、42 13,617,146.31 11,463,282.58
其中：利息费用 14,334,768.40 12,449,998.08
利息收入 1,164,940.27 1,275,023.72
加：其他收益 五、43 1,961,501.83 878,916.75
投资收益（损失以“－”号填列
五、44 4,412,929.17 -375,880.15
）
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列
）
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以“－
”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
五、45 -16,216,759.41 -23,025,159.80
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
五、46 -7,966,716.50 -52,952.27
列）
资产处置收益（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -7,264,203.75 18,513,268.38
加：营业外收入 五、47 1,985,488.64 5,123.52
减：营业外支出 五、48 1,412,564.76 229,834.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-6,691,279.87 18,288,557.06
列）
减：所得税费用 五、49 -972,783.96 5,409,558.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -5,718,495.91 12,878,998.50
（一）按经营持续性分类
”号填列）
”号填列）
（二）按所有权归属分类
-3,307,869.77 15,838,700.32
亏损以“-”号填列）
-2,410,626.14 -2,959,701.82
填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合 286,094.86 -1,613,917.77
收益的税后净额
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 262,748.87 -1,606,893.39
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 -5,432,401.05 11,265,080.73
（一）归属于母公司所有者的综合收
-3,021,774.91 14,224,782.55
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
-2,410,626.14 -2,959,701.82
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.02 0.11
（二）稀释每股收益(元/股)
（四） 母公司利润表
母公司利润表
编制单位: 中通国脉通信股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2020年度 2019年度
一、营业收入 五、37 503,082,135.67 563,637,178.51
减：营业成本 五、37 445,125,955.47 497,303,970.99
税金及附加 五、38 3,495,962.49 3,694,808.66
销售费用 五、39 7,340,340.03 5,971,106.63
管理费用 五、40 46,001,398.84 39,442,174.68
研发费用 五、41 297,044.92
财务费用 五、42 13,970,057.34 12,118,866.87
其中：利息费用 14,327,268.40 12,266,573.06
利息收入 599,474.36 411,728.15
加：其他收益 五、43 445,694.96 315,703.66
投资收益（损失以“－”号
五、44 1,458,473.87 11,624,119.85
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“
-”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-
五、45 -14,297,095.34 -12,809,757.45
”号填列）
资产减值损失（损失以“-
五、46 -50,773,808.61
”号填列）
资产处置收益（损失以“－
”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
-76,018,313.62 3,939,271.82
列）
加：营业外收入 五、47 7,238.17 2,455.11
减：营业外支出 五、48 1,187,465.97 201,603.13
三、利润总额（亏损总额以“－”
-77,198,541.42 3,740,123.80
号填列）
减：所得税费用 五、49 -7,049,615.01 -1,430,013.40
四、净利润（净亏损以“－”号填
-70,148,926.41 5,170,137.20
列）
（一）持续经营净利润（净亏
-70,148,926.41 5,170,137.20
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 23,345.99 -7,024.38
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
额
综合收益
变动
变动
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
合收益
合收益的金额
六、综合收益总额 -70,125,580.42 5,163,112.82
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
（五） 合并所有者权益变动表
合并所有者权益变动表
单位:元 币种:人民币
归属于母公司所有者权益
实 其他权益
收 工具
一 所有
项 资 减 未 少数
资 般 者权
目 本 ： 其他 分 股东
本 专项 盈余 风 其 益合
( 优 永 库 综合 配 小计 权益
其 公 储备 公积 险 他 计
或 先 续 存 收益 利
他 积 准
股 股 债 股 润
备
本
)
一 14 452 222
- 22,8 874, -
、 3, ,52 34,87 ,22 870,9
上 31 3,5 6,318 0,0 20,50
年 3, 64. .67 11. 8.06
年 20 26 25
末 7.
余 00
额
加
：
会 - - -
- 2,3
计 2,55 24,1 2,578
政 4,15 48.7 ,302.
策 3.94 6 70
.99
变
更
前
期
差
错
更
正
同
一
控
制
下 0.00 0.00
企
业
合
并
其
他
二
、
本 - 22,8 871, -
年 1,60 80,9 653, 3,31
期 5,94 26.5 932. 1,72
初 1.13 7 68 7.32
余
额
三
、
- -
本 - - -
期 2,61 859, 3,470
,00 969. 7,00 07,
增 0,90 620. ,522.
减 1.88 30 18
变
动
金
额
（
减
少
以
“
－
”
号
填
列
）
（
一
） -
- - -
综 290, 3,3
合 969. 07,
收 17 869
益 .77
总
额
（
二
）
所
有 -
者 811 1,55
投 ,00 1,00
入 5.8 5.84
和 4
减
少
资
本
．
所
有
者 0.00 0.00
投
入
的
普
通
股
．
其
他
权
益
工
具 0.00 0.00
持
有
者
投
入
资
本
．
股
份
支
付
计
入
所
有
者
权
益
的
金
额
． 811, 740,0
,00 1,00
其 005. 00.00
他 84
（
三
）
利
润
分
配
．
提
取
盈
余
公
积
．
提
取
一
般
风
险
准
备
．
对
所
有
者
（
或
股
东
）
的
分
配
．
其
他
（
四
）
所 0.00 0.00
有
者
权
益
内
部
结
转
．
资
本
公
积
转
增 0.00 0.00
资
本
（
或
股
本
）
．
盈
余
公
积
转
增 0.00 0.00
资
本
（
或
股
本
）
．
盈
余
公 0.00 0.00
积
弥
补
亏
损
．
设
定
受
益
计
划
变 0.00 0.00
动
额
结
转
留
存
收
益
．
其
他
综
合
收
益
结
转
留
存
收
益
．
其
他
（
五
） 1,21 1,21 1,217
专 7,00 7,00 ,004.
项 4.56 4.56 56
储
备
． 8,36 8,36 ,369.
本 9.04 9.04 04
期
提
取
．
本
期
使
用
（
六
） 0.00 0.00
其
他
四
、 14
本 3, - 24,0 869, -
,71 34,62 ,61 864,8
期 31 1,31 97,9 043, 4,17
期 3, 4,97 31.1 030. 1,34
末 20 1.96 3 80 7.62
余 7
额
归属于母公司所有者权益
实 其他权益
其 一 所有
项 收 工具 减 少数
资 他 般 者权
目 资 ： 未分 股东
本 综 专项 盈余 风 其 益合
本 优 永 库 配利 小计 权益
其 公 合 储备 公积 险 他 计
(或 先 续 存 润
他 积 收 准
股 股 债 股
益 备
本)
一
、
上 210, 861, -
,31 ,52 12, 21,09 34,25 861,4
年 552, 746, 327,
年 244. 033. 876.
末 42 01 74
余
额
加 - - - -
： 570.1 395, 395, 395,8
会 0 278. 848. 48.11
计 01 11
政
策
变
更
前
期
差
错
更
正
同
一
控
制
下 0.00 0.00
企
业
合
并
其
他
二
、
本 210, 861, -
,31 ,52 12, 21,09 34,25 861,0
年 156, 350, 327,
期 966. 184. 876.
初 41 90 74
余
额
三
、
本
期
增 -
减 1,6 1,790 9,898
变 18, ,884. ,199.
动 792 10 90
金 .08
额
（
减
少
以
“
－
”
号
填
列
）
（
一
） -
综 1,6 11,26
合 18, 0,206
收 792 .42
益 .08
总
额
（
二
）
所
有
者
投 0.00 0.00
入
和
减
少
资
本
．
所
有
者
投 0.00 0.00
入
的
普
通
股
． 0.00 0.00
其
他
权
益
工
具
持
有
者
投
入
资
本
．
股
份
支
付
计
入
所
有
者
权
益
的
金
额
．
其
他
（
三
- - -
）
利
润
分
配
．
提 0.00 0.00
取
盈
余
公
积
．
提
取
一
般
风
险
准
备
．
对
所
有
者 - - -
（ 3,15 3,15 3,152
或 2,89 2,89 ,890.
股 0.62 0.62 62
东
）
的
分
配
．
其
他
（
四
）
所
有
者
权
益
内
部
结
转
．
资
本
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
．
盈
余
公
积
转
增 0.00 0.00
资
本
（
或
股
本
）
．
盈
余
公
积
弥
补
亏
损
．
设 0.00 0.00
定
受
益
计
划
变
动
额
结
转
留
存
收
益
．
其
他
综
合
收
益
结
转
留
存
收
益
．
其
他
（
五
） 1,790 1,79 1,790
专 ,884. 0,88 ,884.
项 10 4.10 10
储
备
．
本
,812. 6,81 ,812.
期
提
取
． ,928. 5,92 ,928.
本 66 8.66 66
期
使
用
（
六
） 0.00 0.00
其
他
四
、
本 222, 874, -
,31 ,52 1,6 22,88 34,87 870,9
期 220, 208, 3,28
期 011. 086. 7,57
末 25 62 8.56
余
额
（六） 母公司所有者权益变动表
母公司所有者权益变动表
单位:元 币种:人民币
实收 其他权 减
资本 益工具 ： 其他
项目 专项储 盈余公 未分配利 所有者权
(或 优 永 资本公积 库 综合
其 备 积 润 益合计
股本 先 续 存 收益
他
) 股 债 股
一、 143,
上年 313, 453,410, 5,826 22,880, 34,876, 178,098, 832,584,
年末 207. 037.93 .57 926.57 318.67 641.15 957.89
余额 00
加：
- - -
会计
政策
.95 7.56 9.51
变更
前
期差
错更
正
其
他
二、 143, 453,410, 5,826 22,880, 34,623, 175,822, 830,055,
本年 313, 037.93 .57 926.57 416.72 523.59 938.38
期初 207.
余额 00
三、
本期
增减
变动
金额 - -
（减 70,148,9 68,908,5
少以 26.41 75.86
“－
”号
填列
）
（一
）综 - -
合收 70,148,9 70,125,5
益总 26.41 80.42
额
（二
）所
有者
投入 0.00
和减
少资
本
有者
投入 0.00
的普
通股
他权
益工
具持 0.00
有者
投入
资本
份支
付计
入所
有者
权益
的金
额
他
（三
）利
润分
配
取盈
余公
积
所有
者（
或股 0.00
东）
的分
配
他
（四
）所
有者
权益
内部
结转
本公
积转
增资 0.00
本（
或股
本）
余公
积转
增资 0.00
本（
或股
本）
余公 0.00
积弥
补亏
损
定受
益计
划变
动额
结转
留存
收益
他综
合收
益结 0.00
转留
存收
益
他
（五
）专 1,217,0 1,217,00
项储 04.56 4.56
备
期提
取
期使
用
（六
）其 0.00
他
四、 143,
本期 313, 453,410, 29,17 24,097, 34,623, 105,673, 761,147,
期末 207. 037.93 2.56 931.13 416.72 597.18 362.52
余额 00
实收 其他权 减
资本 益工具 ： 其他
项目 专项储 盈余公 未分配利 所有者权
(或 优 永 资本公积 库 综合
其 备 积 润 益合计
股本 先 续 存 收益
他
) 股 债 股
一、 143, 453,410, 12,85 21,090, 34,254, 176,709, 828,789,
上年 313, 037.93 0.95 042.47 123.91 290.33 552.59
年末 207.
余额 00
加：
会计 - -
-570.10
政策 5,130.90 5,701.00
变更
前
期差
错更
正
其
他
二、 143,
本年 313, 453,410, 12,85 21,090, 34,253, 176,704, 828,783,
期初 207. 037.93 0.95 042.47 553.81 159.43 851.59
余额 00
三、
本期
增减
变动
金额 -
（减 7,024
少以 .38
“－
”号
填列
）
（一
）综 -
合收 7,024
益总 .38
额
（二
）所
有者
投入 0.00
和减
少资
本
有者
投入
的普
通股
他权
益工
具持 0.00
有者
投入
资本
份支
付计
入所
有者
权益
的金
额
他
（三
- -
）利 622,764
润分 .86
配
取盈 622,764
余公 .86
积
所有
者（ - -
或股 3,152,89 3,152,89
东） 0.62 0.62
的分
配
他
（四
）所
有者
权益
内部
结转
本公 0.00
积转
增资
本（
或股
本）
余公
积转
增资 0.00
本（
或股
本）
余公
积弥 0.00
补亏
损
定受
益计
划变
动额
结转
留存
收益
他综
合收
益结 0.00
转留
存收
益
他
（五
）专 1,790,8 1,790,88
项储 84.10 4.10
备
期提
取
期使
用
（六 0.00
）其
他
四、 143,
本期 313, 453,410, 5,826 22,880, 34,876, 178,098, 832,584,
期末 207. 037.93 .57 926.57 318.67 641.15 957.89
余额 00
（七） 财务报表相关附注
务指标”相关内容更正如下：
（一）主要会计数据
本期比
上年同
主要会计数据 2020 年 2019 年 2018 年
期增减
(%)
营业收入 653,990,680.58 716,082,416.63 -8.67 718,984,014.34
归属于上市公司股东
-3,307,869.77 15,838,700.32 -120.89 47,170,944.34
的净利润
扣除与主营业务无关
的业务收入和不具备
商业实质的收入后的
营业收入
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -9,405,365.01 15,267,056.91 -161.61 45,261,348.58
的净利润
经营活动产生的现金
-125,431,223.96 81,564,154.99 -253.78 -117,106,755.02
流量净额
本期末
比上年
增减
（%）
归属于上市公司股东
的净资产
总资产 1.94 1,597,681,061.58
（二）主要财务指标
本期比上年同
主要财务指标 2020年 2019年 2018年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） -0.02 0.11 -118.18 0.34
稀释每股收益（元／股）
扣除非经常性损益后的基本每
-0.07 0.11 -163.64 0.33
股收益（元／股）
减少2.2个
加权平均净资产收益率（%） -0.38 1.82 6.55
百分点
扣除非经常性损益后的加权平 减少2.84个百
-1.08 1.76 6.29
均净资产收益率（%） 分点
务指标”相关内容更正如下：
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 62,451,334.95 154,351,781.93 210,234,393.42 226,953,170.28
归属于上市公司股东 -
-2,991,698.49 13,001,786.40 500,806.52
的净利润 13,818,764.20
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -4,826,361.57 12,810,183.83 -3,042,093.11
后的净利润
经营活动产生的现金 -
-46,761,452.87 -31,841,960.66 23,882,216.18
流量净额 70,710,026.61
内容更正如下：
(一)主营业务分析
变动
科目 本期数 上年同期数 比例
（%）
营业收入 653,990,680.58 716,082,416.63 -8.67
营业成本 539,149,792.33 587,325,478.44 -8.2
销售费用 10,665,557.71 9,647,442.83 10.55
管理费用 64,914,806.00 49,445,290.37 31.29
研发费用 11,081,088.35 12,916,601.94 -14.21
财务费用 13,617,146.31 11,463,282.58 18.79
经营活动产生的现金流量净额 -125,431,223.96 81,564,154.99
投资活动产生的现金流量净额 1,238,250.83 -119,774,245.76 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 64,729,802.60 119,743,061.22 -45.94
如下：
（1）按账龄披露
账龄 期末账面余额
其中：1 年以内分项
合计 724,216,098.58
（2）按坏账计提方法分类披露
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 计提 账面 计提 账面
比例 比例
金额 金额 比例 价值 金额 金额 比例 价值
(%) (%)
(%) (%)
按单项 5,422
计提坏 0.74 ,539. 0.71
账准备 94
其中：
吉林省
吉汽网 1,943
络科技 0.26 ,498. 0.26 100
有限公 24
司
吉林省
中信高 1,277
新技术 0.17 ,720. 0.17 100
产业有 00
限公司
北京中
星云智
能科技 1,002,5 1,002,5 1,002,5 100.0
发展股 00.00 00.00 00.00 0
份有限
公司
辽宁宏
图创展
测绘勘 0.09 0.09
.70 .70 05.70 .70 0
察有限
公司
上海中
移通信
技术工 0.07 0.07
.00 .00 00.00 .00 0
程有限
公司
其他 0.00 0.00
合计 0.74 ,539. 0.74
按组合 645,8 750,8 689,5
计提坏 63,05 10,74 8.16 42,63
,017.41 6 960.79 1 8 109.44
账准备 6.62 6.02 6.58
其中：
应收国 415,0 447,8 415,5
企运营 62.5 08,36 53,83 59.6 42,95
,440.24 070.52 7.45 875.89 0.07
商 6 9.72 0.29 0 4.40
应收国 104,4 145,5 132,5
企非运 17.0 16.4 78,62 20,69 82,17
,693.96 071.40 6 515.37 8.89
营商 2 1 2.56 4.25 8.88
应收其 144,584 18,208, 20.6 16,018,
他客户 ,883.21 818.87 3 718.18 10.17
合计 63,05 33,28 8.82 42,63
,557.35 00 500.73 7 00 649.38
组合计提项目： 应收国企运营商
期末余额
名称 计提比
应收账款 坏账准备
例（%）
合计 449,243,440.24 34,235,070.52 7.62
（1）存货分类
项目 期末余额 期初余额
存货跌价
存货跌价准备 准备/合
账面余额 /合同履约成 账面价值 账面余额 同履约成 账面价值
本减值准备 本减值准
备
原材料 29,723.88
在产品
库存商 5,697,556. 2,659,196.9 5,749,687.7 5,749,68
品 42 0 3 7.73
周转材
料
消耗性
生物资
产
合同履 330,453,2 326,643,200 280,523,106 280,523,
约成本 33.87 .43 .64 106.64
发出商 14,052,617 14,052,617.
品 .67 67
其他 10,274.12 10,274.12
合计 6,878,116.84
项目 期末余额 期初余额
合同取得成本
应收退货成本
留抵税额 895,003.67 2,898,904.99
多缴或预缴的增值税 147,480.60
预缴所得税 1,744,323.45 1,797,963.80
预缴其他税费 81,436.34
预交社保 5,931.40
合计 2,645,258.52 4,925,785.73
（1）未经抵销的递延所得税资产
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性 递延所得税 可抵扣暂时性 递延所得税
差异 资产 差异 资产
资产减值准备 88,133,082.81 21,294,395.93 66,007,523.27 16,033,526.27
内部交易未实现利润
可抵扣亏损 9,585,165.96 2,396,291.49 233,456.98 44,562.14
预计负债 1,407,971.09 351,992.77 1,310,971.09 327,742.77
合计 99,126,219.86 24,042,680.19 67,551,951.34 16,405,831.18
（1）合同负债情况
项目 期末余额 期初余额
预收工程款 233,724,193.04 209,734,062.52
其他 13,463,399.72 537,647.63
减：计入其他非流动负债的合同负债
合计 247,187,592.76 210,271,710.15
项目 期末余额 期初余额
增值税 877,510.20 1,515,875.33
消费税
营业税
企业所得税 1,673,712.64 2,571,185.99
个人所得税 1,590,947.09 146,047.83
城市维护建设税 171,424.10 229,930.77
教育费附加 107,802.78 100,521.70
地方教育费及附加 72,307.75 67,086.18
房产税 85,431.20
其他 88,422.92 109,685.91
合计 4,667,558.68 4,740,333.71
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 222,220,011.25 210,552,244.42
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） -2,301,251.99 -395,278.01
调整后期初未分配利润 219,918,759.26 210,156,966.41
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -3,307,869.77 15,838,700.32
减：提取法定盈余公积 622,764.86
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 3,152,890.62
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 216,610,889.49 222,220,011.25
（1）营业收入和营业成本情况
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 650,149,717.89 536,841,067.26 713,454,671.40 585,696,396.23
其他业务 3,840,962.69 2,308,725.07 2,627,745.23 1,629,082.21
合计 653,990,680.58 539,149,792.33 716,082,416.63 587,325,478.44
（2）营业收入具体情况
项目 本期发生额 上期发生额
营业收入 653,990,680.58 716,082,416.60
减：与主营业务无关的业务收入 42,411,121.42 7,965,765.58
减：不具备商业实质的收入 /
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收
入后的营业收入
（1）所得税费用表
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 5,349,659.31 8,677,998.41
递延所得税费用 -6,322,443.27 -3,268,439.85
合计 -972,783.96 5,409,558.56
（2）会计利润与所得税费用调整过程
项目 本期发生额
利润总额 -6,691,279.87
按法定/适用税率计算的所得税费用 -1,672,819.97
子公司适用不同税率的影响 -2,744,039.94
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 1,954,802.27
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影
响
权益法核算的合营企业和联营企业损益 -3,966.09
税率变动对期初递延所得税余额的影响 -5,323.15
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响 2,481,514.23
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列） -926,524.36
其他 -56,426.96
所得税费用 -972,783.96
（1）现金流量表补充资料
补充资料 本期金额 上期金额
净利润 -5,718,495.91 12,878,998.50
加：资产减值准备 7,966,716.50 52,952.27
信用减值损失 16,216,759.41 23,025,159.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 11,205,975.46 10,498,813.62
使用权资产摊销
无形资产摊销 3,973,695.81 3,969,978.00
长期待摊费用摊销 651,978.60 203,741.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收
益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 525,973.74 85,775.08
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -
财务费用（收益以“－”号填列） 14,334,768.40 12,449,998.08
投资损失（收益以“－”号填列） -4,412,929.17 375,880.15
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -6,022,016.43 -2,948,695.11
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -300,426.85 -319,744.74
存货的减少（增加以“－”号填列） -72,155,734.06 -66,953,401.03
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -54,705,009.94 -57,361,629.76
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -38,138,958.20 143,817,351.54
其他 1,146,478.68 1,788,976.85
经营活动产生的现金流量净额 -125,431,223.96 81,564,154.99
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
现金的期末余额 174,237,335.96 233,744,181.89
减：现金的期初余额 233,744,181.89 152,214,178.51
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -59,506,845.93 81,530,003.38
内容更正如下：
(1)按账龄披露
账龄 期末账面余额
其中：1 年以内分项
合计 646,413,619.65
按坏账计提方法分类披露
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
比
类别 计提 账面 比 计提 账面
例
金额 金额 比例 价值 金额 例 金额 比例 价值
(%
(%) (%) (%)
)
按单项
计提坏
账准备
其中：
按组合 646,4 10 66,180 580,23 634,5
计提坏 13,61 0. ,911.1 2,708. 8.21 98,04
账准备 9.65 00 1 54 2.55
其中：
应收国 439,6 68 33,685 405,96 405,6
企运营 54,64 .5 ,190.9 7.66 9,457. 7.15 60,24
商 8.47 2 0 57 2.63
应收国 76,39 11 15,182 61,216 100,1
企非运 8,900 .6 ,530.1 ,370.8 9.1 30,82
营商 .97 3 7 0 2.94
应收其 13.2 143,773, 20. 14,966,
他客户 8 857.43 59 880.45
合计 / 8.13
组合计提项目：应收国企运营商
期末余额
名称 计提比例
应收账款 坏账准备
（%）
合计 439,654,648.47 33,685,190.90 7.66
（1）营业收入和营业成本情况
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 498,654,017.02 442,817,230.40 560,422,277.32 495,674,888.78
其他业务 4,428,118.65 2,308,725.07 3,214,901.19 1,629,082.21
合计 503,082,135.67 445,125,955.47 563,637,178.51 497,303,970.99
十八、补充资料
加权平均净资产收 每股收益
报告期利润
益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 -0.38 -0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东
-1.08 -0.07
的净利润
六、 更正后的2021年度财务报表及相关附注
（一） 合并资产负债表
合并资产负债表
编制单位: 中通国脉通信股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2021年12月31日 2020年12月31日
流动资产：
货币资金 五、1 147,740,288.93 198,995,087.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 五、2
衍生金融资产
应收票据 五、2 9,354,850.27 3,081,086.70
应收账款 五、3 527,553,245.16 645,863,056.62
应收款项融资
预付款项 五、4 27,520,127.71 96,171,908.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 五、5 81,019,973.33 62,857,971.19
其中：应收利息 162,000.00
应收股利
买入返售金融资产
存货 五、6 416,518,913.78 352,198,391.10
合同资产 五、7 17,606,907.75 17,762,369.64
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 五、8
其他流动资产 五、9 7,063,801.84 2,645,258.52
流动资产合计 五、1 1,234,378,108.77 1,379,575,129.75
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 五、10 235,327.28
其他权益工具投资 五、11 3,557,161.58 2,905,855.48
其他非流动金融资产
投资性房地产 五、12 19,249,478.99 17,582,242.53
固定资产 五、13 51,558,721.57 60,256,317.10
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 五、14 9,861,013.98
无形资产 五、15 25,363,010.46 28,252,373.35
开发支出
商誉 五、16 42,630,874.93 324,894,957.97
长期待摊费用 五、17 3,775,891.45 3,385,254.26
递延所得税资产 五、18 46,666,065.53 24,042,680.19
其他非流动资产 五、19 3,044,541.34 4,927,264.96
非流动资产合计 205,706,759.83 466,482,273.12
资产总计 1,440,084,868.60 1,846,057,402.87
流动负债：
短期借款 五、20 232,520,782.09 232,035,620.86
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 五、21 125,328,741.73 44,640,812.77
应付账款 五、22 203,322,651.60 289,293,026.31
预收款项
合同负债 五、23 259,386,462.62 247,187,592.76
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 五、24 6,265,251.35 7,578,522.26
应交税费 五、25 2,788,325.78 4,667,558.68
其他应付款 五、26 24,980,954.78 48,299,179.11
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 五、27 45,949,628.23 144,456.74
其他流动负债 五、28 11,427,095.77 3,656,849.65
流动负债合计 911,969,893.95 877,503,619.14
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 五、29 12,000,000.00 99,530,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 五、30 3,999,745.95
长期应付款
长期应付职工薪酬 五、31 618,809.14
预计负债 五、32 2,271,882.31 1,407,971.09
递延收益
递延所得税负债 五、18 3,606,158.80 2,744,129.46
其他非流动负债
非流动负债合计 22,496,596.20 103,682,100.55
负债合计 934,466,490.15 981,185,719.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 五、33 143,313,207.00 143,313,207.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 五、34 451,712,558.42 451,712,558.42
减：库存股
其他综合收益 五、35 -663,665.86 -1,314,971.96
专项储备 五、36 24,107,763.10 24,097,931.13
盈余公积 五、37 34,623,416.72 34,623,416.72
一般风险准备
未分配利润 五、38 -141,211,798.05 216,610,889.49
归属于母公司所有者权益
（或股东权益）合计
少数股东权益 -6,263,102.88 -4,171,347.62
所有者权益（或股东权
益）合计
负债和所有者权益（
或股东权益）总计
（二） 母公司资产负债表
母公司资产负债表
编制单位: 中通国脉通信股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2021年12月31日 2020年12月31日
流动资产：
货币资金 五、1 126,802,370.73 104,477,164.92
交易性金融资产 五、2 - -
衍生金融资产
应收票据 五、2 9,354,850.27 3,081,086.70
应收账款 五、3 461,571,439.25 580,232,708.54
应收款项融资 - - -
预付款项 五、4 27,096,640.96 70,325,747.13
其他应收款 五、5 29,675,302.99 58,308,409.54
其中：应收利息
应收股利
存货 五、6 415,719,618.59 350,515,374.91
合同资产 五、7 17,606,907.75 16,372,108.91
持有待售资产 - - -
一年内到期的非流动资产 五、8 -
其他流动资产 五、9 2,126,077.33 1,730,292.08
流动资产合计 - 1,089,953,207.87 1,185,042,892.73
非流动资产：
债权投资 - - -
其他债权投资 - - -
长期应收款 - - -
长期股权投资 五、10 212,539,007.39 394,849,788.35
其他权益工具投资 五、11 - -
其他非流动金融资产 - - -
投资性房地产 五、12 6,077,020.87 34,671,831.32
固定资产 五、13 36,922,198.22 39,090,292.60
在建工程 - - -
生产性生物资产
油气资产 - - -
使用权资产 五、14 4,374,279.78 -
无形资产 五、15 20,851,162.33 21,864,288.75
开发支出 - - -
商誉 五、16 - -
长期待摊费用 五、17 2,574,892.62 3,385,254.26
递延所得税资产 五、18 44,689,400.79 23,405,771.52
其他非流动资产 五、19 3,044,541.34 2,526,717.37
非流动资产合计 - 331,072,503.34 519,793,944.17
资产总计 - 1,421,025,711.21 1,704,836,836.90
流动负债：
短期借款 五、20 232,520,782.09 232,035,620.86
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 五、21 125,328,741.73 44,640,812.77
应付账款 五、22 197,353,922.41 270,851,659.02
预收款项
合同负债 五、23 258,137,462.62 245,401,375.53
应付职工薪酬 五、24 3,612,653.65 2,513,287.81
应交税费 五、25 583,560.47 621,029.76
其他应付款 五、26 22,688,698.88 40,303,790.18
其中：应付利息
应付股利 - - -
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 五、27 43,788,230.10 144,456.74
其他流动负债 五、28 11,427,095.77 3,656,849.65
流动负债合计 - 895,441,147.72 840,168,882.32
非流动负债：
长期借款 五、29 12,000,000.00 99,530,000.00
应付债券
其中：优先股 - - -
永续债
租赁负债 五、30 1,343,889.32 -
长期应付款
长期应付职工薪酬 五、31 618,809.14 -
预计负债 五、32 2,271,882.31 1,407,971.09
递延收益
递延所得税负债 五、18 2,441,085.59 2,582,620.97
其他非流动负债
非流动负债合计 - 18,675,666.36 103,520,592.06
负债合计 - 914,116,814.08 943,689,474.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 五、33 143,313,207.00 143,313,207.00
其他权益工具
其中：优先股 - - -
永续债
资本公积 五、34 453,410,037.93 453,410,037.93
减：库存股
其他综合收益 五、35 29,172.56 29,172.56
专项储备 五、36 24,107,763.10 24,097,931.13
盈余公积 五、37 34,623,416.72 34,623,416.72
未分配利润 五、38 -148,574,700.18 105,673,597.18
所有者权益（或股东权
- 506,908,897.13 761,147,362.52
益）合计
负债和所有者权益（
- 1,421,025,711.21 1,704,836,836.90
或股东权益）总计
（三） 合并利润表
合并利润表
编制单位: 中通国脉通信股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2021年度 2020年度
一、营业总收入 五、39 516,718,274.83 653,990,680.58
其中：营业收入 五、39 516,718,274.83 653,990,680.58
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 五、39 559,669,607.24 643,445,839.42
其中：营业成本 五、39 460,919,945.47 539,149,792.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 五、40 3,179,643.10 4,017,448.72
销售费用 五、41 9,806,392.51 10,665,557.71
管理费用 五、42 64,072,974.38 64,914,806.00
研发费用 五、43 5,551,764.99 11,081,088.35
财务费用 五、44 16,138,886.79 13,617,146.31
其中：利息费用 16,743,308.56 14,334,768.40
利息收入 1,022,307.06 1,164,940.27
加：其他收益 五、45 7,602,026.72 1,961,501.83
投资收益（损失以“－”号
五、46 -65,577.38 4,412,929.17
填列）
其中：对联营企业和合营企
-235,327.28 15,864.37
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号
填列）
净敞口 套期 收益（ 损 失以
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-
五、47 -62,475,159.10 -16,216,759.41
”号填列）
资产减值损失（损失以“-
五、48 -290,814,416.15 -7,966,716.50
”号填列）
资产处置收益（损失以“－
五、49 861,724.34
”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
-387,842,733.98 -7,264,203.75
列）
加：营业外收入 五、50 10,115,963.36 1,985,488.64
减：营业外支出 五、51 2,656,996.51 1,412,564.76
四、利润总额（亏损总额以“－”
-380,383,767.13 -6,691,279.87
号填列）
减：所得税费用 五、52 -20,469,324.33 -972,783.96
五、净利润（净亏损以“－”号填
-359,914,442.80 -5,718,495.91
列）
（一）按经营持续性分类
-359,914,442.80 -5,718,495.91
“－”号填列）
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
-357,822,687.54 -3,307,869.77
（净亏损以“-”号填列）
-2,091,755.26 -2,410,626.14
“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 651,306.10 290,969.17
（一）归属母公司所有者的其他
综合收益的税后净额
综合收益
（1）重新计量设定受益计划变
动额
（2）权益法下不能转损益的其
他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价
值变动
（4）企业自身信用风险公允价
值变动
合收益
（1）权益法下可转损益的其他
综合收益
（2）其他债权投资公允价值变
动
（3）金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准
备
（5）现金流量套期储备 0.00
（6）外币财务报表折算差额 0.00 4,874.31
（7）其他 0.00
（二）归属于少数股东的其他综
合收益的税后净额
七、综合收益总额 -359,263,136.70 -5,427,526.74
（一）归属于母公司所有者的综
-357,171,381.44 -3,016,900.60
合收益总额
（二）归属于少数股东的综合收
-2,091,755.26 -2,410,626.14
益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -2.50 -0.02
（二）稀释每股收益(元/股) -2.50 -0.02
（四） 母公司利润表
母公司利润表
编制单位: 中通国脉通信股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2021年度 2020年度
一、营业收入 五、39 449,984,420.29 503,082,135.67
减：营业成本 五、39 415,345,544.99 445,125,955.47
税金及附加 五、40 2,807,569.99 3,495,962.49
销售费用 五、41 7,130,064.34 7,340,340.03
管理费用 五、42 50,578,540.26 46,001,398.84
研发费用 五、43 0
财务费用 五、44 16,647,070.53 13,970,057.34
其中：利息费用 16,632,821.72 14,327,268.40
利息收入 370,576.91 599,474.36
加：其他收益 五、45 7,285,546.46 445,694.96
投资收益（损失以“－”号
五、46 24,764,672.72 1,458,473.87
填列）
其中：对联营企业和合营企
-235,327.28 15,864.37
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-
五、47 -59,198,733.93 -14,297,095.34
”号填列）
资产减值损失（损失以“-
五、48 -214,458,484.76 -50,773,808.61
”号填列）
资产处置收益（损失以“－
五、49 861,724.34
”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
-283,269,644.99 -76,018,313.62
列）
加：营业外收入 五、50 10,115,817.49 7,238.17
减：营业外支出 五、51 2,201,030.40 1,187,465.97
三、利润总额（亏损总额以“－”
-275,354,857.90 -77,198,541.42
号填列）
减：所得税费用 五、52 -21,106,560.54 -7,049,615.01
四、净利润（净亏损以“－”号填
-254,248,297.36 -70,148,926.41
列）
（一）持续经营净利润（净亏
-254,248,297.36 -70,148,926.41
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 23,345.99
（一）不能重分类进损益的其他
五、35
综合收益
额
综合收益
变动
变动
（二）将重分类进损益的其他综
五、35 23,345.99
合收益
合收益
合收益的金额
六、综合收益总额 -254,248,297.36 -70,125,580.42
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
（五） 合并所有者权益变动表
合并所有者权益变动表
单位:元 币种:人民币
归属于母公司所有者权益
其他权益 其 一 所有
项 实收 减 未 少数
工具 资 他 般 者权
目 资本 ： 分 股东
本 综 专项 盈余 风 其 益合
(或 优 永 库 配 小计 权益
其 公 合 储备 公积 险 他 计
股本 先 续 存 利
他 积 收 准
) 股 债 股 润
益 备
一
、
上 143, 869, -
年 313, 043, 4,17
年 207. 030. 1,34
末 00 80 7.62
余
额
加
：
会
计
政
策
变
更
前
期
差
错
更
正
同
一
控
制
下 0.00 0.00
企
业
合
并
其
他
二
、
本 143, 869, -
年 313, 043, 4,17
期 207. 030. 1,34
初 00 80 7.62
余
额
三
、
本
期
增 -
减 357,
,30 9,831 ,82 2,09 359,2
变 161,
动 549.
金 47
额
（
减
少
以
“
－
”
号
填
列
）
（
一
） -
综 357,
,30 ,82 2,09 359,2
合 171,
收 381.
益 44
总
额
（
二
）
所
有
者
投 0
入
和
减
少
资
本
．
所
有
者
投 0
入
的
普
通
股
． 0
其
他
权
益
工
具
持
有
者
投
入
资
本
．
股
份
支
付
计
入
所
有
者
权
益
的
金
额
．
其
他
（
三
）
利 0
润
分
配
．
提 0
取
盈
余
公
积
．
提
取
一
般
风
险
准
备
．
对
所
有
者
（
或
股
东
）
的
分
配
．
其
他
（
四
）
所
有
者
权
益
内
部
结
转
．
资
本
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
．
盈
余
公
积
转
增 0
资
本
（
或
股
本
）
．
盈
余
公
积
弥
补
亏
损
．
设 0
定
受
益
计
划
变
动
额
结
转
留
存
收
益
．
其
他
综
合
收
益
结
转
留
存
收
益
．
其
他
（
五
）
专
.97 1.97 .97
项
储
备
．
本
,885. 1,88 ,885.
期
提
取
． ,053. 2,05 ,053.
本 60 3.60 60
期
使
用
（
六
） 0
其
他
四
、 -
本 143, 141 511, -
期 313, ,21 881, 6,26
期 207. 1,7 481. 3,10
末 00 98. 33 2.88
余 05
额
归属于母公司所有者权益
其他权益 其 一 所有
项 实收 工具 资
减
他 般
未 少数
者权
目 资本 本
：
综 专项 盈余 风
分
其 股东
(或 优 永 库 配 小计 益合
其 公 合 储备 公积 险 他 权益
股本 先 续 存 利 计
他 积 收 准
) 股 债 股 润
益 备
一
、
上 143, 874, -
年 313, 208, 3,28
年 207. 086. 7,57
末 00 62 8.56
余
额
加
：
会 - - -
- 2,3
计 2,55 24,1 2,578
政 4,15 48.7 ,302.
策 3.94 6 70
.99
变
更
前 0.00 0.00
期
差
错
更
正
同
一
控
制
下 0.00 0.00
企
业
合
并
其
他
二
、
本 143, 871, -
年 313, 653, 3,31
期 207. 932. 1,72
初 00 68 7.32
余
额
三
、
本
期
增
减
变
动 -
金 81 290 - - -
额 1, ,96 2,61 859, 3,470
,004. 07,
（ 00 9.1 0,90 620. ,522.
减 5. 7 1.88 30 18
.77
少 84
以
“
－
”
号
填
列
）
（
一
） -
综 3,3
,96 3,01 2,41 5,427
合 07,
收 869
益 .77
总
额
（
二
）
所
有
者 1,55
投 1,00
入 5.84
和
减
少
资
本
．
所
有
者
投
入
的
普
通
股
．
其
他
权
益
工
具
持
有
者
投
入
资
本
．
股
份
支
付
计
入
所
有
者
权
益
的
金
额
． 81 -
其 1, 811, 740,0
他 00 005. 00.00
（
三
）
利
润
分
配
．
提
取
盈
余
公
积
．
提
取
一
般
风
险
准
备
．
对
所
有
者
（
或
股
东
）
的
分
配
．
其
他
（
四
）
所
有
者
权
益
内
部
结
转
．
资
本
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
．
盈
余
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
．
盈
余
公
积
弥
补
亏
损
．
设
定
受
益
计
划
变
动
额
结
转
留
存
收
益
．
其
他
综
合
收
益
结
转
留
存
收
益
．
其
他
（
五
） 1,217 1,21 1,217
专 ,004. 7,00 ,004.
项 56 4.56 56
储
备
．
本
,369. 8,36 ,369.
期
提
取
．
本
,364. 1,36 ,364.
期
使
用
（
六
）
其
他
四
、
本 869, -
期 043, 4,17
期 030. 1,34
末 80 7.62
余
额
（六） 母公司所有者权益变动表
母公司所有者权益变动表
单位:元 币种:人民币
其他权 减
项 益工具 ： 其他
实收资本 专项储 盈余公 未分配利 所有者权
目 优 永 资本公积 库 综合
(或股本) 其 备 积 润 益合计
先 续 存 收益
他
股 债 股
一
、
上
年 143,313, 453,410, 29,17 24,097, 34,623, 105,673, 761,147,
年 207.00 037.93 2.56 931.13 416.72 597.18 362.52
末
余
额
加
：
会
计
政
策
变
更
前
期 0.00
差
错
更
正
其
他
二
、
本
年 143,313, 453,410, 29,17 24,097, 34,623, 105,673, 761,147,
期 207.00 037.93 2.56 931.13 416.72 597.18 362.52
初
余
额
三
、
本
期
增
减
变
动
金
额 - -
（ 254,248, 254,238,
减 297.36 465.39
少
以
“
－
”
号
填
列
）
（
一
）
综 - -
合 254,248, 254,248,
收 297.36 297.36
益
总
额
（ 0
二
）
所
有
者
投
入
和
减
少
资
本
．
所
有
者
投 0
入
的
普
通
股
．
其
他
权
益
工
具 0
持
有
者
投
入
资
本
．
股
份
支
付
计
入
所
有
者
权
益
的
金
额
．
其
他
（
三
）
利 0
润
分
配
．
提
取
盈
余
公
积
．
对
所
有
者
（
或
股
东
）
的
分
配
．
其
他
（
四
）
所
有
者
权
益
内
部
结
转
．
资
本
公
积
转
增 0
资
本
（
或
股
本
）
．
盈
余
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
．
盈
余
公
积
弥
补
亏
损
．
设
定
受
益
计
划
变 0
动
额
结
转
留
存
收
益
．
其
他
综
合
收
益
结
转
留
存
收
益
．
其
他
（
五
）
专 9,831.97
项
储
备
．
本 4,771,8 4,771,88
期 85.57 5.57
提
取
．
本 4,762,0 4,762,05
期 53.60 3.60
使
用
（
六
） 0
其
他
四
、
本
期 143,313, 453,410, 29,17 24,107, 34,623, 506,908,
期 207.00 037.93 2.56 763.10 416.72 897.13
末
余
额
其他权 减
项 益工具 ： 其他
实收资本 专项储 盈余公 未分配利 所有者权
目 优 永 资本公积 库 综合
(或股本) 其 备 积 润 益合计
先 续 存 收益
他
股 债 股
一 143,313, 453,410, 5,826 22,880, 34,876, 178,098, 832,584,
、 207.00 037.93 .57 926.57 318.67 641.15 957.89
上
年
年
末
余
额
加
：
会
- - -
计
政
.95 7.56 9.51
策
变
更
前
期
差
错
更
正
其
他
二
、
本
年 143,313, 453,410, 5,826 22,880, 34,623, 175,822, 830,055,
期 207.00 037.93 .57 926.57 416.72 523.59 938.38
初
余
额
三
、
本
期
增
减
- -
变 23,34 1,217,0
动 5.99 04.56
金
额
（
减
少
以
“
－
”
号
填
列
）
（
一
）
综 - -
合 70,148,9 70,125,5
收 26.41 80.42
益
总
额
（
二
）
所
有
者
投
入
和
减
少
资
本
．
所
有
者
投
入
的
普
通
股
．
其
他
权
益
工
具
持
有
者
投
入
资
本
．
股
份
支
付
计
入
所
有
者
权
益
的
金
额
．
其
他
（
三
）
利
润
分
配
．
提
取
盈
余
公
积
．
对
所
有
者
（
或
股
东
）
的
分
配
．
其
他
（
四
）
所
有
者
权
益
内
部
结
转
．
资
本
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
．
盈
余
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
．
盈
余
公
积
弥
补
亏
损
．
设
定
受
益
计
划
变
动
额
结
转
留
存
收
益
．
其
他
综
合
收
益
结
转
留
存
收
益
．
其
他
（
五
）
专
项
储
备
．
本 5,018,3 5,018,36
期 69.04 9.04
提
取
．
本 3,801,3 3,801,36
期 64.48 4.48
使
用
（
六
）
其
他
四 143,313, 453,410, 29,17 24,097, 34,623, 105,673, 761,147,
、 207.00 037.93 2.56 931.13 416.72 597.18 362.52
本
期
期
末
余
额
注：本次更正金额包含了2023年年报中会计政策和会计估计变更对2021年所得税费用、净利
润、持续经营净利润、归属于母公司股东的净利润、综合收益总额、归属于母公司所有者的
综合收益总额的影响，对各项目的影响金额均为-375999.14元
（七） 财务报表相关附注
务指标”相关内容更正如下：
（一）主要会计数据
本期比上
主要会计数据 2021 年 2020 年 年同期增 2019 年
减(%)
营业收入 516,718,274.83 653,990,680.58 -20.99
扣除与主营业务无关
的业务收入和不具备 708,116,65
商业实质的收入后的 1.05
营业收入
归属于上市公司股东 12,878,998
-357,822,687.54 -3,307,869.77 不适用
的净利润 .50
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -373,135,176.43 -9,405,365.01 不适用
.09
的净利润
经营活动产生的现金 81,564,154.
-4,935,620.04 -125,431,223.96 不适用
流量净额 99
本期末比上
减（%）
归属于上市公司股东 874,208,08
的净资产 6.62
总资产 1,440,084,868.60 -21.99
（二）主要财务指标
本期比上年同
主要财务指标 2021年 2020年 2019年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） -2.50 -0.02 不适用 0.11
稀释每股收益（元／股） -2.50 -0.02 不适用 0.11
扣除非经常性损益后的基本每股收
-2.60 -0.07 不适用 0.11
益（元／股）
减少 52.20 个
加权平均净资产收益率（%） -51.82 -0.38 1.82
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 减少 55.12 个
-54.04 -1.08 1.76
资产收益率（%） 百分点
据”相关内容更正如下：
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 59,399,973.50 135,295,817.37 119,296,907.45 202,725,576.51
归属于上市公司股东 - -
-9,382,469.79 -17,916,709.99
的净利润 18,234,551.07 312,288,956.69
归属于上市公司股东
- -
的扣除非经常性损益 -10,435,208.76 -18,552,986.05
后的净利润
经营活动产生的现金 -
-6,171,718.85 -21,751,477.33 69,624,544.28
流量净额 46,636,968.14
容更正如下：
(一)主营业务分析
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 516,718,274.83 653,990,680.58 -20.99
营业成本 460,919,945.47 539,149,792.33 -14.51
销售费用 9,806,392.51 10,665,557.71 -8.06
管理费用 64,072,974.38 64,914,806.00 -1.3
财务费用 16,138,886.79 13,617,146.31 18.52
研发费用 5,551,764.99 11,081,088.35 -49.9
经营活动产生的现金流量净额 -4,935,620.04 -125,431,223.96 不适用
投资活动产生的现金流量净额 -10,869,875.80 1,238,250.83 -977.84
筹资活动产生的现金流量净额 -67,311,997.80 64,729,802.60 -203.99
（1）按账龄披露
账龄 期末账面余额
其中：1 年以内分项
合计 649,343,725.38
（2）按坏账计提方法分类披露
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 计提 账面 比 账面
比例 计提比
金额 金额 比例 价值 金额 例 金额 价值
(%) 例(%)
(%) (%)
按单
项计 10,88 10,888
提坏 8,606 1.65 ,606.6 100.00
账准 .67 7
备
其中：
按组
合计 638,4 110,95
提坏 55,11 7,332.
账准 8.71 32
备
其中：
应收
国企 348,775 449,187 62. 34,235, 7.4 414,952
运营 ,991.93 ,981.47 56 070.52 5 ,910.95
商
应收
国企 18.5 26.7 89,862, 124,990, 17. 20,512, 16. 104,478
非运 6 8 279.53 693.96 02 071.40 41 ,622.56
营商
应收 129,5 40,664
其他 23,72 ,210.9 31.4
客户 5.91 8
合计 43,72 5,938.
组合计提项目： 应收国企运营商
期末余额
名称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
合计 386,197,689.21 37,421,697.28 9.69
（1）存货分类
期末余额 期初余额
存货跌价 存货跌价
项目 准备/合同 准备/合同
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
履约成本 履约成本
减值准备 减值准备
原材料 29,723.88 29,723.88
库存商 51,580,431. 3,038,359. 48,542,072. 5,697,556.4 3,038,359. 2,659,196
品 96 52 44 2 52 .90
发出商 14,052,617. 14,052,61
品 67 7.67
合同履 374,014,133 11,663,126 362,351,006 330,453,233 3,810,033. 326,643,2
约成本 .63 .71 .92 .87 44 00.43
其他 123,492.91 123,492.91 10,274.12 10,274.12
合计
.89 .11 .78 .94 84 91.10
项目 期末余额 期初余额
合同取得成本
应收退货成本
进项税额 2,219,747.23 895,003.67
预缴所得税 2,672,054.98 1,744,323.45
预交社保 5,931.40
待认证进项税 2,171,999.63
合计 7,063,801.84 2,645,258.52
（1）未经抵销的递延所得税资产
期末余额 期初余额
项目 可抵扣暂时性差 递延所得税 可抵扣暂时性 递延所得税
异 资产 差异 资产
资产减值准备 156,408,143.15 38,067,014.21 88,133,082.81 21,294,395.93
内部交易未实现利润
可抵扣亏损 31,607,513.84 7,901,878.46 9,585,165.96 2,396,291.49
预计负债 2,169,882.31 542,470.57 1,407,971.09 351,992.77
预提职工工资及奖金 618,809.14 154,702.29
合计 190,804,348.44 46,666,065.53 99,126,219.86 24,042,680.19
（1）合同负债情况
项目 期末余额 期初余额
预收工程款 258,618,811.71 233,779,651.81
其他 767,650.91 13,407,940.95
减：计入其他非流动负债的合同负债
合计 259,386,462.62 247,187,592.76
项目 期末余额 期初余额
增值税 990,121.34 877,510.20
个人所得税 1,506,890.69 1,590,947.09
城市维护建设税 142,944.97 171,424.10
教育费附加 48,570.74 107,802.78
地方教育费及附加 32,819.75 72,307.75
其他 29,539.01 88,422.92
房产税 22,850.42 85,431.20
企业所得税 14,588.86 1,673,712.64
合计 2,788,325.78 4,667,558.68
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 216,610,889.49 222,220,011.25
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减
-2,301,251.99
－）
调整后期初未分配利润 216,610,889.49 219,918,759.27
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -357,822,687.54 -3,307,869.77
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 -141,211,798.05 216,610,889.49
（1）营业收入和营业成本情况
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务
其他业务 4,895,407.63 3,176,895.89 3,840,962.69 2,308,725.07
合计
（2）营业收入扣除情况
表
项目 本年度 具体扣除情况 上年度 具体扣除情况
营业收入金额 51,671.827483 - 65,399.068058
营业收入扣除项目合计
金额
营业收入扣除项目合计
金额占营业收入的比重 5.40 / 6.45 /
（%）
一、与主营业务无关的业务收入
业务收入。如出租固定
资产、无形资产、包装
物，销售材料，用材料
进行非货币性资产交
换，经营受托管理业务
等实现的收入，以及虽
计入主营业务收入，但
属于上市公司正常经营
之外的收入。
业务收入，如拆出资金
利息收入；本会计年度
以及上一会计年度新增
的类金融业务所产生的
收入，如担保、商业保 - - -
理、小额贷款、融资租
赁、典当等业务形成的
收入，为销售主营产品
而开展的融资租赁业务
除外。
会计年度新增贸易业务 873.778483 - 3,857.02
所产生的收入。
经营业务无关的关联交 - - -
易产生的收入。
的子公司期初至合并日 - - -
的收入。
定业务模式的业务所产 1,433.754108 - -
生的收入。
与主营业务无关的业务
收入小计
二、不具备商业实质的收入
现金流量的风险、时间
分布或金额的交易或事
项产生的收入。
易产生的收入。如以自
我交易的方式实现的虚
假收入，利用互联网技
术手段或其他方法构造
交易产生的虚假收入
等。
业务产生的收入。
允的对价或非交易方式
取得的企业合并的子公
司或业务产生的收入。
计意见涉及的收入。
性的交易或事项产生的
收入。
不具备商业实质的收入
小计
三、与主营业务无关或
不具备商业实质的其他 -
收入
营业收入扣除后金额 48,874.754129 - 61,157.955916
（1）所得税费用表
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 926,910.05 5,349,659.31
递延所得税费用 -21,396,234.38 -6,322,443.27
合计 -20,469,324.33 -972,783.96
（2）会计利润与所得税费用调整过程
项目 本期发生额
利润总额 -380,383,767.13
按法定/适用税率计算的所得税费用 -95,095,941.78
子公司适用不同税率的影响 1,337,734.27
调整以前期间所得税的影响 318,604.11
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 70,924,090.64
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
损的影响
权益法核算的合营企业和联营企业损益 58,831.82
税率变动对期初递延所得税余额的影响 9,549.08
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列） -624,573.57
其他 1,169,343.51
所得税费用 -20,469,324.33
（1）现金流量表补充资料
补充资料 本期金额 上期金额
净利润 -359,914,442.80 -5,718,495.91
加：资产减值准备 290,814,416.15 7,966,716.50
信用减值损失 62,475,159.10 16,216,759.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物
资产折旧
使用权资产摊销 5,239,048.98
无形资产摊销 4,065,435.70 3,973,695.81
长期待摊费用摊销 1,864,301.90 651,978.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的
-861,724.34
损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 498,097.87 525,973.74
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 16,743,308.56 14,334,768.40
投资损失（收益以“－”号填列） 65,577.38 -4,412,929.17
递延所得税资产减少（增加以“－”号填
-22,258,263.72 -6,022,016.43
列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填
列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -72,173,615.95 -72,155,734.06
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
列）
其他 536,245.05 1,146,478.68
经营活动产生的现金流量净额 -4,935,620.04 -125,431,223.96
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
现金的期末余额 91,119,842.32 174,237,335.96
减：现金的期初余额 174,237,335.96 233,744,181.89
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -83,117,493.64 -59,506,845.93
容更正如下：
(1)按账龄披露
账龄 期末账面余额
其中：1 年以内分项
合计 568,190,188.72
按坏账计提方法分类披露
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
计
类 提
计提 账面 比 账面
别 比例 比
金额 金额 比例 价值 金额 例 金额 价值
(%) 例
(%) (%)
(%
)
按
单
项
计 0.94
提
坏
账
准
备
按
组
合
计
提
,121.99 4 82.74 8 439.25 219.70 00 911.11 08 308.59
坏
账
准
备
其中：
应
收
国
企 9.77
,278.85 6 9.08 469.77 248.52 2 190.90 9 057.62
运
营
商
应
收
国
企 64,753, 25,390,87 39.2 39,362,1 76,398,9 11.6 15,182, 19. 61,216,3
非 015.84 1.79 1 44.05 00.97 3 530.17 87 70.80
运
营
商
应
收
其 118,054 20.7 38,657,00 32.7 79,397,8 130,360, 19.8 17,313, 13. 113,046,
他 ,827.30 8 1.87 4 25.43 070.21 5 190.04 28 880.17
客
户
合 568,190 100. 106,618, 18.7 461,571, 656,697, 100. 66,180, 10. 590,516,
计 ,188.72 00 749.47 6 439.25 219.70 00 911.11 08 308.59
组合计提项目：应收国企运营商
期末余额
名称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
合计 379,916,278.85 37,104,809.08
（1）营业收入和营业成本情况
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 445,188,936.12 412,222,752.40 498,654,017.02 442,817,230.40
其他业务 4,795,484.17 3,122,792.59 4,428,118.65 2,308,725.07
合计 449,984,420.29 415,345,544.99 503,082,135.67 445,125,955.47
十八、补充资料
加权平均净资产收 每股收益
报告期利润
益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 -51.82 -2.50 -2.50
扣除非经常性损益后归属于公司
-54.04 -2.60 -2.60
普通股股东的净利润
七、 更正后的2022年度财务报表及相关附注
（一） 合并资产负债表
合并资产负债表
编制单位: 中通国脉通信股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2022年12月31日 2021年12月31日
流动资产：
货币资金 七、1 35,456,883.45 147,740,288.93
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 0.00 0.00
衍生金融资产
应收票据 七、4 4,277,355.54 9,354,850.27
应收账款 七、5 413,011,765.36 527,553,245.16
应收款项融资 七、6 518,579.95 0.00
预付款项 七、7 20,862,008.91 27,520,127.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 七、8 25,428,089.84 81,019,973.33
其中：应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
买入返售金融资产
存货 七、9 561,561,772.55 416,518,913.78
合同资产 七、10 13,501,560.55 17,606,907.75
持有待售资产 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 七、13 9,276,548.44 7,063,801.84
流动资产合计 1,083,894,564.59 1,234,378,108.77
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 0.00 0.00
其他债权投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 0.00 0.00
其他权益工具投资 七、18 3,706,685.26 3,557,161.58
其他非流动金融资产 0.00 0.00
投资性房地产 七、20 21,408,282.38 19,249,478.99
固定资产 七、21 42,175,515.39 51,558,721.57
在建工程 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
使用权资产 七、25 3,469,778.45 9,861,013.98
无形资产 七、26 22,094,204.78 25,363,010.46
开发支出 0.00 0.00
商誉 七、28 42,630,874.93 42,630,874.93
长期待摊费用 七、29 1,861,232.51 3,775,891.45
递延所得税资产 七、30 7,147,414.58 46,666,065.53
其他非流动资产 七、31 2,683,891.65 3,044,541.34
非流动资产合计 147,177,879.93 205,706,759.83
资产总计 1,231,072,444.52 1,440,084,868.60
流动负债：
短期借款 七、32 156,408,496.52 232,520,782.09
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 0.00 0.00
衍生金融负债
应付票据 七、35 10,229,009.01 125,328,741.73
应付账款 七、36 351,218,020.58 203,322,651.60
预收款项 七、37 0.00 0.00
合同负债 七、38 265,446,763.31 259,386,462.62
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 七、39 17,377,111.18 6,265,251.35
应交税费 七、40 4,401,515.50 2,788,325.78
其他应付款 七、41 44,307,098.92 24,980,954.78
其中：应付利息 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 七、43 8,152,166.75 45,949,628.23
其他流动负债 七、44 5,649,709.75 11,427,095.77
流动负债合计 863,189,891.52 911,969,893.95
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 七、45 0.00 12,000,000.00
应付债券 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
租赁负债 七、47 250,254.69 3,999,745.95
长期应付款 0.00 0.00
长期应付职工薪酬 七、49 309,404.59 618,809.14
预计负债 七、50 13,162,853.35 2,271,882.31
递延收益 0.00 0.00
递延所得税负债 七、30 2,805,916.96 3,606,158.80
其他非流动负债 0 0
非流动负债合计 16,528,429.59 22,496,596.20
负债合计 879,718,321.11 934,466,490.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 七、53 143,313,207.00 143,313,207.00
其他权益工具
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
资本公积 七、55 451,712,558.42 451,712,558.42
减：库存股 0.00 0.00
其他综合收益 七、57 -517,880.27 -663,665.86
专项储备 七、58 24,406,480.12 24,107,763.10
盈余公积 七、59 34,623,416.72 34,623,416.72
一般风险准备
未分配利润 七、60 -294,948,158.36 -141,211,798.05
归属于母公司所有者权益
（或股东权益）合计
少数股东权益 -7,235,500.22 -6,263,102.88
所有者权益（或股东权
益）合计
负债和所有者权益（
或股东权益）总计
（二） 母公司资产负债表
母公司资产负债表
编制单位: 中通国脉通信股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2022年12月31日 2021年12月31日
流动资产：
货币资金 24,996,732.64 126,802,370.73
交易性金融资产 0.00 0.00
衍生金融资产
应收票据 4,277,355.54 9,354,850.27
应收账款 十七、1 364,744,906.05 461,571,439.25
应收款项融资 518,579.95 0.00
预付款项 20,402,229.02 27,096,640.96
其他应收款 十七、2 25,764,628.13 29,675,302.99
其中：应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
存货 561,313,853.55 415,719,618.59
合同资产 13,540,061.35 17,606,907.75
持有待售资产 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 6,807,156.48 2,126,077.33
流动资产合计 1,022,365,502.71 1,089,953,207.87
非流动资产：
债权投资 0.00 0.00
其他债权投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 十七、3 141,558,935.95 212,539,007.39
其他权益工具投资 0.00 0.00
其他非流动金融资产 0.00 0.00
投资性房地产 8,826,716.23 6,077,020.87
固定资产 29,368,547.26 36,922,198.22
在建工程 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
使用权资产 1,800,358.98 4,374,279.78
无形资产 19,283,046.27 20,851,162.33
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 1,560,982.79 2,574,892.62
递延所得税资产 3,810,585.75 44,689,400.79
其他非流动资产 2,535,391.65 3,044,541.34
非流动资产合计 208,744,564.88 331,072,503.34
资产总计 1,231,110,067.59 1,421,025,711.21
流动负债：
短期借款 156,408,496.52 232,520,782.09
交易性金融负债 0.00 0.00
衍生金融负债
应付票据 10,229,009.01 125,328,741.73
应付账款 345,863,083.70 197,353,922.41
预收款项 0.00 0.00
合同负债 263,900,537.31 258,137,462.62
应付职工薪酬 14,612,764.60 3,612,653.65
应交税费 2,636,857.05 583,560.47
其他应付款 44,327,762.46 22,688,698.88
其中：应付利息 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00
持有待售负债 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 7,257,604.04 43,788,230.10
其他流动负债 5,649,709.75 11,427,095.77
流动负债合计 850,885,824.44 895,441,147.72
非流动负债：
长期借款 0.00 12,000,000.00
应付债券 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
租赁负债 250,254.69 1,343,889.32
长期应付款 0.00 0.00
长期应付职工薪酬 309,404.59 618,809.14
预计负债 12,700,643.68 2,271,882.31
递延收益 0.00 0.00
递延所得税负债 2,748,871.46 2,441,085.59
其他非流动负债 0 0
非流动负债合计 16,009,174.42 18,675,666.36
负债合计 866,894,998.86 914,116,814.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 143,313,207.00 143,313,207.00
其他权益工具
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
资本公积 453,410,037.93 453,410,037.93
减：库存股 0.00 0.00
其他综合收益 29,172.56 29,172.56
专项储备 24,406,480.12 24,107,763.10
盈余公积 34,623,416.72 34,623,416.72
未分配利润 -291,567,245.60 -148,574,700.18
所有者权益（或股东权
益）合计
负债和所有者权益（
或股东权益）总计
（三） 合并利润表
合并利润表
编制单位: 中通国脉通信股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2022年度 2021年度
一、营业总收入 412,968,555.28 516,718,274.83
其中：营业收入 七、61 412,968,555.28 516,718,274.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 465,044,273.89 559,669,607.24
其中：营业成本 七、61 384,002,052.49 460,919,945.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 七、62 2,032,794.42 3,179,643.10
销售费用 七、63 8,897,356.83 9,806,392.51
管理费用 七、64 54,050,357.35 64,072,974.38
研发费用 七、65 4,416,406.89 5,551,764.99
财务费用 七、66 11,645,305.91 16,138,886.79
其中：利息费用 12,035,524.05 16,743,308.56
利息收入 882,588.79 1,022,307.06
加：其他收益 七、67 1,689,365.93 7,602,026.72
投资收益（损失以“－”号
七、68 1,818,651.04 -65,577.38
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号
填列）
净敞口套期收益（损失以“
-”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-
七、71 -49,884,647.79 -62,475,159.10
”号填列）
资产减值损失（损失以“-
七、72 -6,851,768.11 -290,814,416.15
”号填列）
资产处置收益（损失以“－
七、73 376,604.25 861,724.34
”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
-104,927,513.29 -387,842,733.98
列）
加：营业外收入 七、74 0.58 10,115,963.36
减：营业外支出 七、75 11,225,898.40 2,656,996.51
四、利润总额（亏损总额以“－”
-116,153,411.11 -380,383,767.13
号填列）
减：所得税费用 七、76 38,749,256.71 -20,469,324.33
五、净利润（净亏损以“－”号填
-154,902,667.82 -359,914,442.80
列）
（一）按经营持续性分类
-154,902,667.82 -359,914,442.80
“－”号填列）
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
-153,736,360.31 -357,822,687.54
（净亏损以“-”号填列）
-1,166,307.51 -2,091,755.26
-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 145,785.59 651,306.10
（一）归属母公司所有者的其他 145,785.59 651,306.10
综合收益的税后净额
七、57 145,785.59 651,306.10
综合收益
（1）重新计量设定受益计划变
动额
（2）权益法下不能转损益的其
他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价
值变动
（4）企业自身信用风险公允价
值变动
合收益
（1）权益法下可转损益的其他
综合收益
（2）其他债权投资公允价值变
动
（3）金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准
备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综
合收益的税后净额
七、综合收益总额 -154,756,882.23 -359,263,136.70
（一）归属于母公司所有者的综
-153,590,574.72 -357,171,381.44
合收益总额
（二）归属于少数股东的综合收
-1,166,307.51 -2,091,755.26
益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -1.07 -2.50
（二）稀释每股收益(元/股) -1.07 -2.50
（四） 母公司利润表
母公司利润表
编制单位: 中通国脉通信股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2022年度 2021年度
一、营业收入 十七、4 360,901,604.46 449,984,420.29
减：营业成本 十七、4 342,676,633.23 415,345,544.99
税金及附加 1,781,262.14 2,807,569.99
销售费用 6,810,062.60 7,130,064.34
管理费用 42,709,115.65 50,578,540.26
研发费用 0 0
财务费用 13,033,274.75 16,647,070.53
其中：利息费用 13,292,560.75 16,632,821.72
利息收入 741,805.87 370,576.91
加：其他收益 599,015.01 7,285,546.46
投资收益（损失以“－”号
十七、5 71,800,000.00 24,764,672.72
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“
-”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-
-41,213,238.03 -59,198,733.93
”号填列）
资产减值损失（损失以“-
-77,476,037.27 -214,458,484.76
”号填列）
资产处置收益（损失以“－
”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
-92,023,637.99 -283,269,644.99
列）
加：营业外收入 0.58 10,115,817.49
减：营业外支出 9,781,892.08 2,201,030.40
三、利润总额（亏损总额以“－”
-101,805,529.49 -275,354,857.90
号填列）
减：所得税费用 40,827,342.11 -21,106,560.54
四、净利润（净亏损以“－”号填
-142,632,871.60 -254,248,297.36
列）
（一）持续经营净利润（净亏
-142,632,871.60 -254,248,297.36
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
额
综合收益
变动
变动
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
合收益
合收益的金额
六、综合收益总额 -142,632,871.60 -254,248,297.36
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
\
（五） 合并所有者权益变动表
合并所有者权益变动表
单位:元 币种:人民币
归属于母公司所有者权益
实 其他权益
其 一 所有
项 收 工具 减 未 少数
资 他 般 者权
目 资 ： 分 股东
本 综 专项 盈余 风 其 益合
本( 优 永 库 配 小计 权益
其 公 合 储备 公积 险 他 计
或 先 续 存 利
他 积 收 准
股 股 债 股 润
益 备
本)
一
、 - -
上 66 140 512, -
,31 71 24,10 34,62 505,9
年 3, ,83 257, 6,26
年 66 5,7 480. 3,10
末 5. 98. 47 2.88
余 86 91
额
加 0.0 0. 0. - - -
： 0 00 00 375 375, 375,9
会 ,99 999. 99.14
计 9.1 14
政 4
策
变
更
前
期
差 0.0 0. 0.
错 0 00 00
更
正
同
一
控
制
下 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
企
业
合
并
其0.0 0. 0.
他 0 00 00
二
、 - -
本 66 141 511, -
,31 71 24,10 34,62 505,6
年 3, ,21 881, 6,26
期 66 1,7 481. 3,10
初 5. 98. 33 2.88
余 86 05
额
三
、
本
期
增 14 -
减 5, 153,
变 78 0.00 291,
动 5. 857.
金 59 70
额
（
减
少
以
“
－
”
号
填
列
）
（
一
） 14 -
综 5, 153,
合 78 0.00 0.00 590,
收 5. 574.
益 59 72
总
额
（
二
）
所
有
者 193,
投 0.00 0.00 0 0.00 910.
入 17
和
减
少
资
本
．
所
有
者
投 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
入
的
普
通
股
． 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
其
他
权
益
工
具
持
有
者
投
入
资
本
．
股
份
支
付
计
入 0.0 0. 0.
所 0 00 00
有
者
权
益
的
金
额
． 0.0 0. 0. 193,9
其 0 00 00 10.17
他
（
三
）
利 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
润
分
配
．
提 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
取
盈
余
公
积
．
提
取
一 0.0 0. 0.
般 0 00 00
风
险
准
备
．
对
所
有
者
（ 0.0 0. 0.
或 0 00 00
股
东
）
的
分
配
． 0.0 0. 0.
其 0 00 00
他
（
四
）
所
有
者 0.0 0. 0.
权 0 00 00
益
内
部
结
转
． 0 00 00
资
本
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
．
盈
余
公
积
转
增 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
资
本
（
或
股
本
）
．
盈
余
公 0.0 0. 0.
积 0 00 00
弥
补
亏
损
．
设 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
定
受
益
计
划
变
动
额
结
转
留
存
收
益
．
其
他
综
合
收 0.0 0. 0.
益 0 00 00
结
转
留
存
收
益
． 0.0 0. 0.
其 0 00 00
他
（
五
） 298,
专 0.00 0 717. 0
项 02
储
备
．
本 0.0 0. 0.
,384. 0.00 0 1,38 0 ,384.
期 0 00 00
提
取
． 0 00 00 2,862 2,86 2,862
本 ,667. 2,66 ,667.
期 26 7.26 26
使
用
（
六
） 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
其
他
四
、 - -
本 51 294 358, -
,31 71 24,40 34,62 351,3
期 7, ,94 589, 7,23
期 88 8,1 623. 5,50
末 0. 58. 63 0.22
余 27 36
额
归属于母公司所有者权益
其他权益 其 一 所有
项 实收 工具 资
减
他 般
未 少数
者权
目 资本 本
：
综 专项 盈余 风
分
其 股东
(或 优 永 库 配 小计 益合
其 公 合 储备 公积 险 他 权益
股本 先 续 存 利 计
他 积 收 准
) 股 债 股 润
益 备
一
、
上 143, 869, -
年 313, 043, 4,17
年 207. 030. 1,34
末 00 80 7.62
余
额
加
：
会 0. 0.0
计 00 0
政
策
变
更
前
期
差 0. 0.0
错 00 0
更
正
同
一
控
制
下 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
企
业
合
并
其 0. 0.0
他 00 0
二
、
本 143, 869, -
年 313, 043, 4,17
期 207. 030. 1,34
初 00 80 7.62
余
额
三
、
本
期
增
减
变 -
动 357,
金 0.00 0.00 161,
额 549.
（ 47
减
少
以
“
－
”
号
填
列
）
（
一
） -
综 357,
合 0.00 0.00 0.00 171,
收 381.
益 44
总
额
（
二
）
所
有
者
投 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
入
和
减
少
资
本
．
所
有
者
投 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
入
的
普
通
股
．
其
他 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
权
益
工
具
持
有
者
投
入
资
本
．
股
份
支
付
计
入 0. 0.0
所 00 0
有
者
权
益
的
金
额
． 0. 0.0
其 00 0
他
（
三
）
利 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
润
分
配
．
提
取 0. 0.0
盈 00 0
余
公
积
． 00 0
提
取
一
般
风
险
准
备
．
对
所
有
者
（ 0. 0.0
或 00 0
股
东
）
的
分
配
． 0. 0.0
其 00 0
他
（
四
）
所
有
者 0. 0.0
权 00 0
益
内
部
结
转
．
资 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
本
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
．
盈
余
公
积
转
增 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
资
本
（
或
股
本
）
．
盈
余
公 0. 0.0
积 00 0
弥
补
亏
损
．
设
定
受 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
益
计
划
变
动
额
结
转
留
存
收
益
．
其
他
综
合
收 0. 0.0
益 00 0
结
转
留
存
收
益
． 0. 0.0
其 00 0
他
（
五
）
专 0.00 0.00 0 0
项
储
备
．
本 0. 0.0
期 00 0
提
取
- - -
．
本 0.00 0.00 0 0
期
使
用
（
六
） 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
其
他
四
、 -
本 143, 141 511, -
期 313, ,21 881, 6,26
期 207. 1,7 481. 3,10
末 00 98. 33 2.88
余 05
额
（六） 母公司所有者权益变动表
母公司所有者权益变动表
单位:元 币种:人民币
其他权 减
项 益工具 ： 其他
实收资本 专项储 盈余公 未分配利 所有者权
目 优 永 资本公积 库 综合
(或股本) 其 备 积 润 益合计
先 续 存 收益
他
股 债 股
一
、
上
年 143,313, 453,410, 29,17 24,107, 34,623, 506,908,
年 207.00 037.93 2.56 763.10 416.72 897.13
末
余
额
加
： - -
会 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 359,673. 359,673.
计 82 82
政
策
变
更
前
期
差
错
更
正
其
他
二
、
本
年 143,313, 453,410, 29,17 24,107, 34,623, 506,549,
期 207.00 037.93 2.56 763.10 416.72 223.31
初
余
额
三
、
本
期
增
减
变
动
金
额 - -
（ 0.00 0.00 0.00 0.00 142,632, 142,334,
.02
减 871.60 154.58
少
以
“
－
”
号
填
列
）
（
- -
一
）
综
合
收
益
总
额
（
二
）
所
有
者
投 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
入
和
减
少
资
本
．
所
有
者
投 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
入
的
普
通
股
．
其
他
权
益
工
具 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
持
有
者
投
入
资
本
．
股
份
支
付
计
入
所
有
者
权
益
的
金
额
．
其
他
（
三
）
利 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
润
分
配
．
提
取
盈
余
公
积
．
对
所
有 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
者
（
或
股
东
）
的
分
配
．
其
他
（
四
）
所
有
者
权
益
内
部
结
转
．
资
本
公
积
转
增 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
资
本
（
或
股
本
）
．
盈
余
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
．
盈
余
公
积
弥
补
亏
损
．
设
定
受
益
计
划
变 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
动
额
结
转
留
存
收
益
．
其
他
综
合
收
益
结
转
留
存
收
益
．
其
他
（
五
）
专 0.00 0.00 0.00 0.00 0
.02 02
项
储
备
．
本 3,161,3 3,161,38
期 84.28 4.28
提
取
．
- -
本
期
使
用
（
六
） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
其
他
四
、
本
期 143,313, 453,410, 29,17 24,406, 34,623, 364,215,
期 207.00 037.93 2.56 480.12 416.72 068.73
末
余
额
项
实收资本 其他权 减 其他 专项储 盈余公 未分配利 所有者权
目 资本公积
(或股本) 益工具 ： 综合 备 积 润 益合计
优 永 库 收益
其
先 续 存
他
股 债 股
一
、
上
年 143,313, 453,410, 29,17 24,097, 34,623, 105,673, 761,147,
年 207.00 037.93 2.56 931.13 416.72 597.18 362.52
末
余
额
加
：
会
计
政
策
变
更
前
期
差
错
更
正
其
他
二
、
本
年 143,313, 453,410, 29,17 24,097, 34,623, 105,673, 761,147,
期 207.00 037.93 2.56 931.13 416.72 597.18 362.52
初
余
额
三
、
本
期 - -
增 0.00 0.00 0.00 0.00 254,248, 254,238,
减 297.36 465.39
变
动
金
额
（
减
少
以
“
－
”
号
填
列
）
（
一
）
综 - -
合 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 254,248, 254,248,
收 297.36 297.36
益
总
额
（
二
）
所
有
者
投 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
入
和
减
少
资
本
．
所
有
者
投
入
的
普
通
股
．
其
他
权
益
工
具 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
持
有
者
投
入
资
本
．
股
份
支
付
计
入
所
有
者
权
益
的
金
额
．
其
他
（
三
）
利 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
润
分
配
．
提
取
盈
余
公
积
．
对
所
有
者
（
或
股
东
）
的
分
配
．
其
他
（
四
）
所
有
者
权
益
内
部
结
转
．
资
本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
．
盈
余
公
积
转
增 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
资
本
（
或
股
本
）
．
盈
余
公
积
弥
补
亏
损
．
设
定
受
益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
计
划
变
动
额
结
转
留
存
收
益
．
其
他
综
合
收
益
结
转
留
存
收
益
．
其
他
（
五
）
专 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9,831.97
项
储
备
．
本 4,771,8 4,771,88
期 85.57 5.57
提
取
．
- -
本
期
使
用
（ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
六
）
其
他
四
、
本
期 143,313, 453,410, 29,17 24,107, 34,623, 506,908,
期 207.00 037.93 2.56 763.10 416.72 897.13
末
余
额
注：本次更正金额包含了2023年年报中会计政策和会计估计变更对2022年所得税费用、净利
润、持续经营净利润、归属于母公司股东的净利润、综合收益总额、归属于母公司所有者的
综合收益总额的影响，对各项目的影响金额均为277979.88元
（七） 财务报表相关附注
务指标”相关内容更正如下：
(一)主要会计数据
本期比上年同
主要会计数据 2022 年 2021 年 2020 年
期增减(%)
营业收入 412,968,555.28 516,718,274.83 -20.08 653,990,680.58
扣除与主营业务
无关的业务收入
和 不 具 备 商 业 实 405,015,375.81 488,747,541.29 -17.13 611,579,559.16
质的收入后的营
业收入
归属于上市公司 - -
不适用 -3,307,869.77
股东的净利润 153,736,360.31 357,822,687.54
归属于上市公司
股东的扣除非经 - -
不适用 -9,405,365.01
常 性 损 益 的 净 利 146,781,073.97 373,135,176.43
润
经营活动产生的 -
现金流量净额 125,431,223.96
本期末比上年
（%）
归属于上市公司
股东的净资产
总资产 -14.51
(二)主要财务指标
本期比上年同
主要财务指标 2022年 2021年 2020年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） -1.07 -2.50 不适用 -0.02
稀释每股收益（元／股） -1.07 -2.50 不适用 -0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收
-1.02 -2.60 不适用 -0.07
益（元／股）
增加16.5个百
加权平均净资产收益率（%） -35.32 -51.82 -0.38
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 增加20.32个百
-33.72 -54.04 -1.08
资产收益率（%） 分点
据”相关内容更正如下：
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 55,072,916.12 68,991,109.44 194,473,956.40
归属于上市公司 -
-15,389,849.73 15,601,560.5 -106,528,398.12
股东的净利润 17,382,859.43
归属于上市公司
股东的扣除非经 -
-15,499,907.31 16,030,909.5 -100,055,228.67
常性损益后的净 16,361,335.99
利润
经营活动产生的 -
-245,970.26 42,930,487.72 24,887,337.97
现金流量净额 2,126,261.95
容更正如下：
(一)主营业务分析
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 412,968,555.28 516,718,274.83 -20.08
营业成本 384,002,052.49 460,919,945.47 -16.69
销售费用 8,897,356.83 9,806,392.51 -9.27
管理费用 54,050,357.35 64,072,974.38 -15.64
财务费用 11,645,305.91 16,138,886.79 -27.84
研发费用 4,416,406.89 5,551,764.99 -20.45
经营活动产生的现金流量
净额
投资活动产生的现金流量
-369,897.84 -10,869,875.80 不适用
净额
筹资活动产生的现金流量
-126,641,579.67 -67,311,997.80 不适用
净额
下：
(1)按账龄披露
账龄 期末账面余额
其中：1 年以内分项
合计 583,917,677.26
(2)按坏账计提方法分类披露
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
计 计
类
提 账面 比 提 账面
别 比例
金额 金额 比 价值 金额 例 金额 比 价值
(%)
例 (%) 例
(%) (%)
按
单
项
计 44,48
提 7.62 9,132
坏 .14
账
准
备
其中：
按
组
合
计 126,4
提 92.38 16,77
坏 9.76
账
准
备
其中：
应
收
国 57,24
企 62.6 5,449 9.4
运 .80
营
商
应
收
国
企 92,604,6 48. 47,459,3 122,733, 18. 32,871, 26. 89,862,2
非 60.72 75 35.99 703.59 56 424.06 78 79.53
.73
运
营
商
应
收
其 81,306,4 29. 57,280,4 129,523, 19. 40,664, 31. 88,859,5
他 91.79 55 86.56 725.91 59 210.98 4 14.93
.23
客
户
合 583,917, 100.0 123 413,011, 661,284, 100 121,845 117 539,438,
计 677.26 0 .44 765.36 755.01 .00 ,938.99 .06 816.02
组合计提项目：应收国企运营商
期末余额
名称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
合计 365,517,392.61 57,245,449.80 15.66
(1)存货分类
期末余额 期初余额
存货跌价准备/ 存货跌价准备
项目 账面 账面
账面余额 合同履约成本减 账面余额 /合同履约成
价值 价值
值准备 本减值准备
原材料 5,110,871.0
在产品
库存商品 40,575,436. 51,580,431.9
.71 .44
周转材料
消耗性生
物资产
合同履约 518,6 364,7
成本 19,358,665.08 95,62 87,04
.79 70 1
发出商品 247,9
其他 123,4
合计 583,988,521 433,686,162. 14,731,210.1
.03 96 1
项目 期末余额 期初余额
合同取得成本
应收退货成本
进项税额 1,988,074.87 2,219,747.23
预缴所得税 2,592,965.27 2,672,054.98
预缴其他税费 4,695,508.30 2,171,999.63
合计 9,276,548.44 7,063,801.84
(1)未经抵销的递延所得税资产
期末余额 期初余额
项目 可抵扣暂时性 递延所得税资 递延所得税资
可抵扣暂时性差异
差异 产 产
资产减值准备 18,238,788.06 2,660,597.92 156,408,143.15 38,067,014.21
内部交易未实现利润 2,248,836.45 401,905.68
可抵扣亏损 25,963,647.01 4,084,910.98 31,607,513.84 7,901,878.46
预提职工工资及奖金 618,809.14 154,702.29
预计负债 2,169,882.31 542,470.57
合计 46,451,271.52 7,147,414.58 190,804,348.44 46,666,065.53
(1)合同负债情况
项目 期末余额 期初余额
预收工程款 264,706,811.36 260,913,681.52
其他 739,951.95 767,650.91
合计 265,446,763.31 261,681,332.43
项目 期末余额 期初余额
增值税 2,398,577.93 990,121.34
消费税
营业税
企业所得税 23,475.04 14,588.86
个人所得税 1,483,395.21 1,506,890.69
城市维护建设税 271,701.91 142,944.97
教育费附加 102,658.70 48,570.74
地方教育费及附加 68,878.40 32,819.75
房产税 22,850.42 22,850.42
其他 29,977.89 29,539.01
合计 4,401,515.50 2,788,325.78
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 -140,835,798.91 216,610,889.49
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） -375,999.14
调整后期初未分配利润 -141,211,798.05 216,610,889.49
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -153,736,360.31 -357,822,687.54
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 -294,948,158.36 -141,211,798.05
(1)营业收入和营业成本情况
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 407,273,795.66 380,702,244.49 511,822,867.20 457,743,049.58
其他业务 5,694,759.62 3,299,808.00 4,895,407.63 3,176,895.89
合计 412,968,555.28 384,002,052.49 516,718,274.83 460,919,945.47
(2)营业收入扣除情况表
项目 本年度 具体扣除情况 上年度 具体扣除情况
营业收入金额 41,296.86 51,671.83
营业收入扣除项目合计
金额
营业收入扣除项目合计
金额占营业收入的比重 1.93 / 5.40 /
（%）
一、与主营业务无关的业务收入
业务收入。如出租固定
资产、无形资产、包装
物，销售材料，用材料
进行非货币性资产交
换，经营受托管理业务
等实现的收入，以及虽
计入主营业务收入，但
属于上市公司正常经营
之外的收入。
业务收入，如拆出资金
利息收入；本会计年度
以及上一会计年度新增
的类金融业务所产生的
收入，如担保、商业保
理、小额贷款、融资租
赁、典当等业务形成的
收入，为销售主营产品
而开展的融资租赁业务
除外。
会计年度新增贸易业务 169.51 873.78
所产生的收入。
经营业务无关的关联交
易产生的收入。
的子公司期初至合并日
的收入。
定业务模式的业务所产 56.33 1,433.75
生的收入。
与主营业务无关的业务
收入小计
二、不具备商业实质的收入
现金流量的风险、时间
分布或金额的交易或事
项产生的收入。
易产生的收入。如以自
我交易的方式实现的虚
假收入，利用互联网技
术手段或其他方法构造
交易产生的虚假收入
等。
业务产生的收入。
允的对价或非交易方式
取得的企业合并的子公
司或业务产生的收入。
计意见涉及的收入。
性的交易或事项产生的
收入。
不具备商业实质的收入
小计
三、与主营业务无关或
不具备商业实质的其他
收入
营业收入扣除后金额 40,501.54 48,874.75
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 -7,695,538.37 -7,853,093.27
三、长期股权投资减值损失
四、投资性房地产减值损失
五、固定资产减值损失
六、工程物资减值损失
七、在建工程减值损失
八、生产性生物资产减值损失
九、油气资产减值损失
十、无形资产减值损失
十一、商誉减值损失 -282,264,083.04
十二、其他
十三、合同资产减值损失 843,770.26 -697,239.84
合计 -6,851,768.11 -290,814,416.15
(1)所得税费用表
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 34,170.67 926,910.05
递延所得税费用 38,715,086.04 -21,396,234.38
合计 38,749,256.71 -20,469,324.33
(2)会计利润与所得税费用调整过程
项目 本期发生额
利润总额 -116,153,411.11
按法定/适用税率计算的所得税费用 -28,495,936.13
子公司适用不同税率的影响 2,223,818.06
调整以前期间所得税的影响 19,425.83
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 320,414.19
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影
-25,520.36
响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或
可抵扣亏损的影响
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列） -662,461.03
其他 1,236,614.80
所得税费用 38,749,256.71
(1)现金流量表补充资料
补充资料 本期金额 上期金额
净利润 -154,902,667.82 -359,914,442.80
加：资产减值准备 6,851,768.11 290,814,416.15
信用减值损失 49,884,647.79 62,475,159.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生
产性生物资产折旧
使用权资产摊销 3,954,409.78 5,239,048.98
无形资产摊销 2,406,975.46 4,065,435.70
长期待摊费用摊销 1,914,658.94 1,864,301.90
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产的损失（收益以“－”号填 -376,604.25 -861,724.34
列）
固定资产报废损失（收益以“－”
号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”
号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 12,035,524.05 16,743,308.56
投资损失（收益以“－”号填列） -1,818,651.04 65,577.38
递延所得税资产减少（增加以
“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以
-800,241.84 862,029.34
“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填
-151,900,301.70 -72,173,615.95
列）
经营性应收项目的减少（增加以
“－”号填列）
经营性应付项目的增加（减少以
“－”号填列）
其他 978,832.42 536,245.05
经营活动产生的现金流量净额 65,445,593.48 -4,935,620.04
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
现金的期末余额 29,553,958.29 91,119,842.32
减：现金的期初余额 91,119,842.32 174,237,335.96
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -61,565,884.03 -83,117,493.64
容更正如下：
(1)按账龄披露
账龄 期末账面余额
其中：1 年以内分项
合计 512,522,953.51
(2)按坏账计提方法分类披露
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类 比
计提 账面 计提 账面
别 比例 例
金额 金额 比例 价值 金额 金额 比例 价值
(%) (%
(%) (%)
)
按
单
项
计
提 7.62 0.00 0.00
坏
账
准
备
其中：
按
组
合
计 473,511 92.3 108,766 22.9 562,668 101,152
提 ,820.08 8 ,914.03 7 ,663.22 ,682.74
坏
账
准
备
其中：
应
收
国 354,464 69.1 56,875, 16.0 379,860 37,104,
企 ,065.78 5 528.96 5 ,820.08 809.08
运
营
商
应
收
国 48,027, 31,542, 65.6 64,753, 11 25,390,
企 843.52 664.67 8 015.84 .4 871.79
.85 .05
非
运
营
商
应
收 411,505 411,5
关 .42 05.42
联
方
应
收 50,25 66 79,39
其 9,684 .8 32.74 7,825
他 .96 6 .43
客
户
合 512,578 147,833 568,134 106,618
/ / 89,44 / / 15,98
计 ,412.28 ,506.23 ,729.95 ,749.47
组合计提项目：应收国企运营商
期末余额
名称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
合计 354,464,065.78 56,875,528.96 16.05
(1)营业收入和营业成本情况
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 355,818,863.19 340,038,950.43 445,188,936.12 412,222,752.40
其他业务 5,082,741.27 2,637,682.80 4,795,484.17 3,122,792.59
合计 360,901,604.46 342,676,633.23 449,984,420.29 415,345,544.99
十八、补充资料
加权平均净资产收 每股收益
报告期利润
益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 -35.32 -1.07 -1.07
扣除非经常性损益后归属于公司
-33.72 -1.02 -1.02
普通股股东的净利润
八、 更正后的2023年度财务报表及相关附注
（一） 合并资产负债表
合并资产负债表
编制单位: 中通国脉通信股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2023年12月31日 2022年12月31日
流动资产：
货币资金 55,007,511.33 35,456,883.45
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,640,821.90 4,277,355.54
应收账款 327,943,571.76 413,011,765.36
应收款项融资 55,066.58 518,579.95
预付款项 34,165,726.69 20,862,008.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 21,563,275.27 25,428,089.84
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 553,480,156.09 561,561,772.55
合同资产 10,592,559.09 13,501,560.55
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,945,168.30 9,276,548.44
流动资产合计 1,012,393,857.01 1,083,894,564.59
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 3,625,259.17 3,706,685.26
其他非流动金融资产
投资性房地产 17,606,020.65 21,408,282.38
固定资产 34,155,913.71 42,175,515.39
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 2,308,489.25 3,469,778.45
无形资产 21,263,382.13 22,094,204.78
开发支出
商誉 42,630,874.93
长期待摊费用 747,970.17 1,861,232.51
递延所得税资产 8,618,695.24 7,147,414.58
其他非流动资产 5,154,660.91 2,683,891.65
非流动资产合计 93,480,391.23 147,177,879.93
资产总计 1,105,874,248.24 1,231,072,444.52
流动负债：
短期借款 100,327,281.27 156,408,496.52
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 10,229,009.01
应付账款 340,546,090.82 351,218,020.58
预收款项
合同负债 286,720,750.18 265,446,763.31
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 43,490,240.34 17,377,111.18
应交税费 3,807,468.26 4,401,515.50
其他应付款 125,411,917.22 44,307,098.92
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 877,869.71 8,152,166.75
其他流动负债 1,217,753.38 5,649,709.75
流动负债合计 902,399,371.18 863,189,891.52
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 612,816.13 250,254.69
长期应付款
长期应付职工薪酬 745,194.56 309,404.59
预计负债 89,926,029.34 13,162,853.35
递延收益
递延所得税负债 2,472,501.24 2,805,916.96
其他非流动负债
非流动负债合计 93,756,541.27 16,528,429.59
负债合计 996,155,912.45 879,718,321.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 143,313,207.00 143,313,207.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 451,712,558.42 451,712,558.42
减：库存股
其他综合收益 -597,270.71 -517,880.27
专项储备 25,228,374.33 24,406,480.12
盈余公积 34,623,416.72 34,623,416.72
一般风险准备
未分配利润 -537,164,358.97 -294,948,158.36
归属于母公司所有者权益（
或股东权益）合计
少数股东权益 -7,397,591.00 -7,235,500.22
所有者权益（或股东权益）
合计
负债和所有者权益（或股东
权益）总计
（二） 母公司资产负债表
母公司资产负债表
编制单位: 中通国脉通信股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2023年12月31日 2022年12月31日
流动资产：
货币资金 50,787,272.19 24,996,732.64
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,640,821.90 4,277,355.54
应收账款 307,755,595.39 364,744,906.05
应收款项融资 55,066.58 518,579.95
预付款项 33,609,955.31 20,402,229.02
其他应收款 22,591,692.54 25,764,628.13
其中：应收利息
应收股利
存货 552,851,281.50 561,313,853.55
合同资产 10,592,559.09 13,540,061.35
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,886,336.73 6,807,156.48
流动资产合计 985,770,581.23 1,022,365,502.71
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 91,607,736.85 141,558,935.95
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 5,686,579.70 8,826,716.23
固定资产 21,528,833.41 29,368,547.26
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 465,167.50 1,800,358.98
无形资产 19,462,137.84 19,283,046.27
开发支出
商誉
长期待摊费用 747,970.17 1,560,982.79
递延所得税资产 3,409,614.16 3,810,585.75
其他非流动资产 5,006,160.91 2,535,391.65
非流动资产合计 147,914,200.54 208,744,564.88
资产总计 1,133,684,781.77 1,231,110,067.59
流动负债：
短期借款 100,327,281.27 156,408,496.52
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 10,229,009.01
应付账款 338,170,023.28 345,863,083.70
预收款项
合同负债 284,790,434.18 263,900,537.31
应付职工薪酬 40,015,445.70 14,612,764.60
应交税费 2,231,367.26 2,636,857.05
其他应付款 125,438,763.78 44,327,762.46
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 376,031.43 7,257,604.04
其他流动负债 1,217,753.38 5,649,709.75
流动负债合计 892,567,100.28 850,885,824.44
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 250,254.69
长期应付款
长期应付职工薪酬 745,194.56 309,404.59
预计负债 89,460,463.20 12,700,643.68
递延收益
递延所得税负债 2,272,666.47 2,748,871.46
其他非流动负债
非流动负债合计 92,478,324.23 16,009,174.42
负债合计 985,045,424.51 866,894,998.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 143,313,207.00 143,313,207.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 453,410,037.93 453,410,037.93
减：库存股
其他综合收益 29,172.56 29,172.56
专项储备 25,228,374.33 24,406,480.12
盈余公积 34,623,416.72 34,623,416.72
未分配利润 -507,964,851.28 -291,567,245.60
所有者权益（或股东权益）
合计
负债和所有者权益（或股东
权益）总计
（三） 合并利润表
合并利润表
编制单位: 中通国脉通信股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2023年度 2022年度
一、营业总收入 309,219,933.12 412,968,555.28
其中：营业收入 309,219,933.12 412,968,555.28
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 382,670,210.77 465,044,273.89
其中：营业成本 302,517,262.95 384,002,052.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,297,103.82 2,032,794.42
销售费用 6,925,495.04 8,897,356.83
管理费用 56,276,821.40 54,050,357.35
研发费用 522,166.81 4,416,406.89
财务费用 14,131,360.75 11,645,305.91
其中：利息费用 14,148,452.45 12,035,524.05
利息收入 90,794.80 882,588.79
加：其他收益 2,106,916.89 1,689,365.93
投资收益（损失以“－”号填列
）
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止
确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列
）
净敞口套期收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变动收益（损失以“－
”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-68,616,441.81 -49,884,647.79
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-79,303,916.02 -6,851,768.11
填列）
资产处置收益（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号
-205,161,311.20 -104,927,513.29
填列）
加：营业外收入 20,111.83 0.58
减：营业外支出 39,039,752.75 11,225,898.40
四、利润总额（亏损总额以“－
-244,180,952.12 -116,153,411.11
”号填列）
减：所得税费用 -1,802,660.73 38,749,256.71
五、净利润（净亏损以“－”号
-242,378,291.39 -154,902,667.82
填列）
（一）按经营持续性分类
-242,378,291.39 -154,902,667.82
－”号填列）
－”号填列）
（二）按所有权归属分类
-242,216,200.61 -153,736,360.31
净亏损以“-”号填列）
-162,090.78 -1,166,307.51
”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -79,390.44 145,785.59
（一）归属母公司所有者的其他
综合收益的税后净额
-79,390.44 145,785.59
合收益
（1）重新计量设定受益计划变
动额
（2）权益法下不能转损益的其
他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价
-79,390.44 145,785.59
值变动
（4）企业自身信用风险公允价
值变动
收益
（1）权益法下可转损益的其他
综合收益
（2）其他债权投资公允价值变
动
（3）金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准
备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综
合收益的税后净额
七、综合收益总额 -242,457,681.83 -154,756,882.23
（一）归属于母公司所有者的综
-242,295,591.05 -153,590,574.72
合收益总额
（二）归属于少数股东的综合收
-162,090.78 -1,166,307.51
益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -1.69 -1.07
（二）稀释每股收益(元/股) -1.69 -1.07
（四） 母公司利润表
母公司利润表
编制单位: 中通国脉通信股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2023年度 2022年度
一、营业收入 269,299,148.87 360,901,604.46
减：营业成本 267,159,157.72 342,676,633.23
税金及附加 2,194,811.62 1,781,262.14
销售费用 3,835,126.31 6,810,062.60
管理费用 47,754,368.05 42,709,115.65
研发费用 0 0
财务费用 14,063,032.97 13,033,274.75
其中：利息费用 14,080,698.06 13,292,560.75
利息收入 79,479.99 741,805.87
加：其他收益 1,949,364.96 599,015.01
投资收益（损失以“－”号填列 33,112,080.62 71,800,000.00
）
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止
确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变动收益（损失以“－
”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 -61,682,775.95 -41,213,238.03
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-85,326,506.04 -77,476,037.27
填列）
资产处置收益（损失以“－”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号
-177,464,857.44 -92,023,637.99
填列）
加：营业外收入 20,111.83 0.58
减：营业外支出 39,028,093.47 9,781,892.08
三、利润总额（亏损总额以“－
-216,472,839.08 -101,805,529.49
”号填列）
减：所得税费用 -75,233.40 40,827,342.11
四、净利润（净亏损以“－”号
-216,397,605.68 -142,632,871.60
填列）
（一）持续经营净利润（净亏损
-216,397,605.68 -142,632,871.60
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
合收益
动
动
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
收益
收益的金额
六、综合收益总额 -216,397,605.68 -142,632,871.60
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
（五） 合并所有者权益变动表
合并所有者权益变动表
单位:元 币种:人民币
归属于母公司所有者权益
实 其他权益
其 一 所有
项 收 工具 减 少数
资 他 般 者权
目 资 ： 未分 股东
本 综 专项 盈余 风 其 益合
本( 优 永 库 配利 小计 权益
其 公 合 储备 公积 险 他 计
或 先 续 存 润
他 积 收 准
股 股 债 股
益 备
本)
一
、 -
上 51 - 35
,31 71 24,40 34,62 294, 58,5
年 7, 7,23 1,354
年 88 5,50 ,123.
末 0. 0.22 41
余 27
额
加
：
会
计
政
策
变
更
前
期
差 0.00 0.00
错
更
正
其
他
二
、 -
本 51 - 35
,31 71 24,40 34,62 294, 58,5
年 7, 7,23 1,354
期 88 5,50 ,123.
初 0. 0.22 41
余 27
额
三
、
本
期
增
减
变
动
金 - -
额 242, 241,
,3 821,8 162, 241,6
（ 216, 473,
减 200. 696.
.4 78 7.62
少 61 84
以
“
－
”
号
填
列
）
（
一
） - -
综 242, 242,
,3 162, 242,4
合 216, 295,
收 200. 591.
.4 78 1.83
益 61 05
总
额
（
二 0.00 0.00
）
所
有
者
投
入
和
减
少
资
本
．
所
有
者
投 0.00 0.00
入
的
普
通
股
．
其
他
权
益
工
具 0.00 0.00
持
有
者
投
入
资
本
．
股
份
支
付
计
入
所
有
者
权
益
的
金
额
．
其
他
（
三
）
利 0.00 0.00
润
分
配
．
提
取
盈
余
公
积
．
提
取
一
般
风
险
准
备
．
对
所 0.00 0.00
有
者
（
或
股
东
）
的
分
配
．
其
他
（
四
）
所
有
者
权
益
内
部
结
转
．
资
本
公
积
转
增 0.00 0.00
资
本
（
或
股
本
）
．
盈
余
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
．
盈
余
公
积
弥
补
亏
损
．
设
定
受
益
计
划
变 0.00 0.00
动
额
结
转
留
存
收
益
．
其
他
综
合
收
益
结
转
留
存
收
益
．
其
他
（
五
） 821,
专 894.
项 21
储
备
．
本
,299. 7,29 ,299.
期
提
取
． - - -
本 2,355 2,35 2,355
期 ,405. 5,40 ,405.
使 39 5.39 39
用
（
六
） 0.00 0.00
其
他
四
、 -
本 59 - 10
,31 71 25,22 34,62 537, 17,1
期 7, 7,39 9,718
期 27 7,59 ,335.
末 0. 1.00 79
余 71
额
项 2022年度
目 归属于母公司所有者权益
实 其他权益
其 一 所有
收 工具 减 少数
资 他 般 者权
资 ： 未分 股东
本 综 专项 盈余 风 其 益合
本 优 永 库 配利 小计 权益
其 公 合 储备 公积 险 他 计
(或 先 续 存 润
他 积 收 准
股 股 债 股
益 备
本)
一
、 -
上 66 - 50
,31 71 24,10 34,62 140, 12,2
年 3, 6,26 5,994
年 66 3,10 ,377.
末 5. 2.88 59
余 86
额
加
：
会 - -
计 375, 375,
政 999. 999.
策 14 14
变
更
前
期
差
错
更
正
其
他
二
、 -
本 66 - 50
,31 71 24,10 34,62 141, 11,8
年 3, 6,26 5,618
期 66 3,10 ,378.
初 5. 2.88 45
余 86
额
三 14 - - - -
、 5, 298,7 153, 153, 972, 154,2
本 78 17.02 736, 291, 397. 64,25
期 5. 360. 857. 34 5.04
增 59 31 70
减
变
动
金
额
（
减
少
以
“
－
”
号
填
列
）
（
一
） 14 - -
- -
综 5, 153, 153,
合 78 736, 590,
收 5. 360. 574.
益 59 31 72
总
额
（
二
）
所
有
者 193,
投 0.00 910.
入 17
和
减
少
资
本
．
所 0.00 0.00
有
者
投
入
的
普
通
股
．
其
他
权
益
工
具 0.00 0.00
持
有
者
投
入
资
本
．
股
份
支
付
计
入
所
有
者
权
益
的
金
额
． 193,9
其 10.17
他
（
三 0.00 0.00
）
利
润
分
配
．
提
取
盈
余
公
积
．
提
取
一
般
风
险
准
备
．
对
所
有
者
（
或
股
东
）
的
分
配
．
其
他
（
四
）
所
有
者
权
益
内
部
结
转
．
资
本
公
积
转
增 0.00 0.00
资
本
（
或
股
本
）
．
盈
余
公
积
转
增 0.00 0.00
资
本
（
或
股
本
）
．
盈
余
公
积
弥
补
亏
损
．
设
定
受
益
计
划
变 0.00 0.00
动
额
结
转
留
存
收
益
．
其
他
综
合
收
益
结
转
留
存
收
益
．
其
他
（
五 298,
） 717.
专 02
项
储
备
．
本
,384. 1,38 ,384.
期
提
取
． - - -
本 2,862 2,86 2,862
期 ,667. 2,66 ,667.
使 26 7.26 26
用
（
六
） 0.00 0.00
其
他
四
、 -
本 51 - 35
,31 71 24,40 34,62 294, 58,5
期 7, 7,23 1,354
期 88 5,50 ,123.
末 0. 0.22 41
余 27
额
（六） 母公司所有者权益变动表
母公司所有者权益变动表
单位:元 币种:人民币
其他权 减
项 益工具 ： 其他
实收资本 专项储 盈余公 未分配利 所有者权
目 优 永 资本公积 库 综合
(或股本) 其 备 积 润 益合计
先 续 存 收益
他
股 债 股
一
、
- 364,
上 143,313, 453,410, 29,17 24,406, 34,623,
年 207.00 037.93 2.56 480.12 416.72
年
末
余
额
加
：
会
计
政
策
变
更
前
期
差
错
更
正
其
他
二
、
本
- 364,
年 143,313, 453,410, 29,17 24,406, 34,623,
期 207.00 037.93 2.56 480.12 416.72
初
余
额
三
、
本
期
增
减
变
动
- -
金 821,894
额 .21
（
减
少
以
“
－
”
号
填
列
）
（
一
）
综 - -
合 216,397, 216,397,
收 605.68 605.68
益
总
额
（
二
）
所
有
者
投 0.00
入
和
减
少
资
本
．
所
有
者
投 0.00
入
的
普
通
股
．
其
他
权
益
工
具
持
有
者
投
入
资
本
．
股
份
支
付
计
入
所
有
者
权
益
的
金
额
．
其
他
（
三
）
利 0.00
润
分
配
．
提
取
盈
余
公
积
．
对
所
有
者
（
或
股
东
）
的
分
配
．
其
他
（
四
）
所
有
者
权
益
内
部
结
转
．
资
本
公
积
转
增 0.00
资
本
（
或
股
本
）
．
盈
余
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
．
盈
余
公
积
弥
补
亏
损
．
设
定
受
益
计
划
变 0.00
动
额
结
转
留
存
收
益
． 0.00
其
他
综
合
收
益
结
转
留
存
收
益
．
其
他
（
五
）
专
.21 21
项
储
备
．
本 3,177,2 3,177,29
期 99.60 9.60
提
取
．
- -
本
期
使
用
（
六
） 0.00
其
他
四
、 - 148,
本 507,964, 639,357.
期 851.28 26
期
末
余
额
其他权 减
项 益工具 ： 其他
实收资本 专项储 盈余公 未分配利 所有者权
目 优 永 资本公积 库 综合
(或股本) 其 备 积 润 益合计
先 续 存 收益
他
股 债 股
一
、
上
- 506,
年 143,313, 453,410, 29,17 24,107, 34,623,
年 207.00 037.93 2.56 763.10 416.72
末
余
额
加
：
会
- -
计
政
策
变
更
前
期
差
错
更
正
其
他
二
、
本
- 506,
年 143,313, 453,410, 29,17 24,107, 34,623,
期 207.00 037.93 2.56 763.10 416.72
初
余
额
三 298,717 - -
、 .02 142,632, 142,334,
本 871.60 154.58
期
增
减
变
动
金
额
（
减
少
以
“
－
”
号
填
列
）
（
一
）
综 - -
合 142,632, 142,632,
收 871.60 871.60
益
总
额
（
二
）
所
有
者
投 0.00
入
和
减
少
资
本
． 0.00
所
有
者
投
入
的
普
通
股
．
其
他
权
益
工
具 0.00
持
有
者
投
入
资
本
．
股
份
支
付
计
入
所
有
者
权
益
的
金
额
．
其
他
（ 0.00
三
）
利
润
分
配
．
提
取
盈
余
公
积
．
对
所
有
者
（
或
股
东
）
的
分
配
．
其
他
（
四
）
所
有
者
权
益
内
部
结
转
．
资
本
公
积
转
增 0.00
资
本
（
或
股
本
）
．
盈
余
公
积
转
增 0.00
资
本
（
或
股
本
）
．
盈
余
公
积
弥
补
亏
损
．
设
定
受
益
计
划
变
动
额
结
转
留
存
收
益
．
其
他
综
合
收
益
结
转
留
存
收
益
．
其
他
（
五
）
专 0
.02 02
项
储
备
．
本 3,161,3 3,161,38
期 84.28 4.28
提
取
．
- -
本
期
使
用
（
六
） 0 0.00
其
他
四
、
本
- 364,
期 143,313, 453,410, 29,17 24,406, 34,623,
期 207.00 037.93 2.56 480.12 416.72
末
余
额
（七） 财务报表相关附注
务指标”相关内容更正如下：
一、近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
主要会计数据 2023 年 2022 年（调前） 2021 年
（调后） 同期增减(%)
营业收入 -25.12
扣除与主营业务
无关的业务收入
和不具备商业实 -25.19
质的收入后的营
业收入
- - -
归属于上市公司 -
股东的净利润 154,014,340.19
归属于上市公司
- - -
股东的扣除非经 -
常性损益的净利 147,059,053.85
润
经营活动产生的 - 65,445 65,445,593 -
-145.66
现金流量净额 29,885,417 ,593.48 .48 4,935,620.0
.09 4
本期末比上
（调后） 前）
减（%）
归属于上市公司 117,1 358,5 358,687,64 511,88
-67.34
股东的净资产 15,926.79 89,623.63 2.89 1,481.33
总资产 ,874,248. ,072,444. -10.17
(二)主要财务指标
主要财务指标 2023 年 2021 年
（调后） 前） 同期增减(%)
基本每股收益（元／股） -1.69 -1.07 -1.06 不适用 -2.50
稀释每股收益（元／股） -1.69 -1.07 -1.06 不适用 -2.50
扣除非经常性损益后的基
-1.56 -1.02 -1.01 不适用 -2.60
本每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率 减少 61.65
-96.97 -35.32 -34.11 -51.82
（%） 个百分点
扣除非经常性损益后的加 - 减少 55.50
-89.22 -32.55 -54.04
权平均净资产收益率（%） 33.72 个百分点
容更正如下：
(一)主营业务分析
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 309,219,933.12 412,968,555.28 -25.12
营业成本 302,517,262.95 384,002,052.49 -21.22
销售费用 6,925,495.04 8,897,356.83 -22.16
管理费用 56,276,821.40 54,050,357.35 4.12
财务费用 14,131,360.75 11,645,305.91 21.35
研发费用 522,166.81 4,416,406.89 -88.18
经营活动产生的现金流
-29,885,417.09 65,445,593.48 -145.66
量净额
投资活动产生的现金流
-2,358,765.22 -369,897.84 不适用
量净额
筹资活动产生的现金流
量净额
下：
(1)按账龄披露
账龄 期末账面余额 期初账面余额
其中：1 年以内分项
小计 544,929,282.31 583,917,677.26
减：坏账准备 5216,985,710.5 170,905,911.90
合计 327,943,571.76 413,011,765.36
(2). 按坏账计提方法分类披露
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
计 计
类
比 提 账面 比 提 账面
别
金额 例 金额 比 价值 金额 例 金额 比 价值
(%) 例 (%) 例
(%) (%)
按
单
项
计
提 0.00 0.00
坏
账
准
备
其中：
按
组
合
计
提
,230.64 13 ,658.88 43 ,571.76 ,545.12 55 ,779.76 44 ,765.36
坏
账
准
备
其中：
应 375,686 69. 103,047 26. 272,639 365,517 63. 57,245, 15. 308,271
收 ,949.35 67 ,536.29 51 ,413.06 ,392.61 42 449.80 66 ,942.81
国
企
运
营
商
应
收
国
企 95,743, 17. 64,622, 67. 31,121, 92,604, 15. 45,145, 48. 47,459,
非 950.81 16 317.70 49 633.11 660.72 51 324.73 75 335.99
运
营
商
应
收
其 51,924, 9.3 27,741, 53. 24,182, 81,306, 13. 24,026, 29. 57,280,
他 330.48 0 804.89 43 525.59 491.79 62 005.23 55 486.56
客
户
合 544,929 100 216,985 136 327,943 583,917 100 170,905 123 413,011
计 ,282.31 .00 ,710.55 .43 ,571.76 ,677.26 .00 ,911.90 .44 ,765.36
组合计提项目：应收国企运营商
期末余额
名 称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
合 计 375,686,949.35 103,047,536.29 27.43
(1)存货分类
期末余额 期初余额
存货跌价 存货跌价
项目 准备/合同 准备/合同
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
履约成本 履约成本
减值准备 减值准备
原材料 29,723.88 29,723.88
在产品
库存商品
.11 .99 .12 .23 52 71
周转材料
消耗性生
物资产
合同履约 569,179,9 39,826,92 529,353,0 538,054,2 19,358,66 518,695,62
成本 42.54 8.02 14.52 94.79 5.08 9.71
发出商品 575,124.10 575,124.10 247,919.00 247,919.00
合计
项目 期末余额 期初余额
合同取得成本
应收退货成本
进项税额 1,571,892.63 1,988,074.87
预缴所得税 2,629,606.07 2,592,965.27
预缴其他税费 3,743,669.60 4,695,508.30
合 计 7,945,168.30 9,276,548.44
(1)合同负债情况
项目 期末余额 期初余额
预收工程款 285,984,190.17 264,706,811.36
其他 736,560.01 739,951.95
减：计入其他非流动负债的合同负债
合 计 286,720,750.18 265,446,763.31
项目 期末余额 期初余额
增值税 1,761,303.69 2,398,577.93
消费税
营业税
企业所得税 25,502.06 23,475.04
个人所得税 1,566,256.14 1,483,395.21
城市维护建设税 249,015.31 271,701.91
教育费附加 93,713.02 102,658.70
地方教育费附加 62,914.63 68,878.40
房产税 22,850.42 22,850.42
其他 25,912.99 29,977.89
合计 3,807,468.26 4,401,515.50
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 -294,948,158.36 -141,211,798.05
调整期初未分配利润合计数（调
增+，调减－）
调整后期初未分配利润 -294,948,158.36 -141,211,798.05
加：本期归属于母公司所有者的
-242,216,200.61 -153,736,360.31
净利润
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
追溯调整
期末未分配利润 -537,164,358.97 -294,948,158.36
容更正如下：
(1)按账龄披露
账龄 期末账面余额 期初账面余额
其中：1 年以内分项
合计 494,122,786.15 512,522,953.51
(2). 按坏账计提方法分类披露
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类
计提 账面 计提 账面
别 比例 比例
金额 金额 比例 价值 金额 金额 比例 价值
(%) (%)
(%) (%)
按
单 39,06
项 3.18 6,592 7.43
计 .20
提
坏
账
准
备
其中：
按
组
合
计 307,75 473,4 364,68
提 96.82 5,595. 56,36 9,447.
,274.42 ,679.03 1 7 ,914.03 7
坏 39 1.31 28
账
准
备
其中：
应
收
国 267,56 354,4 297,53
企 75.61 4,076. 08,60 3,078.
,597.04 ,520.91 7 2 528.96 5
运 13 7.01 05
营
商
应
收
国
企 57,206, 40,758, 71.2 31,542, 65.6
非 897.01 311.36 5 664.67 8
运
营
商
应
收
关 0.11 0.08
.82 7.82 05.42 5.42
联
方
应
收
其 49,789, 26,570, 53.3 13.4 20,348, 28.8
他 672.55 846.76 7 3 720.40 2
客
户
合 494,122 100.0 186,367 37.7 100. 147,833 28.1
计 ,786.15 0 ,190.76 2 00 ,506.23 3
组合计提项目：应收国企运营商
期末余额
名称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
合计 370,450,597.04 102,886,520.91 27.77
二十、补充资料
加权平均净资产收益率 每股收益
报告期利润
（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 -96.97 -1.69 -1.69
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股
-89.22 -1.56 -1.56
东的净利润
首页
微信公众号
证券之星APP
