证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2024-038
百合花集团股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意百合花集团股份有限公司向特定对象
发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2915 号）同意注册，百合花集团股份有
限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）5,336,200
股，发行价格 9.22 元/股，本次募集资金总额 49,199,764.00 元，扣除与发行相关
的发行费用（不含增值税）7,442,834.48 元后的实际募集资金净额为 41,756,929.52
元。
上述募集资金已全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于
出具了《验资报告》（XYZH/2024SHAA1B0031）。
二、募集资金监管协议签订情况及募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规
定，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金存
储银行签署了募集资金三方监管协议，截至 2024 年 8 月 5 日，公司募集资金专
用账户的开户和储存情况如下：
开户名称 开户银行 账号 余额（元）
百合花集团股份 中国建设银行股 33050161709300001270 44,959,764.00
有限公司 份有限公司杭州
钱塘支行
三、募集资金监管协议主要内容
公司、百合花集团股份有限公司（以下简称为“甲方”）与中国建设银行股
份有限公司杭州钱塘支行（以下简称为“乙方”）以及东方证券承销保荐有限公
司（保荐机构）（以下简称为“丙方”）分别签署了《募集资金专户存储三方监
管协议》，主要内容如下：
户仅用于甲方补充流动资金等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用
作其他用途。
人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方
募集资金的管理与使用履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配
合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情
况。
询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专
户的资料。
保荐代表人/主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身
份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人
的合法身份证明和单位介绍信。
并抄送给丙方。
募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，乙方应当及时以传真方式通知丙
方，同时提供专户的支出清单。
表人/主办人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十三条的
要求书面通知更换后保荐代表人/主办人的联系方式。更换保荐代表人/主办人不
影响本协议的效力。
合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或者在丙方的要求下单方面终止本协议并
注销募集资金专户。如发生上述情形，丙方有权向乙方发出催要通知，要求乙方
向丙方立即履行其在本协议项下的义务，并支付第三次违约时专户余额日万分之
一的违约金（违约期间自丙方催要通知送达之日起算，至乙方向丙方出具相关文
件之日终止）。
时向上海证券交易所书面报告。
任何争议，首先由各方协商解决；如果在争议发生后十个工作日内未能协商解决
的，均应将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，根据该会届时有效的仲裁规
则规定进行仲裁。仲裁地点为上海，仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。
位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
四、备查文件
《募集资金专户存储三方监管协议》
特此公告。
百合花集团股份有限公司董事会
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