楚天高速 2024 年第一次临时股东大会会议资料
证券简称：楚天高速 证券代码：600035 上市时间：2004 年 3 月 10 日
湖北楚天智能交通股份有限公司
会议资料
二○二四年八月十六日
楚天高速 2024 年第一次临时股东大会会议资料
湖北楚天智能交通股份有限公司
文 件 目 录
楚天高速 2024 年第一次临时股东大会会议资料
湖北楚天智能交通股份有限公司
一、会议时间
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议地点
会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、主持人：公司董事长王南军先生
五、会议议程
（1）审议《关于申请注册发行中期票据的议案》；
（2）审议《关于申请注册发行超短期融资券的议案》；
（3）审议《关于聘请公司 2024 年度财务审计机构的议案》；
（4）审议《关于聘请公司 2024 年度内部控制审计机构的议案》；
（5）审议《关于选举董事的议案》。
楚天高速 2024 年第一次临时股东大会会议资料
股东大会
议 案 一
关于申请注册发行中期票据的议案
各位股东、股东代表：
为进一步优化债务结构，防范财务风险，降低资金成本，保障公司经营资金
需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注
册并发行总额不超过人民币 24 亿元的中期票据。具体情况如下：
一、本次中期票据的发行方案
（一）注册和发行规模
本次拟申请注册中期票据的规模不超过人民币 24 亿元，具体发行规模以公
司在交易商协会注册的金额为准。
（二）发行期限
本次拟申请注册中期票据的期限不超过 15 年。
（三）发行利率
根据公司信用评级状况，参考市场同期中期票据发行情况等，由公司和主承
销商协商设定发行利率区间，最终实际发行利率以簿记发行结果公告为准。
（四）发行对象
全国银行间债券市场投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。
（五）募集资金用途
包括但不限于补充公司及下属子公司流动资金、项目建设、偿还公司及下属
子公司存量有息负债及其他符合规定的用途。
（六）发行时间
在注册额度有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身需求在银行间债
券市场择机一次或分期发行。
（七）发行方式
本次中期票据由主承销商组织承销团，通过簿记建档集中配售的方式在全国
银行间债券市场公开发行。
（八）承销方式
本次中期票据由主承销商组成承销团，以余额包销方式发行。
楚天高速 2024 年第一次临时股东大会会议资料
二、本次发行对公司财务状况的影响
本次发行中期票据可有效补充公司流动资金，优化债务结构，提高资金运作
效率。
三、本次发行的授权事宜
为保证本次中期票据注册发行效率，董事会提请股东大会授权董事会并同意
董事会转授权经理层全权办理本次中期票据注册发行的相关事宜，包括但不限于：
必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次中期票据
发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
其他相关事宜，包括但不限于决定发行时机、发行额度、发行期限、发行方式、
发行利率、承销方式等与发行条款有关的一切事宜；
册发行的主承销商、联席主承销商及专项法律顾问等其他中介机构，签署与本次
发行中期票据有关的合同、协议和相关文件；
以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本次申请注册中期票据决议的有效期自股东大会审议通过之日起一年内有
效。
本次中期票据的发行需经交易商协会注册后方可实施。
本议案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，现提请各位股东审议。
湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
楚天高速 2024 年第一次临时股东大会会议资料
股东大会
议 案 二
关于申请注册发行超短期融资券的议案
各位股东、股东代表：
为进一步优化公司债务结构，防范财务风险，降低资金成本，保障公司经营
资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申
请注册并发行总额不超过人民币 40 亿元的超短期融资券。具体情况如下：
一、本次超短期融资券的发行方案
（一）注册和发行规模
本次拟申请注册超短期融资券的规模不超过人民币 40 亿元，具体发行规模
以公司在交易商协会注册的金额为准。
（二）发行期限
本次拟申请注册超短期融资券的期限不超过 270 天。
（三）发行利率
根据公司信用评级状况，参考市场同期超短期融资券发行情况等，由公司和
承销商协商设定发行利率区间，最终实际发行利率以簿记发行结果公告为准。
（四）发行对象
全国银行间债券市场投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。
（五）募集资金用途
主要用途包括但不限于补充公司及下属子公司流动资金，偿还公司及下属子
公司存量有息负债及交易商协会认可的其他用途。
（六）发行时间
在注册额度有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身需求在银行间债
券市场择机一次或分期发行。
（七）发行方式
本次超短期融资券由主承销商组织承销团，通过簿记建档集中配售的方式在
全国银行间债券市场公开发行。
（八）承销方式
本次超短期融资券由主承销商组成承销团，以余额包销方式发行。
楚天高速 2024 年第一次临时股东大会会议资料
二、本次发行对公司财务状况的影响
本次发行超短期融资券可有效补充公司流动资金，优化债务结构，提高资金
运作效率。
三、提请公司股东大会授权事项
为保证本次超短期融资券注册发行效率，董事会提请股东大会授权董事会并
同意董事会转授权经理层全权办理本次超短期融资券注册发行的相关事宜，包括
但不限于：
必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次超短期融
资券发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
以及其他相关事宜，包括但不限于决定发行时机、发行额度、发行期限、发行方
式、发行利率、承销方式等与发行条款有关的一切事宜；
融资券注册发行的主承销商、联席主承销商及专项法律顾问等其他中介机构，签
署与本次发行超短期融资券有关的合同、协议和相关文件；
以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本次申请注册超短期融资券决议的有效期自股东大会审议通过之日起一年
内有效。
本次超短期融资券的发行需经交易商协会注册后方可实施。
本议案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，现提请各位股东审议。
湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
楚天高速 2024 年第一次临时股东大会会议资料
股东大会
议 案 三
关于聘请公司 2024 年度财务审计机构的议案
各位股东、股东代表：
经公司 2023 年第三次临时股东大会审议批准，公司聘请大信会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。该机构坚持独立审计原则，
勤勉尽责，已按合同约定完成 2023 年度财务审计工作。根据该机构 2023 年履职
情况，结合公司经营需要，为保持公司审计工作的连续性，经公司董事会审计委
员会审议，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审
计机构，费用总额为 95 万元。
本议案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，现提请各位股东审议。
湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
楚天高速 2024 年第一次临时股东大会会议资料
股东大会
议 案 四
关于聘请公司 2024 年度内部控制审计机构的议案
各位股东、股东代表：
经公司 2023 年第三次临时股东大会审议批准，公司聘请大信会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2023 年度内部控制审计机构，该机构已按合同约定完
成 2023 年度内部控制审计工作。根据该机构履职情况，结合公司内控管理需要，
经公司董事会审计委员会审议，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2024 年度内部控制审计机构，费用总额为 45 万元。
本议案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，现提请各位股东审议。
湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
楚天高速 2024 年第一次临时股东大会会议资料
股东大会
议 案 五
关于选举董事的议案
各位股东、股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》及公司章程等相关规定，经董事会提名委员
会审查建议，公司第八届董事会第十六次会议审议，提名杨建国先生为公司第八
届董事会董事候选人，任期与本届董事会相同。
杨建国先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律
处 分 ， 其 简 历 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 1 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布的《第八届董事会第十六次会议决议公告》
（2024-023）。
请予审议。
湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
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