山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
会议文件
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
一、会议时间：2024 年 8 月 15 日（星期四）15:00
二、会议地点：青岛市仙霞岭路 31 号公司会议室
三、主持人：梁尚磊先生
四、主持人致欢迎辞
五、宣布大会参加人数、会议有效，介绍会议出席人员，介
绍律师事务所见证律师。
六、主持人提议监票人、计票人与记录人
七、股东审议议案：
议案 1.00：关于审议公司合并报表范围内担保额度的议案
八、议案表决
九、监票人、计票人统计表决情况
十、监票人宣布表决结果
十一、股东发言
十二、宣读股东大会决议
十三、宣读法律意见书
十四、与会人员签署会议文件
十五、会议闭幕
议案 1.00：
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
关于审议公司合并报表范围内担保额度的议案
各位股东及股东代表：
因公司业务发展的需要，拟在合并报表范围内的公司之间相
互提供担保，担保额度不超过人民币 75,407 万元，其中对资产
负债率高于 70%的公司担保额度为不超过人民币 2.4 亿元。主要
用于对公司合并报表范围内的公司在向银行等金融机构申请综
合授信额度时提供担保，以及对公司合并报表范围内公司开展业
务提供的履约类担保等。上述担保额度包括现有担保、新增担保
及原有担保的展期或者续保，提供担保的形式包括但不限于信用
担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或
多种担保方式相结合等形式。同时授权公司法定代表人或法定代
表人书面授权的代表在担保额度内，办理具体的签署事项。
本次担保对象均为公司合并报表范围内的公司，无其他对外
担保，公司对其日常经营和重大事项决策具有充分的实际控制权，
能够对其进行有效的管理和监督，风险可控，因此合并报表范围
内的公司的其他股东未对本次审议的合并报表内担保额度提供
同比例的担保或反担保。预计担保额度如下：
单位：人民币万元
截至目 本次审议 担保额度占上 是否
担保 被担 担保方持
前担保 新增后担 市公司最近一 关联
方 保方 股比例
余额 保额度 期净资产比例 担保
公司合并 公 司 合 并 公 司 合 并
报表范围 报 表 范 围 报 表 范 围 35,407 75,407 73.62% 否
内的公司 内的公司 内的公司
注：被担保方最近一期的资产负债率详见被担保方基本情况。
本次担保事项已经公司第八届董事会第十八次会议（临时会
议）审议通过，现提交公司股东大会审议，需经出席会议的股东
所持表决权的 2/3 以上（含）通过后方可实施，上述担保额度
的期限自公司股东大会审议批准之日起至召开 2024 年度股东大
会作出新的决议之日止，有效期限内公司合并报表范围内的公司
可在上述担保额度范围内循环滚动操作。
一、被担保人基本情况
被担保方均为公司合并报表范围内的公司，包括但不限于以
下列示的公司，除所列示公司外，将根据生产经营及发展规划的
实际需要，在股东大会审议通过的担保额度内，对公司合并报表
范围内的公司以及新纳入公司合并报表范围内的公司提供担保。
被担保方基本情况如下：
（一）山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
国重型汽车集团有限公司 0.73%，山东航空集团有限公司、鲁银
投资集团股份有限公司、山东德泰装饰有限公司各 0.05%，流通
B 股 51.87%。
单位：人民币万元
财务数据
（未经审计） （经审计）
资产总额 210,008.49 204,813.51
负债总额 81,820.04 75,656.86
净资产 102,417.48 102,959.49
财务数据 2024 年 1-3 月 2023 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 21,011.16 114,525.24
利润总额 -983.14 4,482.46
净利润 -593.53 3,959.93
最近一期的资产负债率是 38.96%。
（二）山东省中鲁水产海运有限公司
单位：人民币万元
财务数据
（未经审计） （经审计）
资产总额 3,673.37 2,847.10
负债总额 1,042.84 317.75
净资产 2,630.53 2,529.35
财务数据 2024 年 1-3 月 2023 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 574.42 2,356.69
利润总额 90.49 241.12
净利润 85.96 220.10
最近一期的资产负债率是 28.39%。
行人。
（三）山东中鲁海延远洋渔业有限公司
业务等
东省国有资产投资控股有限公司 40.95%
单位：人民币万元
财务数据
（未经审计） （经审计）
资产总额 58,657.33 57,058.74
负债总额 19,510.53 16,755.77
净资产 39,146.80 40,302.97
财务数据 2024 年 1-3 月 2023 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 3,574.84 31,086.96
利润总额 -1,180.64 -778.75
净利润 -1,180.64 -778.75
最近一期的资产负债率是 33.26%。
执行人。
（四）中鲁远洋（青岛）产业投资发展有限公司
号创业大厦 511-513 室
普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；水
产品批发；水产品零售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审
批的项目）等
HABITAT INTERNATIONAL CORP.33.37%
单位：人民币万元
截至 2024 年 3 月 31 日 截至 2023 年 12 月 31 日
财务数据
（未经审计） （经审计）
资产总额 16.130.54 16,123.92
负债总额 116.50 112.76
净资产 16,014.04 16,011.16
最近一期的资产负债率是 0.72%。
中鲁远洋（青岛）产业投资发展有限公司处于筹备建设期，
尚未开展生产经营活动。
是失信被执行人。
（五）山东省中鲁远洋（烟台）食品有限公司
路 86 号
食品生产；食品经营；货物进出口等
HABITAT INTERNATIONAL CORP.18.67%，中泰信诚资产管理有限
公司 27.54%。
单位：人民币万元
财务数据
（未经审计） （经审计）
资产总额 55,292.61 52,053.00
负债总额 19,926.18 16,858.19
净资产 35,366.43 35,194.81
财务数据 2024 年 1-3 月 2023 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 8,629.37 48,459.84
利润总额 213.69 2,134.07
净利润 171.62 1,815.47
最近一期的资产负债率是 36.04%。
失信被执行人。
二、担保协议主要内容
担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等
重要条款由公司合并报表范围内的相关公司与相关债权人在以
上额度内协商确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署
的担保文件为准。
三、董事会意见
因公司业务发展的需要，拟在合并报表范围内的公司之间相
互提供担保，被担保方均为公司合并报表范围内的公司，且经营
情况良好，具备到期还款能力，财务风险处于可控制的范围之内，
不会对公司产生不利影响。本次担保有助于解决公司及控股子公
司生产经营的资金需求，属于公司正常的融资担保行为，符合公
司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的
情形。
四、公司累计对外担保及逾期担保的情况
截至本议案披露日，含本次股东大会审议的担保额度在内，
公司合并报表范围内的公司相互提供担保总额为人民币 75,407
万元，占公司截至 2023 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股
东净资产的 73.24%；公司及合并报表范围内子公司之间担保总
余额为人民币 35,407 万元，占公司截至 2023 年 12 月 31 日经审
计归属于上市公司股东净资产的 34.39%。除此之外，公司不存在
其它对外担保事项，不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因
担保被判决败诉而应承担损失的情形。
请审议。
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