嘉环科技: 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

来源:证券之星 2024-07-30 17:38:55
关注证券之星官方微博:
证券代码:603206       证券简称:嘉环科技     公告编号:2024-025
              嘉环科技股份有限公司
 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回
         并继续进行现金管理的进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  重要内容提示:
  ?投资种类:银行结构性存款与通知存款
  ?投资金额:34,700.00 万元
  ?理财产品赎回金额:41,000.00 万元
  ?履行的审议程序:嘉环科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董
事会第六次会议、第二届监事会第六次会议,分别审议通过《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的议案》,保荐机构发表了同意意见,具体内容详见公司
披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-
  ?特别风险提示:公司本次购买的理财产品为保本型结构存款、通知存款,
属于低风险投资产品。但金融市场受宏观经济的影响,不排除该投资受政策风险、
市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响,存在一定的投资风险。
  一、理财产品到期赎回的情况
  公司使用部分闲置募集资金,于 2024 年 4 月 25 日向中信银行股份有限公司
南京城中支行购买人民币 36,000.00 万元共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款
知存款。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》
                    (公告编号分别为:2024-020)。
上述理财产品分别于 2024 年 7 月 29 日、2024 年 7 月 30 日到期,公司已赎回本
金 41,000.00 万元,获得理财收益分别为 2,373,435.62 元、180,000.00 元,与预期
收益不存在重大差异。本金及收益已归还至募集资金账户。
   二、开立现金管理产品专用结算账户
如下:
 序号         开户名称              开户行                  账号
                        广发银行股份有限公司南京
                            江宁支行
   三、现金管理概况
   (一)现金管理目的
   为提高本公司募集资金使用效率,在不影响募集资金项目建设和本公司正常经营
的情况下,本公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为本公
司及股东获取投资回报。
   (二)现金管理金额
   公司本次现金管理的投资金额34,700.00万元。
   (三)资金来源
   本次现金管理的资金来源系公司首次公开发行股票的暂时闲置募集资金。
   根据中国证券监督管理委员会《关于核准嘉环科技股份有限公司首次公开发
行股票的批复》(证监许可[2022]596号)核准,公司公开发行人民币普通股(A
股)7630万股,发行价格为每股14.53元,募集资金总额为人民币110,863.90万元,
扣除发行费用7,506.70万元(不含增值税),本次募集资金净额为103,357.20万元。
上述募集资金已于2022年4月26日全部到位,永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
对募集资金到位情况进行了审验,并于2022年4月26日出具了《验资报告》(永
证验字(2022)第210017号)。上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户,
公司已与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管
协议》。
  为规范募集资金的管理和使用,公司根据《上市公司监管指引第2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规的规定,
结合本公司的实际情况,制定了《募集资金管理制度》。公司将严格按照规定使
用募集资金。
  截至2023年12月31日,公司募集资金的使用和结余情况如下:
                                                        单位:万元
                     项目                                   金额
实际募集资净额                                                 103,357.20
减:募投项目累计使用募集资金                                           49,029.40
  其中:以前年度使用募集资金(包括置换预先投入募投项目自筹资金)                        45,978.82
        本期使用募集资金                                          3,050.58
减:暂时补充流动资金余额                                             10,000.00
减:购买理财产品余额                                               43,200.00
加:累计募集资金利息扣除手续费净额                                         1,659.80
  其中:以前年度募集资金利息扣除手续费净额                                       767.71
        本期募集资金利息扣除手续费净额                                      892.09
募集资金余额                                                    2,787.60
  注:单项数据加总数与合计数可能存在尾差,系计算过程中的四舍五入导致。
  募集资金投资项目的建设需要一定的周期。目前,公司正陆续推进各募集资
金投资项目的实施。根据募集资金投资项目的实际建设进度,现阶段募集资金在
短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营
的前提下,公司本次将合理利用闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用
效率。
  (四)现金管理的投资方式
                                                               是否
                           金额       预计年                 结构
         产品                                  产品期 收益            构成
 受托机构          产品名称        (万       化收益                 化安
         类型                                  限(天) 类型           关联
                           元)        率                   排
                                                               关系
中信银行股份   结构   共赢慧信汇率挂
有限公司南京   性存   钩人民币结构性                         90                 否
城中支行     款     存款04817期
               广发银行"物华
               添宝"W款2024
                                       或
广发银行股份    结构   年第257期定制
有限公司南京    性存   版人民币结构性                         90             否
江宁支行      款    存款(挂钩黄金
               现货看涨阶梯
                 式)
               招商银行智汇系
招商银行股份    结构   列看涨两层区间
有限公司南京    性存   91天结构性存款                        91             否
月牙湖支行     款      (产品代码
                 FNJ00470)
               招商银行智汇系
招商银行股份    结构   列看涨两层区间
有限公司南京    性存   91天结构性存款                        91             否
月牙湖支行     款      (产品代码
                 FNJ00471)
招商银行股份
          通知                 4,700.0                保本   不涉
有限公司南京           7天通知存款                1.25%   /              否
          存款                 0                      收益    及
月牙湖支行
 a、中信银行股份有限公司南京城中支行
产品名称      共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款04817期
产品编码      C24SX0127
产品类型      保本浮动收益、封闭式。
收益计算天数    90天(收益计算天数受提前终止条款约束)。
收益起计日
          结束日下一工作日,扣款日至收益起计日之间不计产品收益)。
到期日       约束,遇中国法定节假日或公休日顺延至下一工作日,顺延期间不另计算收
          益)。
          如产品正常到期,本金及收益于产品到期日后0个工作日内根据实际情况一次
到账日
          性支付,如中国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日。
          定盘价格:英镑/美元即期汇率价格,即彭博页面 BFIX”屏显示的东京时间下
          午3:00的GBPUSD Currency的值。
          期初价格:2024年08月02日的定盘价格
产品结构要素信
          期末价格:联系标的观察日的定盘价格

          联系标的观察日:2024年10月28日
          如因节假日等原因在期初或期末无法获得联系标的的定盘价格,则应当使用
          可获得的前一个交易日的定盘价格。
基础利率      1.05000%
收益区间      1.05000%-2.54000%
          结构性存款利率确定方式如下:(根据每期产品情况实际确定)
          (1)如果在联系标的观察日,联系标的“英镑/美元即期汇率”期末价格大于或
产品收益率确定   等于期初价格的97.60%,产品年化收益率为预期最高收益率2.54000%;
方式        (2)如果在联系标的观察日,联系标的“英镑/美元即期汇率”期末价格小于期
          初价格的97.60%,产品年化收益率为预期最低收益率1.05000%;
          上述测算收益依据收益区间假定,不等于实际收益,投资须谨慎。
  b、广发银行股份有限公司南京江宁支行
产品名称      广发银行"物华添宝"W款2024年第257期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金
          现货看涨阶梯式)
产品编号      WHTBCB02083
产品类型      保本浮动收益型
结构性存款期    共90天,为从结构性存款启动日(含)至结构性存款到期日(不含)的自然
限         天数。
结构性存款启    2024年08月01日,如该日为非交易日,则自动顺延至该日后的第一个交易日
动日
结构性存款到    2024年10月30日,如遇启动日顺延,结构性存款期限维持不变,到期日相应
期日        顺延
结构性存款本    结构性存款到期日,广发银行向投资者归还结构性存款本金和应得的结构性
金与收益兑付    存款收益,该结构性存款本金和结构性存款收益原则上于到期日划转至投资
          者指定账户,若发生干扰市场事件或市场特殊事件等极端情况,该结构性存
          款本金和结构性存款收益于到期日后2个交易日内划转至投资者指定账户。
结构性存款收    1.结构性存款收益率与黄金现货价格挂钩。本结构性存款所指标的价格为黄
益计算       金现货市场交易价格。
          格为每个交易日上海黄金交易所公布的黄金现货收盘价格,并按四舍五入法
          保留小数点后2位,黄金现货的证券代码为“Au99.99”。如果届时约定的数据
          提供商提供的下列参照页面不能给出本产品所需的价格水平,广发银行本着
          公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理价格水平进行计算。
          定盘价格参照网页:https://www.sge.com.cn/
          四舍五入法保留小数点后2位。
          结构性存款启动日:2024年08月01日,如该日为非交易日,则自动顺延至该
          日后的第一个交易日;
          结构性存款期末观察日:2024年10月25日,如该日为非交易日,则自动顺延
          至该日后的第一个交易日;
          期初价格:期初价格定义为结构性存款启动日当天的定盘价格,本结构性存
          款即为2024年08月01日的定盘价格。如果在该日挂钩标的发生干扰市场事件
          或市场特殊事件,广发银行本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的
          合理价格水平进行计算。
          期末价格:期末价格定义为结构性存款期末观察日当天的定盘价格,本结构
          性存款即为2024年10月25日的定盘价格。如果在该日挂钩标的发生干扰市场
          事件或市场特殊事件,广发银行本着公平、公正、公允的原则,选择市场认
          可的合理价格水平进行计算。
          低行权价格:期初价格*91.5%
          高行权价格:期初价格*119.0%
收益区间      1.6%或2.5%或2.55%
            结构性存款收益率根据以下公式来确定:
           (1)在产品期末观察日,若挂钩标的的定盘价格小于低行权价格,到期年
          化收益率为【1.6000%】;
           (2)在产品期末观察日,若挂钩标的的定盘价格小于高行权价格,且大于
结构性存款收
          等于低行权价格,则到期年化收益率为【2.5000%】;
益率的确定
           (3)在产品期末观察日,若挂钩标的的定盘价格大于等于高行权价格,则
          到期年化收益率为【2.5500%】。
          投资者获得的结构性存款收益=结构性存款本金×到期年化收益率×实际结
          构性存款天数÷365,精确到小数点后2位。
 c、招商银行股份有限公司南京月牙湖支行
名称        招商银行智汇系列看涨两层区间91天结构性存款(产品代码FNJ00470)
币种        人民币
申购/赎回     本产品存续期内原则上不提供申购和赎回。
          招商银行向投资者提供产品正常到期时的本金完全保障,并根据本说明书的
          相关约定,按照挂钩标的的价格表现,向投资者支付浮动收益(如有,下同)。
本金及收益
          预期到期收益率:1.55000000%或2.70000000%(年化)。招商银行不保证投资者
          获得预期收益,投资者收益可能为0。
起息日       2024年07月31日
到期日       2024年10月30日
清算日       2024年10月30日,遇节假日顺延至下一工作日
产品期限
          中的提前终止的情形,本产品期限将相应提前到期调整。
挂钩标的      欧元兑美元汇率
观察日       2024年10月28日
          指起息日当日彭博资讯(BLOOMBERG)“EUR Curncy BFIX”页面公布的北京
期初价格
          时间14:00中间定盘价。
          指观察日当日彭博资讯(BLOOMBERG)“EUR Curncy BFIX”页面公布的北京
期末价格
          时间14:00中间定盘价。
障碍价格      “期初价格-0.0645”
          本产品于清算日或提前终止日后3个工作日内向投资者支付结构性存款本金
本金及收益支付
          及收益(如有)。
 d、招商银行股份有限公司南京月牙湖支行
名称        招商银行智汇系列看涨两层区间91天结构性存款(产品代码FNJ00471)
币种        人民币
申购/赎回      本产品存续期内原则上不提供申购和赎回。
           招商银行向投资者提供产品正常到期时的本金完全保障,并根据本说明书的
           相关约定,按照挂钩标的的价格表现,向投资者支付浮动收益(如有,下同)。
本金及收益
           预期到期收益率:1.55000000%或2.20000000%(年化)。招商银行不保证投资者
           获得预期收益,投资者收益可能为0。
起息日        2024年07月31日
到期日        2024年10月30日
清算日        2024年10月30日,遇节假日顺延至下一工作日
产品期限
           中的提前终止的情形,本产品期限将相应提前到期调整。
挂钩标的       欧元兑美元汇率
观察日        2024年10月28日
           指起息日当日彭博资讯(BLOOMBERG)“EUR Curncy BFIX”页面公布的北京
期初价格
           时间14:00中间定盘价。
           指观察日当日彭博资讯(BLOOMBERG)“EUR Curncy BFIX”页面公布的北京
期末价格       时间14:00中间定盘价。
障碍价格       “期初价格-0.0645”
           本产品于清算日或提前终止日后3个工作日内向投资者支付结构性存款本金
本金及收益支付
           及收益(如有)。
      本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品分别为银行结构性存款、通知存
 款,收益类型为保本浮动收益、保本型,上述产品符合安全性高、流动性好、满
 足保本要求的条件,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资
 项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。
      四、审议程序及监事会、保荐机构意见
      公司于2024年4月24日召开了公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会
 第六次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同
 意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用不超过人民币45,000
 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度自公司董事会通过该
 议案之日起12个月内有效,可循环滚动使用。公司监事会、保荐机构分别对相关
 事项发表了同意的意见,本事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司披露
 的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-013)。
      五、投资风险分析及风控措施
  尽管公司拟投资安全性高、流动性好的现金管理产品,总体风险可控,但金
融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适
量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策,
注意防范投资风险。
  (1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择稳健的投资品种;
  (2)决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制
投资风险;
  (3)公司财务部门必须建立台账对购买的现金管理产品进行管理,建立健全
会计账目,做好资金使用的账务核算工作;
  (4)公司内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计
与监督,对可能存在的风险进行评价;
  (5)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请
专业机构进行审计;
  (6)公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时披露理财产品的购买及损
益情况。
  六、投资对公司的影响
  公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目
正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响募集资金投资项目的正常
实施,不存在变相改变募集资金用途的情形。本次使用部分暂时闲置募集资金进
行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,获得一定的投资效益,为公司及
股东谋取更多的投资回报,不会损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。
  根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定,公司现金管理本
金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产或其他流动资产,利息收益计入
利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。
     七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况
                                                           单位:万元
                                                           尚未收回本金
 序号       理财产品类型   实际投入金额       实际收回本金      实际收益
                                                             金额
       银行结构性存
       款
     合计             49,000.00   12,100.00   1,031.11        36,900.00
              最近12个月内单日最高投入金额                          44,000.00
     最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                         19.98
     最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                           5.56
              目前已使用的理财额度                               36,900.00
               尚未使用的理财额度                               8,100.00
                   总理财额度                               45,000.00
 注1:公司委托理财根据资金情况滚动购买,实际投入金额系相应类型在过去12个月的
单日最高余额。
 注2:单项数据加总数与合计数可能存在微小差异,系计算过程中的四舍五入导致。
  特此公告。
                                       嘉环科技股份有限公司董事会

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示嘉环科技盈利能力一般,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年