证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2024-076
债券代码：113678 债券简称：中贝转债
中贝通信集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 2 号-上市公司
募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及相关格式指引的规定，现将
本公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意中贝通信集团股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕1806 号），本公司由
主承销商海通证券股份有限公司采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额
部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行，发行认购
金额不足 517,000,000.00 元的部分由主承销商包销的方式，向不特定对象发行
可转换公司债券 517.00 万张，发行价为每张人民币 100.00 元，按面值发行，发
行总额为人民币 51,700.00 万元，坐扣承销和保荐费用 697.00 万元后的募集资
金为 51,003.00 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2023 年 10 月 25
日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、募集说明书印刷费、申报
会计师费、律师费、评估费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用
为 50,805.30 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2023〕2-32 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金额
募集资金净额 A 50,805.30
项目投入 B1 35,915.91
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 41.49
项目投入 C1 14,963.11
利息收入净额 C2 32.23
本期发生额
尚未赎回理财
C3 -
产品
项目投入 D1=B1+C1 50,879.02
利息收入净额 D2=B2+C2 73.72
截至期末累计发生额
尚未赎回理财
D3=C3 -
产品
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 -
实际结余募集资金 F -
差异 G=E-F -
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》
（证
监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）等有关法律、法规和规
范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制
度》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户
存储，在银行设立募集资金专户。
本公司连同海通证券股份有限公司分别于 2023 年 10 月 26 日、2023 年 10
月 27 日与中信银行股份有限公司武汉分行、招商银行股份有限公司武汉分行签
订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管
协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资
金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
金额单位：人民币元
序
募集资金项目 开户银行 银行账号 募集资金余额
号
中国移动 2022 年至
工服务集中采购项目 司武汉东西湖支行
-传输管线项目
中国移动 2022 年至
工服务集中采购项目 司武汉金银湖支行
-设备安装项目
合 计 0
三、本半年度募集资金的实际使用情况
（一）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金 302,152,388.79 元置换预先投入募投项目的自筹资金、
使用募集资金 1,169,811.33 元置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用可转
换公司债券募集资金 303,322,200.12 元置换上述预先投入及支付的自筹资金。
其中，中国移动 2022 年至 2023 年通信工程施工服务集中采购项目置换金额
所(特殊普通合伙)验证，并出具《专项鉴证报告》(天健审〔2023〕2-369 号)。
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
本公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。
本公司未发生超募资金使用情况。
不适用。
不适用。
不存在。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
附件 1：2024 年半年度募集资金使用情况对照表
中贝通信集团股份有限公司
董事会
附件 1
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位：中贝通信集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 50,805.30 本期投入募集资金总额 14,963.11
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 50,879.01
变更总额比例 0.00%
已变更
截至期末承诺 项目可
项目， 截至期末 是否
投入金额与累 项目达到预 本季度 行性是
含部分 募集资金承 截至期末承诺投 本期投入金 前期累计投入 截至期末累计 投入进 达到
承诺投资项目 调整后投资总额 计投入金额的 定可使用状 实现的 否发生
变更 诺投资总额 入金额(1) 额 金额 投入金额(2) 度%(4)＝ 预计
差额(3)＝ 态日期 效益 重大变
（如 (2)/(1) 效益
(1)-(2) 化
有）
中 国 移 动
月 用
工程施工服务
集中采购项目
合计 — 50,805.30 50,805.30 50,805.30 14,963.11 35,915.91 50,879.01 -73.71 100.15 — — — —
受各地疫情影响，中国移动在上述集中采购项目项下的建设需求不及预期,导致公司募集资金使用进度不及预期。在框架协
议约定的有效期 2023 年 12 月 31 日之前，除内蒙移动外，中国移动未公布其他与募投项目相关的最新生效的集中采购结
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 果。因此，除内蒙移动外，上述集中采购项目框架协议有效期自动延期一年至 2024 年 12 月 31 日，公司募投项目随之延
期。公司于 2024 年 2 月 6 日召开了第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于募集资
金投资项目延期的议案》，同意部分募集资金投资项目延期。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 302,152,388.79 元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资
金 1,169,811.33 元置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用可转换公司债券募集资金 303,322,200.12 元置换上述预先投
募集资金投资项目先期投入及置换情况
入及支付的自筹资金。其中，中国移动 2022 年至 2023 年通信工程施工服务集中采购项目置换金额 302,152,388.79 元，发
行费用的置换金额 1,169,811.33 元，经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具《专项鉴证报告》(天健审〔2023〕
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
注：截止本期末相关募投项目尚未全部完成，只确认了部分项目的收入，是否达到预计效益需等所有项目完成
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