证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-058
债券代码：113686 债券简称：泰瑞转债
泰瑞机器股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议通
知于 2024 年 7 月 20 日以电子邮件及微信方式通知各位董事，会议于 2024 年 7
月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人。会议由董事长郑建国先生主持，公司高级管理人员和部分监事
列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法
律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募
投项目的议案》
公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,378,000 张，每张面值 100 元，募
集资金总额为人民币 33,780 万元，扣除本次发行费用不含税金额 227.07 万元后，
募集资金净额为 33,552.93 万元，上述款项已于 2024 年 7 月 8 日全部到位。为满
足募投项目的资金需求，推进募投项目的顺利实施，同意公司使用募集资金向全
资子公司浙江泰瑞装备有限公司提供 28,000.00 万元无息借款，专项用于泰瑞大
型一体化智能制造基地项目（年产 29 台压铸机、5000 台注塑高端装备建设项目）。
保荐人财通证券股份有限公司对此发表了明确同意的核查意见。具体内容详
见公司于 2024 年 7 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的公告》（公告编号：
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二） 审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付
发行费用自筹资金的议案》
公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,378,000 张，每张面值 100 元，募
集资金总额为人民币 33,780 万元，扣除本次发行费用不含税金额 227.07 万元后，
募集资金净额为 33,552.93 万元，上述款项已于 2024 年 7 月 8 日全部到位。为保
证募投项目顺利实施并按计划达到预期收益，同意公司使用募集资金置换预先已
投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的金额为人民币 17,739.17 万
元，其中置换预先投入募投项目费用人民币 17,736.63 万元，置换已支付发行费
用人民币 2.54 万元。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具鉴证报告，保荐人财通证券股
份有限公司对此发表了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 7 月
先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2024-061）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三） 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，根据《上市公司监管指引
第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，在不影响募集资金投资项目建设
的情况下，公司及下属子公司拟合计使用不超过人民币 1 亿元暂时闲置的募集资
金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品。
保荐人财通证券股份有限公司对此发表了明确同意的核查意见。具体内容详
见公司于 2024 年 7 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-062）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四） 审议通过了《关于公司及子公司签署租赁合同暨对外出租部分房产
的议案》
董事会同意公司及子公司为盘活存量资产，提升资产整体运营效率，在确保
正常经营的前提下将部分闲置厂房对外出租，同意公司及子公司与承租方签订相
关租赁合同。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 27 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《关于公司及子公司签署租赁合同暨对外出租部分房产
的公告》（公告编号：2024-063）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
公司第四届董事会第二十六次会议决议；
特此公告。
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