证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2024-053
转债代码：113024 转债简称：核建转债
中国核工业建设股份有限公司
关于实施权益分派调整可转债转股价格公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 证券停复牌情况：适用
因实施权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌终止日 复牌日
? 修正前转股价格：9.21 元/股
? 修正后转股价格：9.12 元/股
? 转股价格调整实施日期：2024 年 8 月 1 日
一、转股价格调整依据
中国核工业建设股份有限公司（以下简称“中国核建”或“公司”）于 2019 年
书》发行条款以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于可转
换公司债券发行的有关规定，“核建转债”在本次发行之后，当公司发生派送股票
股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可
转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调
整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行时：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0–D；
上述三项同时进行：P1=（P0–D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价格，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价格或配股价格，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转
股价格。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，公司将按照最终确定的方式
进行转股价格调整，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格
调整的公告，并在公告中载明转股价格的调整日、调整办法及暂停转股的期间。当
转股价格调整日为可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持
有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
二、转股价格调整结果
公司 2023 年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，
每股派送现金分红人民币 0.087 元（含税）。上述议案已经 2024 年 6 月 17 日召开
的公司 2023 年年度股东大会审议通过，具体内容详见《中国核建 2023 年年度股
东大会决议公告》（公告编号：2024-041）。
根据上述规定，转股价格调整公式计算过程为（保留小数点后两位，最后一位
四舍五入）：P1=P0–D=9.21 元/股－0.087 元/股=9.12 元/股。本次权益分派除权
除息日为 2024 年 8 月 1 日，故调整后的转股价格自 2024 年 8 月 1 日起生效。核
建转债自 2024 年 7 月 24 日至 2024 年 7 月 31 日（本次权益分派股权登记日）期
间停止转股，2024 年 8 月 1 日（本次权益分派除息日）起恢复转股。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司董事会
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