关于重庆梅安森科技股份有限公司
前次募集资金使用情况的鉴证报告
中喜特审 2024T00590 号
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市东城区崇文门外大街11 号新成文化大厦A 座11 层
邮编：100062
电话：010-67085873
传真：010-67084147
邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net
内 容 页 次
一、关于重庆梅安森科技股份有限公司前次募集资金使用情 1-2
况的鉴证报告
二、重庆梅安森科技股份有限公司关于前次募集资金使用情 1-7
况报告
中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
ZHONGXI CPAs （ SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP ）
关于重庆梅安森科技股份有限公司
前次募集资金使用情况的鉴证报告
中喜特审2024T00590号
重庆梅安森科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”）董事
会编制的截至2024年7月23日止的《关于前次募集资金使用情况报告》进行了鉴证工
作。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供梅安森申请向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其他目
的。我们同意本鉴证报告作为梅安森申请向特定对象发行股票的必备文件，随其他
申报材料一起上报。
二、董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》的
规定， 编制《关于前次募集资金使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的
实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是
梅安森董事会的责任。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《关于前次募集资金使用情况报告》
发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财
务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守
地址：北 京 市 崇 文 门 外 大 街 11 号 新 成 文 化 大 厦 A 座 11 层
电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062
重庆梅安森科技股份有限公司
关于前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《监管规则适用
指引—发行类第 7 号》有关规定，重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅
安森”或“公司”）董事会编制了截至 2024 年 7 月 23 日止的《关于前次募集资
金使用情况报告》。
一、前次募集资金的基本情况
（一）前次募集资金金额及到账时间
经中国证监会“证监许可[2020]3061 号”文核准，公司向特定对象发行股
票 19,118,955 股，发行价格为 8.07 元/股，募集资金总额为 154,289,966.85
元，扣除发行费用 6,385,961.29 元（不含增值税）后实际募集资金净额为人民
币 147,904,005.56 元，募集资金已于 2021 年 2 月 25 日划至公司指定账户。上
述资金到账情况已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜验字[2021]
第 00015 号《验资报告》验证。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2024 年 7 月 23 日，公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：元
截至 2024 年 7 月
开户银行 银行账号 初始存放金额 备注
含利息收入
渤海银行重庆分 和扣除银行
行营业部 手续费的净
额
含利息收入
交通银行重庆南 和扣除银行
岸支行 手续费的净
额
合计 148,818,268.73 44,411,363.74
[注]：公司本次募集资金净额为人民币 147,904,005.56 元，与初始存放金额差额
部分系尚未支付的发行费用。
二、前次募集资金实际使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件：募集资金使用情况对照表。
三、前次募集资金变更情况
一次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补
充流动资金的议案》，并于 2024 年 7 月 22 日经公司 2024 年第一次临时股东大
会审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
本次拟终止的募集资金投资项目为“基于 5G+AI 技术的智慧城市管理大数据
管控平台项目”，该项目拟投入募集资金总金额为 3,800.00 万元，截至 2024
年 6 月 30 日，该募集资金投资项目累计投入募集资金 760.83 万元，公司将该项
目剩余募集资金 3,039.17 万元永久补充流动资金，占公司前次募集金净额的
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
单位：万元
调整前募集 调整后募集 实际投入募 差异
投资项目 项目总投资 差异原因
资金投入 资金投入 集资金总额 金额
基于 5G+AI 技术的
项目尚未
智慧矿山大数据管 13,216.41 10,000.00 7,600.00 6,459.62 1,140.38
建设完毕
控平台项目
项目终
基于 5G+AI 技术的
止，变更
智慧城市管理大数 6,842.10 5,000.00 3,800.00 760.83 3,039.17
为补充流
据管控平台项目
动资金
补充流动资金 4,500.00 4,500.00 3,390.40 3,390.40 - -
合计 24,558.51 19,500.00 14,790.40 10,610.85 4,179.55 -
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
（一）前次募集资金投资项目对外转让情况
公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。
（二）前次募集资金投资项目置换情况
公司于 2021 年 5 月 11 日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会
第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金共计
金置换预先投入募投项目自筹资金进行了专项鉴证并出具了《重庆梅安森股份有
限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项鉴证报告》（中喜专审字
【2021】第 01095 号）。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
前次募集资金投资项目中，“基于 5G+AI 技术的智慧矿山大数据管控平台项
目”目前尚处于建设中，预计于 2024 年 12 月 31 日前完工，因此暂时无法核算
经济效益；“基于 5G+AI 技术的智慧城市管理大数据管控平台项目”已终止实施
并变更为永久补充流动资金，因此无法核算经济效益；“补充流动资金”项目不
直接产生经济效益，因此无法单独核算经济效益。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
公司前次募集资金中不存在用于认购股份的情况。
八、闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况说明
（一）闲置募集资金的使用情况
事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》，同意公司使用不超过 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使
用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。公司于 2022 年 1 月 27 日已将上
述用于暂时补充流动资金的 3,000 万元人民币全部归还至公司募集资金专用账
户，使用期限未超过 6 个月。
会第二次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》，为了满足公司日常生产经营的资金需求，提高募集资金的使用效率，
降低财务费用，在保证募集资金投资项目投资计划正常进行的前提下，公司拟使
用不超过 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通
过之日起不超过 8 个月。
事会第九次会议，会议审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时
补充流动资金的议案》，董事会同意在保证募集资金投资项目计划正常进行的前
提下，公司延期归还闲置募集资金不超过 3,000 万元，并继续用于暂时补充流动
资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司于 2023 年
募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。
会第十八次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》，董事会同意公司使用不超过 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动
资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司于 2024 年 7 月
资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。
（二）尚未使用募集资金情况
截至 2024 年 7 月 23 日，公司尚未使用的前次募集资金金额为 44,411,363.74
元（含利息收入和扣除银行手续费的净额），占前次募集资金总额的比例为
平台项目”尚处于建设中，预计于 2024 年 12 月 31 日完工；（2）“基于 5G+AI
技术的智慧城市管理大数据管控平台项目”已终止实施并变更剩余项目募集资金
用途为永久补充流动资金。
九、结论
公司已按相关法律法规的规定以及《公司 2020 年度向特定对象发行股票募
集说明书》和公司披露公告文件所载的募集资金运用方案使用了前次募集资金。
公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
重庆梅安森科技股份有限公司
董 事 会
前次募集资金使用情况对照表
单位：万元
前次募集资金总额 14,790.40 已累计投入募集资金总额 10,610.85
各年度使用募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 3,039.17
其中：2021 年度 7,875.28
累计变更用途的募集资金总额比例 20.55%
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到
预定可使
用状态日
募集资金 募集资金 实际投资金额 期（或截
序 调整后投 实际投资 调整后投 实际投资金
承诺投资项目 实际投资项目 承诺投资 承诺投资 与调整后投资 止日项目
号 资总额 金额 资总额 额
总额 总额 金额的差异 完工程
度）
基于 5G+AI 技术的智 基 于 5G+AI 技 术 的
月 31 日
平台项目 控平台项目
基于 5G+AI 技术的智 基 于 5G+AI 技 术 的
月 22 日
管控平台项目 据管控平台项目
— 合计 — 19,500.00 14,790.40 10,610.85 19,500.00 14,790.40 10,610.85 4,179.55 —
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：万元
实际投资项目 截止日投资项目累计 最近三年实际效益 截止日累计 是否达到预计效
承诺效益
序号 项目名称 产能利用率 2021 年度 2022 年度 2023 年度 实现效益 益
基于 5G+AI 技术的智慧矿山
大数据管控平台项目
基于 5G+AI 技术的智慧城市
管理大数据管控平台项目
[注 1]：本项目建设/开发周期为 2.5 年，项目建成后所得税后投资回收期约为 7.07 年（含建设期），所得税后内部收益率为 14.25%。该项目目
前尚处于建设期中。
[注 2]：本项目建设/开发周期为 2.5 年，所得税后投资回收期约为 7.86 年（含建设期），所得税后内部收益率为 14.51%。2024 年 7 月 22 日公司
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